嘉实全球价值股票(QDII)人民币
(013328)公募QDII
1.4227
-0.35%-0.0050
单位净值 [2025-09-25]
1.4227
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：9.86%
- 最近半年：16.00%
- 今年以来：15.13%
- 最近一年：21.68%
- 最近两年：50.60%
- 最近三年：70.51%
- 成立以来：42.27%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：张楠 张自力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-25 | 关于嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2025年11月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-05 | 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告-毕马威 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-14 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年10月14日更新) |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-21 | 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年8月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-17 | 关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |