建信中证500指数量化增强发起A
(016267)公募股票型
1.4703
-3.27%-0.0497
单位净值 [2026-06-08]
1.4703
累计净值 [2026-06-08]
1.4867
+0.01%
净值估算 [2026-06-09 11:29]
- 最近一月：-4.96%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：14.65%
- 今年以来：11.11%
- 最近一年：39.51%
- 最近两年：56.56%
- 最近三年：43.00%
- 成立以来：47.03%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：刘明辉,叶乐天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.4703 | 1.4703 | -3.27% |
| 2026-06-05 | 1.5200 | 1.5200 | -1.29% |
| 2026-06-04 | 1.5398 | 1.5398 | +0.29% |
| 2026-06-03 | 1.5354 | 1.5354 | +0.58% |
| 2026-06-02 | 1.5266 | 1.5266 | +0.60% |
| 2026-06-01 | 1.5175 | 1.5175 | -0.99% |
| 2026-05-29 | 1.5326 | 1.5326 | -2.23% |
| 2026-05-28 | 1.5676 | 1.5676 | +0.56% |
| 2026-05-27 | 1.5589 | 1.5589 | -1.14% |
| 2026-05-26 | 1.5768 | 1.5768 | -0.73% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信中证500指数量化增强发起A | -3.11% | -4.96% | 1.01% | 14.65% | 39.51% | 11.11% |
| 同类型排名 | 3249/6361 | 2962/6361 | 2213/6361 | 1323/6361 | 1682/6361 | 1470/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |