易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C
(017595)公募FOF
1.0667
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.67%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：刘先宇 张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.02% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0669 |
1.0669 |
0.09% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.13% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0673 |
1.0673 |
0.12% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.22% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0685 |
1.0685 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0675 |
1.0675 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0671 |
1.0671 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0671 |
1.0671 |
0.02% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0669 |
1.0669 |
0.18% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.06% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.01% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0668 |
1.0668 |
0.08% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0674 |
1.0674 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.02% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0675 |
1.0675 |
0.17% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0657 |
1.0657 |
0.05% |