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  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰策略价值灵活配置混合(020022) 数据日期:2019-07-22
  
最新净值:1.515
累计净值:1.515
日 涨 幅:4.20%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-05-16基金经理:艾小军 投资风格:保本型
最新份额:0.77亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金国泰策略价值灵活配置混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.40001500000.0000102750000.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.6700229268.000012861900.0000
3000039农银高增长股票2.0200102800.00007041800.0000
4000045工银产业债债券A0.880085000.00004768500.0000
5000046工银产业债债券B0.880085000.00004768500.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.040086300.00004841430.0000
7000056建信消费升级混合4.490046900.00003212650.0000
8000057中银消费主题股票3.260019400.00001088340.0000
9000066诺安鸿鑫混合1.7200236571.000016205100.0000
10000067民生加银转债优选A0.950037000.00002534500.0000
11000068民生加银转债优选C0.950037000.00002534500.0000
12000082嘉实研究阿尔法股票2.0800174500.00009789450.0000
13000083汇添富消费行业股票3.92002500076.0000140254000.0000
14000107富国信用增强债券A0.250010000.0000685000.0000
15000109富国信用增强债券C0.250010000.0000685000.0000
16000121华夏永福混合A1.130058400.00004000400.0000
17000127农银行业领先股票4.04001110700.000076083000.0000
18000142融通通泰保本A0.180033900.00001901790.0000
19000167广发聚优灵活配置混合6.4700478900.000032804600.0000
20000171易方达裕丰回报债券0.8100449415.000025212200.0000
21000172华泰柏瑞量化增强股票5.88004273133.0000239723000.0000
22000173汇添富美丽30股票8.67004499923.0000252446000.0000
23000176嘉实沪深300指数研究增强5.6200632469.000035481500.0000
24000184工银添福债券A0.7700163797.00009189010.0000
25000185工银添福债券B0.7700163797.00009189010.0000
26000195工银成长收益混合A0.4300200000.000011220000.0000
27000196工银成长收益混合C0.4300200000.000011220000.0000
28000199国泰策略收益灵活配置混合7.600068100.00003820410.0000
29000215广发趋势优选灵活配置混合2.510080000.00004488000.0000
30000251工银金融地产股票9.02004752924.0000266639000.0000
31000259农银区间收益混合4.4700549708.000030838600.0000
32000311景顺长城沪深300指数增强8.510011353337.0000636922000.0000
33000313华安沪深300增强C6.2500442487.000024823500.0000
34000328上投摩根转型动力混合2.8400223400.000012532700.0000
35000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.4000650000.000036465000.0000
36000367国泰安康定期支付混合A1.470035600.00002438600.0000
37000368汇添富沪深300安中指数3.9000170288.000011664700.0000
38000377上投摩根双债增利债券A0.23001800.0000123300.0000
39000378上投摩根双债增利债券C0.23001800.0000123300.0000
40000408民生加银城镇化混合6.0000229347.000015710300.0000
41000411景顺长城优质成长股票7.460097400.00005464140.0000
42000414嘉实绝对收益策略定期混合3.790030500.00001711050.0000
43000423前海开源事件驱动混合A2.940093953.00006435780.0000
44000432中银优秀企业股票2.520012900.0000883650.0000
45000436易方达裕惠定开混合发起式0.1900115444.00006476410.0000
46000458英大领先回报混合6.150072000.00004039200.0000
47000477广发主题领先混合3.8200555886.000031185200.0000
48000507泰达宏利宏达混合A1.410070600.00003960660.0000
49000508泰达宏利宏达混合B1.410070600.00003960660.0000
50000512国泰结构转型灵活配置混合2.140019000.00001065900.0000
51000513富国高端制造行业股票3.7500333100.000018686900.0000
52000520上银新兴价值成长股票5.0300150000.00008415000.0000
53000527南方新优享混合A6.09003598200.0000246477000.0000
54000529广发竞争优势混合3.9100436500.000029900200.0000
55000530招商丰盛稳定增长混合1.900031700.00002171450.0000
56000538诺安优势行业混合0.620019145.00001074030.0000
57000566华泰柏瑞创新升级混合3.3700355231.000024333300.0000
58000573天弘通利混合0.8200100000.00005610000.0000
59000574宝盈新价值混合A8.37001094200.000061384600.0000
60000585嘉实对冲套利定开混合4.090026800.00001503480.0000
61000591中银健康生活股票4.480042003.00002877210.0000
62000592建信改革红利股票3.730085600.00005863600.0000
63000609华商新量化混合4.0600180000.000012330000.0000
64000613国寿安保沪深300ETF联接6.6000495117.000033915500.0000
65000628大成高新技术产业股票4.2700258464.000017704800.0000
66000634富国天盛灵活配置混合0.480023170.00001299840.0000
67000652博时裕隆混合3.9800534100.000036585800.0000
68000656前海开源沪深300指数4.620010968.0000615305.0000
69000664国联安通盈混合2.120022500.00001262250.0000
70000667工银绝对收益混合发起A1.260016982.0000952690.0000
71000672工银绝对收益混合发起B1.260016982.0000952690.0000
72000679招商丰利灵活配置混合2.970030600.00002096100.0000
73000688景顺长城研究精选股票4.270028862.00001619160.0000
74000695大成景益平稳收益混合A1.170044600.00003055100.0000
75000697汇添富移动互联股票3.43002254801.0000154454000.0000
76000714诺安稳健回报混合4.1300694466.000038959500.0000
77000747广发逆向策略混合4.970064800.00003635280.0000
78000753华宝量化对冲混合A3.8000379300.000021278700.0000
79000761国富健康优质生活股票5.64008000.0000548000.0000
80000762汇添富绝对收益定开混合2.3000520000.000029172000.0000
81000788前海开源中国成长混合3.970030800.00002109800.0000
82000824圆信永丰双红利混合A7.57002388939.0000163642000.0000
83000828泰达转型机遇股票3.410028700.00001965950.0000
84000849汇丰晋信双核策略混合A2.86002326139.0000159341000.0000
85000877华泰柏瑞量化优选混合5.8800600902.000033710600.0000
86000880富国研究精选灵活配置混合3.0400373249.000025567600.0000
87000893工银创新动力股票4.1300407044.000027882500.0000
88000925汇添富外延增长主题股票3.63001500000.0000102750000.0000
89000928中融国企改革混合2.710040400.00002767400.0000
90000955南方产业活力股票2.5000380000.000026030000.0000
91000961天弘沪深300指数A6.05002261603.0000126876000.0000
92000963兴业多策略混合3.6700360110.000020202200.0000
93000967华泰柏瑞创新动力混合3.420077944.00005339160.0000
94000968广发养老指数A1.5700192385.000013178400.0000
95000969前海开源大安全混合4.7500194300.000010900200.0000
96000992广发对冲套利定开混合3.5600103400.00005800740.0000
97001000中欧明睿新起点混合4.7700826786.000046382700.0000
98001008工银国企改革股票5.28001180300.000080850600.0000
99001011华夏希望债券A0.250046700.00002619870.0000
100001013华夏希望债券C0.250046700.00002619870.0000
101001014中融融安混合3.20003400.0000232900.0000
102001015华夏沪深300指数增强A5.1800443962.000024906300.0000
103001016华夏沪深300指数增强C5.1800443962.000024906300.0000
104001017泰达改革动力混合A2.3800150000.00008415000.0000
105001042华夏领先股票4.23001029800.000070541300.0000
106001043工银美丽城镇股票5.6400355478.000024350200.0000
107001047光大保德信国企改革股票3.3200500000.000034250000.0000
108001048富国新兴产业股票6.03001749324.0000119829000.0000
109001053南方创新经济混合5.97001032100.000070698800.0000
110001054工银新金融股票3.5700367476.000020615400.0000
111001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合1.9600140000.00007854000.0000
112001059中金绝对收益混合1.230015700.0000880770.0000
113001072华安智能装备主题股票1.9200218300.000012246600.0000
114001073华泰柏瑞量化绝对收益混合5.4200152909.00008578200.0000
115001074华泰柏瑞量化驱动混合6.0200559541.000031390200.0000
116001076易方达改革红利混合4.14001081517.000060673100.0000
117001088华宝国策导向混合2.6300289300.000019817000.0000
118001102前海开源国家比较优势混合6.9900242300.000016597600.0000
119001115广发聚安混合A1.860080000.00004488000.0000
120001116广发聚安混合C1.860080000.00004488000.0000
121001117中欧精选定期开放混合A5.08001015013.000056942200.0000
122001118华宝事件驱动混合3.2400900037.000061652500.0000
123001123鹏华弘利混合C0.540087900.00004931190.0000
124001124融通通泰保本C0.180033900.00001901790.0000
125001128宝盈新兴产业混合8.95001760000.000098736000.0000
126001136易方达裕如混合0.320074000.00005069000.0000
127001140工银总回报灵活配置混合2.0200300000.000016830000.0000
128001143华商量化进取混合2.7100824800.000046271300.0000
129001150融通互联网传媒灵活配置混合3.7400940700.000052773300.0000
130001162前海开源优势蓝筹股票A5.440030900.00002116650.0000
131001163银华中国梦30股票4.8100479542.000032848600.0000
132001170泰达宏利复兴混合6.16001131163.000077484700.0000
133001173中欧瑾和灵活配置混合A5.4300100000.00006850000.0000
134001174中欧瑾和灵活配置混合C5.4300100000.00006850000.0000
135001181南方改革机遇混合3.8600650000.000036465000.0000
136001182易方达安心回馈混合1.7600144949.00008131640.0000
137001189广发聚宝混合2.960090000.00005049000.0000
138001191鹏华弘润灵活配置混合C0.4200105300.00005907330.0000
139001192上投摩根整合驱动混合4.8600619100.000034731500.0000
140001196东方鼎新灵活配置混合6.0000226100.000012684200.0000
141001197长盛转型升级混合2.3500828800.000046495700.0000
142001199创金合信聚利债券A3.500020000.00001122000.0000
143001200创金合信聚利债券C3.500020000.00001122000.0000
144001208诺安低碳经济股票5.1700899900.000061643200.0000
145001217易方达新收益混合C0.590094100.00006445850.0000
146001224中邮新思路灵活配置混合4.530020000.00001370000.0000
147001226中邮稳健添利灵活配置混合0.330030000.00002055000.0000
148001229德邦福鑫灵活配置混合A4.180020000.00001122000.0000
149001231银华泰利A5.030010000.0000561000.0000
150001237博时上证50ETF联接A0.300015100.0000847110.0000
151001270英大灵活配置混合发起式A3.6900100000.00005610000.0000
152001272兴业聚利灵活配置混合3.540098006.00005498140.0000
153001277博时国企改革股票1.7200300392.000016852000.0000
154001280银华聚利灵活配置混合4.6300266970.000014977000.0000
155001287安信优势增长混合A3.820031447.00001764180.0000
156001291大摩量化多策略股票3.3600241900.000013570600.0000
157001300大成睿景灵活配置混合A3.4700483700.000027135600.0000
158001313上投摩根智慧互联股票3.1300591174.000040495400.0000
159001318东方新策略灵活配置混合A7.010099100.00006788350.0000
160001320工银丰盈回报灵活配置混合2.660036923.00002529230.0000
161001324华宝新价值混合1.390092800.00005206080.0000
162001339兴银鼎新灵活配置混合4.9100120000.00008220000.0000
163001342易方达新享混合A2.03002147.0000120447.0000
164001343易方达新享混合C2.03002147.0000120447.0000
165001349富国改革动力混合5.05001808211.0000123862000.0000
166001352民生加银新战略混合0.840022100.00001239810.0000
167001355广发聚泰混合A4.460055700.00003124770.0000
168001358宝盈祥泰混合A2.130020000.00001370000.0000
169001370中银新趋势混合3.0200100000.00005610000.0000
170001371富国沪港深价值精选灵活配置混合0.8100600000.000033660000.0000
171001382易方达国企改革混合6.8300123778.00008478790.0000
172001384东方新思路灵活配置混合A4.1300240000.000016440000.0000
173001385东方新思路灵活配置混合C4.1300240000.000016440000.0000
174001387中融新经济混合A4.130059000.00003309900.0000
175001388中融新经济混合C4.130059000.00003309900.0000
176001392国富金融地产混合A2.760011068.0000620915.0000
177001393国富金融地产混合C2.760011068.0000620915.0000
178001396建信互联网+产业升级股票2.6400343100.000023502400.0000
179001402信诚新选混合A4.33001400.000078540.0000
180001404招商移动互联网产业股票3.6700694093.000038938600.0000
181001405东方红策略精选混合A1.430090000.00006165000.0000
182001406东方红策略精选混合C1.430090000.00006165000.0000
183001411诺安创新驱动混合A0.480065830.00003693060.0000
184001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.610050000.00002805000.0000
185001416嘉实事件驱动股票2.95001907820.0000107029000.0000
186001419泰达宏利新思路混合A6.1100142597.00007999690.0000
187001424博时新起点混合A0.61005300.0000297330.0000
188001425博时新起点混合C0.61005300.0000297330.0000
189001433易方达瑞景混合1.150010893.0000611097.0000
190001441易方达瑞信混合I1.780081200.00004555320.0000
191001442易方达瑞信混合E1.780081200.00004555320.0000
192001449华商双驱优选混合4.1600287000.000019659500.0000
193001466华富永鑫灵活配置混合A0.4700400.000022440.0000
194001467华富永鑫灵活配置混合C0.4700400.000022440.0000
195001469广发金融地产联接A0.200011421.0000640718.0000
196001470融通通鑫灵活配置混合0.440086200.00004835820.0000
197001479中邮风格轮动灵活配置混合4.060035000.00002397500.0000
198001482上投摩根新兴服务股票3.750038315.00002149470.0000
199001487宝盈优势产业混合8.4700126600.00007102260.0000
200001490汇添富国企创新股票3.4500312841.000017550400.0000
201001496工银聚焦30股票4.6100147100.00008252310.0000
202001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.770014800.00001013800.0000
203001511兴全新视野定期开放混合发起式9.23008505834.0000477177000.0000
204001524华泰柏瑞军工股票2.4100214000.000012005400.0000
205001528诺安先进制造股票5.4100458800.000031427800.0000
206001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.59004900.0000274890.0000
207001543宝盈新锐混合8.4000193200.000010838500.0000
208001548天弘上证50指数A13.17001682183.000094370500.0000
209001549天弘上证50指数C13.17001682183.000094370500.0000
210001552天弘中证证券保险指数A13.7800676922.000037975300.0000
211001553天弘中证证券保险指数C13.7800676922.000037975300.0000
212001562易方达瑞和混合2.3100208690.000011707500.0000
213001577嘉实低价策略股票6.3500200000.000011220000.0000
214001588天弘中证800指数A4.590069645.00003907080.0000
215001596信诚新泽混合A2.250081000.00004544100.0000
216001607英大策略优选混合A2.400038600.00002165460.0000
217001614东方区域发展混合8.420044000.00002468400.0000
218001638前海开源优势蓝筹股票C5.440030900.00002116650.0000
219001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.550064689.00003629050.0000
220001650工银丰收回报灵活配置混合A0.630023100.00001295910.0000
221001656农银中国优势灵活配置混合2.540021000.00001178100.0000
222001659富安达新动力混合2.120026100.00001787850.0000
223001660富安达行业轮动混合3.1800107332.00006021320.0000
224001663中银互联网+股票4.950060400.00003388440.0000
225001667南方转型混合5.1700250000.000017125000.0000
226001675江信同福混合A6.730045000.00002524500.0000
227001677中银战略新兴产业股票4.0400134800.00009233800.0000
228001688嘉实新起点混合A0.320022428.00001536320.0000
229001696南方智造股票3.370052500.00003596250.0000
230001703银华沪港深增长股票5.1800255338.000014324500.0000
231001708东兴改革精选混合3.440012000.0000673200.0000
232001716工银新趋势灵活配置混合A5.800090600.00006206100.0000
233001719工银国家战略股票3.770026300.00001801550.0000
234001720工银新增利混合2.460043000.00002412300.0000
235001723华商新动力混合6.150030000.00002055000.0000
236001725汇添富高端制造股票7.02003938972.0000220976000.0000
237001730兴银大健康混合4.980080000.00005480000.0000
238001736圆信永丰优加生活股票4.0100730000.000050005000.0000
239001738大摩新趋势混合4.340034200.00002342700.0000
240001744诺安进取回报混合1.730054228.00003042190.0000
241001745易方达瑞富混合I1.870087176.00004890570.0000
242001747易方达瑞祺混合I2.080096392.00005407590.0000
243001749招商中国机遇股票4.0700500091.000028055100.0000
244001751华商信用增强债券A0.88002000.0000137000.0000
245001758嘉实研究增强混合2.1400112300.00006300030.0000
246001760嘉实创新成长混合0.1000900.000050490.0000
247001771南方量化混合0.56004500.0000252450.0000
248001777德邦多元回报灵活配置混合A4.350025000.00001712500.0000
249001781建信现代服务业股票5.920027900.00001911150.0000
250001791大成绝对收益混合发起A5.780050300.00002821830.0000
251001798泰康新回报灵活配置混合A3.130024900.00001705650.0000
252001802易方达瑞财混合I1.0400171600.000011754600.0000
253001808银华互联网主题灵活配置混合6.130066300.00004541550.0000
254001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.51001369872.000076849800.0000
255001816汇添富新睿精选混合A2.500055600.00003808600.0000
256001817易方达瑞兴混合I2.46004447.0000249477.0000
257001827富国研究优选沪港深灵活配置混合2.770018100.00001015410.0000
258001829北信瑞丰中国智造主题混合3.310044100.00003020850.0000
259001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.97001747.000098007.0000
260001845国寿安保稳恒混合A1.7300109200.00007480200.0000
261001849前海开源强势共识100强股票5.410016600.00001137100.0000
262001850国泰安益灵活配置混合A4.6600160000.00008976000.0000
263001857易方达现代服务业灵活配置混合6.20001341232.000075243100.0000
264001858建信鑫利灵活配置混合2.7000137900.00009446150.0000
265001862东方红收益增强债券A0.7800139906.00007848730.0000
266001866北信瑞丰新成长混合3.240040000.00002740000.0000
267001869招商制造业混合A4.1100554406.000031102200.0000
268001875前海开源沪港深优势精选混合2.0400249000.000017056500.0000
269001890中欧精选定期开放混合E5.08001015013.000056942200.0000
270001892长盛新兴成长混合5.0500454300.000031119600.0000
271001896泰达宏利绝对混合1.400012055.0000825768.0000
272001898易方达大健康主题灵活配置混合8.9100884717.000049632600.0000
273001901前海开源沪港深隆鑫混合A4.9500312111.000021379600.0000
274001940农银汇理现代农业加混合2.630028100.00001924850.0000
275001947上投摩根安鑫回报混合A0.18001900.0000106590.0000
276001972前海开源沪港深智慧生活混合7.8500103313.00007076940.0000
277001974景顺长城量化新动力股票4.5900532000.000029845200.0000
278002001华夏回报混合2.12004340011.0000243475000.0000
279002005工银新得利混合0.760035000.00002397500.0000
280002006工银新得益混合1.950050000.00002805000.0000
281002009中欧瑾通灵活配置混合A0.610080000.00004488000.0000
282002011华夏红利混合2.19002660000.0000149226000.0000
283002018鹏华弘安混合A0.7300112700.00006322470.0000
284002021华夏回报二号混合2.43002136375.0000119851000.0000
285002030信诚新选混合B4.33001400.000078540.0000
286002031华夏策略混合2.6200339800.000019062800.0000
287002049融通新机遇灵活配置混合0.460086200.00004835820.0000
288002051诺安创新驱动混合C0.480065830.00003693060.0000
289002052诺安稳健回报混合C4.1300694466.000038959500.0000
290002053诺安优势行业混合C0.620019145.00001074030.0000
291002054中银新财富混合A2.650051700.00002900370.0000
292002063国泰结构转型灵活配置混合C2.140019000.00001065900.0000
293002067诺安精选回报混合6.1800125366.00007033030.0000
294002083新华鑫动力混合A7.320020000.00001370000.0000
295002085长盛互联网+混合5.060061432.00004208090.0000
296002095博时新收益混合A3.4200211360.000011857300.0000
297002106德邦福鑫灵活配置混合C4.180020000.00001122000.0000
298002111华宝新起点混合1.2900126000.00008631000.0000
299002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.610050000.00002805000.0000
300002118广发安盈混合A5.2900163208.00009155970.0000
301002123北信瑞丰外延增长混合0.59001000.000068500.0000
302002125广发新兴成长混合2.850093100.00005222910.0000
303002133广发鑫益混合4.2300605597.000033974000.0000
304002145诺安景鑫混合6.2400122485.00006871410.0000
305002152华宝核心优势混合3.500030000.00002055000.0000
306002156长盛盛世混合A5.260083600.00004689960.0000
307002159东吴国企改革混合3.05009754.0000668149.0000
308002160南方转型驱动灵活配置混合3.7700105000.00007192500.0000
309002161银华万物互联灵活配置混合9.270023887.00001340060.0000
310002166华夏永福混合C1.130058400.00004000400.0000
311002173东方大健康混合3.59006500.0000445250.0000
312002180中银移动互联混合2.520037200.00002548200.0000
313002189农银汇理国企改革混合4.040068000.00004658000.0000
314002190农银新能源主题混合2.440025551.00001433410.0000
315002191农银物联网混合2.090015000.00001027500.0000
316002192东方鼎新灵活配置混合C6.0000226100.000012684200.0000
317002208博时境源保本混合A0.240041190.00002821520.0000
318002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.620055300.00003102330.0000
319002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.630028000.00001570800.0000
320002231华夏新趋势混合A4.3600155000.00008695500.0000
321002261中银宝利混合A1.5200135800.00007618380.0000
322002263泰达宏利大数据混合A4.970049600.00002782560.0000
323002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.270019300.00001322050.0000
324002270徐嶒5.0700180500.000012364200.0000
325002272新华科技创新主题灵活配置混合1.87008700.0000595950.0000
326002295广发稳安混合1.4800250000.000014025000.0000
327002300长盛医疗量化股票9.470060972.00003420530.0000
328002303金鹰智慧生活混合6.290012200.0000835700.0000
329002310创金合信沪深300增强A6.3200303400.000017020700.0000
330002314泰达宏利新思路混合B6.1100142597.00007999690.0000
331002317招商睿逸混合1.980040400.00002767400.0000
332002326银华聚利C4.6300266970.000014977000.0000
333002328银华泰利灵活配置混合C5.030010000.0000561000.0000
334002330兴业聚宝灵活配置混合4.700037637.00002111440.0000
335002331泰康安泰回报混合0.870020100.00001127610.0000
336002332汇丰晋信沪港深股票A2.5100469900.000026361400.0000
337002351易方达裕祥回报债券1.140058500.00004007250.0000
338002378建信弘利灵活配置混合4.4500150000.000010275000.0000
339002384九泰鸿祥服务升级混合4.5200155500.00008723550.0000
340002415融通通盈保本混合0.01001000.000056100.0000
341002416招商丰利灵活配置混合C2.970030600.00002096100.0000
342002417招商丰盛稳定增长混合C1.900031700.00002171450.0000
343002419汇添富盈安2.1700400073.000022444100.0000
344002420汇添富盈鑫混合1.9900550000.000037675000.0000
345002430中银丰利混合A1.7100150000.00008415000.0000
346002434中银宏利混合A2.0200181100.000010159700.0000
347002446广发稳鑫混合1.3100178123.00009992700.0000
348002459华夏鼎利债券A0.0100100.00005610.0000
349002472光大保德信先进服务业混合3.420085706.00004808110.0000
350002475中邮睿利增强债券1.400020000.00001370000.0000
351002485国联安通盈混合C2.120022500.00001262250.0000
352002497东方盛世灵活配置混合2.280070000.00004795000.0000
353002514招商丰益混合A1.720040500.00002774250.0000
354002527南方安享绝对收益5.380042500.00002911250.0000
355002545东方岳灵活配置混合5.9900198300.000011124600.0000
356002547民生加银养老服务混合4.350044300.00003034550.0000
357002558博时鑫瑞混合A3.1700253000.000017330500.0000
358002564新沃通盈混合1.56002800.0000191800.0000
359002573建信汇利灵活配置混合4.5700164500.000011268200.0000
360002581招商丰凯混合A0.470013200.0000740520.0000
361002593富国美丽中国混合3.0400236720.000016215300.0000
362002594工银现代服务业混合1.910074300.00004168230.0000
363002604华夏新起点混合2.430050900.00002855490.0000
364002616中银益利混合A1.3000170000.00009537000.0000
365002630江信瑞福混合A3.340030000.00001683000.0000
366002649民生加银智造2025混合3.51001300.000089050.0000
367002655南方卓享绝对收益混合1.930021000.00001178100.0000
368002659兴业聚全灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
369002660兴业聚源灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
370002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.500043661.00002990780.0000
371002668兴业聚丰灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
372002670万家沪深300指数增强A6.2400110289.00006187210.0000
373002681金鹰元和灵活配置混合A0.04005200.0000291720.0000
374002713广发转型升级混合4.750040482.00002271040.0000
375002723江信祺福债券A1.710043000.00002412300.0000
376002732长盛沪港深优势精选混合2.460010000.0000561000.0000
377002745北信瑞丰丰利混合0.39001800.0000100980.0000
378002746汇添富多策略定开混合2.75001000000.000056100000.0000
379002772光大保德信产业新动力混合3.360048871.00002741660.0000
380002778前海联合新思路混合A9.6000105000.00007192500.0000
381002783东方红价值精选混合A0.9400141300.00007926930.0000
382002804华泰柏瑞量化对冲混合5.410089200.00005004120.0000
383002833华夏新锦绣混合A5.0900137800.00007730580.0000
384002834华夏新锦绣混合C5.0900137800.00007730580.0000
385002837华夏网购精选混合1.380010600.0000594660.0000
386002850南方甑智混合2.070050000.00003425000.0000
387002851南方品质混合4.90003665840.0000251110000.0000
388002863金信深圳成长混合5.4100214725.000014708700.0000
389002871华夏智胜价值成长股票A3.900011100.0000622710.0000
390002872华夏智胜价值成长股票C3.900011100.0000622710.0000
391002932圆信永丰强化收益债券A1.7400115300.00007898050.0000
392002933圆信永丰强化收益债券C1.7400115300.00007898050.0000
393002943广发多因子混合4.710058400.00004000400.0000
394002945大成盛世精选混合3.4700430000.000024123000.0000
395002946大成景盛一年定期开放债券A1.170035600.00002438600.0000
396002947大成景盛一年定期开放债券C1.170035600.00002438600.0000
397002952建信多因子量化股票2.490013300.0000911050.0000
398002959汇添富盈稳保本混合2.3400600000.000033660000.0000
399002961中欧双利债券A0.9000140000.00007854000.0000
400002962中欧双利债券C0.9000140000.00007854000.0000
401002969易方达丰和债券0.9700797391.000044733600.0000
402002979广发金融地产联接C0.200011421.0000640718.0000
403002982广发养老指数C1.5700192385.000013178400.0000
404002986泰康丰盈债券0.440012307.0000690423.0000
405003015中金沪深300指数A12.720046400.00002603040.0000
406003025新华红利回报混合1.20009800.0000549780.0000
407003030安信新目标混合A0.340040100.00002249610.0000
408003104泰达宏利定宏混合2.070016300.0000914430.0000
409003119博时鑫源混合A6.170091131.00005112450.0000
410003120博时鑫源混合C6.170091131.00005112450.0000
411003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.050012800.0000876800.0000
412003132德邦新回报灵活配置混合2.200052500.00002945250.0000
413003135金元顺安沣楹债券0.8500193000.000010827300.0000
414003147大成动态量化配置策略混合3.240041300.00002829050.0000
415003150中欧睿诚定期开放混合A2.2900138700.00009500950.0000
416003151中欧睿诚定期开放混合C2.2900138700.00009500950.0000
417003154华宝新活力混合3.640035000.00001963500.0000
418003166鹏华弘嘉混合C4.130092592.00005194410.0000
419003175华泰柏瑞多策略混合4.450043000.00002945500.0000
420003189汇添富保鑫保本混合2.2400200000.000011220000.0000
421003225鹏华兴润定期开放混合C1.460036300.00002036430.0000
422003232创金合信金融地产股票A8.25009300.0000521730.0000
423003233创金合信金融地产股票C8.25009300.0000521730.0000
424003261安信沪深300增强A5.050020300.00001138830.0000
425003292嘉实优势成长混合0.0900900.000050490.0000
426003293易方达科瑞灵活配置混合4.3400547293.000030703100.0000
427003301华夏鼎融债券A0.21007800.0000437580.0000
428003308中信建投睿利混合6.940023500.00001318350.0000
429003331博时乐臻定开混合8.1200113070.00006343230.0000
430003360前海开源瑞和债券A0.5000150800.000010329800.0000
431003361前海开源瑞和债券C0.5000150800.000010329800.0000
432003379信诚至选混合A0.390040000.00002244000.0000
433003380信诚至选混合C0.390040000.00002244000.0000
434003401工银可转债债券1.200039000.00002187900.0000
435003412鹏华弘康混合C1.160080000.00005480000.0000
436003416招商财经大数据股票3.10009700.0000544170.0000
437003432信诚至瑞混合A3.210041000.00002300100.0000
438003433信诚至瑞混合C3.210041000.00002300100.0000
439003446英大睿鑫灵活配置混合A6.600090000.00005049000.0000
440003447英大睿鑫灵活配置混合C6.600090000.00005049000.0000
441003456信达澳银新目标混合2.480050000.00003425000.0000
442003475前海联合沪深300指数A6.020050400.00002827440.0000
443003477南方睿见混合0.450010600.0000594660.0000
444003496鹏华弘尚混合C0.690080000.00005480000.0000
445003501泰达睿智稳健混合1.790036400.00002042040.0000
446003548泰达宏利沪深300指数增强C8.1900252695.000014176200.0000
447003550泰达改革动力混合C2.3800150000.00008415000.0000
448003555华泰柏瑞睿利混合A2.540074494.00005102840.0000
449003561诺德成长精选混合A0.930087781.00004924510.0000
450003580泰康沪港深价值优选混合1.390025000.00001712500.0000
451003582中金量化多策略混合3.580081430.00004568220.0000
452003593国泰景气行业灵活配置混合5.0600788453.000044232200.0000
453003655信达澳银新财富混合3.720079800.00004476780.0000
454003689国泰鸿益灵活配置混合A6.7100200000.000013700000.0000
455003690国泰鸿益灵活配置混合C6.7100200000.000013700000.0000
456003697华夏睿磐泰盛定开混合0.12002900.0000162690.0000
457003713英大睿盛混合A1.810037724.00002584090.0000
458003714英大睿盛混合C1.810037724.00002584090.0000
459003755国泰普益灵活配置混合C3.390099942.00006846030.0000
460003761国泰中证500指数增强C1.420011000.0000753500.0000
461003762国开开泰混合A0.11004400.0000246840.0000
462003763国开开泰混合C0.11004400.0000246840.0000
463003769中银品质生活混合3.910035637.00001999240.0000
464003778上投安瑞回报混合A0.2100500.000034250.0000
465003779上投安瑞回报混合C0.2100500.000034250.0000
466003804华安新丰利混合C6.9500218200.000012241000.0000
467003813泰康金泰3月定开混合0.58007000.0000392700.0000
468003826华夏鼎汇债券A0.24004600.0000258060.0000
469003827华夏鼎汇债券C0.24004600.0000258060.0000
470003831建信鑫瑞回报灵活配置混合2.1900164929.000011297600.0000
471003839易方达瑞通混合A0.8300101700.00005705370.0000
472003840易方达瑞通混合C0.8300101700.00005705370.0000
473003848中银广利混合A0.630067400.00003781140.0000
474003849中银广利混合C0.630067400.00003781140.0000
475003850中银锦利混合A2.4300100000.00005610000.0000
476003851中银锦利混合C2.4300100000.00005610000.0000
477003856国都聚鑫定期开放混合0.260016000.00001096000.0000
478003857前海开源周期优选混合A5.060047400.00002659140.0000
479003858前海开源周期优选混合C5.060047400.00002659140.0000
480003876华宝沪深300增强A6.2700162300.00009105030.0000
481003882易方达瑞弘混合A1.6600180548.000010128700.0000
482003883易方达瑞弘混合C1.6600180548.000010128700.0000
483003885汇安沪深300指数增强C5.080011000.0000617100.0000
484003886汇安丰利混合A6.190039900.00002733150.0000
485003889汇安丰泽混合A8.6800180000.000010098000.0000
486003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.340080000.00004488000.0000
487003912泰达宏利启富混合A0.800026500.00001486650.0000
488003913泰达宏利启富混合C0.800026500.00001486650.0000
489003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.77001305526.000073240000.0000
490003950博时鑫润混合A5.930063743.00003575980.0000
491003951博时鑫润混合C5.930063743.00003575980.0000
492003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.8700319317.000017913700.0000
493003957安信新起点混合A5.870078900.00004426290.0000
494003958安信新起点混合C5.870078900.00004426290.0000
495003966中银润利混合A1.9200175600.00009851160.0000
496003967中银润利混合C1.9200175600.00009851160.0000
497003993前海开源沪港深核心驱动混合3.5800203800.000011433200.0000
498004000泰达睿选稳健混合1.740013100.0000734910.0000
499004076国联安锐意成长混合7.1600248000.000013912800.0000
500004083国联安鑫隆混合A4.4400154700.00008678670.0000
501004084国联安鑫隆混合C4.4400154700.00008678670.0000
502004119广发创新驱动混合2.8400104200.00005845620.0000
503004142招商盛合灵活混合A1.78008700.0000488070.0000
504004143招商盛合灵活混合C1.78008700.0000488070.0000
505004148圆信永丰多策略混合6.94001228152.000084128400.0000
506004153信诚新悦混合A2.510091043.00005107510.0000
507004165北信瑞丰增强回报定开混合0.340010800.0000605880.0000
508004175博时鑫泰混合A3.9400112928.00006335260.0000
509004190招商沪深300指数A6.8800136600.00007663260.0000
510004191招商沪深300指数C6.8800136600.00007663260.0000
511004202华夏睿磐泰兴混合0.66004500.0000252450.0000
512004205东方支柱产业灵活配置混合4.290014200.0000972700.0000
513004209大成智惠量化多策略混合4.570019500.00001093950.0000
514004218前海开源裕和混合A0.84006600.0000370260.0000
515004228泰信鑫利混合C0.91006000.0000336600.0000
516004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.700040000.00002244000.0000
517004277浦银安盛安和回报定开混合C1.500043000.00002412300.0000
518004301国寿安保稳信混合A1.540043500.00002979750.0000
519004302国寿安保稳信混合C1.540043500.00002979750.0000
520004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.050031900.00002185150.0000
521004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.050031900.00002185150.0000
522004318国寿安保尊裕优化回报债券A2.830021939.00001502820.0000
523004319国寿安保尊裕优化回报债券C2.830021939.00001502820.0000
524004321前海开源沪港深强国产业混合3.4000141100.00009665350.0000
525004335华宝新飞跃混合3.700097500.00005469750.0000
526004341农银尖端科技灵活配置混合2.090038800.00002657800.0000
527004357南方智慧混合5.9300399401.000027359000.0000
528004359创金合信量化核心混合A5.430091206.00005116660.0000
529004360创金合信量化核心混合C5.430091206.00005116660.0000
530004361上投安通回报混合A0.27002000.0000137000.0000
531004362上投安通回报混合C0.27002000.0000137000.0000
532004442中欧康裕混合A0.510072000.00004039200.0000
533004443南方荣知混合A0.57004000.0000274000.0000
534004444南方荣知混合C0.57004000.0000274000.0000
535004455中欧康裕混合C0.510072000.00004039200.0000
536004476景顺长城沪港深领先科技股票4.5700333500.000018709400.0000
537004484泰达宏利业绩股票A8.4500109113.00006121240.0000
538004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.27002400.0000134640.0000
539004495博时量化平衡混合7.340054500.00003733250.0000
540004517南方安康混合2.050040000.00002740000.0000
541004571万家家瑞债券A0.97008300.0000465630.0000
542004572万家家瑞债券C0.97008300.0000465630.0000
543004576新华恒益量化灵活配置混合2.000022200.00001520700.0000
544004586鹏扬汇利债券C1.7800600000.000033660000.0000
545004604富国新活力灵活配置混合A0.5100900.000050490.0000
546004605富国新活力灵活配置混合C0.5100900.000050490.0000
547004606上投摩根优选多因子股票2.130037300.00002092530.0000
548004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.790081500.00004572150.0000
549004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.790081500.00004572150.0000
550004634前海联合泳涛混合A4.780083000.00004656300.0000
551004635中信建投睿利混合C6.940023500.00001318350.0000
552004646华宝新优享混合4.640035100.00002404350.0000
553004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.600040000.00002244000.0000
554004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.600040000.00002244000.0000
555004668建信鑫泽回报灵活配置混合A4.870092400.00005183640.0000
556004669建信鑫泽回报灵活配置混合C4.870092400.00005183640.0000
557004686华夏研究精选股票3.4900387000.000021710700.0000
558004693前海联合泳隽混合5.5500355000.000019915500.0000
559004702南方金融混合7.180040000.00002244000.0000
560004707景顺长城睿成灵活配置混合A5.880097600.00005475360.0000
561004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.730015000.00001027500.0000
562004716信诚量化阿尔法股票6.000039500.00002215950.0000
563004719景顺长城睿成灵活配置混合C5.880097600.00005475360.0000
564004720华夏睿磐泰茂混合A0.270010100.0000566610.0000
565004721华夏睿磐泰茂混合C0.270010100.0000566610.0000
566004730建信量化事件驱动股票4.440068400.00003837240.0000
567004738上投摩根安隆回报混合A0.53009900.0000555390.0000
568004739上投摩根安隆回报混合C0.53009900.0000555390.0000
569004741农银区间策略混合2.560035300.00001980330.0000
570004746易方达上证50指数C8.850019633929.00001101460000.0000
571004763中科沃土沃嘉混合A7.390060000.00004110000.0000
572004764中科沃土沃嘉混合C7.390060000.00004110000.0000
573004802浦银安盛安久回报定开混合C1.070065000.00003646500.0000
574004814中欧红利优享灵活配置混合A3.760031600.00001772760.0000
575004815中欧红利优享灵活配置混合C3.760031600.00001772760.0000
576004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.080060000.00004110000.0000
577004845南华瑞盈混合发起A4.180010000.0000685000.0000
578004846南华瑞盈混合发起C4.180010000.0000685000.0000
579004888财通资管鑫逸混合A1.160038200.00002143020.0000
580004889财通资管鑫逸混合C1.160038200.00002143020.0000
581004898长安鑫恒回报混合C3.120012000.0000673200.0000
582004900财通资管鑫锐混合A1.340029300.00001643730.0000
583004901财通资管鑫锐混合C1.340029300.00001643730.0000
584004908长安鑫垚主题混合C3.190014800.00001013800.0000
585004926中航军民融合精选混合A3.860020000.00001122000.0000
586004927中航军民融合精选混合C3.860020000.00001122000.0000
587004934圆信永丰消费升级混合3.0700780000.000043758000.0000
588004936中航混改精选混合A3.970010000.0000561000.0000
589004937中航混改精选混合C3.970010000.0000561000.0000
590004951申万菱信价值优利混合4.480038600.00002165460.0000
591004959圆信永丰优悦生活混合3.80001021449.000069969300.0000
592004988人保双利混合A1.940019700.00001105170.0000
593004989人保双利混合B1.940019700.00001105170.0000
594004993中欧可转债债券A1.100038000.00002131800.0000
595004994中欧可转债债券C1.100038000.00002131800.0000
596005000泰康泉林量化价值精选混合A1.660088600.00004970460.0000
597005040鹏扬景兴混合C2.6900168200.00009436020.0000
598005053银河量化价值混合5.9500199300.000011180700.0000
599005061农银汇理永益定期开放混合1.250035600.00001997160.0000
600005078富国宝利增强债券1.38008200.0000460020.0000
601005081海富通量化多因子混合A4.980021237.00001191400.0000
602005082诺德量化蓝筹混合A2.5200400.000022440.0000
603005083诺德量化蓝筹混合C2.5200400.000022440.0000
604005104富荣福康混合A2.500014120.0000967220.0000
605005105富荣福康混合C2.500014120.0000967220.0000
606005109汇安多策略混合A4.9700259700.000014569200.0000
607005110汇安多策略混合C4.9700259700.000014569200.0000
608005111泰康泉林量化价值精选混合C1.660088600.00004970460.0000
609005115国泰量化价值精选混合A5.000047000.00002636700.0000
610005116国泰量化价值精选混合C5.000047000.00002636700.0000
611005117金信价值精选混合A9.320010000.0000685000.0000
612005118金信价值精选混合C9.320010000.0000685000.0000
613005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.580017503.0000981918.0000
614005120上投摩根量化多因子混合2.1400100900.00005660490.0000
615005123南方优享分红混合A4.90002557921.0000175218000.0000
616005126银河量化稳进混合3.440068900.00003865290.0000
617005133兴业量化混合1.260013800.0000774180.0000
618005140华夏睿磐泰荣混合A0.18002000.0000112200.0000
619005141华夏睿磐泰荣混合C0.18002000.0000112200.0000
620005173富荣富安债券A0.07001000.000056100.0000
621005174富荣富安债券C0.07001000.000056100.0000
622005177华夏睿磐泰利混合A0.20002500.0000140250.0000
623005178华夏睿磐泰利混合C0.20002500.0000140250.0000
624005183博时富时中国A股指数2.87001600.000089760.0000
625005225广发量化多因子混合5.100041300.00002316930.0000
626005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.48001550000.000086955000.0000
627005247国都量化精选混合1.500013000.0000729300.0000
628005258景顺长城量化平衡混合5.1800796300.000044672400.0000
629005259建信龙头企业股票7.2200378000.000025893000.0000
630005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.33003900.0000218790.0000
631005275中欧创新成长灵活配置混合A4.81001367074.000093644600.0000
632005280安信阿尔法定开混合4.51006600.0000452100.0000
633005282中金价值轮动混合A6.5400109000.00007466500.0000
634005290诺德新盛混合4.490023000.00001290300.0000
635005293诺德新旺混合3.68002000.0000112200.0000
636005295诺德天富混合5.760038600.00002165460.0000
637005325景顺长城泰恒回报混合A4.3600102500.00005750250.0000
638005328前海开源价值策略股票6.8400223091.000015281700.0000
639005351添富行业整合混合3.1100270000.000015147000.0000
640005355中金金序量化成长混合A3.310040000.00002740000.0000
641005358东方阿尔法精选混合A6.53001229938.000068999500.0000
642005370申万菱信价值优选灵活配置混合4.97008100.0000554850.0000
643005373中加紫金混合A1.540021600.00001211760.0000
644005379添富价值创造定开混合4.55001691005.000094865400.0000
645005400万家潜力价值混合A4.1700190700.000013063000.0000
646005405中金金序量化蓝筹混合A3.520038300.00002148630.0000
647005414创金合信国证A股指数A3.34006300.0000353430.0000
648005418申万菱信量化驱动混合4.7800120000.00006732000.0000
649005421中欧嘉泽灵活配置混合6.7500500000.000034250000.0000
650005429渤海汇金睿选混合A0.1600600.000033660.0000
651005443国金量化多策略混合1.160053208.00002984970.0000
652005445华宝价值发现混合4.0000567652.000031845300.0000
653005449华夏行业龙头混合3.50002483600.0000170127000.0000
654005450华夏稳盛混合3.92003040059.0000208244000.0000
655005459银河嘉谊混合A2.040029400.00001649340.0000
656005472富国价值驱动灵活配置混合A3.8600123172.00006909950.0000
657005481银华瑞泰灵活配置混合8.67003227913.0000181086000.0000
658005489中金衡优混合A0.850013900.0000779790.0000
659005498银华积极成长混合2.8000256100.000014367200.0000
660005502华泰紫金智能量化股票发起2.380040600.00002277660.0000
661005522华泰保兴吉年福混合1.030034000.00002329000.0000
662005530添富价值多因子股票5.4400158900.00008914290.0000
663005543银华心诚灵活配置混合3.87001184400.000081131400.0000
664005544银华瑞和灵活配置混合6.1800361200.000020263300.0000
665005549富国成长优选三年定开混合0.0000100.00005610.0000
666005563创金合信国证1000指数A4.29006700.0000375870.0000
667005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.030035000.00001963500.0000
668005576华泰柏瑞新金融地产混合5.1900378000.000025893000.0000
669005599汇安量化优选混合A0.84005600.0000314160.0000
670005630华安研究精选混合4.9600240921.000016503100.0000
671005635博时量化多策略股票A1.790043200.00002423520.0000
672005638农银汇理量化智慧动力混合3.6400237076.000013300000.0000
673005650万家量化同顺多策略混合A4.5800118100.00006625410.0000
674005658华夏沪深300ETF联接C0.040086300.00004841430.0000
675005662嘉实金融精选股票A7.48001574880.000088350800.0000
676005682财通资管消费精选混合2.2600100000.00006850000.0000
677005706兴业龙腾双益平衡混合0.770043100.00002952350.0000
678005711永赢惠添利灵活配置混合4.4900354900.000024310600.0000
679005742南方成安优选混合5.9200158600.000010864100.0000
680005760富国周期优势混合1.470021976.00001505360.0000
681005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.70001984200.0000111314000.0000
682005794银华心怡灵活配置混合3.9400144400.00008100840.0000
683005799创金合信春来回报一年定开混合A0.680017300.00001185050.0000
684005802添富智能制造股票4.54004300000.0000241230000.0000
685005825申万菱信智能驱动股票2.160039500.00002705750.0000
686005906招商丰茂灵活混合发起式A3.8000159100.00008925510.0000
687005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.890096900.00005436090.0000
688005960博时量化价值股票A9.0500140000.00009590000.0000
689006007诺安积极配置混合A1.010030000.00002055000.0000
690006020广发沪深300指数增强A4.410086500.00004852650.0000
691006022富国大盘价值量化精选混合6.000076200.00004274820.0000
692006049恒越研究精选混合A5.8300110000.00006171000.0000
693006050恒越研究精选混合B6.7100128000.00008768000.0000
694006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.5200492100.000027606800.0000
695020005国泰金马稳健混合5.12001174974.000065916000.0000
696020010国泰金牛创新股票4.5500900000.000050490000.0000
697020011国泰沪深300指数A5.94002169138.0000121689000.0000
698020022国泰策略价值灵活配置混合4.650074300.00004168230.0000
699050002博时沪深300指数5.30005372134.0000301377000.0000
700050011博时信用债券A/B4.8500863626.000048449400.0000
701050013超大ETF联接0.0300800.000054800.0000
702050019博时转债增强债券A2.690091700.00005144370.0000
703070003嘉实稳健混合4.07001911700.0000107246000.0000
704070006嘉实服务增值行业混合6.50001500068.000084153800.0000
705070013嘉实研究精选股票3.74001598760.000089690400.0000
706070015嘉实多元债券A0.390027500.00001542750.0000
707070017嘉实量化阿尔法股票4.4300138700.00007781070.0000
708080001长盛成长价值混合1.310051500.00003527750.0000
709080002长盛创新先锋混合2.330037900.00002596150.0000
710080003长盛积极配置债券1.190071202.00003994430.0000
711080007长盛同鑫行业混合7.920040000.00002740000.0000
712080008长盛战略新兴产业混合5.970022800.00001561800.0000
713090008大成强化收益债券1.13002400.0000164400.0000
714090015大成内需增长股票3.4600208100.000011674400.0000
715100020富国天益价值股票5.14002397840.0000164252000.0000
716100022富国天瑞强势混合4.08001647500.000092424800.0000
717100026富国天合稳健股票4.13001364948.000093498900.0000
718100038富国沪深300增强6.54006859868.0000384839000.0000
719100056富国低碳环保股票6.09004618475.0000316366000.0000
720100060富国高新技术产业股票3.010082300.00005637550.0000
721110003易方达上证50指数A8.850019633929.00001101460000.0000
722110005易方达积极成长混合8.28002200031.0000150702000.0000
723110007易方达稳健收益债券A1.25001459128.000081857100.0000
724110010易方达价值成长混合6.30004979442.0000279347000.0000
725110012易方达科汇灵活配置混合3.5600965803.000054181500.0000
726110015易方达行业领先股票6.3400800000.000044880000.0000
727110017易方达增强回报债券A1.6300950000.000053295000.0000
728110020易方达沪深300ETF联接A0.1200102305.00005739310.0000
729110027易方达安心回报债券A1.04001221734.000068539300.0000
730110030易方达沪深300量化增强6.23001094222.000061385900.0000
731150103银河银泰混合6.1000994500.000055791400.0000
732159919嘉实沪深300ETF6.430021497541.00001206010000.0000
733159923大成中证100ETF9.310055088.00003090440.0000
734159925南方沪深300ETF6.44001320014.000074052800.0000
735159940广发中证全指金融地产ETF9.4600542088.000030411100.0000
736160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.38004540.0000310990.0000
737160133南方天元新产业股票(LOF)3.9500504500.000028302400.0000
738160137南方中证互联网指数分级4.4500114400.00006417840.0000
739160311华夏蓝筹混合(LOF)8.67005043550.0000282943000.0000
740160314华夏行业股票(LOF)2.8600872423.000048942900.0000
741160323华夏磐泰混合(LOF)1.21007061.0000483678.0000
742160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.5200624900.000035056900.0000
743160512博时卓越品牌股票(LOF)8.0700400000.000022440000.0000
744160516博时证券保险指数分级13.4600364200.000020431600.0000
745160621鹏华丰和债券(LOF)A3.980043800.00003000300.0000
746160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0400127663.00007161890.0000
747160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.05002605982.0000146196000.0000
748160718嘉实多利分级债券0.45004500.0000308250.0000
749160806长盛同庆5.020097087.00005446580.0000
750160807长盛沪深300指数(LOF)6.380046487.00002607920.0000
751160814长盛中证金融地产分级14.9500427057.000023957900.0000
752160910大成创新成长混合(LOF)4.39001585913.0000108635000.0000
753160915大成景丰债券(LOF)1.190025400.00001739900.0000
754161005富国天惠成长混合(LOF)A4.31004350550.0000244066000.0000
755161605融通蓝筹成长混合2.1000245300.000013761300.0000
756161607融通巨潮100指数(LOF)A8.8100977334.000054828400.0000
757161609融通动力先锋股票4.1900502000.000034387000.0000
758161610融通领先成长股票(LOF)3.14001436002.000080559700.0000
759161718招商沪深300高贝塔指数分级1.63003400.0000232900.0000
760161811银华沪深300指数分级6.5400128294.00007197290.0000
761161816银华中证等权90指数分级1.270029274.00002005270.0000
762161903万家行业优选股票(LOF)4.110067700.00004637450.0000
763162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.95007000.0000479500.0000
764162203泰达宏利稳定股票4.540091000.00005105100.0000
765162205泰达宏利风险预算混合1.200034900.00001957890.0000
766162208泰达宏利首选企业股票3.1400155900.00008745990.0000
767162209泰达宏利市值优选股票4.8200747000.000051169500.0000
768162210泰达宏利集利债券A0.5800143400.00008044740.0000
769162213泰达宏利沪深300指数增强A8.1900252695.000014176200.0000
770162414华宝新机遇混合A2.340044900.00002518890.0000
771162509国联安双禧中证100指数8.9500228458.000012816500.0000
772163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.7900222812.000015262600.0000
773163119申万菱信新兴健康指数2.010015100.00001034350.0000
774163402兴全趋势投资混合(LOF)9.300021534465.00001208080000.0000
775163406兴全合润分级股票8.38006536431.0000366694000.0000
776163407兴全沪深300指数(LOF)7.53002718800.0000152525000.0000
777163409兴全绿色投资股票(LOF)6.1600424981.000023841400.0000
778163411兴全精选混合4.6500600000.000041100000.0000
779163412兴全轻资产投资股票(LOF)7.09006399927.0000359036000.0000
780163415兴全商业模式优选股票6.18001204566.000067576200.0000
781163417兴全合宜混合A8.010038853561.00002179680000.0000
782163503天治核心成长股票(LOF)2.1600160000.00008976000.0000
783163803中银增长股票5.73001429400.000097913900.0000
784163805中银策略股票3.8800349052.000019581800.0000
785163807中银优选混合2.360089500.00006130750.0000
786163808中银中证100指数增强8.5200453324.000025431500.0000
787163810中银价值混合3.9900105915.00005941830.0000
788163827中银产业债定期开放债券(LOF)4.0800270088.000015151900.0000
789164508国富中证100指数增强分级8.710081300.00004560930.0000
790164814工银双债增强债券1.330010889.0000745896.0000
791164907交银中证互联网金融指数分级3.580044100.00003020850.0000
792165309建信沪深300指数(LOF)6.2000544932.000030570700.0000
793165310建信双利分级7.2000128834.00007227590.0000
794165312建信央视财经50指数分级6.11001348109.000075628900.0000
795165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.3900200000.000013700000.0000
796165512信诚新机遇股票(LOF)5.06001077411.000060442800.0000
797165515信诚沪深300指数分级6.0800319375.000017916900.0000
798165516信诚周期轮动股票(LOF)2.9100130000.00007293000.0000
799165521信诚中证800金融指数分级13.66001835497.0000102971000.0000
800165526信诚新旺混合(LOF)A3.33003400.0000190740.0000
801166001中欧新趋势股票(LOF)5.48001539313.000086355500.0000
802166002中欧新蓝筹混合A4.94003923574.0000220112000.0000
803166005中欧价值发现混合A2.35004519213.0000253528000.0000
804166006中欧行业成长混合4.99004191405.0000287111000.0000
805166009中欧新动力股票(LOF)3.8100400000.000027400000.0000
806166019中欧价值智选混合A8.7200294300.000020159600.0000
807166020中欧成长优选混合A2.880050000.00003425000.0000
808166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.7900822112.000046120500.0000
809166802浙商沪深300指数分级6.930068228.00003827590.0000
810167301方正富邦保险主题指数分级27.56002660061.0000149229000.0000
811167601国金沪深300指数增强7.280030372.00001703870.0000
812167702德邦量化优选股票(LOF)A3.000044700.00002507670.0000
813168001国寿安保中证养老产业指数分级1.890019468.00001092150.0000
814168102九泰锐富事件驱动混合3.0300275400.000015449900.0000
815168108九泰锐诚混合2.830096800.00005430480.0000
816180002银华保本增值混合0.190055200.00003781200.0000
817180003银华-道琼斯88指数A6.76002228674.0000125029000.0000
818180012银华富裕主题股票4.48004491791.0000251989000.0000
819180013银华领先策略股票6.0900767500.000052573800.0000
820180015银华增强收益债券1.870060700.00003405270.0000
821180018银华和谐主题混合4.6700216344.000012136900.0000
822180033银华上证50等权ETF联接0.11001302.000089187.0000
823202001南方稳健成长混合3.4800905050.000061995900.0000
824202002南方稳健成长贰号混合3.4800810000.000055485000.0000
825202003南方绩优成长股票A3.93002648700.0000181436000.0000
826202005南方成份精选股票3.78002000020.0000112201000.0000
827202007南方隆元产业主题股票4.17001384600.000077676100.0000
828202011南方优选价值股票3.1100615287.000034517600.0000
829202015南方沪深300ETF联接A0.280050013.00002805730.0000
830202019南方策略优化股票1.9500184847.000010369900.0000
831202023南方优选成长混合A3.4200600205.000033671500.0000
832202211南方中证100指数A8.4700221800.000012443000.0000
833202212南方平衡混合3.0700110000.00007535000.0000
834206013鹏华宏观混合3.250023100.00001582350.0000
835210001金鹰成份优选混合3.2700150000.000010275000.0000
836210005金鹰主题优势股票5.8300155500.000010651800.0000
837213002宝盈泛沿海增长股票8.90001308557.000073410000.0000
838213003宝盈策略增长股票1.8700510580.000028643500.0000
839213007宝盈增强收益债券A/B1.400020000.00001370000.0000
840213008宝盈资源优选股票6.07001667200.000093529900.0000
841213010宝盈中证100指数增强A8.8200320890.000018001900.0000
842217001招商安泰股票2.2400144778.00009917290.0000
843217002招商安泰平衡混合6.750044200.00002479620.0000
844217009招商核心价值混合2.1800300900.000016880500.0000
845217010招商大盘蓝筹股票2.1400123300.00006917130.0000
846217013招商中小盘精选股票3.990083085.00005691320.0000
847217027招商央视财经50指数A6.3800436812.000024505200.0000
848229002泰达宏利逆向股票5.4400367500.000020616800.0000
849233015大摩量化配置股票4.0700393500.000022075400.0000
850240002华宝宝康配置混合1.560069000.00004726500.0000
851240004华宝兴业动力组合股票6.1100750000.000051375000.0000
852240009华宝兴业先进成长股票3.0200362797.000024851600.0000
853240011华宝兴业大盘精选股票5.140053800.00003685300.0000
854240014华宝中证100指数A8.8200911928.000051159200.0000
855240016华宝上证180价值ETF联接0.12002800.0000157080.0000
856240017华宝兴业新兴产业股票2.9700164700.000011282000.0000
857240019华宝银行ETF联接A0.17001700.0000116450.0000
858257050国联安主题驱动股票4.320059000.00004041500.0000
859260103景顺长城动力平衡混合4.4800931519.000052258200.0000
860260110景顺长城精选蓝筹股票4.76003000000.0000168300000.0000
861260111景顺长城公司治理股票1.10008575.0000587388.0000
862260116景顺长城核心竞争力股票5.64002000000.0000112200000.0000
863260117景顺长城支柱产业股票7.0700253000.000014193300.0000
864270001广发聚富混合1.2000299207.000016785500.0000
865270002广发稳健增长混合1.73001500000.000084150000.0000
866270005广发聚丰股票2.61002047863.0000140279000.0000
867270006广发策略优选混合3.65001580651.000088674500.0000
868270010广发沪深300指数A0.0000900.000050490.0000
869270021广发聚瑞股票4.9000650913.000036516200.0000
870270022广发内需增长混合4.9800188800.000010591700.0000
871310328申万菱信新动力股票4.8100527227.000029577400.0000
872310398申万菱信沪深300价值指数12.32004427159.0000248364000.0000
873320001诺安平衡混合7.92001890649.0000106065000.0000
874320010诺安中证100指数8.7300270038.000015149100.0000
875320015诺安行业轮动混合4.7600243400.000016672900.0000
876320016诺安多策略股票7.910048000.00002692800.0000
877320018诺安新动力灵活配置混合5.010058100.00003979850.0000
878340001兴全可转债混合1.4100573935.000039314500.0000
879340006兴全全球视野股票4.3700866588.000059361300.0000
880340007兴全社会责任股票8.59007389983.0000414578000.0000
881350001天治财富增长混合2.840029900.00002048150.0000
882350007天治趋势精选混合2.71009500.0000532950.0000
883350008天治成长精选股票3.960011000.0000617100.0000
884350009天治稳定收益债券7.320016200.0000908820.0000
885360001光大保德信量化股票5.42001688815.0000115684000.0000
886370023上投摩根中证消费指数4.470023118.00001296920.0000
887373010上投摩根双息平衡混合2.3900586500.000032902600.0000
888376510上投摩根大盘蓝筹股票5.9800252000.000014137200.0000
889378010上投摩根成长先锋股票2.85001454385.000081591000.0000
890379010上投摩根中小盘股票3.0900193000.000013220500.0000
891399001中海上证50指数增强14.2700372101.000020874900.0000
892400001东方龙混合3.7600200000.000011220000.0000
893400003东方精选混合2.4400550000.000037675000.0000
894400007东方策略成长股票4.1100235000.000016097500.0000
895400025东方新兴成长混合2.470065000.00004452500.0000
896400032东方主题精选混合6.0600100000.00005610000.0000
897410008华富中证100指数8.7200136428.00007653610.0000
898420001天弘精选混合4.7700742284.000050846500.0000
899420009天弘安康颐养混合0.380055066.00003089200.0000
900450003国富潜力组合股票5.2100937000.000064184500.0000
901450004国富深化价值股票2.220053178.00003642690.0000
902450008国富沪深300指数6.0800137462.00007711620.0000
903450010国富策略回报混合4.900030000.00002055000.0000
904450011国富研究精选股票3.910033000.00002260500.0000
905470007汇添富上证综合指数2.3300554290.000031095700.0000
906470008汇添富策略回报股票4.3000680000.000046580000.0000
907470009汇添富民营活力股票3.34001964079.0000110185000.0000
908470021汇添富理财21天债券发起式A2.160032000.00001795200.0000
909470058汇添富可转债债券A2.2000150000.00008415000.0000
910470098汇添富逆向投资股票8.3100900000.000050490000.0000
911481001工银核心价值股票3.63002471033.0000138625000.0000
912481004工银稳健成长股票4.1300472200.000032345700.0000
913481006工银红利股票4.3100302700.000020735000.0000
914481009工银沪深300指数A6.05003913132.0000219527000.0000
915481017工银量化策略股票3.940080866.00004536580.0000
916485114工银添颐债券A3.7400400000.000022440000.0000
917501001财通多策略精选混合8.7600541400.000037085900.0000
918501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.350049012.00003357320.0000
919501015财通多策略升级混合(LOF)10.00002095795.0000143562000.0000
920501026财通多策略福享混合(LOF)2.6300840480.000057572900.0000
921501028财通福瑞混合发起2.8600442000.000030277000.0000
922501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)4.8100172000.00009649200.0000
923501043汇添富沪深300指数(LOF)A6.0800115700.00006490770.0000
924501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A12.91002108491.0000118286000.0000
925501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.10001406685.000096357900.0000
926501055财通福佑定开混合发起9.250089000.00006096500.0000
927502020国金上证50分级12.470082600.00004633860.0000
928502036大成中证互联网金融指数分级3.530024600.00001685100.0000
929502040长盛上证50指数分级11.360034700.00001946670.0000
930502048易方达上证50指数分级13.24001378567.000077337600.0000
931510080长盛全债指数增强债券1.030015000.0000841500.0000
932510081长盛动态精选混合3.7600170000.00009537000.0000
933510300华泰柏瑞沪深300ETF6.490038515274.00002160710000.0000
934510310易方达沪深300发起式ETF6.37005628930.0000315783000.0000
935510330华夏沪深300ETF6.390025981331.00001457550000.0000
936510360广发沪深300ETF6.43002534788.0000142202000.0000
937510380国寿安保沪深300ETF6.4500646400.000036263000.0000
938510680万家上证380ETF13.960012100.0000678810.0000
939510710博时上证50ETF13.92001440300.000080800800.0000
940510800建信上证50ETF13.9600277840.000015586800.0000
941512070易方达沪深300非银ETF40.21007966188.0000446903000.0000
942512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3.8100653900.000036683800.0000
943512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.7900936078.000052514000.0000
944512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.8300759400.000042602300.0000
945512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.8600590420.000033122600.0000
946512550嘉实富时中国A50ETF11.8800177417.00009953090.0000
947512640嘉实中证金融地产ETF15.3100125800.00007057380.0000
948512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.8000363838.000020411300.0000
949519001银华价值优选股票6.22003357475.0000229987000.0000
950519008汇添富优势精选混合6.98002400000.0000134640000.0000
951519035富国天博创新股票3.6200911800.000051152000.0000
952519039长盛同德主题股票1.2700229851.000012894600.0000
953519066汇添富蓝筹稳健混合9.19006300000.0000353430000.0000
954519068汇添富成长焦点股票9.36008200021.0000460021000.0000
955519069汇添富价值精选股票6.680010000055.0000561003000.0000
956519099新华灵活主题股票4.150017100.0000959310.0000
957519100长盛中证100指数8.8100515084.000028896200.0000
958519156新华行业灵活配置混合A2.4500485900.000033284200.0000
959519165新华鑫利灵活配置混合3.590011449.0000642289.0000
960519167新华精选低波动股票4.660013400.0000917900.0000
961519180万家180指数8.63001893682.0000106236000.0000
962519193万家消费成长股票4.1600113500.00007774750.0000
963519619银河君荣混合A7.9100133000.00007461300.0000
964519627银河君润混合A0.370040000.00002244000.0000
965519640银河鸿利混合A0.370040000.00002244000.0000
966519642银河智造混合6.030083400.00004678740.0000
967519651银河转型混合3.8900501818.000028152000.0000
968519655银河服务混合3.0100600000.000033660000.0000
969519656银河灵活配置混合A5.1400104500.00005862450.0000
970519668银河成长股票5.5800195500.000010967600.0000
971519670银河行业股票3.8400633377.000035532400.0000
972519671银河沪深300指数12.41001078796.000060520500.0000
973519673银河康乐股票2.5700180000.000010098000.0000
974519679银河主题策略股票6.1900625622.000035097400.0000
975519686交银上证180公司治理ETF联接0.200012600.0000706860.0000
976519692交银成长股票4.39001614186.000090555800.0000
977519694交银蓝筹股票6.94002544300.0000142735000.0000
978519752交银新回报灵活配置混合A0.910080000.00004488000.0000
979519755交银多策略回报灵活配置混合A1.900040000.00002740000.0000
980519768交银优选回报灵活配置混合A0.600080000.00004488000.0000
981519770交银优择回报灵活配置混合A0.610080000.00004488000.0000
982519779交银沪港深价值精选混合2.5100200000.000011220000.0000
983519918华夏兴和混合3.6900170100.000011651800.0000
984530001建信恒久价值股票4.5300498900.000034174600.0000
985530003建信优选成长股票5.43001337600.000091625600.0000
986530005建信优化配置混合4.54001130200.000077418700.0000
987530010建信上证社会责任ETF联接0.43007200.0000403920.0000
988530011建信内生动力股票7.2500343800.000023550300.0000
989530012建信积极配置混合2.990065800.00004507300.0000
990530016建信恒稳价值混合7.870050000.00003425000.0000
991530019建信社会责任股票2.20007807.0000534780.0000
992540002汇丰晋信龙腾股票3.0300335318.000018811300.0000
993540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.6400395600.000022193200.0000
994550002信诚精萃成长股票2.4700800000.000044880000.0000
995550003信诚盛世蓝筹股票5.7400759675.000042617800.0000
996550008信诚优胜精选股票2.1500600000.000033660000.0000
997550015信诚至远混合A0.34003000.0000168300.0000
998570005诺德成长优势股票2.7200919100.000051561500.0000
999580008东吴新产业精选股票9.0700179546.000010072500.0000
1000590003中邮核心优势混合5.0800329906.000022598600.0000
1001620002金元惠理成长动力混合5.770012400.0000849400.0000
1002620003金元惠理丰利债券0.8900369900.000020751400.0000
1003620004金元惠理价值增长股票9.650021400.00001465900.0000
1004630005华商动态阿尔法混合3.0200400000.000027400000.0000
1005630006华商产业升级股票3.8500111630.00006262440.0000
1006630010华商价值精选股票3.3900446710.000025060400.0000
1007630015华商大盘量化精选混合2.5800210000.000014385000.0000
1008660001农银行业成长股票2.6300686300.000047011600.0000
1009660003农银平衡双利混合2.6200126100.00008637850.0000
1010660004农银策略价值股票2.6100124700.00008541950.0000
1011660006农银汇理大盘蓝筹股票2.9600109700.00006154170.0000
1012660008农银汇理沪深300指数A6.0900754538.000042329600.0000
1013660010农银策略精选混合4.2100960405.000065787700.0000
1014660012农银汇理消费主题股票3.1600386775.000026494100.0000
1015660015农银汇理行业轮动股票2.630086100.00005897850.0000
1016673010西部利得新动向混合3.2200100000.00005610000.0000
1017673020西部利得成长精选混合1.45006000.0000336600.0000
1018673071西部利得新动力混合A1.980061500.00004212750.0000
1019673081西部利得祥运混合A2.390012000.0000822000.0000
1020673090西部利得个股精选股票2.190029700.00002034450.0000
1021673100西部利得沪深300指数增强A5.570017100.0000959310.0000
1022673120西部利得新富混合1.860022000.00001507000.0000
1023690001民生加银品牌蓝筹混合4.290088899.00006089580.0000
1024690002民生增强收益债券A1.3600243600.000016686600.0000
1025690005民生加银内需增长股票6.1000160700.000011008000.0000
1026690006民生加银信用双利债券A1.3500267400.000018316900.0000
1027690009民生加银红利回报混合4.240060100.00004116850.0000
1028710002富安达策略精选混合2.1700144905.00009925990.0000
1029762001国金通用国鑫发起8.1700312100.000017508800.0000
1030770001德邦优化配置股票6.270036200.00002030820.0000
所有基金的持有南京银行601009的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000065国富焦点驱动混合7.350013853764.0000105981000.0000
2000251工银金融地产股票3.750010997317.000084129500.0000
3000326南方中小盘成长股票3.0600963900.00006226790.0000
4000327南方新蓝筹混合2.5700830000.00005361800.0000
5000377上投摩根双债增利债券A0.280019400.0000148410.0000
6000378上投摩根双债增利债券C0.280019400.0000148410.0000
7000761国富健康优质生活股票4.820061200.0000468180.0000
8001181南方改革机遇混合2.90004250000.000027455000.0000
9001183南方利淘混合A0.9800800932.00005174020.0000
10001199创金合信聚利债券A3.2200159550.00001030690.0000
11001200创金合信聚利债券C3.2200159550.00001030690.0000
12001257兴业收益增强债券A4.1600580000.00003746800.0000
13001320工银丰盈回报灵活配置混合2.6200325919.00002493280.0000
14001324华宝新价值混合0.5800286600.00002192490.0000
15001334南方利鑫混合A0.9400851811.00005502700.0000
16001335南方利众混合A1.9300269600.00001741620.0000
17001404招商移动互联网产业股票2.88004728100.000030543500.0000
18001424博时新起点混合A1.35001000000.00007650000.0000
19001425博时新起点混合C1.35001000000.00007650000.0000
20001504南方利淘混合C0.9800800932.00005174020.0000
21001536南方君选混合2.5500778800.00005957820.0000
22001566南方利达灵活配置混合A3.0000190500.00001230630.0000
23001567南方利达灵活配置混合C3.0000190500.00001230630.0000
24001605国富沪港深成长精选股票4.83001065600.00008151840.0000
25001648工银新价值灵活配置混合3.4700236671.00001810530.0000
26001696南方智造股票6.2700874200.00006687630.0000
27002027中加心享混合0.2500573972.00003707860.0000
28002111华宝新起点混合0.2500221700.00001696000.0000
29002160南方转型驱动灵活配置混合5.71001424600.000010898200.0000
30002167南方顺康混合4.97001121000.00007241660.0000
31002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.1300391100.00002991920.0000
32002220南方瑞利混合4.4800872886.00005638840.0000
33002272新华科技创新主题灵活配置混合0.630026200.0000200430.0000
34002293南方益和混合0.91003306850.000021362300.0000
35002361国富恒瑞债券A3.92003980500.000030450800.0000
36002475中邮睿利增强债券0.9400120000.0000918000.0000
37002498兴业聚鑫灵活配置混合1.3300400000.00003060000.0000
38002581招商丰凯混合A1.4900320200.00002449530.0000
39002863金信深圳成长混合5.15001829800.000013998000.0000
40003161南方安泰混合1.31001225959.00007919700.0000
41003175华泰柏瑞多策略混合4.6700417920.00002699760.0000
42003295南方安裕混合A2.14001569907.000010141600.0000
43003416招商财经大数据股票1.960051500.0000393975.0000
44003458嘉实稳宏债券A3.5700100000.0000646000.0000
45003459嘉实稳宏债券C3.5700100000.0000646000.0000
46003476南方安颐混合1.5500236600.00001528440.0000
47003591华泰柏瑞享利混合A2.8800968000.00006253280.0000
48003592华泰柏瑞享利混合C2.8800968000.00006253280.0000
49003761国泰中证500指数增强C1.4300108900.0000703494.0000
50003762国开开泰混合A0.170050000.0000382500.0000
51003763国开开泰混合C0.170050000.0000382500.0000
52003954华泰柏瑞价值精选30混合5.3800372000.00002403120.0000
53003970华泰柏瑞兴利混合A5.4700379000.00002899350.0000
54003971华泰柏瑞兴利混合C5.4700379000.00002899350.0000
55004076国联安锐意成长混合5.65001700000.000010982000.0000
56004446南方荣年混合A0.500035000.0000267750.0000
57004447南方荣年混合C0.500035000.0000267750.0000
58004475华泰柏瑞富利混合5.15002850023.000018411100.0000
59004576新华恒益量化灵活配置混合0.940093500.0000715275.0000
60004648南方安睿混合1.6900250000.00001615000.0000
61004686华夏研究精选股票2.78002574482.000019694800.0000
62004769申万菱信价值优先混合1.5600361100.00002762420.0000
63004913中银证券聚瑞混合A0.520061800.0000472770.0000
64004914中银证券聚瑞混合C0.520061800.0000472770.0000
65004917中银证券祥瑞混合A2.8400230300.00001761800.0000
66004918中银证券祥瑞混合C2.8400230300.00001761800.0000
67004952兴全恒益债券A0.70001400000.00009044000.0000
68004953兴全恒益债券C0.70001400000.00009044000.0000
69005059南方安福混合A1.5100211200.00001364350.0000
70005081海富通量化多因子混合A2.030059500.0000455175.0000
71005264国都多策略混合3.110070000.0000452200.0000
72005397南方安养混合1.6800549400.00003549120.0000
73005403南方融尚再融资混合1.50001000300.00006461940.0000
74005437易方达易百智能量化策略混合A1.84001141900.00008735540.0000
75005443国金量化多策略混合1.6200647300.00004181560.0000
76005502华泰紫金智能量化股票发起2.2800354400.00002711160.0000
77005576华泰柏瑞新金融地产混合4.46002909000.000022253800.0000
78005806华泰柏瑞国企整合混合5.3500695000.00004489700.0000
79005906招商丰茂灵活混合发起式A2.1000752864.00005759410.0000
80020022国泰策略价值灵活配置混合2.9400408300.00002637620.0000
81110030易方达沪深300量化增强2.22003001100.000022958400.0000
82162414华宝新机遇混合A1.6000353100.00002701220.0000
83163407兴全沪深300指数(LOF)2.17004455800.000034086900.0000
84163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.390018177.0000117423.0000
85202001南方稳健成长混合5.670013201814.0000100994000.0000
86202002南方稳健成长贰号混合5.740011968321.000091557700.0000
87202202南方避险增值混合1.22004274493.000027613200.0000
88202213南方核心竞争混合0.1600638300.00004883000.0000
89217001招商安泰股票2.79001733400.000011197800.0000
90217018招商安瑞进取债券1.130095157.0000614714.0000
91240004华宝兴业动力组合股票3.96004350000.000033277500.0000
92310328申万菱信新动力股票2.87002633599.000020147000.0000
93400001东方龙混合2.36001000000.00007650000.0000
94450002国富弹性市值股票7.490033275046.0000254554000.0000
95450007国富成长动力股票7.1200692623.00005298570.0000
96450009国富中小盘股票6.890016547989.0000126592000.0000
97460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.03002400.000018360.0000
98510130中盘ETF1.6200587544.00003795530.0000
99519158新华趋势领航股票2.23001685500.000012894100.0000
100519688交银精选股票5.000025841414.0000166936000.0000
101519736交银新成长股票5.010019888478.0000128480000.0000
102540002汇丰晋信龙腾股票3.07003430100.000026240300.0000
103571002诺德灵活配置混合4.5600164140.00001255670.0000
104590003中邮核心优势混合2.10001219920.00009332390.0000
所有基金的持有中直股份600038的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A2.120010000.0000373600.0000
2000121华夏永福混合A0.260022696.0000847923.0000
3000124华宝兴业服务股票3.0500700988.000026188900.0000
4000336农银研究精选混合4.5100219959.00008217670.0000
5000535长盛航天海工混合4.3800110034.00004110870.0000
6000596前海开源中证军工指数4.7400828392.000030948700.0000
7000612华宝兴业生态股票3.2000473672.000018880600.0000
8000654华商新锐产业混合2.04001100095.000041099500.0000
9000690前海开源大海洋混合2.300029720.00001184640.0000
10000755富安达新兴成长混合2.350067800.00002533010.0000
11000800华商未来主题股票5.66001300000.000051818000.0000
12000940富国中小盘精选混合2.7000316816.000011836200.0000
13000965汇丰晋信新动力混合4.0800184229.00006882800.0000
14000966中邮核心科技创新灵活配置混合1.750080000.00002988800.0000
15001045华夏可转债增强债券A0.31004100.0000153176.0000
16001046华夏可转债增强债券I0.31004100.0000153176.0000
17001103前海开源工业革命4.0混合4.0500515084.000020531200.0000
18001154北信瑞丰平安中国主题混合2.040021500.0000803240.0000
19001226中邮稳健添利灵活配置混合0.350055000.00002192300.0000
20001275中邮创新优势灵活配置混合2.3400230000.00009167800.0000
21001278前海开源清洁能源混合A2.0600102600.00004089640.0000
22001306中欧永裕混合A6.91002208804.000082520900.0000
23001307中欧永裕混合C6.91002208804.000082520900.0000
24001475易方达国防军工混合6.04005300000.0000198008000.0000
25001531招商安益混合2.370060700.00002267750.0000
26001534华宝万物互联混合3.0600184842.00006905700.0000
27001607英大策略优选混合A4.6400112000.00004184320.0000
28001643汇丰晋信智造先锋股票A2.830044800.00001673730.0000
29001679前海开源中国稀缺资产混合A0.25003100.0000123566.0000
30001780诺安改革趋势灵活配置混合1.650027600.00001031140.0000
31001877宝盈国家安全沪港深股票8.0100131500.00004912840.0000
32001951金鹰改革红利混合5.1500120000.00004483200.0000
33001983中邮低碳经济灵活配置混合3.2000100000.00003736000.0000
34002103招商康泰混合1.280011100.0000414696.0000
35002152华宝核心优势混合4.090059000.00002204240.0000
36002166华夏永福混合C0.260022696.0000847923.0000
37002199前海开源中证军工指数C4.7400828392.000030948700.0000
38002244景顺长城低碳科技主题混合5.3600160000.00005977600.0000
39002251华夏军工安全混合6.2300650000.000024284000.0000
40002281建信裕利灵活配置混合1.030076379.00002853520.0000
41002306银华合利债券0.58007700.0000306922.0000
42002360前海开源清洁能源混合C2.0600102600.00004089640.0000
43002383大成趋势回报灵活配置混合3.710071570.00002673860.0000
44002389招商安德混合A0.100023700.0000885432.0000
45002474中邮睿信增强债券1.110040000.00001494400.0000
46002495前海开源量化优选混合A1.780024914.0000930787.0000
47002501银华远景债券0.590033300.00001327340.0000
48002513金鹰元安混合C2.120010000.0000373600.0000
49002574招商瑞庆混合A1.260081900.00003059780.0000
50002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合3.7900110100.00004113340.0000
51002634华宝未来主导混合3.120063853.00002545180.0000
52003484金鹰鑫益混合A2.730013000.0000485680.0000
53003485金鹰鑫益混合C2.730013000.0000485680.0000
54003761国泰中证500指数增强C1.900025000.0000934000.0000
55003842中邮景泰灵活配置混合A0.300038000.00001514680.0000
56003843中邮景泰灵活配置混合C0.300038000.00001514680.0000
57004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.610060000.00002391600.0000
58004698博时军工主题股票9.2900180829.00006755770.0000
59004812中欧先进制造股票A7.370025900.0000967624.0000
60004813中欧先进制造股票C7.370025900.0000967624.0000
61005128华夏永康添福混合1.640076400.00003045300.0000
62005609富国军工主题混合7.4200368266.000013758400.0000
63005628汇安趋势动力股票A0.950019200.0000765312.0000
64020022国泰策略价值灵活配置混合2.890069500.00002596520.0000
65100016富国天源平衡混合3.2100400646.000014968100.0000
66160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.8400170600.00006373620.0000
67160918大成中小盘股票(LOF)4.2100902284.000033709300.0000
68161024富国中证军工指数分级3.98006960903.0000260059000.0000
69161628融通军工分级3.810077237.00002885570.0000
70162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.660036000.00001344960.0000
71163115申万菱信中证军工指数分级3.70001015666.000037945300.0000
72163411兴全精选混合3.4200713566.000026658800.0000
73165528信诚鼎利混合(LOF)0.360020800.0000777088.0000
74166011中欧盛世成长混合(LOF)A6.8800958960.000035826700.0000
75180015银华增强收益债券0.590027400.00001092160.0000
76180025银华信用双利债券A0.590032800.00001307410.0000
77202027南方高端装备混合A3.2400249904.00009336410.0000
78210001金鹰成份优选混合3.8900300000.000011208000.0000
79213003宝盈策略增长股票1.1900520306.000020739400.0000
80213008宝盈资源优选股票2.57001177963.000046953600.0000
81240009华宝兴业先进成长股票3.6400734801.000027452200.0000
82340006兴全全球视野股票3.36001002867.000037467100.0000
83360010光大保德信均衡精选股票2.100078800.00002943970.0000
84360011光大保德信动态优选混合2.0000139500.00005211720.0000
85360012光大保德信中小盘股票2.1200248400.00009280220.0000
86502003易方达军工分级3.9000290786.000010863800.0000
87512560易方达中证军工ETF3.970017000.0000635120.0000
88512680广发中证军工ETF3.6000217741.00008134800.0000
89512810华宝中证军工ETF4.030053300.00001991290.0000
90519698交银先锋股票8.25002236598.000083559300.0000
91519700交银主题优选混合3.0200359864.000013444500.0000
92519704交银先进制造股票5.33002857588.0000106759000.0000
93519767交银科技创新灵活配置混合8.1100410000.000015317600.0000
94519773交银数据产业灵活配置混合7.78001419683.000053039400.0000
95570006诺德中小盘股票4.790045000.00001681200.0000
96660009农银增强收益债券A0.24003000.0000119580.0000
97671010西部利得策略优选股票2.4400130000.00005181800.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.21001311080.00006935610.0000
2000056建信消费升级混合8.49001051900.00006069460.0000
3000057中银消费主题股票4.9800314400.00001663180.0000
4000065国富焦点驱动混合2.26006009300.000031789200.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票2.91002592100.000013712200.0000
6000120中银美丽中国股票4.5200290047.00001534350.0000
7000171易方达裕丰回报债券1.01005069494.000029251000.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强3.07003305300.000019071600.0000
9000190中银保本二号混合0.94001099723.00005817530.0000
10000259农银区间收益混合6.58008578703.000045381300.0000
11000309大摩品质生活精选股票5.66003980071.000021054600.0000
12000313华安沪深300增强C1.99001496719.00007917640.0000
13000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.36007600000.000043852000.0000
14000367国泰安康定期支付混合A1.5600447200.00002580340.0000
15000414嘉实绝对收益策略定期混合1.110089100.0000514107.0000
16000436易方达裕惠定开混合发起式0.62004052447.000021437400.0000
17000507泰达宏利宏达混合A3.76002000000.000010580000.0000
18000508泰达宏利宏达混合B3.76002000000.000010580000.0000
19000512国泰结构转型灵活配置混合0.650061000.0000322690.0000
20000520上银新兴价值成长股票4.17001380000.00007962600.0000
21000566华泰柏瑞创新升级混合5.00007304470.000038640600.0000
22000585嘉实对冲套利定开混合1.200083200.0000440128.0000
23000589光大保德信银发商机股票5.95001450000.00007670500.0000
24000591中银健康生活股票4.7900515944.00002729340.0000
25000592建信改革红利股票5.07001381929.00007973730.0000
26000613国寿安保沪深300ETF联接0.020023100.0000122199.0000
27000616上投摩根优信增利债券A0.630018000.000095220.0000
28000617上投摩根优信增利债券C0.630018000.000095220.0000
29000664国联安通盈混合1.2800143900.0000761231.0000
30000717融通转型三动力灵活配置混合10.05003524948.000018647000.0000
31000753华宝量化对冲混合A1.54001629200.00008618470.0000
32000761国富健康优质生活股票7.5300122300.0000646967.0000
33000762汇添富绝对收益定开混合0.84002000000.000010580000.0000
34000805中银新经济混合3.62002462480.000013026500.0000
35000841富国新回报灵活配置混合A1.0400209300.00001207660.0000
