| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
29760.35 |
57.46% |
74.44% |
| 材料 |
4364.92 |
8.43% |
10.92% |
| 工业 |
2302.94 |
4.45% |
5.76% |
| 电信服务 |
1389.04 |
2.68% |
3.47% |
| 必需消费品 |
988.88 |
1.91% |
2.47% |
| 非必需消费品 |
527.88 |
1.02% |
1.32% |
| 金融 |
324.56 |
0.63% |
0.81% |
| 保健 |
143.26 |
0.28% |
0.36% |
| 其他-GICS未分类 |
95.74 |
0.18% |
0.24% |
| 房地产 |
81.32 |
0.16% |
0.20% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
9938.51 |
35.08% |
46.98% |
| 电信服务 |
3416.14 |
12.06% |
16.15% |
| 非必需消费品 |
2479.36 |
8.75% |
11.72% |
| 金融 |
1356.87 |
4.79% |
6.41% |
| 材料 |
1137.76 |
4.02% |
5.38% |
| 保健 |
1009.70 |
3.56% |
4.77% |
| 工业 |
880.26 |
3.11% |
4.16% |
| 必需消费品 |
743.54 |
2.62% |
3.51% |
| 房地产 |
171.18 |
0.60% |
0.81% |
| 能源 |
17.52 |
0.06% |
0.08% |
| 其他-GICS未分类 |
6.18 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
2086.22 |
16.14% |
28.76% |
| 非必需消费品 |
1156.42 |
8.95% |
15.94% |
| 电信服务 |
1000.30 |
7.74% |
13.79% |
| 金融 |
954.65 |
7.39% |
13.16% |
| 信息技术 |
899.56 |
6.96% |
12.40% |
| 必需消费品 |
613.18 |
4.74% |
8.45% |
| 工业 |
393.40 |
3.04% |
5.42% |
| 房地产 |
67.97 |
0.53% |
0.94% |
| 能源 |
45.84 |
0.35% |
0.63% |
| 材料 |
37.57 |
0.29% |
0.52% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
1271.05 |
13.80% |
25.75% |
| 信息技术 |
918.41 |
9.97% |
18.61% |
| 金融 |
735.28 |
7.98% |
14.90% |
| 必需消费品 |
726.60 |
7.89% |
14.72% |
| 电信服务 |
608.65 |
6.61% |
12.33% |
| 工业 |
251.58 |
2.73% |
5.10% |
| 保健 |
161.41 |
1.75% |
3.27% |
| 能源 |
97.37 |
1.06% |
1.97% |
| 公用事业 |
77.36 |
0.84% |
1.57% |
| 房地产 |
44.17 |
0.48% |
0.89% |
| 材料 |
43.95 |
0.48% |
0.89% |