恒生前海恒源丰利债券A
(016359)公募债券型
1.2796
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.3611
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：36.58%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：张昆 李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.32 | 8.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.30 | 99.75% | 99.81% | 0.02 | 0.25% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.46 | 10.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.44 | 99.79% | 99.83% | 0.02 | 0.21% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.08 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.68 | 86.14% | 86.15% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 1.34 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 83.03% | 84.32% | 0.01 | 0.83% | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 1.34 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 83.03% | 84.32% | 0.01 | 0.83% | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 93.32% | 93.19% | 0.01 | 0.47% | 0.47% | 0.12 | 6.21% | 6.34% |
| 2023-09-30 | 1.48 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 99.21% | 99.25% | 0.01 | 0.77% | 0.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 32.95 | 32.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.47 | 86.38% | 86.39% | 0.19 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.20 | 99.88% | 99.88% | 0.02 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.20 | 99.88% | 99.88% | 0.02 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |