华泰柏瑞上证红利ETF联接A
(012761)公募股票型
1.1289
-0.48%-0.0065
单位净值 [2026-06-09]
1.3389
累计净值 [2026-06-09]
1.3650
-0.54%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：7.67%
- 今年以来：7.67%
- 最近一年：9.37%
- 最近两年：9.77%
- 最近三年：22.25%
- 成立以来：36.60%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1289 | 1.3389 | -0.48% |
| 2026-06-08 | 1.1343 | 1.3443 | -0.46% |
| 2026-06-05 | 1.1395 | 1.3495 | -0.10% |
| 2026-06-04 | 1.1406 | 1.3506 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1404 | 1.3504 | +0.43% |
| 2026-06-02 | 1.1355 | 1.3455 | -0.04% |
| 2026-06-01 | 1.1360 | 1.3460 | +3.13% |
| 2026-05-29 | 1.1015 | 1.3115 | +1.05% |
| 2026-05-28 | 1.0901 | 1.3001 | -0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0904 | 1.3004 | -0.44% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | -0.58% | 0.90% | -0.57% | 7.67% | 9.37% | 7.67% |
| 同类型排名 | 1207/6361 | 1276/6361 | 3142/6361 | 2590/6361 | 3521/6361 | 2211/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |