惠升和润39个月封闭债券

(017805)公募债券型
+添加自选
1.0388 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-11-28]
1.0978
累计净值 [2025-11-28]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：2.71%
  • 最近一年：3.27%
  • 最近两年：7.77%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.03%
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金经理：曾华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：惠升
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-28 1.0388 1.0978 0.02%
2025-11-27 1.0386 1.0976 -0.01%
2025-11-26 1.0387 1.0977 -0.04%
2025-11-25 1.0391 1.0981 -0.02%
2025-11-24 1.0393 1.0983 0.02%
2025-11-21 1.0391 1.0981 0.00%
2025-11-20 1.0391 1.0981 0.00%
2025-11-19 1.0391 1.0981 0.01%
2025-11-18 1.0390 1.0980 0.01%
2025-11-17 1.0389 1.0979 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
惠升和润39个月封闭债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 18.10亿份 未公布
2025-03-31 18.10亿份 未公布
2024-12-31 18.10亿份 未公布
2024-09-30 18.10亿份 未公布
2024-06-30 18.10亿份 2455
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

曾华 上任时间：2023-04-26

曾华女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日起担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升品质优选混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠享启睿混合型证 展开∨ 收起∧

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