华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)

(014796)公募FOF
+添加自选
0.9329 -0.13%-0.0012
单位净值 [2025-05-26]
0.9329
累计净值 [2025-05-26]
  • 最近一月：0.83%
  • 最近一季：-0.74%
  • 最近半年：2.96%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：6.33%
  • 最近两年：-0.47%
  • 最近三年：-6.71%
  • 成立以来：-6.71%
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金经理：李晓易
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-05-26 0.9329 0.9329 -0.13%
2025-05-23 0.9341 0.9341 -0.29%
2025-05-22 0.9368 0.9368 -0.35%
2025-05-21 0.9401 0.9401 0.14%
2025-05-20 0.9388 0.9388 0.38%
2025-05-19 0.9352 0.9352 0.00%
2025-05-16 0.9352 0.9352 0.02%
2025-05-15 0.9350 0.9350 -0.63%
2025-05-14 0.9409 0.9409 0.20%
2025-05-13 0.9390 0.9390 -0.16%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-08

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.99% -1.22% 3.45% 19.30% 16.32% 17.46%
上证指数 0.26% -1.84% 2.54% 15.91% 15.28% 17.08%
深成指 1.39% -0.55% 5.24% 30.90% 23.52% 27.99%
股票型 0.91% -1.26% 2.67% 21.57% 18.58% 25.30%
混合型 0.92% -0.68% 2.57% 20.64% 22.10% 24.95%
债券型 -0.06% -0.19% 0.32% 1.51% 2.90% 2.47%
QDII -0.52% -1.77% -3.12% 9.07% 26.13% 27.03%
另类投资 0.73% 6.33% 18.27% 24.86% 49.52% 50.79%
ETF 0.72% -1.59% 3.19% 22.79% 17.49% 278.73%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.58% 1.27% 1.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-03-31 0.14亿份 未公布
2024-12-31 0.14亿份 未公布
2024-09-30 0.14亿份 未公布
2024-06-30 0.14亿份 282
2024-03-31 0.14亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李晓易 上任时间：2022-05-24

李晓易:理学硕士,2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-18 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）剩余财产分配公告
2025-07-17 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告提示性公告
2025-07-17 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告
2025-05-30 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-05-30 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年5月30日公告
2025-05-27 华夏基金管理有限公司关于华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）终止基金合同及基金财产清算的公告
2025-05-22 华夏基金管理有限公司关于华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-05-16 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停申购及定期定额申购业务的公告
2025-05-16 华夏基金管理有限公司关于华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-04-22 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-08 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-31 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年年度报告
2025-03-22 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-02-15 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-01-22 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第四季度报告
2025-01-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-04 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告