首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)
  国泰美国房地产开发股票(QDII)(000193)
  国泰策略收益灵活配置混合(000199)
  国泰黄金ETF联接A(000218)
  国泰淘金互联网债券(000302)
  国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)
  国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)
  国泰安康定期支付混合A(000367)
  国泰国策驱动灵活配置混合(000511)
  国泰结构转型灵活配置混合(000512)
  国泰浓益灵活配置混合(000526)
  国泰新经济灵活配置混合(000742)
  国泰睿吉灵活配置混合A(000953)
  国泰睿吉灵活配置混合C(000954)
  国泰兴益灵活配置混合A(001265)
  国泰生益灵活配置混合A(001491)
  国泰互联网+股票(001542)
  国泰智能装备股票(001576)
  国泰大农业股票(001579)
  国泰央企改革股票(001626)
  国泰大健康股票(001645)
  国泰信益灵活配置混合(001786)
  国泰量化收益灵活配置混合(001789)
  国泰智能汽车股票(001790)
  国泰福益灵活配置混合(001813)
  国泰安益灵活配置混合A(001850)
  国泰新目标收益保本混合(001922)
  国泰添益灵活配置混合(001923)
  国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)(001934)
  国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)(001935)
  国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)(001936)
  国泰生益灵活配置混合C(002045)
  国泰兴益灵活配置混合C(002055)
  国泰浓益灵活配置混合C(002059)
  国泰安康定期支付混合C(002061)
  国泰国策驱动灵活配置混合C(002062)
  国泰结构转型灵活配置混合C(002063)
  国泰鑫保本混合(002197)
  国泰睿信平衡混合(002203)
  国泰安心回报混合(002204)
  国泰民利保本混合(002458)
  国泰民福保本混合(002489)
  国泰润泰纯债债券(003457)
  国泰利是宝货币(003515)
  国泰融安多策略灵活配置混合(003516)
  国泰润利纯债债券(003517)
  国泰现金宝货币A(003552)
  国泰现金宝货币B(003553)
  国泰景气行业灵活配置混合(003593)
  国泰丰益灵活配置混合A(003686)
  国泰丰益灵活配置混合C(003687)
  国泰鸿益灵活配置混合A(003689)
  国泰鸿益灵活配置混合C(003690)
  国泰润鑫纯债债券(003696)
  国泰普益灵活配置混合A(003754)
  国泰普益灵活配置混合C(003755)
  国泰嘉益灵活配置混合A(003756)
  国泰嘉益灵活配置混合C(003757)
  国泰稳益定期开放灵活配置混合A(003758)
  国泰稳益定期开放灵活配置混合C(003759)
  国泰中证500指数增强A(003760)
  国泰中证500指数增强C(003761)
  国泰民惠收益定期开放债券(003899)
  国泰鑫益灵活配置混合A(003941)
  国泰鑫益灵活配置混合C(003942)
  国泰泽益灵活配置混合A(003943)
  国泰泽益灵活配置混合C(003944)
  国泰众益灵活配置混合A(003945)
  国泰众益灵活配置混合C(003946)
  国泰民丰回报定期开放灵活配置混合(003955)
  国泰民安增益纯债债券(004101)
  国泰中国企业信用精选债券(QDII)A(004161)
  国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇(004162)
  国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞(004163)
  国泰中国企业信用精选债券(QDII)C(004164)
  国泰安益灵活配置混合C(004252)
  国泰黄金ETF联接C(004253)
  国泰民润纯债债券(004619)
  国泰恒益灵活配置混合A(004620)
  国泰恒益灵活配置混合C(004621)
  国泰瑞益灵活配置混合A(004622)
  国泰瑞益灵活配置混合C(004623)
  国泰润享纯债债券(004665)
  国泰安惠收益定期开放债券A(004678)
  国泰安惠收益定期开放债券C(004679)
  国泰量化成长优选混合A(005095)
  国泰量化成长优选混合C(005096)
  国泰量化价值精选混合A(005115)
  国泰量化价值精选混合C(005116)
  国泰招惠收益定期开放债券(005185)
  国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)
  国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)
  国泰可转债债券(005246)
  国泰价值精选灵活配置混合(005726)
  国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)
  国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)
  国泰农惠定期开放债券(005816)
  国泰优势行业混合(005819)
  国泰沪深300指数C(005867)
  国泰消费优选股票(005970)
  国泰瑞和纯债债券(006037)
  国泰丰祺纯债债券(006116)
  国泰民安增益纯债债券C(006340)
  国泰嘉睿纯债债券(006475)
  国泰聚禾纯债债券(006596)
  国泰利享中短债债券A(006597)
  国泰利享中短债债券C(006598)
  国泰丰盈纯债债券(006725)
  国泰中证生物医药ETF联接A(006756)
  国泰中证生物医药ETF联接C(006757)
  国泰信利三个月定开债(006782)
  国泰裕祥三个月定开债(006795)
  国泰惠盈纯债债券(006941)
  国泰惠富纯债债券(006955)
  国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)
  国泰丰鑫纯债债券(007105)
  国泰惠丰纯债债券(007214)
  国泰民安养老2040(FOF)(007231)
  国泰兴富三个月定开债(007278)
  国泰惠融纯债债券(007331)
  国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817)
  国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818)
  国泰金鹰增长股票(020001)
  国泰金龙债券A(020002)
  国泰金龙行业混合(020003)
  国泰金马稳健混合(020005)
  国泰金象保本(020006)
  国泰货币(020007)
  国泰金鹿保本(020008)
  国泰金鹏蓝筹混合(020009)
  国泰金牛创新股票(020010)
  国泰沪深300指数A(020011)
  国泰金龙债券C(020012)
  国泰区位优势股票(020015)
  国泰金鹿保本混合(020018)
  国泰双利债券A(020019)
  国泰双利债券C(020020)
  国泰金融ETF联接(020021)
  国泰策略价值灵活配置混合(020022)
  国泰事件驱动股票(020023)
  国泰中小板300成长ETF联接(020025)
  国泰成长优选股票(020026)
  国泰信用债券A(020027)
  国泰信用债券C(020028)
  国泰创利债券(020029)
  国泰6个月短期理财债券B(020030)
  国泰现金管理货币A(020031)
  国泰现金管理货币A(020031)
  国泰现金管理货币B(020032)
  国泰民安增利债券A(020033)
  国泰民安增利债券C(020034)
  国泰上证5年期国债ETF联接A(020035)
  国泰上证5年期国债ETF联接C(020036)
  国泰中小板300成长ETF(159917)
  国泰中小盘成长股票(LOF)(160211)
  国泰估值优势股票(LOF)(160212)
  国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)
  国泰价值经典股票(LOF)(160215)
  国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)
  国泰信用互利分级债券(160217)
  国泰国证房地产行业指数分级(160218)
  国泰国证医药卫生行业指数分级(160219)
  国泰民益灵活配置混合(LOF)(160220)
  国泰国证有色金属行业指数分级(160221)
  国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)
  国泰创业板指数(160223)
  国泰深证TMT50指数分级(160224)
  国泰国证新能源汽车指数(160225)
  国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)
  国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016)
  国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)(501017)
  国泰国证航天军工指数(LOF)(501019)
  国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)
  国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)
