招商招裕纯债D

(015569)公募债券型
+添加自选
1.0059 0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1231
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：0.41%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：6.03%
  • 最近三年：10.99%
  • 成立以来：12.79%
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金经理：夏里鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 43.13 34.95 0.00 0.00% 0.00% 43.11 99.97% 99.98% 0.01 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 39.94 38.23 0.00 0.00% 0.00% 39.93 99.97% 99.97% 0.01 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 41.90 38.56 0.00 0.00% 0.00% 41.86 99.90% 99.91% 0.03 0.07% 0.06% 0.01 0.03% 0.03%
2024-03-31 53.54 39.33 0.00 0.00% 0.00% 53.52 99.93% 99.95% 0.03 0.07% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 53.54 39.33 0.00 0.00% 0.00% 53.52 99.93% 99.95% 0.03 0.07% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 51.19 38.92 0.00 0.00% 0.00% 51.08 99.70% 99.77% 0.12 0.30% 0.23% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 51.87 38.76 0.00 0.00% 0.00% 51.85 99.94% 99.96% 0.02 0.06% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.67 0.57 0.00 0.00% 0.00% 0.61 90.08% 91.57% 0.06 9.92% 8.43% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 0.56 0.56 0.00 0.00% 0.00% 0.46 81.70% 81.72% 0.10 18.30% 18.28% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 0.56 0.56 0.00 0.00% 0.00% 0.46 81.70% 81.72% 0.10 18.30% 18.28% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.56 0.56 0.00 0.00% 0.00% 0.51 91.41% 91.43% 0.05 8.59% 8.57% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 0.73 0.56 0.00 0.00% 0.00% 0.71 97.88% 98.37% 0.01 2.12% 1.63% 0.00 0.00% 0.00%