恒生前海恒源丰利债券A
(016359)公募债券型
1.3036
-0.10%-0.0014
单位净值 [2026-06-08]
1.3851
累计净值 [2026-06-08]
1.3023
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：9.48%
- 成立以来：39.14%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李维康,张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3036 | 1.3851 | -0.10% |
| 2026-06-05 | 1.3049 | 1.3864 | -0.09% |
| 2026-06-04 | 1.3061 | 1.3876 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.3060 | 1.3875 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.3063 | 1.3878 | +0.06% |
| 2026-06-01 | 1.3055 | 1.3870 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.3051 | 1.3866 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.3051 | 1.3866 | +0.05% |
| 2026-05-27 | 1.3045 | 1.3860 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.3039 | 1.3854 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源丰利债券A | -0.15% | 0.22% | 0.96% | 1.88% | 2.92% | 1.57% |
| 同类型排名 | 5282/7919 | 3815/7919 | 1913/7919 | 1875/7919 | 1412/7919 | 2275/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |