华夏稳健增利滚动持有债C
(012100)公募债券型
1.0858
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.0858
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.58%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：刘明宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0858 | 1.0858 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0859 | 1.0859 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 1.0856 | 1.0856 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0846 | 1.0846 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0842 | 1.0842 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0837 | 1.0837 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0836 | 1.0836 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.0830 | 1.0830 | 0.04% |
| 2024-04-11 | 1.0826 | 1.0826 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏稳健增利滚动持有债C | 0.18% | 0.55% | 1.25% | 2.24% | 3.30% | 1.55% |
| 同类型排名 | 265/1473 | 607/1473 | 943/1473 | 648/1473 | 559/1473 | 606/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.86亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.91亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.18亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘明宇 上任时间：2021-05-19
刘明宇先生:经济学硕士,2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月29日任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-06 | 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（华夏稳健增利4个月债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-06 | 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年3月6日公告 |
| 2024-03-01 | 于调低华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金管理费率、托管费率及C类基金份额销售服务费率并修订基金合同的公告 |
| 2024-03-01 | 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-01 | 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理的公告 |
| 2023-08-25 | 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2023年8月25日公告 |
| 2023-08-25 | 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（华夏稳健增利4个月债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |