易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C
(015091)公募FOF
1.2060
1.48%+0.0179
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：8.83%
- 最近一季：36.53%
- 最近半年：35.92%
- 今年以来：38.80%
- 最近一年：56.14%
- 最近两年：36.24%
- 最近三年：23.82%
- 成立以来：20.60%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2060 |
1.2060 |
1.48% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1884 |
1.1884 |
2.00% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.16% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1670 |
1.1670 |
1.53% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.43% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.61% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1615 |
1.1615 |
0.92% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1509 |
1.1509 |
0.62% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.03% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1447 |
1.1447 |
4.20% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0986 |
1.0986 |
0.76% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0903 |
1.0903 |
-1.21% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.68% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1111 |
1.1111 |
4.10% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0673 |
1.0673 |
-4.20% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.81% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1232 |
1.1232 |
-2.42% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1511 |
1.1511 |
1.47% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1344 |
1.1344 |
0.33% |