36000875建信稳定得利债券A0.4600150000.0000793500.0000
37000916前海开源股息率100强股票1.04001284300.00006793950.0000
38000954国泰睿吉灵活配置混合C3.0600200700.00001158040.0000
39000967华泰柏瑞创新动力混合5.00001365141.00007221600.0000
40001014中融融安混合3.200040400.0000233108.0000
41001047光大保德信国企改革股票3.35006000000.000034620000.0000
42001068华融新锐灵活配置混合4.8000960000.00005078400.0000
43001075宝盈转型动力混合3.31009884600.000057034100.0000
44001088华宝国策导向混合5.90007418849.000039245700.0000
45001097华泰柏瑞积极优选股票6.02002800000.000014812000.0000
46001105信达澳银转型创新股票3.72003200000.000016928000.0000
47001118华宝事件驱动混合3.00009502000.000050265600.0000
48001123鹏华弘利混合C0.6100986500.00005692100.0000
49001136易方达裕如混合0.79002164425.000012488700.0000
50001162前海开源优势蓝筹股票A6.6800450300.00002598230.0000
51001170泰达宏利复兴混合5.21009485326.000050177400.0000
52001191鹏华弘润灵活配置混合C0.54001325000.00007645250.0000
53001192上投摩根整合驱动混合3.10004191700.000022174100.0000
54001197长盛转型升级混合3.060011436339.000060498200.0000
55001205建信稳健回报灵活配置混合1.0700949400.00005478040.0000
56001224中邮新思路灵活配置混合2.8600150000.0000865500.0000
57001226中邮稳健添利灵活配置混合0.4500490164.00002828250.0000
58001229德邦福鑫灵活配置混合A4.9300250000.00001322500.0000
59001237博时上证50ETF联接A0.130067600.0000357604.0000
60001247华泰柏瑞新利混合A0.9300551000.00002914790.0000
61001253建信回报灵活配置混合2.78002396585.000013828300.0000
62001267泰达宏利蓝筹混合3.6400693475.00004001350.0000
63001291大摩量化多策略股票1.73001324900.00007008720.0000
64001304建信鑫安回报灵活配置混合1.07001295400.00007474460.0000
65001324华宝新价值混合0.6300447600.00002367800.0000
66001342易方达新享混合A1.840020622.0000109090.0000
67001343易方达新享混合C1.840020622.0000109090.0000
68001345富国新收益灵活配置混合A1.1400333100.00001921990.0000
69001355广发聚泰混合A4.0200501900.00002895960.0000
70001370中银新趋势混合4.18001500000.00008655000.0000
71001384东方新思路灵活配置混合A3.07002000000.000010580000.0000
72001385东方新思路灵活配置混合C3.07002000000.000010580000.0000
73001392国富金融地产混合A2.310098500.0000521065.0000
74001393国富金融地产混合C2.310098500.0000521065.0000
75001399安信鑫安得利混合A2.4100500000.00002645000.0000
76001400安信鑫安得利混合C2.4100500000.00002645000.0000
77001402信诚新选混合A4.570015700.000083053.0000
78001405东方红策略精选混合A1.74001300000.00007501000.0000
79001406东方红策略精选混合C1.74001300000.00007501000.0000
80001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.9200800000.00004232000.0000
81001418泰达宏利创益混合A4.05001600000.00008464000.0000
82001419泰达宏利新思路混合A2.0300503026.00002661010.0000
83001433易方达瑞景混合2.6300264834.00001400970.0000
84001454鹏华弘鑫混合C5.9700700000.00004039000.0000
85001463光大保德信一带一路混合6.45005512000.000029158500.0000
86001469广发金融地产联接A0.060034700.0000183563.0000
87001506景顺长城泰和回报混合A0.6100324600.00001872940.0000
88001507景顺长城泰和回报混合C0.6100324600.00001872940.0000
89001522博时新策略混合A0.1600198700.00001146500.0000
90001523博时新策略混合C0.1600198700.00001146500.0000
91001528诺安先进制造股票9.72009580026.000050678300.0000
92001530万家瑞富混合1.1400205080.00001183310.0000
93001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.11009900.000052371.0000
94001577嘉实低价策略股票5.51002000000.000011540000.0000
95001594天弘中证银行指数A6.04005413891.000028639500.0000
96001623兴业国企改革混合2.91001591800.00008420620.0000
97001633万家瑞祥混合A0.8700816434.00004318940.0000
98001638前海开源优势蓝筹股票C6.6800450300.00002598230.0000
99001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.7200718258.00003799580.0000
100001659富安达新动力混合2.6500386552.00002230400.0000
101001663中银互联网+股票4.1600538596.00002849170.0000
102001677中银战略新兴产业股票5.40002040765.000010795600.0000
103001682新华鑫回报混合3.5800200000.00001058000.0000
104001686安信新动力混合A1.4100300000.00001731000.0000
105001696南方智造股票4.6400800000.00004232000.0000
106001725汇添富高端制造股票8.980053386543.0000282415000.0000
107001738大摩新趋势混合2.4400228800.00001320180.0000
108001745易方达瑞富混合I2.39001177845.00006230800.0000
109001747易方达瑞祺混合I3.78001859300.00009835700.0000
110001751华商信用增强债券A0.740020000.0000115400.0000
111001781建信现代服务业股票5.3600299895.00001730390.0000
112001791大成绝对收益混合发起A0.050013000.000075010.0000
113001802易方达瑞财混合I1.05002054100.000011852200.0000
114001817易方达瑞兴混合I1.200022980.0000121564.0000
115001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.090039837.0000210738.0000
116001850国泰安益灵活配置混合A2.2900800000.00004616000.0000
117001875前海开源沪港深优势精选混合2.02002927100.000016889400.0000
118001892长盛新兴成长混合1.94001989000.000010521800.0000
119001910泰康新机遇灵活配置混合2.09007830215.000041421800.0000
120001947上投摩根安鑫回报混合A1.1500125500.0000663895.0000
121001948建信稳定丰利债券A0.6600120000.0000634800.0000
122001954银华生态环保主题灵活配置混合3.0200155700.0000898389.0000
123002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4300600000.00003174000.0000
124002018鹏华弘安混合A0.3600543958.00003138640.0000
125002030信诚新选混合B4.570015700.000083053.0000
126002054中银新财富混合A6.77001402100.00007417110.0000
127002063国泰结构转型灵活配置混合C0.650061000.0000322690.0000
128002083新华鑫动力混合A3.0800100000.0000577000.0000
129002085长盛互联网+混合1.9900272300.00001440470.0000
130002103招商康泰混合0.580037000.0000213490.0000
131002106德邦福鑫灵活配置混合C4.9300250000.00001322500.0000
132002111华宝新起点混合0.4500515100.00002972130.0000
133002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.9200800000.00004232000.0000
134002135广发鑫源混合A0.8300294600.00001699840.0000
135002173东方大健康混合5.8100125000.0000721250.0000
136002216易方达量化策略精选灵活配置混合A4.0500908200.00004804380.0000
137002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.3600167000.0000883430.0000
138002258大成国企改革灵活配置混合3.2400952104.00005036630.0000
139002261中银宝利混合A1.68001590300.00008412690.0000
140002273泰达宏利创益混合B4.05001600000.00008464000.0000
141002310创金合信沪深300增强A3.59002308300.000013318900.0000
142002314泰达宏利新思路混合B2.0300503026.00002661010.0000
143002413中银瑞利混合A2.93002793500.000014777600.0000
144002415融通通盈保本混合0.050050000.0000264500.0000
145002434中银宏利混合A2.43002311289.000012226700.0000
146002461中银珍利混合A1.39001275100.00006745280.0000
147002485国联安通盈混合C1.2800143900.0000761231.0000
148002497东方盛世灵活配置混合1.5100550000.00003173500.0000
149002502中银腾利混合A3.32003127758.000016545800.0000
150002521永赢双利债券A0.6800299500.00001728120.0000
151002527南方安享绝对收益3.2800298000.00001576420.0000
152002545东方岳灵活配置混合2.4700868800.00004595950.0000
153002567大成国家安全主题灵活配置混合3.9900179800.0000951142.0000
154002573建信汇利灵活配置混合6.04002580561.000014889800.0000
155002581招商丰凯混合A1.2400352200.00002032190.0000
156002584富安达长盈灵活配置混合1.650066068.0000381212.0000
157002593富国美丽中国混合3.10002867396.000016544900.0000
158002595博时工业4.0主题股票5.0500432700.00002288980.0000
159002602易方达丰惠混合6.93001354577.00007165710.0000
160002604华夏新起点混合2.2000485996.00002804200.0000
161002614中银颐利混合A5.47001200000.00006348000.0000
162002616中银益利混合A1.97002500000.000014425000.0000
163002653泰康沪港深精选混合0.3200548100.00002899450.0000
164002694中银新蓝筹混合4.1900406667.00002151270.0000
165002767泰康宏泰回报混合1.0300541205.00002862970.0000
166002782富国祥利定开债券发起式1.0300570100.00003289480.0000
167002810金信转型创新成长混合3.3200220000.00001163800.0000
168002813博时颐泰混合A2.9000617338.00003562040.0000
169002814博时颐泰混合C2.9000617338.00003562040.0000
170002871华夏智胜价值成长股票A0.850025600.0000135424.0000
171002872华夏智胜价值成长股票C0.850025600.0000135424.0000
172002961中欧双利债券A0.5500900000.00004761000.0000
173002962中欧双利债券C0.5500900000.00004761000.0000
174002979广发金融地产联接C0.060034700.0000183563.0000
175002989融通通乾研究精选混合9.180014899129.000078816400.0000
176003028安信新优选混合A0.9000500000.00002645000.0000
177003135金元顺安沣楹债券1.43003458200.000018293900.0000
178003154华宝新活力混合4.0200410000.00002168900.0000
179003225鹏华兴润定期开放混合C1.6900444600.00002351930.0000
180003232创金合信金融地产股票A5.010059900.0000316871.0000
181003233创金合信金融地产股票C5.010059900.0000316871.0000
182003368鹏华兴合定期开放混合C0.6000150000.0000793500.0000
183003379信诚至选混合A0.5800640300.00003387190.0000
184003380信诚至选混合C0.5800640300.00003387190.0000
185003412鹏华弘康混合C2.11001730000.00009982100.0000
186003432信诚至瑞混合A1.7700240000.00001269600.0000
187003433信诚至瑞混合C1.7700240000.00001269600.0000
188003436博时鑫丰混合A0.6500198500.00001145340.0000
189003437博时鑫丰混合C0.6500198500.00001145340.0000
190003446英大睿鑫灵活配置混合A6.91001000000.00005290000.0000
191003447英大睿鑫灵活配置混合C6.91001000000.00005290000.0000
192003496鹏华弘尚混合C0.73001000000.00005770000.0000
193003580泰康沪港深价值优选混合2.5200500000.00002645000.0000
194003641长盛盛丰混合A1.6300530000.00002803700.0000
195003642长盛盛丰混合C1.6300530000.00002803700.0000
196003739新华鑫弘灵活配置混合1.9900540100.00003116380.0000
197003755国泰普益灵活配置混合C2.2900800000.00004616000.0000
198003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5700717300.00003794520.0000
199003806华安新恒利混合C0.3900162900.0000861741.0000
200003813泰康金泰3月定开混合0.670093800.0000541226.0000
201003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9100811966.00004685040.0000
202003842中邮景泰灵活配置混合A0.5700500000.00002885000.0000
203003843中邮景泰灵活配置混合C0.5700500000.00002885000.0000
204003848中银广利混合A0.99001120797.00005929020.0000
205003849中银广利混合C0.99001120797.00005929020.0000
206003850中银锦利混合A3.43001495700.00007912250.0000
207003851中银锦利混合C3.43001495700.00007912250.0000
208003876华宝沪深300增强A2.5400697000.00003687130.0000
209003885汇安沪深300指数增强C2.190050000.0000288500.0000
210003886汇安丰利混合A3.3800258800.00001493280.0000
211003889汇安丰泽混合A9.09002000000.000010580000.0000
212003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.52001600000.00008464000.0000
213003950博时鑫润混合A2.0700236600.00001251610.0000
214003951博时鑫润混合C2.0700236600.00001251610.0000
215004000泰达睿选稳健混合0.680054700.0000289363.0000
216004005东方民丰回报赢安混合A2.360060000.0000346200.0000
217004006东方民丰回报赢安混合C2.360060000.0000346200.0000
218004009中融鑫思路混合C5.0300532500.00003072520.0000
219004010华泰柏瑞鼎利A0.4800365700.00001934550.0000
220004011华泰柏瑞鼎利C0.4800365700.00001934550.0000
221004025融通收益增强债券A0.8100100000.0000577000.0000
222004026融通收益增强债券C0.8100100000.0000577000.0000
223004050华夏新锦升混合A4.24001500000.00007935000.0000
224004051华夏新锦升混合C4.24001500000.00007935000.0000
225004076国联安锐意成长混合7.22002650000.000014018500.0000
226004083国联安鑫隆混合A0.9500331800.00001914490.0000
227004084国联安鑫隆混合C0.9500331800.00001914490.0000
228004153信诚新悦混合A1.6400630300.00003334290.0000
229004166东方价值挖掘灵活配置混合3.0600800000.00004232000.0000
230004175博时鑫泰混合A1.7800511800.00002953090.0000
231004202华夏睿磐泰兴混合0.170012100.000064009.0000
232004205东方支柱产业灵活配置混合4.0100145000.0000767050.0000
233004218前海开源裕和混合A0.940078700.0000416323.0000
234004225国寿安保稳诚混合A0.4700205000.00001084450.0000
235004226国寿安保稳诚混合C0.4700205000.00001084450.0000
236004258国寿安保稳嘉混合A0.9500345600.00001828220.0000
237004259国寿安保稳嘉混合C0.9500345600.00001828220.0000
238004270汇添富民丰回报混合A5.0500700000.00004039000.0000
239004271汇添富民丰回报混合C5.0500700000.00004039000.0000
240004277浦银安盛安和回报定开混合C0.9200280000.00001481200.0000
241004279国寿安保稳荣混合A0.5700211063.00001116520.0000
242004280国寿安保稳荣混合C0.5700211063.00001116520.0000
243004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.0100375000.00002163750.0000
244004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.0100375000.00002163750.0000
245004321前海开源沪港深强国产业混合0.5400150000.0000793500.0000
246004335华宝新飞跃混合1.8900528600.00002796290.0000
247004404平安大华股息精选沪港深股票C2.770071200.0000376648.0000
248004405国寿安保稳寿混合A1.96001486732.00007864810.0000