  国泰价值优选灵活配置混合(501064)
  国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)
  金融ETF(510230)
  国泰上证5年期国债ETF(511010)
  上证10年期国债ETF(511260)
  国泰瞬利货币ETF(511620)
  国泰中证生物医药ETF(512290)
  国泰中证军工ETF(512660)
  国泰中证计算机ETF(512720)
  国泰CES半导体ETF(512760)
  国泰中证全指证券公司ETF(512880)
  国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)
  国泰中证全指通信设备ETF(515880)
  国泰黄金ETF(518800)
  国泰金泰灵活配置混合A(519020)
  国泰金鼎价值混合(519021)
  国泰金泰灵活配置混合C(519022)
  国泰金鑫股票(519606)
  国泰优先(150010)
  国泰进取(150011)
  国泰信用互利分级债券A(150066)
  国泰信用互利分级债券B(150067)
  国泰国证房地产行业指数分级A(150117)
  国泰国证房地产行业指数分级B(150118)
  国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)
  国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)
  国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)
  国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)
  国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)
  国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
  国泰深证TMT50指数分级A(150215)
  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰策略价值灵活配置混合(020022) 数据日期:2019-09-19
  
最新净值:1.619
累计净值:1.619
日 涨 幅:0.56%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-05-16基金经理:艾小军 投资风格:保本型
最新份额:0.77亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与国泰策略价值灵活配置混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
金鹰元安混合A契约型开放式混合型1.2151.5272017-06-06林龙军 杨晓斌 0.14亿份金鹰基金
信诚28日盈债券A契约型开放式货币型0.6952.6312017-05-25王国强 吴胤希 0.24亿份中信保诚基金
信诚28日盈债券B契约型开放式货币型0.7742.9312017-05-25王国强 吴胤希 115.12亿份中信保诚基金
鹏华聚财通货币契约型开放式货币型0.6492.4262017-05-18叶朝明 李君 4.94亿份鹏华基金
易方达掌柜季季盈理财债券A契约型开放式货币型0.7222.6572017-06-15石大怿 梁莹 1.88亿份易方达基金
国投瑞银招财混合契约型开放式混合型1.0491.0812017-06-10颜文浩 于雷 2.12亿份国投瑞银基金
长城转型成长混合契约型开放式混合型1.0181.0182017-04-26赵波 0.99亿份长城基金
华安文体健康混合契约型开放式混合型1.3011.3012017-06-08谢振东 李欣 1.23亿份华安基金
国泰大农业股票契约型开放式股票型1.5321.5322017-06-15程洲 1.43亿份国泰基金
工银新价值灵活配置混合契约型开放式混合型0.9140.9142017-04-27游凛峰 0.71亿份工银瑞信基金
农银中国优势灵活配置混合契约型开放式混合型1.0021.0022017-06-08赵伟 0.57亿份农银汇理基金
诺安高端制造股票契约型开放式股票型1.2131.2132017-06-08史高飞 0.71亿份诺安基金
易方达瑞富混合I契约型开放式混合型1.1221.1722017-05-12胡剑 2.60亿份易方达基金
易方达瑞富混合E契约型开放式混合型1.1231.1732017-05-12胡剑 0.00亿份易方达基金
国泰量化收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0851.1512017-05-19梁杏 0.26亿份国泰基金
易方达环保灵活配置混合契约型开放式混合型1.4161.4162017-06-02祁禾 0.65亿份易方达基金
光大保德信尊盈半年定开债券A契约型开放式债券型1.0161.0962017-05-23沈荣 48.84亿份光大保德信基金
光大保德信尊盈半年定开债券C契约型开放式债券型1.0271.0872017-05-23沈荣 0.10亿份光大保德信基金
南方纯元债券A契约型开放式债券型1.0371.1192017-05-23金凌志 17.28亿份南方基金管理股份有限公司
南方纯元债券C契约型开放式债券型1.0271.1042017-05-23金凌志 0.03亿份南方基金管理股份有限公司
华富产业升级混合契约型开放式混合型1.2591.2592017-05-08陈启明 0.57亿份华富基金
银华万物互联灵活配置混合契约型开放式混合型0.9820.9822017-05-02孙蓓琳 0.17亿份银华基金管理股份有限公司
国泰睿信平衡混合契约型开放式混合型1.1791.1792017-05-26王琳 2.00亿份国泰基金
招商招福宝货币A契约型开放式货币型0.4861.7652017-06-13黄晓婷 0.00亿份招商基金
招商招福宝货币B契约型开放式货币型0.5522.0062017-06-13黄晓婷 0.51亿份招商基金
大成一带一路灵活配置混合契约型开放式混合型1.1221.2022017-06-02戴军 1.56亿份大成基金
博时文体娱乐混合契约型开放式股票型1.2811.2812017-05-25蒋娜 韩茂华 0.14亿份博时基金
金鹰元安混合C契约型开放式混合型1.1911.1912017-06-06林龙军 杨晓斌 0.02亿份金鹰基金
中银新蓝筹混合契约型开放式混合型0.9840.9842017-05-15严菲 0.64亿份中银基金
泓德裕泽一年定开债券A契约型开放式债券型1.0611.1712017-05-24李倩 赵端端 4.20亿份泓德基金
泓德裕泽一年定开债券C契约型开放式债券型1.0611.1612017-05-24李倩 赵端端 0.00亿份泓德基金
景顺长城景盈汇利债券A契约型开放式债券型0.9630.9632017-05-23成念良 0.12亿份景顺长城基金
景顺长城景盈汇利债券C契约型开放式债券型0.9620.9622017-05-23成念良 0.02亿份景顺长城基金
招商睿诚定开混合契约型开放式混合型1.0281.0742017-04-28张韵 李崟 2.00亿份招商基金
江信一年定开债券契约型开放式债券型1.0811.1142017-04-17杨淳 郑昱 1.82亿份江信基金
嘉实稳宏债券A契约型开放式债券型1.0921.0922017-06-02胡永青 0.13亿份嘉实基金
嘉实稳宏债券C契约型开放式债券型1.0831.0832017-06-02胡永青 0.07亿份嘉实基金
万家鑫瑞纯债债券A契约型开放式债券型1.0721.1202017-06-07陈佳昀 0.00亿份万家基金
万家鑫瑞纯债债券E契约型开放式债券型1.0731.1312017-06-07陈佳昀 19.84亿份万家基金
易方达深证成指ETF联接A契约型开放式股票型0.9740.9742017-05-04成曦 刘树荣 0.26亿份易方达基金
招商招利宝货币A契约型开放式货币型0.6722.4842017-04-17许强 171.47亿份招商基金
招商招利宝货币B契约型开放式货币型0.7382.7312017-04-17许强 52.33亿份招商基金
新华鑫丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.7161.7162017-04-17张永超 0.16亿份新华基金
新华鑫裕灵活配置混合契约型开放式混合型1.0351.0352017-05-19张永超 暂无新华基金
新华华盛灵活配置混合契约型开放式混合型1.1231.1232017-04-17张永超 0.03亿份新华基金
广发多元新兴股票契约型开放式股票型1.2661.2662017-04-25刘格菘 1.39亿份广发基金
广发创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.9640.9642017-05-25刘杰 2.89亿份广发基金
广发创业板ETF联接C契约型开放式股票型0.9650.9652017-05-25刘杰 3.37亿份广发基金
民生加银现金宝货币C契约型开放式货币型0.7062.6542017-04-24杨林耘 李文君 39.14亿份民生加银基金
华夏能源革新股票契约型开放式股票型1.0341.0342017-06-07郑泽鸿 4.09亿份华夏基金
大成惠裕定开纯债债券契约型开放式债券型1.0531.1132017-05-15孙丹 5.00亿份大成基金
金元顺安桉泰债券契约型开放式债券型1.0641.0642017-06-09郭建新 0.10亿份金元顺安基金
工银丰实三年定开债券契约型开放式债券型1.0751.0752017-06-12李娜 2.06亿份工银瑞信基金
银华中证5年期地方政府债指数A契约型开放式债券型1.1031.1032017-06-01瞿灿 0.51亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证5年期地方政府债指数C契约型开放式债券型1.1061.1062017-06-01瞿灿 0.01亿份银华基金管理股份有限公司
南方荣尊定期开放混合A契约型开放式债券型1.0991.0992017-05-22何康 0.81亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣尊定期开放混合C契约型开放式债券型1.0841.0842017-05-22何康 0.41亿份南方基金管理股份有限公司
银华中债10年期金融债指数A契约型开放式债券型1.1151.1152017-04-17瞿灿 0.69亿份银华基金管理股份有限公司
银华中债10年期金融债指数C契约型开放式债券型1.1081.1082017-04-17瞿灿 0.16亿份银华基金管理股份有限公司
银华中债5年期金融债指数A契约型开放式债券型1.1141.1142017-04-17瞿灿 0.52亿份银华基金管理股份有限公司
银华中债5年期金融债指数C契约型开放式债券型1.1371.1372017-04-17瞿灿 0.66亿份银华基金管理股份有限公司
泓德添利货币A契约型开放式货币型0.5532.5872017-05-04李倩 毛静平 1.33亿份泓德基金
泓德添利货币B契约型开放式货币型0.6192.8342017-05-04李倩 毛静平 5.56亿份泓德基金
嘉实稳康纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0072017-06-13王亚洲 0.10亿份嘉实基金
华夏新锦升混合A契约型开放式混合型1.0941.1442017-05-31魏镇江 2.00亿份华夏基金
华夏新锦升混合C契约型开放式混合型----2017-05-31魏镇江 暂无华夏基金
华夏鼎实债券A契约型开放式债券型1.0151.0212017-06-15祝灿 刘明宇 魏镇江 0.26亿份华夏基金
华夏鼎实债券C契约型开放式债券型1.0131.0192017-06-15祝灿 刘明宇 魏镇江 0.01亿份华夏基金
前海开源港股通股息率50强股票契约型开放式股票型0.9440.9442017-05-08史程 1.13亿份前海开源基金
前海开源沪港深景气混合契约型开放式混合型1.2371.2372017-05-08曲扬 付海宁 0.65亿份前海开源基金
广发创新驱动混合契约型开放式混合型1.2461.2462017-06-09易阳方 张东一 2.52亿份广发基金
国富安享货币契约型开放式货币型0.6373.0312017-05-22王莉 严婧璧 88.04亿份国海富兰克林基金
信诚至泰混合A契约型开放式混合型1.0671.0672017-06-06提云涛 缪夏美 1.91亿份中信保诚基金
信诚至泰混合C契约型开放式混合型1.1271.1272017-06-06提云涛 缪夏美 0.17亿份中信保诚基金
东方价值挖掘混合A契约型开放式混合型0.9871.0422017-05-17张玉坤 许文波 1.60亿份东方基金管理有限责任公司
建信瑞福添利混合A契约型开放式债券型0.9540.9542017-05-25李菁 0.37亿份建信基金管理有限责任公司
富国产业升级混合契约型开放式股票型1.3321.3322017-06-09章旭峰 1.14亿份富国基金
招商中证500指数A契约型开放式股票型0.9740.9742017-05-17王平 0.13亿份招商基金
招商中证500指数C契约型开放式股票型0.9730.9732017-05-17王平 0.23亿份招商基金
泓德裕鑫一年定开债券A契约型开放式债券型1.1801.1802017-05-24李倩 赵端端 4.10亿份泓德基金
泓德裕鑫一年定开债券C契约型开放式债券型1.1701.1702017-05-24李倩 赵端端 0.00亿份泓德基金
东方支柱产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.7480.7482017-05-24蒋茜 0.26亿份东方基金管理有限责任公司
中海添顺定期开放混合契约型开放式债券型1.0371.0852017-04-27刘俊 0.16亿份中海基金
金信多策略精选混合契约型开放式混合型1.0531.5792017-06-08高俊芳 9.36亿份金信基金
泰信鑫利混合A契约型开放式债券型1.0851.0852017-05-25何俊春 0.12亿份泰信基金
泰信鑫利混合C契约型开放式债券型1.0761.0762017-05-25何俊春 0.24亿份泰信基金
国都聚益定期开放混合契约型开放式债券型0.9970.9972017-05-03张小强 尹德才 杨鹏飞 0.28亿份国都证券有限责任公司
银河量化优选混合契约型开放式股票型1.1241.1242017-04-27楼华锋 0.61亿份银河基金
国泰黄金ETF联接C契约型开放式股票型1.2941.2942017-05-02艾小军 徐成城 0.23亿份国泰基金
民生加银汇鑫一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1271.1572017-04-25邱世磊 陆欣 2.28亿份民生加银基金
民生加银汇鑫一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.1511.1512017-04-25邱世磊 陆欣 0.01亿份民生加银基金
民生加银汇鑫一年定期开放债券D契约型开放式债券型1.0001.0002017-04-25邱世磊 陆欣 暂无民生加银基金
华安沪港深机会灵活配置混合契约型开放式混合型1.5141.6532017-05-10陆秋渊 盛骅 1.02亿份华安基金
招商沪港深科技创新混合契约型开放式混合型0.9631.0522017-04-26白海峰 0.23亿份招商基金
中信建投睿康混合A契约型开放式债券型1.0271.0272017-04-26王浩 颜灵珊 0.21亿份中信建投基金
中信建投睿康混合C契约型开放式债券型1.0251.0252017-04-26王浩 颜灵珊 0.04亿份中信建投基金
中融量化小盘股票A契约型开放式股票型0.8900.8902017-05-17易海波 0.22亿份中融基金
中融量化小盘股票C契约型开放式股票型0.8810.8812017-05-17易海波 0.02亿份中融基金
前海开源沪港深乐享生活混合契约型开放式混合型1.0951.0952017-05-12吴国清 史程 0.55亿份前海开源基金
泰康兴泰回报沪港深混合契约型开放式债券型1.1731.1732017-06-15桂跃强 任慧娟 2.16亿份泰康资产管理有限责任公司
汇丰晋信珠三角区域发展混合契约型开放式股票型1.0411.0412017-06-02吴培文 2.28亿份汇丰晋信基金
益民中证智能消费指数契约型开放式股票型0.9470.9472017-05-08赵若琼 0.08亿份益民基金
上投安通回报混合A契约型开放式债券型1.0871.1192017-04-26聂曙光 施虓文 0.34亿份上投摩根基金
上投安通回报混合C契约型开放式债券型1.0731.1012017-04-26聂曙光 施虓文 0.03亿份上投摩根基金
东方臻悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0851.1082017-05-25吴萍萍 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0212017-05-25吴萍萍 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
平安大华添益债券A契约型开放式债券型1.0401.0402017-05-24WANG AO 0.01亿份平安基金
平安大华添益债券C契约型开放式债券型1.0651.0652017-05-24WANG AO 0.00亿份平安基金
大成惠明定开纯债债券契约型开放式债券型1.1201.1202017-06-06方孝成 孙丹 7.38亿份大成基金
工银瑞利两年封闭债券契约型开放式债券型1.0261.0682017-05-24李娜 暂无工银瑞信基金
华泰柏瑞量化创优混合契约型开放式混合型1.0801.0802017-05-12田汉卿 3.85亿份华泰柏瑞基金
长盛信息安全量化策略混合契约型开放式混合型0.6860.6862017-05-03冯雨生 李琪 0.19亿份长盛基金
平安大华股息精选沪港深股票A契约型开放式股票型1.1111.1112017-05-17施旭 DANIELDONGNINGSUN 0.14亿份平安基金
平安大华股息精选沪港深股票C契约型开放式股票型1.0851.0852017-05-17施旭 DANIELDONGNINGSUN 0.02亿份平安基金
建信民丰回报定期开放混合契约型开放式债券型1.0831.0832017-04-18叶乐天 1.74亿份建信基金管理有限责任公司
汇添富美元债债券(QDII)A契约型开放式QDII1.1111.1112017-04-20何旻 高欣 0.82亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富美元债债券(QDII)C契约型开放式QDII1.1061.1062017-04-20何旻 高欣 0.06亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富美元债债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII1.0791.0792017-04-20何旻 高欣 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富美元债债券(QDII)C现汇契约型开放式QDII1.0671.0672017-04-20何旻 高欣 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
华商研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.4721.4722017-05-24童立 0.17亿份华商基金
交银增利增强债券A契约型开放式债券型1.1821.1822017-06-02凌超 0.30亿份交银施罗德基金
交银增利增强债券C契约型开放式债券型1.1731.1732017-06-02凌超 0.00亿份交银施罗德基金
南方文旅混合契约型开放式混合型1.3631.3632017-05-19蒋秋洁 0.54亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣知混合A契约型开放式债券型1.1311.1312017-06-15金凌志 0.17亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣知混合C契约型开放式债券型1.1161.1162017-06-15金凌志 0.28亿份南方基金管理股份有限公司
嘉实前沿科技沪港深股票契约型开放式股票型1.2891.2892017-05-19张丹华 32.65亿份嘉实基金
汇添富年年丰定开混合A契约型开放式债券型1.1391.1392017-04-20吴江宏 刘伟林 0.44亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富年年丰定开混合C契约型开放式债券型1.1281.1282017-04-20吴江宏 刘伟林 0.02亿份汇添富基金管理股份有限公司
华福消费新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.9740.9742017-06-15王磊 11.81亿份华福基金管理有限责任公司
光大保德信多策略智选18个月定开混合契约型开放式债券型1.0161.1432017-05-16何奇 沈荣 0.90亿份光大保德信基金
万家玖盛纯债9个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0401.0922017-06-07周潜玮 0.00亿份万家基金
万家玖盛纯债9个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0391.0912017-06-07周潜玮 0.00亿份万家基金
长盛盛杰一年期定开混合契约型开放式债券型1.0931.0932017-05-02杨哲 0.76亿份长盛基金
建信瑞福添利混合C契约型开放式债券型0.9370.9372017-05-25李菁 0.24亿份建信基金管理有限责任公司
汇添富鑫益定开债A契约型开放式债券型1.0341.1012017-04-20徐一恒 15.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富鑫益定开债C契约型开放式债券型1.0241.0912017-04-20徐一恒 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
前海开源尊享货币A契约型开放式股票型121.355124.6192017-06-12刘静 林悦 0.01亿份前海开源基金
前海开源尊享货币B契约型开放式股票型104.119107.3832017-06-12刘静 林悦 0.01亿份前海开源基金
华宝智慧产业混合契约型开放式混合型1.0281.0282017-05-04陈建华 0.61亿份华宝基金
华宝第三产业混合契约型开放式混合型0.8890.8892017-05-25季鹏 陈建华 0.50亿份华宝基金
泰达宏利港股通股票A契约型开放式股票型1.1471.1472017-05-17李安杰 师婧 0.24亿份泰达宏利基金
泰达宏利港股通股票C契约型开放式股票型1.1781.1782017-05-17李安杰 师婧 0.09亿份泰达宏利基金
华泰保兴货币A契约型开放式货币型0.5591.9932017-04-20张挺 0.43亿份华泰保兴基金
华泰保兴货币B契约型开放式货币型0.6242.2382017-04-20张挺 72.84亿份华泰保兴基金
博时量化平衡混合契约型开放式债券型1.1711.1712017-05-04林景艺 黄瑞庆 0.34亿份博时基金
鹏华丰源债券契约型开放式债券型1.0771.1222017-06-08刘太阳 10.70亿份鹏华基金
鹏华丰瑞债券契约型开放式债券型1.0341.1392017-04-25刘涛 10.05亿份鹏华基金
中银如意宝货币契约型开放式货币型0.6272.3192017-05-26易芳菲 1.26亿份中银基金
鹏华永泰定期开放债券契约型开放式债券型1.1511.1512017-05-25祝松 2.06亿份鹏华基金
博时新兴消费主题混合契约型开放式股票型1.5951.5952017-06-05王俊 王诗瑶 2.51亿份博时基金
九泰久盛量化先锋混合C契约型开放式混合型1.0141.1952017-05-16孟亚强 0.05亿份九泰基金
海富通富睿混合C契约型开放式债券型1.1161.1592017-05-10陈轶平 杜晓海 0.34亿份海富通基金
海富通富睿混合A契约型开放式债券型1.0711.1012017-05-10陈轶平 杜晓海 0.15亿份海富通基金
鹏华新科技传媒混合契约型开放式混合型1.0011.0012017-05-25孟昊 0.36亿份鹏华基金
南方安康混合契约型开放式债券型1.1521.1522017-06-14林乐峰 1.16亿份南方基金管理股份有限公司
长盛盛通纯债债券A契约型开放式债券型1.2821.2952017-05-23段鹏 0.05亿份长盛基金
长盛盛通纯债债券C契约型开放式债券型1.3821.3942017-05-23段鹏 0.00亿份长盛基金
民生加银中证港股通高股息精选指数A契约型开放式股票型0.9310.9312017-06-02蔡晓 武杰 0.33亿份民生加银基金
民生加银中证港股通高股息精选指数C契约型开放式股票型0.9250.9252017-06-02蔡晓 武杰 0.09亿份民生加银基金
添富年年益定开混合A契约型开放式债券型1.1301.1302017-05-15曾刚 蒋文玲 刘伟林 0.69亿份汇添富基金管理股份有限公司
添富年年益定开混合C契约型开放式债券型1.1201.1202017-05-15曾刚 蒋文玲 刘伟林 0.07亿份汇添富基金管理股份有限公司
嘉实稳华纯债债券契约型开放式债券型1.1021.1322017-06-14王亚洲 14.62亿份嘉实基金
永赢天天利货币契约型开放式货币型0.8102.8212017-04-20乔嘉麒 卢绮婷 301.52亿份永赢基金
中银证券瑞享混合A契约型开放式混合型1.0631.0632017-06-02陈渭泉 张燕 0.63亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券瑞享混合C契约型开放式混合型1.0521.0522017-06-02陈渭泉 张燕 0.01亿份中银国际证券股份有限公司
南方和元债券A契约型开放式债券型1.0431.1292017-05-19黄斌斌 23.87亿份南方基金管理股份有限公司
南方和元债券C契约型开放式债券型1.0401.1112017-05-19黄斌斌 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
长城工资宝货币B契约型开放式货币型0.6992.4872017-04-20邹德立 徐涛国 29.60亿份长城基金
招商制造业混合C契约型开放式混合型1.2291.2292017-05-08王景 0.00亿份招商基金
鹏扬汇利债券A契约型开放式债券型1.0511.1462017-06-02杨爱斌 焦翠 16.73亿份鹏杨基金
鹏扬汇利债券C契约型开放式债券型1.0511.1372017-06-02杨爱斌 焦翠 1.73亿份鹏杨基金
中金丰沃混合A契约型开放式混合型0.8820.8822017-06-02郭党钰 刘重晋 石玉 1.33亿份中金基金
中金丰沃混合C契约型开放式混合型0.8800.8802017-06-02郭党钰 刘重晋 石玉 0.00亿份中金基金
民生加银腾元宝货币B契约型开放式货币型0.5401.9912017-04-19李文君 0.08亿份民生加银基金
鹏华丰玺债券契约型开放式债券型1.0771.0772017-06-08刘太阳 周恩源 0.40亿份鹏华基金
广发全指工业ETF联接A契约型开放式股票型0.8060.8062017-06-13陆志明 0.13亿份广发基金
天弘天盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-05-18姜晓丽 钱文成 0.01亿份天弘基金
富国新活力灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3221.3222017-06-01肖威兵 俞晓斌 孙彬 0.10亿份富国基金
富国新活力灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3251.3252017-06-01肖威兵 俞晓斌 孙彬 0.00亿份富国基金
鹏扬利泽债券A契约型开放式债券型1.0421.0962017-06-15陈钟闻 焦翠 李刚 85.60亿份鹏杨基金
鹏扬利泽债券C契约型开放式债券型1.0401.0902017-06-15陈钟闻 焦翠 李刚 23.15亿份鹏杨基金
国寿安保安瑞纯债债券契约型开放式债券型1.0231.0922017-06-12方旭赟 20.74亿份国寿安保基金
前海联合泳涛混合A契约型开放式混合型1.1141.1142017-06-07王静 黄海滨 1.07亿份新疆前海联合基金
中信建投睿利混合C契约型开放式混合型0.9951.1772017-05-10周户 0.00亿份中信建投基金
中信建投智信物联网混合C契约型开放式混合型1.2301.2302017-05-10周紫光 0.00亿份中信建投基金
长信利丰债券E契约型开放式债券型1.3261.4662017-05-19李家春 吴晖 0.90亿份长信基金管理有限责任公司
中信建投睿信混合C契约型开放式混合型0.7380.7382017-05-15刘锋 0.00亿份中信建投基金
鹏华盈余宝货币A契约型开放式货币型0.5381.9712017-06-08叶朝明 0.14亿份鹏华基金
前海联合汇盈货币A契约型开放式货币型0.5602.4102017-05-25敬夏玺 曾婷婷 0.04亿份新疆前海联合基金
前海联合汇盈货币B契约型开放式货币型0.6262.6562017-05-25敬夏玺 曾婷婷 4.11亿份新疆前海联合基金
鹏华盈余宝货币B契约型开放式货币型0.6042.2172017-06-08叶朝明 0.53亿份鹏华基金
平安大华惠元纯债债券契约型开放式债券型1.0221.0352017-06-01申俊华 50.00亿份平安基金
交银丰泽收益债券C契约型开放式债券型1.0181.0182017-05-19黄莹洁 0.00亿份交银施罗德基金
易方达深证100ETF联接C契约型开放式股票型1.2011.2012017-06-02刘树荣 成曦 刘树荣 0.19亿份易方达基金
易方达上证中盘ETF联接C契约型开放式股票型1.4191.4192017-06-02刘树荣 0.01亿份易方达基金
易方达创业板ETF联接C契约型开放式股票型1.7621.7622017-06-02刘树荣 成曦 刘树荣 7.03亿份易方达基金
易方达上证50指数C契约型开放式股票型1.7661.7862017-06-06张胜记 13.75亿份易方达基金
国泰策略价值灵活配置混合契约型开放式混合型1.6361.6362017-05-16艾小军 0.77亿份国泰基金
易方达深证成指ETF契约型开放式股票型0.9580.9582017-04-27成曦 刘树荣 0.32亿份易方达基金
嘉实中关村A股ETF契约型开放式股票型0.8420.8422017-06-07陈正宪 刘珈吟 0.23亿份嘉实基金
广发创业板ETF契约型开放式股票型0.9920.9922017-04-25刘杰 18.32亿份广发基金
广发中证全指工业ETF契约型开放式股票型0.7700.7702017-06-13陆志明 0.31亿份广发基金
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.1361.1362017-04-26黄亮 毕凯 0.22亿份南方基金管理股份有限公司
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C契约型开放式QDII1.1271.1272017-04-26黄亮 毕凯 0.12亿份南方基金管理股份有限公司
华夏磐晟混合契约型开放式混合型1.0891.0892017-05-31董阳阳 2.44亿份华夏基金
鹏华空天一体指数(LOF)契约型开放式股票型0.9200.9202017-06-13陈龙 1.09亿份鹏华基金
嘉实原油(QDII-LOF-FOF)契约型开放式QDII1.1391.1392017-04-20蒋一茜 刘志刚 1.23亿份嘉实基金
富国中证高端制造指数增强型(LOF)契约型开放式股票型1.2021.2022017-04-27徐幼华 蔡卡尔 牛志冬 0.42亿份富国基金
银华惠丰定期开放混合契约型开放式债券型1.1121.1122017-05-12吴文明 王鑫钢 0.16亿份银华基金管理股份有限公司
申万菱信中小板指数A契约型开放式股票型0.9801.7792017-05-09俞诚 龚丽丽 1.54亿份申万菱信基金
浦银沪港深基本面100指数(LOF)契约型开放式股票型1.1011.1012017-04-27陈士俊 0.52亿份浦银安盛基金
平安大华鼎弘混合契约型开放式债券型1.0911.0912017-04-26刘俊廷 高勇标 1.09亿份平安基金
德邦德信中高企债指数(LOF)A契约型开放式债券型1.1021.2042017-04-21张铮烁 刘长俊 0.07亿份德邦基金
德邦德信中高企债指数(LOF)C契约型开放式债券型1.0971.1992017-04-21张铮烁 刘长俊 0.00亿份德邦基金
东方成长收益混合A契约型开放式混合型1.0231.4002017-05-110.58亿份广州证券股份有限公司
国泰中证申万证券行业指数(LOF)契约型开放式股票型1.0981.0982017-04-27艾小军 4.31亿份国泰基金
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A契约型开放式股票型1.1761.1762017-04-20俞翼之 周晶 2.28亿份华宝基金
浦银安盛盛勤纯债债券A契约型开放式债券型1.0691.0692017-04-19刘大巍 李羿 0.50亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛勤纯债债券C契约型开放式债券型1.0601.0602017-04-19刘大巍 李羿 0.00亿份浦银安盛基金
银河君辉债券契约型开放式债券型1.0101.0952017-04-20蒋磊 6.50亿份银河基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1金鹰元安混合A契约型开放式混合型1.2151.5272017-06-060.68%2.68%4.18%2.07%9.62%13.54%
2信诚28日盈债券A契约型开放式货币型0.6952.6312017-05-250.05%0.23%0.69%1.34%2.85%1.89%
3信诚28日盈债券B契约型开放式货币型0.7742.9312017-05-250.06%0.26%0.76%1.48%3.14%2.09%
4鹏华聚财通货币契约型开放式货币型0.6492.4262017-05-180.05%0.20%0.62%1.21%2.51%1.74%
5易方达掌柜季季盈理财债券A契约型开放式货币型0.7222.6572017-06-150.05%0.23%0.68%1.34%2.85%1.92%
6国投瑞银招财混合契约型开放式混合型1.0491.0812017-06-100.45%15.61%26.08%9.43%27.31%48.75%
7长城转型成长混合契约型开放式混合型1.0181.0182017-04-260.05%4.23%5.99%0.05%7.69%10.50%
8华安文体健康混合契约型开放式混合型1.3011.3012017-06-082.60%9.60%15.13%11.39%37.53%42.19%
9国泰大农业股票契约型开放式股票型1.5321.5322017-06-15-0.78%5.36%16.33%22.46%58.43%57.45%
10工银新价值灵活配置混合契约型开放式混合型0.9140.9142017-04-270.77%2.58%3.75%3.04%7.78%19.32%
11农银中国优势灵活配置混合契约型开放式混合型1.0021.0022017-06-08-1.05%5.98%10.03%-4.42%9.37%22.60%
12诺安高端制造股票契约型开放式股票型1.2131.2132017-06-084.48%17.20%13.79%14.00%40.56%57.74%
13易方达瑞富混合I契约型开放式混合型1.1221.1722017-05-120.54%2.94%5.85%5.70%17.08%16.97%
14易方达瑞富混合E契约型开放式混合型1.1231.1732017-05-120.45%2.93%5.84%5.50%16.83%16.83%
15国泰量化收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0851.1512017-05-190.37%1.50%7.96%8.39%14.57%21.23%
16易方达环保灵活配置混合契约型开放式混合型1.4161.4162017-06-022.16%15.12%20.72%13.83%50.96%50.16%
17光大保德信尊盈半年定开债券A契约型开放式债券型1.0161.0962017-05-23-0.12%-0.11%0.96%1.50%3.85%2.44%
18光大保德信尊盈半年定开债券C契约型开放式债券型1.0271.0872017-05-23-0.14%-0.15%0.85%1.29%3.43%2.16%
19南方纯元债券A契约型开放式债券型1.0371.1192017-05-23-0.02%0.11%1.39%1.74%5.13%2.72%
20南方纯元债券C契约型开放式债券型1.0271.1042017-05-23-0.02%0.08%1.30%1.54%4.77%2.35%
21华富产业升级混合契约型开放式混合型1.2591.2592017-05-081.78%21.17%27.69%5.62%32.39%52.79%
22银华万物互联灵活配置混合契约型开放式混合型0.9820.9822017-05-020.20%0.61%0.31%-6.74%4.14%14.32%
23国泰睿信平衡混合契约型开放式混合型1.1791.1792017-05-260.00%0.08%1.81%12.07%--11.86%
24招商招福宝货币A契约型开放式货币型0.4861.7652017-06-130.03%0.15%0.41%0.88%1.92%1.37%
25招商招福宝货币B契约型开放式货币型0.5522.0062017-06-130.04%0.17%0.47%1.01%2.16%1.54%
26大成一带一路灵活配置混合契约型开放式混合型1.1221.2022017-06-020.09%5.35%10.43%13.45%20.26%26.78%
27博时文体娱乐混合契约型开放式股票型1.2811.2812017-05-250.63%13.77%19.27%0.47%41.39%50.18%
28金鹰元安混合C契约型开放式混合型1.1911.1912017-06-060.68%2.68%4.17%2.18%10.21%13.70%
29中银新蓝筹混合契约型开放式混合型0.9840.9842017-05-150.82%3.25%6.49%5.81%18.27%22.39%
30泓德裕泽一年定开债券A契约型开放式债券型1.0611.1712017-05-240.19%0.66%2.22%3.58%8.96%5.35%
31泓德裕泽一年定开债券C契约型开放式债券型1.0611.1612017-05-240.19%0.57%2.12%3.31%8.51%5.08%
32景顺长城景盈汇利债券A契约型开放式债券型0.9630.9632017-05-23-1.21%-2.32%-4.26%-3.82%----
33景顺长城景盈汇利债券C契约型开放式债券型0.9620.9622017-05-23-1.21%-2.32%-4.26%-3.90%----
34招商睿诚定开混合契约型开放式混合型1.0281.0742017-04-28-1.88%-1.56%-1.03%-2.21%5.14%-2.23%
35江信一年定开债券契约型开放式债券型1.0811.1142017-04-170.17%0.48%1.70%2.90%6.54%4.23%
36嘉实稳宏债券A契约型开放式债券型1.0921.0922017-06-020.40%4.86%9.64%3.56%15.63%16.79%
37嘉实稳宏债券C契约型开放式债券型1.0831.0832017-06-020.40%4.83%9.55%3.40%15.28%16.57%
38万家鑫瑞纯债债券A契约型开放式债券型1.0721.1202017-06-070.01%0.14%1.29%1.69%5.23%2.67%
39万家鑫瑞纯债债券E契约型开放式债券型1.0731.1312017-06-070.01%0.17%1.38%1.86%5.70%3.02%
40易方达深证成指ETF联接A契约型开放式股票型0.9740.9742017-05-041.98%5.25%-0.06%28.26%3.84%28.87%
41招商招利宝货币A契约型开放式货币型0.6722.4842017-04-170.05%0.21%0.63%1.32%2.89%1.90%
42招商招利宝货币B契约型开放式货币型0.7382.7312017-04-170.05%0.23%0.69%1.44%3.13%2.07%
43新华鑫丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.7161.7162017-04-17-5.30%59.81%66.47%------
44新华鑫裕灵活配置混合契约型开放式混合型1.0351.0352017-05-19-3.30%-8.63%--------
45新华华盛灵活配置混合契约型开放式混合型1.1231.1232017-04-170.98%-0.77%5.61%------
46广发多元新兴股票契约型开放式股票型1.2661.2662017-04-251.14%21.86%35.32%26.85%49.53%67.36%
47广发创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.9640.9642017-05-251.04%10.14%14.84%-2.52%20.93%32.49%
48广发创业板ETF联接C契约型开放式股票型0.9650.9652017-05-251.04%10.11%14.77%-2.51%20.85%32.45%
49民生加银现金宝货币C契约型开放式货币型0.7062.6542017-04-240.05%0.22%0.67%1.37%3.03%2.01%
50华夏能源革新股票契约型开放式股票型1.0341.0342017-06-073.92%10.23%11.30%-2.64%28.61%27.03%
51大成惠裕定开纯债债券契约型开放式债券型1.0531.1132017-05-150.04%0.24%0.51%1.22%4.25%2.39%
52金元顺安桉泰债券契约型开放式债券型1.0641.0642017-06-090.06%0.08%0.34%1.25%5.41%0.00%
53工银丰实三年定开债券契约型开放式债券型1.0751.0752017-06-120.27%0.32%1.74%2.68%2.40%1.03%
54银华中证5年期地方政府债指数A契约型开放式债券型1.1031.1032017-06-010.00%0.35%1.52%1.92%5.87%2.71%
55银华中证5年期地方政府债指数C契约型开放式债券型1.1061.1062017-06-010.00%0.34%1.48%1.82%6.16%2.86%
56南方荣尊定期开放混合A契约型开放式债券型1.0991.0992017-05-220.39%2.02%2.68%3.84%7.59%5.64%
57南方荣尊定期开放混合C契约型开放式债券型1.0841.0842017-05-220.38%1.97%2.53%3.52%6.95%5.20%
58银华中债10年期金融债指数A契约型开放式债券型1.1151.1152017-04-17-0.44%-0.20%2.00%2.70%7.99%2.46%
59银华中债10年期金融债指数C契约型开放式债券型1.1081.1082017-04-17-0.44%-0.14%2.04%2.74%7.63%2.55%
60银华中债5年期金融债指数A契约型开放式债券型1.1141.1142017-04-17-0.13%-0.06%1.67%1.85%5.82%2.59%
61银华中债5年期金融债指数C契约型开放式债券型1.1371.1372017-04-17-0.13%-0.08%1.63%1.78%5.78%2.53%
62泓德添利货币A契约型开放式货币型0.5532.5872017-05-040.05%0.18%0.52%1.10%2.57%1.64%
63泓德添利货币B契约型开放式货币型0.6192.8342017-05-040.05%0.21%0.58%1.22%2.81%1.81%
64嘉实稳康纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0072017-06-130.29%0.24%0.22%------
65华夏新锦升混合A契约型开放式混合型1.0941.1442017-05-311.71%5.92%8.14%3.60%15.70%16.95%
66华夏新锦升混合C契约型开放式混合型----2017-05-31------------
67华夏鼎实债券A契约型开放式债券型1.0151.0212017-06-150.05%0.10%0.64%1.51%--0.34%
68华夏鼎实债券C契约型开放式债券型1.0131.0192017-06-150.06%0.10%0.47%1.31%--0.33%
69前海开源港股通股息率50强股票契约型开放式股票型0.9440.9442017-05-082.01%5.07%2.69%-1.36%3.07%5.65%
70前海开源沪港深景气混合契约型开放式混合型1.2371.2372017-05-082.38%8.50%5.38%2.50%14.67%22.51%
71广发创新驱动混合契约型开放式混合型1.2461.2462017-06-09-1.81%6.13%17.77%29.12%43.55%52.88%
72国富安享货币契约型开放式货币型0.6373.0312017-05-220.06%0.23%0.68%1.37%2.90%1.94%
73信诚至泰混合A契约型开放式混合型1.0671.0672017-06-060.09%0.35%1.17%1.74%4.77%2.77%
74信诚至泰混合C契约型开放式混合型1.1271.1272017-06-060.11%0.35%1.15%1.65%4.56%2.61%
75东方价值挖掘混合A契约型开放式混合型0.9871.0422017-05-17-0.09%1.45%7.07%4.65%9.52%14.11%
76建信瑞福添利混合A契约型开放式债券型0.9540.9542017-05-25-0.17%0.68%0.37%-2.71%4.27%5.60%
77富国产业升级混合契约型开放式股票型1.3321.3322017-06-090.29%12.63%25.42%21.71%31.73%57.49%
78招商中证500指数A契约型开放式股票型0.9740.9742017-05-172.28%11.27%9.63%0.77%15.26%27.49%
79招商中证500指数C契约型开放式股票型0.9730.9732017-05-172.28%11.23%9.53%0.56%14.80%27.13%
80泓德裕鑫一年定开债券A契约型开放式债券型1.1801.1802017-05-240.25%0.60%2.70%3.96%9.46%5.83%
81泓德裕鑫一年定开债券C契约型开放式债券型1.1701.1702017-05-240.17%0.52%2.54%3.72%9.04%5.50%
82东方支柱产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.7480.7482017-05-240.85%1.45%-1.37%-5.46%-8.12%1.12%
83中海添顺定期开放混合契约型开放式债券型1.0371.0852017-04-270.05%0.05%0.10%0.47%1.77%1.23%
84金信多策略精选混合契约型开放式混合型1.0531.5792017-06-081.36%2.18%1.21%2.37%4.23%2.96%
85泰信鑫利混合A契约型开放式债券型1.0851.0852017-05-250.55%2.20%2.52%2.79%6.47%5.31%
86泰信鑫利混合C契约型开放式债券型1.0761.0762017-05-250.54%2.18%2.43%2.58%6.42%5.02%
87国都聚益定期开放混合契约型开放式债券型0.9970.9972017-05-03-0.05%-1.54%-0.56%-2.95%-0.89%-2.31%
88银河量化优选混合契约型开放式股票型1.1241.1242017-04-272.10%10.46%10.11%5.63%25.23%34.34%
89国泰黄金ETF联接C契约型开放式股票型1.2941.2942017-05-02-3.69%0.79%14.57%21.08%28.42%20.23%
90民生加银汇鑫一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1271.1572017-04-250.11%0.33%1.17%2.60%7.99%4.85%
91民生加银汇鑫一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.1511.1512017-04-250.10%0.31%1.09%2.45%7.66%4.62%
92民生加银汇鑫一年定期开放债券D契约型开放式债券型1.0001.0002017-04-250.00%0.00%0.00%------
93华安沪港深机会灵活配置混合契约型开放式混合型1.5141.6532017-05-100.73%12.40%18.17%11.60%39.12%37.29%
94招商沪港深科技创新混合契约型开放式混合型0.9631.0522017-04-261.39%6.53%8.94%7.88%8.67%15.84%
95中信建投睿康混合A契约型开放式债券型1.0271.0272017-04-260.55%0.37%0.38%-1.43%2.64%-2.11%
96中信建投睿康混合C契约型开放式债券型1.0251.0252017-04-260.55%0.35%0.32%-1.55%2.39%-2.19%
97中融量化小盘股票A契约型开放式股票型0.8900.8902017-05-172.71%11.42%4.02%-1.79%11.19%23.52%
98中融量化小盘股票C契约型开放式股票型0.8810.8812017-05-172.73%11.53%4.05%-1.72%11.08%23.53%
99前海开源沪港深乐享生活混合契约型开放式混合型1.0951.0952017-05-121.19%3.03%4.37%0.75%5.04%14.36%
100泰康兴泰回报沪港深混合契约型开放式债券型1.1731.1732017-06-150.07%1.88%3.89%6.07%13.05%11.29%
101汇丰晋信珠三角区域发展混合契约型开放式股票型1.0411.0412017-06-021.20%7.81%10.97%4.61%12.94%23.94%
102益民中证智能消费指数契约型开放式股票型0.9470.9472017-05-082.26%13.05%15.28%0.34%14.14%33.33%
103上投安通回报混合A契约型开放式债券型1.0871.1192017-04-260.44%2.69%5.03%2.70%6.81%6.25%
104上投安通回报混合C契约型开放式债券型1.0731.1012017-04-260.42%2.64%4.88%2.42%6.22%5.84%
105东方臻悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0851.1082017-05-250.02%0.06%-3.73%4.10%10.84%-10.41%
106东方臻悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0212017-05-250.01%0.06%-3.80%3.31%1.97%-10.56%
107平安大华添益债券A契约型开放式债券型1.0401.0402017-05-240.00%4.73%4.62%3.58%--0.00%
108平安大华添益债券C契约型开放式债券型1.0651.0652017-05-240.00%0.66%0.48%6.12%--0.00%
109大成惠明定开纯债债券契约型开放式债券型1.1201.1202017-06-060.07%0.15%1.27%1.64%4.31%3.07%
110工银瑞利两年封闭债券契约型开放式债券型1.0261.0682017-05-240.10%0.29%0.98%1.67%4.05%1.67%
111华泰柏瑞量化创优混合契约型开放式混合型1.0801.0802017-05-120.99%11.84%18.80%4.87%33.01%44.58%
112长盛信息安全量化策略混合契约型开放式混合型0.6860.6862017-05-030.59%2.24%2.24%-14.46%-11.60%4.89%
113平安大华股息精选沪港深股票A契约型开放式股票型1.1111.1112017-05-171.19%5.87%7.08%6.30%13.44%24.46%
114平安大华股息精选沪港深股票C契约型开放式股票型1.0851.0852017-05-171.18%5.80%6.87%5.89%12.54%23.77%
115建信民丰回报定期开放混合契约型开放式债券型1.0831.0832017-04-180.16%1.24%1.87%1.79%4.40%3.43%
116汇添富美元债债券(QDII)A契约型开放式QDII1.1111.1112017-04-200.14%0.94%3.36%7.41%10.57%10.12%
117汇添富美元债债券(QDII)C契约型开放式QDII1.1061.1062017-04-200.14%0.91%3.27%7.24%10.14%9.80%
118汇添富美元债债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII1.0791.0792017-04-200.20%-0.07%0.59%1.91%6.94%6.68%
119汇添富美元债债券(QDII)C现汇契约型开放式QDII1.0671.0672017-04-200.18%-0.11%0.47%1.66%6.40%6.33%
120华商研究精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.4721.4722017-05-241.31%11.43%16.92%12.80%35.29%36.42%
121交银增利增强债券A契约型开放式债券型1.1821.1822017-06-020.68%3.87%6.58%2.43%12.79%11.40%
122交银增利增强债券C契约型开放式债券型1.1731.1732017-06-020.60%3.71%6.35%2.18%12.36%10.97%
123南方文旅混合契约型开放式混合型1.3631.3632017-05-19-0.94%14.09%24.13%15.48%33.87%40.02%
124南方荣知混合A契约型开放式债券型1.1311.1312017-06-150.02%0.35%2.84%2.50%7.55%4.62%
125南方荣知混合C契约型开放式债券型1.1161.1162017-06-150.00%0.31%2.68%2.19%6.91%4.18%
126嘉实前沿科技沪港深股票契约型开放式股票型1.2891.2892017-05-190.86%9.99%19.02%7.22%23.93%43.28%
127汇添富年年丰定开混合A契约型开放式债券型1.1391.1392017-04-20-0.11%1.03%3.42%5.40%10.16%9.11%
128汇添富年年丰定开混合C契约型开放式债券型1.1281.1282017-04-20-0.12%0.99%3.33%5.19%9.72%8.81%
129华福消费新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.9740.9742017-06-150.61%2.15%4.57%2.47%12.63%15.38%
130光大保德信多策略智选18个月定开混合契约型开放式债券型1.0161.1432017-05-163.21%5.19%5.87%4.89%8.98%9.77%
131万家玖盛纯债9个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0401.0922017-06-070.17%0.20%1.63%2.70%3.90%2.94%
132万家玖盛纯债9个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0391.0912017-06-070.16%0.18%1.57%2.59%4.08%2.79%
133长盛盛杰一年期定开混合契约型开放式债券型1.0931.0932017-05-020.39%1.56%1.54%1.14%4.77%2.56%
134建信瑞福添利混合C契约型开放式债券型0.9370.9372017-05-25-0.17%0.63%0.22%-2.99%3.66%5.18%
135汇添富鑫益定开债A契约型开放式债券型1.0341.1012017-04-200.09%0.24%1.24%-1.67%0.37%-0.89%
136汇添富鑫益定开债C契约型开放式债券型1.0241.0912017-04-200.08%0.22%1.15%-1.90%-0.06%-1.19%
137前海开源尊享货币A契约型开放式股票型121.355124.6192017-06-120.00%0.02%0.40%0.91%2.07%1.39%
138前海开源尊享货币B契约型开放式股票型104.119107.3832017-06-120.00%0.03%0.45%1.02%2.31%1.55%
139华宝智慧产业混合契约型开放式混合型1.0281.0282017-05-040.78%6.12%7.26%-5.79%16.43%34.97%
140华宝第三产业混合契约型开放式混合型0.8890.8892017-05-251.10%5.07%2.03%0.06%-1.55%4.40%
141泰达宏利港股通股票A契约型开放式股票型1.1471.1472017-05-170.66%4.30%3.72%0.38%10.58%11.36%
142泰达宏利港股通股票C契约型开放式股票型1.1781.1782017-05-170.86%4.94%4.34%2.60%14.70%14.81%
143华泰保兴货币A契约型开放式货币型0.5591.9932017-04-200.04%0.17%0.52%1.13%2.38%1.60%
144华泰保兴货币B契约型开放式货币型0.6242.2382017-04-200.04%0.19%0.58%1.25%2.63%1.77%
145博时量化平衡混合契约型开放式债券型1.1711.1712017-05-040.68%6.03%6.50%2.86%16.96%22.03%
146鹏华丰源债券契约型开放式债券型1.0771.1222017-06-08-0.07%0.04%1.56%2.20%5.98%3.09%
147鹏华丰瑞债券契约型开放式债券型1.0341.1392017-04-250.08%0.44%1.82%3.10%6.35%3.86%
148中银如意宝货币契约型开放式货币型0.6272.3192017-05-260.04%0.20%0.57%1.09%2.51%1.60%
149鹏华永泰定期开放债券契约型开放式债券型1.1511.1512017-05-25-0.14%0.39%2.53%2.92%7.68%5.56%
150博时新兴消费主题混合契约型开放式股票型1.5951.5952017-06-051.33%8.87%16.68%7.84%55.31%53.22%
151九泰久盛量化先锋混合C契约型开放式混合型1.0141.1952017-05-164.00%12.92%14.19%3.47%25.19%29.83%
152海富通富睿混合C契约型开放式债券型1.1161.1592017-05-100.09%0.90%2.01%7.10%11.98%11.12%
153海富通富睿混合A契约型开放式债券型1.0711.1012017-05-100.09%0.94%2.00%3.08%5.14%6.76%
154鹏华新科技传媒混合契约型开放式混合型1.0011.0012017-05-250.74%1.50%10.21%8.24%15.96%25.90%
155南方安康混合契约型开放式债券型1.1521.1522017-06-140.26%1.95%6.80%8.85%13.54%13.55%
156长盛盛通纯债债券A契约型开放式债券型1.2821.2952017-05-230.05%0.17%0.30%27.53%--27.16%
157长盛盛通纯债债券C契约型开放式债券型1.3821.3942017-05-230.04%0.15%0.24%0.91%--0.63%
158民生加银中证港股通高股息精选指数A契约型开放式股票型0.9310.9312017-06-023.31%8.21%3.23%-4.41%2.55%5.65%
159民生加银中证港股通高股息精选指数C契约型开放式股票型0.9250.9252017-06-023.32%8.20%3.17%-4.52%2.31%5.49%
160添富年年益定开混合A契约型开放式债券型1.1301.1302017-05-15-0.48%0.97%3.17%4.97%8.81%7.35%
161添富年年益定开混合C契约型开放式债券型1.1201.1202017-05-15-0.49%0.94%3.12%4.82%8.44%7.11%
162嘉实稳华纯债债券契约型开放式债券型1.1021.1322017-06-140.16%0.36%1.20%2.05%2.43%0.07%
163永赢天天利货币契约型开放式货币型0.8102.8212017-04-200.07%0.26%0.72%1.48%3.22%2.15%
164中银证券瑞享混合A契约型开放式混合型1.0631.0632017-06-02-0.03%3.65%-11.66%12.20%6.05%16.62%
165中银证券瑞享混合C契约型开放式混合型1.0521.0522017-06-02-0.02%3.65%-11.75%11.95%5.55%16.33%
166南方和元债券A契约型开放式债券型1.0431.1292017-05-190.10%0.29%1.66%2.46%5.86%3.34%
167南方和元债券C契约型开放式债券型1.0401.1112017-05-190.10%0.29%1.56%2.26%5.38%3.05%
168长城工资宝货币B契约型开放式货币型0.6992.4872017-04-200.05%0.21%0.68%1.31%2.66%1.82%
169招商制造业混合C契约型开放式混合型1.2291.2292017-05-080.57%8.86%17.83%7.52%29.50%38.87%
170鹏扬汇利债券A契约型开放式债券型1.0511.1462017-06-020.27%1.33%3.22%3.62%9.77%7.52%
171鹏扬汇利债券C契约型开放式债券型1.0511.1372017-06-020.27%1.30%3.12%3.42%9.34%7.22%
172中金丰沃混合A契约型开放式混合型0.8820.8822017-06-02-1.00%2.34%-3.67%-13.59%-15.01%-13.68%
173中金丰沃混合C契约型开放式混合型0.8800.8802017-06-02-1.00%2.34%-3.74%-13.63%-14.96%-13.56%
174民生加银腾元宝货币B契约型开放式货币型0.5401.9912017-04-190.04%0.16%0.53%1.13%1.57%1.16%
175鹏华丰玺债券契约型开放式债券型1.0771.0772017-06-085.01%5.43%6.44%6.34%--6.22%
176广发全指工业ETF联接A契约型开放式股票型0.8060.8062017-06-131.63%8.92%4.84%-5.20%11.27%17.95%
177天弘天盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-05-18-0.70%-2.54%-3.48%-2.25%---3.20%
178富国新活力灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3221.3222017-06-011.05%4.44%7.09%5.99%34.15%33.97%
179富国新活力灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3251.3252017-06-011.04%4.40%6.97%5.82%33.65%33.64%
180鹏扬利泽债券A契约型开放式债券型1.0421.0962017-06-150.10%0.30%1.12%1.88%4.06%2.79%
181鹏扬利泽债券C契约型开放式债券型1.0401.0902017-06-150.09%0.27%1.05%1.74%3.81%2.61%
182国寿安保安瑞纯债债券契约型开放式债券型1.0231.0922017-06-120.08%0.21%1.32%1.96%4.00%2.75%
183前海联合泳涛混合A契约型开放式混合型1.1141.1142017-06-071.17%11.33%4.71%-0.24%14.09%22.01%
184中信建投睿利混合C契约型开放式混合型0.9951.1772017-05-100.58%2.46%3.15%9.82%13.97%21.24%
185中信建投智信物联网混合C契约型开放式混合型1.2301.2302017-05-104.15%25.62%31.50%11.87%35.82%50.81%
186长信利丰债券E契约型开放式债券型1.3261.4662017-05-190.30%1.53%3.19%-0.08%4.98%8.69%
187中信建投睿信混合C契约型开放式混合型0.7380.7382017-05-15-0.22%7.71%9.55%0.10%5.96%7.63%
188鹏华盈余宝货币A契约型开放式货币型0.5381.9712017-06-080.04%0.17%0.46%0.87%1.86%1.29%
189前海联合汇盈货币A契约型开放式货币型0.5602.4102017-05-250.05%0.20%0.64%1.29%2.69%1.82%
190前海联合汇盈货币B契约型开放式货币型0.6262.6562017-05-250.05%0.22%0.70%1.41%2.93%1.99%
191鹏华盈余宝货币B契约型开放式货币型0.6042.2172017-06-080.04%0.19%0.52%1.00%2.10%1.46%
192平安大华惠元纯债债券契约型开放式债券型1.0221.0352017-06-01-0.45%-2.11%2.67%3.87%----
193交银丰泽收益债券C契约型开放式债券型1.0181.0182017-05-19-0.30%-0.20%-0.30%------
194易方达深证100ETF联接C契约型开放式股票型1.2011.2012017-06-020.76%8.26%12.05%7.95%30.47%43.55%
195易方达上证中盘ETF联接C契约型开放式股票型1.4191.4192017-06-021.34%7.92%6.21%1.62%19.77%26.57%
196易方达创业板ETF联接C契约型开放式股票型1.7621.7622017-06-021.19%10.43%15.41%-3.04%21.37%33.62%
197易方达上证50指数C契约型开放式股票型1.7661.7862017-06-060.51%4.58%10.07%20.23%37.69%45.62%
198国泰策略价值灵活配置混合契约型开放式混合型1.6361.6362017-05-161.11%6.16%17.19%14.33%32.47%40.07%
199易方达深证成指ETF契约型开放式股票型0.9580.9582017-04-270.02%3.21%-5.83%28.31%0.76%28.49%
200嘉实中关村A股ETF契约型开放式股票型0.8420.8422017-06-072.56%14.12%10.55%-4.72%12.35%30.49%
201广发创业板ETF契约型开放式股票型0.9920.9922017-04-251.11%10.90%15.96%-3.22%24.54%37.57%
202广发中证全指工业ETF契约型开放式股票型0.7700.7702017-06-131.73%9.58%5.31%-5.55%12.56%19.98%
203南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.1361.1362017-04-260.88%1.60%10.18%7.96%6.39%13.99%
204南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C契约型开放式QDII1.1271.1272017-04-260.88%1.58%10.07%7.75%5.96%13.85%
205华夏磐晟混合契约型开放式混合型1.0891.0892017-05-310.80%8.44%16.68%10.73%32.69%37.88%
206鹏华空天一体指数(LOF)契约型开放式股票型0.9200.9202017-06-130.04%15.17%18.19%2.23%13.19%36.70%
207嘉实原油(QDII-LOF-FOF)契约型开放式QDII1.1391.1392017-04-200.92%5.40%4.83%1.56%-17.32%18.80%
208富国中证高端制造指数增强型(LOF)契约型开放式股票型1.2021.2022017-04-272.66%16.45%24.49%15.60%37.84%54.02%
209银华惠丰定期开放混合契约型开放式债券型1.1121.1122017-05-120.16%0.26%0.74%2.32%6.55%5.60%
210申万菱信中小板指数A契约型开放式股票型0.9801.7792017-05-091.22%10.73%12.88%-1.02%15.66%31.95%
211浦银沪港深基本面100指数(LOF)契约型开放式股票型1.1011.1012017-04-272.43%5.58%2.66%0.97%7.88%10.92%
212平安大华鼎弘混合契约型开放式债券型1.0911.0912017-04-26-0.19%2.64%3.04%-1.70%7.48%7.14%
213德邦德信中高企债指数(LOF)A契约型开放式债券型1.1021.2042017-04-210.02%0.29%-0.05%0.22%1.03%0.12%
214德邦德信中高企债指数(LOF)C契约型开放式债券型1.0971.1992017-04-210.01%0.20%-0.27%-0.10%--0.09%
215东方成长收益混合A契约型开放式混合型1.0231.4002017-05-110.47%1.36%-2.90%-2.58%3.62%7.75%
216国泰中证申万证券行业指数(LOF)契约型开放式股票型1.0981.0982017-04-274.55%13.71%14.31%0.18%53.23%48.59%
217华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A契约型开放式股票型1.1761.1762017-04-202.25%7.35%4.10%-0.52%6.06%8.86%
218浦银安盛盛勤纯债债券A契约型开放式债券型1.0691.0692017-04-190.13%0.29%0.67%0.87%2.76%1.62%
219浦银安盛盛勤纯债债券C契约型开放式债券型1.0601.0602017-04-190.13%0.30%0.66%0.73%2.44%1.41%
220银河君辉债券契约型开放式债券型1.0101.0952017-04-200.14%0.19%1.22%1.82%3.94%2.62%