易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C

(017595)公募FOF
+添加自选
1.0667 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.0667
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：1.45%
  • 最近半年：2.08%
  • 今年以来：2.11%
  • 最近一年：5.67%
  • 最近两年：6.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.67%
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金经理：刘先宇 张浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.42亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017420 易方达裕祥回报债券C 14.28% 1279.36 2013.71 718.86 (2.00%)
2 016479 易方达裕丰回报债券C 13.04% 1017.25 1839.18 627.16 (1.76%)
3 021144 易方达高等级信用债债券D 12.05% 1402.56 1699.90 新增
4 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 11.92% 1000.40 1681.77 163.01 (-2.21%)
5 110050 易方达安和中短债债券C 11.45% 1512.42 1614.81 1617.33 (5.52%)
6 001442 易方达瑞信混合E 8.41% 748.77 1186.05 0.00 (-2.48%)
7 001746 易方达瑞富混合E 6.95% 687.07 980.45 新增
8 001818 易方达瑞兴混合E 4.25% 404.27 599.12 新增
9 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 3.25% 432.70 458.83 新增
10 110008 易方达稳健收益债券B 2.84% 281.21 400.55 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110050 易方达安和中短债债券C 16.97% 3129.75 3335.69 1348.51 (-0.82%)
2 017420 易方达裕祥回报债券C 16.28% 1998.21 3201.14 718.22 (-1.61%)
3 016479 易方达裕丰回报债券C 14.80% 1644.41 2908.96 1280.17 (2.11%)
4 000621 易方达现金增利货币B 13.59% 2671.06 2671.06 1127.68 (-0.83%)
5 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 9.71% 1163.40 1909.61 859.23 (1.45%)
6 019264 易方达安瑞短债债券D 7.35% 1413.26 1444.06 -513.04 (-4.25%)
7 005877 易方达鑫转增利混合C 6.16% 621.90 1210.22 667.09 (2.09%)
8 001442 易方达瑞信混合E 5.93% 748.77 1165.83 0.00 (-2.10%)
9 006014 易方达鑫转招利混合C 3.32% 448.67 652.54 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 016479 易方达裕丰回报债券C 16.91% 2924.58 5036.13 87.72 (-6.82%)
2 110050 易方达安和中短债债券C 16.15% 4478.27 4808.32 新增
3 017420 易方达裕祥回报债券C 14.67% 2716.44 4368.03 554.80 (-4.40%)
4 000621 易方达现金增利货币B 12.76% 3798.74 3798.74 2469.54 (-0.40%)
5 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 11.16% 2022.63 3324.60 826.41 (-2.06%)
6 005877 易方达鑫转增利混合C 8.25% 1288.99 2456.82 新增
7 016344 易方达裕惠定开混合C 7.66% 1368.65 2280.17 0.00 (-3.20%)
8 001442 易方达瑞信混合E 3.83% 748.77 1139.62 1516.68 (2.86%)
9 019264 易方达安瑞短债债券D 3.10% 900.21 922.99 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110053 易方达安源中短债债券A 13.73% 6733.84 6958.07 新增
2 000621 易方达现金增利货币B 12.36% 6268.28 6268.28 6532.83 (1.73%)
3 110036 易方达双债增强债券C 11.38% 3475.19 5768.81 新增
4 017420 易方达裕祥回报债券C 10.27% 3271.24 5204.54 1092.60 (-2.82%)
5 016479 易方达裕丰回报债券C 10.09% 3012.30 5114.89 1025.41 (-2.68%)
6 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 9.10% 2849.05 4614.60 0.00 (-4.11%)
7 001562 易方达瑞和混合 7.08% 2120.42 3587.74 1284.29 (-0.85%)
8 001442 易方达瑞信混合E 6.69% 2265.44 3389.10 2369.77 (0.80%)
9 016344 易方达裕惠定开混合C 4.46% 1368.65 2262.38 0.00 (-2.00%)
10 110052 易方达安源中短债债券C 4.25% 2088.76 2152.26 11784.39 (11.36%)
显示全部持仓明细>>