中银诚利混合C
(011680)公募债券型
0.9827
-0.05%-0.0005
单位净值 [2021-11-02]
0.9827
累计净值 [2021-11-02]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-1.78%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.73%
- 成立日期：2021-06-21
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-02 | 0.9827 | 0.9827 | -0.05% |
| 2021-11-01 | 0.9832 | 0.9832 | -0.07% |
| 2021-10-29 | 0.9839 | 0.9839 | -0.01% |
| 2021-10-28 | 0.9840 | 0.9840 | -0.02% |
| 2021-10-27 | 0.9842 | 0.9842 | -0.02% |
| 2021-10-26 | 0.9844 | 0.9844 | -0.02% |
| 2021-10-25 | 0.9846 | 0.9846 | -0.06% |
| 2021-10-22 | 0.9852 | 0.9852 | -0.01% |
| 2021-10-21 | 0.9853 | 0.9853 | -0.01% |
| 2021-10-20 | 0.9854 | 0.9854 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2021-11-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银诚利混合C | -0.17% | -0.66% | -1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 2909/3180 | 3036/3180 | 3110/3180 | 2841/3180 | 2834/3180 | 2817/3180 |
| 上证指数 | -1.81% | 0.23% | 4.33% | 2.00% | 9.92% | 3.81% |
| 深证成指 | -0.82% | 2.82% | 0.02% | 0.09% | 9.37% | 1.94% |
| 沪深300 | -1.78% | 1.17% | 1.65% | -5.30% | 4.16% | -4.36% |
| 股票型 | -1.65% | -0.37% | -1.30% | 3.37% | 10.53% | 4.01% |
| 混合型 | -0.62% | 0.77% | -0.87% | 4.79% | 11.77% | 5.40% |
| 债券型 | 0.10% | 0.24% | 0.67% | 2.55% | 4.01% | 3.32% |
| FOF | -0.30% | 0.40% | -0.23% | 2.06% | 4.99% | 2.35% |
| QDII | -1.39% | 0.63% | -1.51% | -1.20% | 13.67% | 4.27% |
| 另类投资 | -0.49% | 0.36% | -2.03% | -0.84% | -2.12% | -2.11% |
| ETF | -1.74% | -0.11% | -1.46% | 3.33% | 5.47% | 1.03% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.46% | 0.89% | 1.52% | 1.17% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.16% | 0.57% | 1.13% | 2.41% | 1.96% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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苗婷 上任时间：2021-06-21
苗婷(Miao Ting)女士:中国国籍,经济学硕士。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月至今任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至今任中银瑞利基金基金经理,2016年8月至今任中银珍利基金基金经理,2016年8月至今任中银新财富基金基金经理,2016年8月至今任中银裕利基金基金经理,2016年8月至今任中银腾利基金基金经理,2016年12月至今中银广利基金基金经理。具备 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-12-24 | 中银诚利混合型证券投资基金清算报告 |
| 2021-12-24 | 中银诚利混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-11-03 | 中银基金管理有限公司关于中银诚利混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-10-27 | 中银基金管理有限公司关于中银诚利混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-10-26 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2021年三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 中银诚利混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-25 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司同业易管家平台为销售机构的公告 |
| 2021-10-20 | 中银基金管理有限公司关于中银诚利混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-09-29 | 中银基金管理有限公司关于中银诚利混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-09-24 | 中银基金管理有限公司关于新增东方财富证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定期定额投资及转换业务公告 |
| 2021-09-17 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2021-08-30 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2021-08-17 | 中银基金管理有限公司关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2021-08-17 | 中银诚利混合型证券投资基金更新招募说明书（2021年第1号） |
| 2021-08-17 | 中银诚利混合型证券投资基金（中银诚利混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2021-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2021-08-10 | 中银基金管理有限公司关于新增奕丰基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定期定额投资及转换业务公告 |
| 2021-07-20 | 中银诚利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2021-06-22 | 中银诚利混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2021-04-15 | 中银基金管理有限公司关于中银诚利混合型证券投资基金增加销售机构的公告 |