华宝安悦一年持有混合A
(015250)公募混合型
0.9323
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-09-23]
0.9323
累计净值 [2024-09-23]
0.9322
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-3.11%
- 最近半年：-6.53%
- 今年以来：-6.09%
- 最近一年：-7.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.77%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 0.9323 | 0.9323 | -0.01% |
| 2024-09-20 | 0.9324 | 0.9324 | +0.00% |
| 2024-09-19 | 0.9324 | 0.9324 | +0.00% |
| 2024-09-18 | 0.9324 | 0.9324 | +0.01% |
| 2024-09-13 | 0.9323 | 0.9323 | +0.00% |
| 2024-09-12 | 0.9323 | 0.9323 | +0.00% |
| 2024-09-11 | 0.9323 | 0.9323 | +0.03% |
| 2024-09-10 | 0.9320 | 0.9320 | +0.12% |
| 2024-09-09 | 0.9309 | 0.9309 | +0.09% |
| 2024-09-06 | 0.9301 | 0.9301 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2024-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝安悦一年持有混合A | --- | 0.69% | -3.11% | -6.53% | -7.28% | -6.09% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.66% | -3.69% | -8.31% | -9.81% | -12.24% | -7.60% |
| 深成指 | 1.25% | -1.20% | -10.83% | -15.50% | -20.59% | -15.13% |
| 沪深300 | 1.69% | -3.44% | -8.09% | -9.37% | -14.07% | -6.36% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |