信澳汇享三个月定开债券C
(016207)公募债券型
1.0057
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.0671
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：-1.04%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：6.76%
- 成立以来：6.77%
- 成立日期：2022-11-28
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020600 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.010500 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.015700 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.009600 | 2023-10-09 |
| 5 | 0.005000 | 2023-06-05 |