249004406国寿安保稳寿混合C1.96001486732.00007864810.0000
250004456华福消费新趋势灵活配置混合4.88009199978.000048667900.0000
251004460富国嘉利稳健配置定期开放混合1.0300433100.00002498990.0000
252004549富安达消费主题混合5.81001705148.00009020230.0000
253004586鹏扬汇利债券C0.73002000000.000011540000.0000
254004597南方银行联接A0.220033000.0000174570.0000
255004598南方银行联接C0.220033000.0000174570.0000
256004604富国新活力灵活配置混合A0.510076500.0000441405.0000
257004605富国新活力灵活配置混合C0.510076500.0000441405.0000
258004609长信乐信混合C0.5600100000.0000577000.0000
259004646华宝新优享混合2.1300191200.00001103220.0000
260004668建信鑫泽回报灵活配置混合A0.9900199900.00001057470.0000
261004669建信鑫泽回报灵活配置混合C0.9900199900.00001057470.0000
262004702南方金融混合4.2300250000.00001322500.0000
263004716信诚量化阿尔法股票1.9000132800.0000702512.0000
264004720华夏睿磐泰茂混合A2.2800910400.00004816020.0000
265004721华夏睿磐泰茂混合C2.2800910400.00004816020.0000
266004737富国新优享灵活配置混合A1.2100242900.00001401530.0000
267004738上投摩根安隆回报混合A1.0200201800.00001067520.0000
268004739上投摩根安隆回报混合C1.0200201800.00001067520.0000
269004747富国新优享灵活配置混合C1.2100242900.00001401530.0000
270004756国寿安保稳吉混合A1.52001180000.00006242200.0000
271004757国寿安保稳吉混合C1.52001180000.00006242200.0000
272004760国寿安保稳瑞混合A0.4900280000.00001481200.0000
273004761国寿安保稳瑞混合C0.4900280000.00001481200.0000
274004769申万菱信价值优先混合1.7800497700.00002632830.0000
275004802浦银安盛安久回报定开混合C1.2800830000.00004390700.0000
276004836中融鑫价值混合A7.61001822000.000010512900.0000
277004837中融鑫价值混合C7.61001822000.000010512900.0000
278004845南华瑞盈混合发起A3.170090000.0000519300.0000
279004846南华瑞盈混合发起C3.170090000.0000519300.0000
280004926中航军民融合精选混合A5.1800300000.00001731000.0000
281004927中航军民融合精选混合C5.1800300000.00001731000.0000
282004936中航混改精选混合A5.7500160000.0000923200.0000
283004937中航混改精选混合C5.7500160000.0000923200.0000
284004951申万菱信价值优利混合2.6100238000.00001259020.0000
285005005中金金泽混合A4.1600128000.0000677120.0000
286005006中金金泽混合C4.1600128000.0000677120.0000
287005040鹏扬景兴混合C1.89001250600.00006615670.0000
288005053银河量化价值混合2.4700876100.00004634570.0000
289005078富国宝利增强债券0.500031500.0000166635.0000
290005082诺德量化蓝筹混合A4.16007000.000037030.0000
291005083诺德量化蓝筹混合C4.16007000.000037030.0000
292005085平安大华量化先锋混合C1.580042800.0000226412.0000
293005109汇安多策略混合A2.89001600300.00008465590.0000
294005110汇安多策略混合C2.89001600300.00008465590.0000
295005129富国金利定期开放混合A0.2600100000.0000577000.0000
296005130富国金利定期开放混合C0.2600100000.0000577000.0000
297005183博时富时中国A股指数2.140012700.000067183.0000
298005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.420014000000.000080780000.0000
299005247国都量化精选混合1.6100148100.0000783449.0000
300005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.0300305000.00001759850.0000
301005279华泰紫金红利低波指数发起2.6100491100.00002597920.0000
302005280安信阿尔法定开混合2.640045900.0000264843.0000
303005290诺德新盛混合1.4200100000.0000577000.0000
304005295诺德天富混合2.2800162000.0000856980.0000
305005317万家瑞舜混合A0.790068651.0000363164.0000
306005331益民优势安享灵活配置混合2.9000165024.0000952188.0000
307005339兴业中证国有企业改革指数增强2.9000316200.00001672700.0000
308005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.070040100.0000231377.0000
309005373中加紫金混合A1.9100284000.00001502360.0000
310005414创金合信国证A股指数A0.780015700.000083053.0000
311005443国金量化多策略混合1.7000829100.00004385940.0000
312005445华宝价值发现混合3.63005456353.000028864100.0000
313005472富国价值驱动灵活配置混合A3.31001287500.00007428880.0000
314005474泰康均衡优选混合A0.6800685500.00003626300.0000
315005492农银研究驱动混合2.54003538289.000020415900.0000
316005502华泰紫金智能量化股票发起2.5400461000.00002438690.0000
317005517富国新趋势灵活配置混合A1.3700514100.00002966360.0000
318005530添富价值多因子股票1.8300568200.00003005780.0000
319005563创金合信国证1000指数A1.000016600.000087814.0000
320005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.4200173800.0000919402.0000
321005593上投摩根创新商业模式混合2.89006054108.000034932200.0000
322005612嘉实核心优势股票5.130058220592.0000307987000.0000
323005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2.0200459400.00002650740.0000
324005630华安研究精选混合4.68002700000.000015579000.0000
325005638农银汇理量化智慧动力混合1.84001402300.00008091270.0000
326005662嘉实金融精选股票A6.660014882000.000078725800.0000
327005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.64009349100.000049456700.0000
328005799创金合信春来回报一年定开混合A0.310092700.0000534879.0000
329006020广发沪深300指数增强A2.4300505100.00002671980.0000
330006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.15004244200.000024489000.0000
331020010国泰金牛创新股票4.770010000000.000052900000.0000
332020022国泰策略价值灵活配置混合2.7700469100.00002481540.0000
333070013嘉实研究精选股票4.550020609000.0000109022000.0000
334090010大成中证红利指数1.7000638327.00003683150.0000
335100026富国天合稳健股票7.070027779016.0000160285000.0000
336100056富国低碳环保股票3.160027774900.0000146929000.0000
337110002易方达策略成长混合5.950010967173.000058016300.0000
338110007易方达稳健收益债券A1.300016015713.000084723100.0000
339110012易方达科汇灵活配置混合2.35006768688.000035806400.0000
340112002易方达策略成长二号混合5.95009519400.000050357600.0000
341151002银河收益债券0.5100300000.00001587000.0000
342159940广发中证全指金融地产ETF2.94001789000.00009463810.0000
343160136南方中证国有企业改革指数分级2.9100817300.00004323520.0000
344160311华夏蓝筹混合(LOF)3.080018985994.0000100436000.0000
345160418华安中证银行指数分级6.070010929409.000057816600.0000
346160517博时中证银行指数分级6.18001859800.00009838340.0000
347160518博时睿远事件驱动混合(LOF)7.41005836715.000033677800.0000
348160610鹏华动力增长混合(LOF)2.73006277700.000036222300.0000
349160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.220012598695.000066647100.0000
350160718嘉实多利分级债券0.470058900.0000311581.0000
351160806长盛同庆1.4200290612.00001537340.0000
352160807长盛沪深300指数(LOF)1.7000131587.0000696095.0000
353160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.67001000000.00005290000.0000
354160814长盛中证金融地产分级2.9700900149.00004761790.0000
355161026富国中证国有企业改革指数分级3.000036301500.0000192035000.0000
356161029富国中证银行指数分级6.57007103699.000037578600.0000
357161121易方达银行指数分级6.16002862697.000015143700.0000
358161601融通新蓝筹混合8.220030171338.0000159606000.0000
359161624融通可转债A1.5600180000.0000952200.0000
360161723招商中证银行指数分级6.16003771338.000019950400.0000
361161907万家中证红利指数(LOF)1.5100114547.0000660936.0000
362162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.71006244400.000033032900.0000
363162210泰达宏利集利债券A0.3100797800.00004603310.0000
364162414华宝新机遇混合A1.5200309600.00001637780.0000
365163412兴全轻资产投资股票(LOF)2.540023143617.0000133539000.0000
366163810中银价值混合5.43001526100.00008073070.0000
367163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.410023150.0000122464.0000
368163822中银主题策略股票3.1900893400.00004726090.0000
369165310建信双利分级2.8300536700.00002839140.0000
370165312建信央视财经50指数分级4.900011458687.000060616500.0000
371165512信诚新机遇股票(LOF)1.69003155300.000018206100.0000
372165521信诚中证800金融指数分级3.42004868872.000025756300.0000
373165526信诚新旺混合(LOF)A1.670018100.000095749.0000
374166006中欧行业成长混合5.490051029443.0000269946000.0000
375166009中欧新动力股票(LOF)6.26006000000.000031740000.0000
376167702德邦量化优选股票(LOF)A2.3100365400.00001932970.0000
377168002国寿安保策略精选混合(LOF)0.9900351200.00002026420.0000
378168108九泰锐诚混合5.08001840900.00009738360.0000
379168205中融银行指数分级6.13001231600.00006515160.0000
380169106东方红创新优选定开混合0.86003000000.000017310000.0000
381180001银华优势企业混合1.52001780800.00009420430.0000
382180033银华上证50等权ETF联接0.070010568.000055905.0000
383202213南方核心竞争混合0.32001676000.00009670520.0000
384213003宝盈策略增长股票2.75007938100.000041992500.0000
385217002招商安泰平衡混合4.4300307100.00001771970.0000
386217012招商行业领先股票7.68004900000.000025921000.0000
387217027招商央视财经50指数A4.33003140041.000016610800.0000
388233007大摩卓越成长股票5.03004132709.000023845700.0000
389233015大摩量化配置股票2.21002369600.000013672600.0000
390240002华宝宝康配置混合1.7100900000.00005193000.0000
391240004华宝兴业动力组合股票5.42007900000.000045583000.0000
392240005华宝多策略股票2.81006008010.000034666200.0000
393240008华宝收益增长混合5.83008154346.000043136500.0000
394240011华宝兴业大盘精选股票4.7700585524.00003097420.0000
395240016华宝上证180价值ETF联接0.04009800.000051842.0000
396257050国联安主题驱动股票2.5600390000.00002063100.0000
397288002华夏收入股票2.430010623900.000061299900.0000
398340008兴全有机增长混合2.730017354295.000091804200.0000
399350002天治品质优选混合5.0100243000.00001402110.0000
400350006天治稳健双盈债券3.10001189500.00006292460.0000
401350007天治趋势精选混合2.6900100000.0000529000.0000
402350008天治成长精选股票3.000096000.0000553920.0000
403360001光大保德信量化股票3.670013146105.000069542900.0000
404360006光大保德信新增长股票2.1600710000.00004096700.0000
405360016光大保德信行业轮动股票5.6100900000.00005193000.0000
406370027上投摩根智选30股票3.10001703200.00009827460.0000
407372010上投摩根强化回报债券A0.47007124.000037686.0000
408373010上投摩根双息平衡混合2.64006867700.000036330100.0000
409376510上投摩根大盘蓝筹股票3.91002002086.000011552000.0000
410400003东方精选混合2.25006000013.000031740100.0000
411400007东方策略成长股票4.72003200000.000018464000.0000
412400011东方核心动力股票3.1500200000.00001058000.0000
413400016东方强化收益债券0.5900300000.00001731000.0000
414400018东方央视财经50指数3.880053600.0000309272.0000
415400025东方新兴成长混合4.17001300000.00007501000.0000
416450002国富弹性市值股票4.340025564196.0000147505000.0000
417450004国富深化价值股票3.4500981049.00005660650.0000
418460002华泰柏瑞积极成长混合5.77007600000.000040204000.0000
419501038银华明择多策略定期开放混合3.91007505000.000043303800.0000
420501039汇添富睿丰混合A4.59002707963.000015624900.0000
421501041汇添富弘安混合A4.45002653500.000015310700.0000
422502006易方达国企改革分级2.88001364100.00007216090.0000
423510081长盛动态精选混合3.26001560000.00008252400.0000
424510270中银上证国企100ETF3.000083500.0000441715.0000
425512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.79003262200.000017257000.0000
426512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.78004674998.000024730700.0000
427512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.81003800000.000020102000.0000
428512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.82002943617.000015571700.0000
429512640嘉实中证金融地产ETF2.8700250500.00001325140.0000
430512700南方中证银行ETF6.53001277700.00006759030.0000
431512800华宝中证银行ETF6.50007615000.000040283400.0000
432512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.78001811300.00009581780.0000
433519089新华优选成长股票4.70008999935.000047609700.0000
434519180万家180指数2.71006304723.000033352000.0000
435519183万家双引擎灵活配置混合3.0000120000.0000692400.0000
436519197万家颐达保本混合0.2500150022.0000793616.0000
437519610银河旺利混合A1.44002075000.000010976800.0000
438519619银河君荣混合A5.4400970000.00005131300.0000
439519625银河君盛混合A1.8600700000.00003703000.0000
440519629银河睿利混合A2.0700700000.00004039000.0000
441519651银河转型混合3.05004394800.000025358000.0000
442519656银河灵活配置混合A3.1100710600.00004100160.0000
443519668银河成长股票3.09001295300.00007473880.0000
444519670银河行业股票3.05005461709.000031514100.0000
445519671银河沪深300指数2.13001698804.00009802100.0000
446519673银河康乐股票4.04003000000.000015870000.0000
447519686交银上证180公司治理ETF联接0.040025000.0000132250.0000
448519694交银蓝筹股票4.700018283644.000096720500.0000
449519714交银沪深300行业等权指数4.60005684835.000032801500.0000
450519752交银新回报灵活配置混合A1.71001600000.00008464000.0000
451519756交银国企改革灵活配置混合3.02002799900.000014811500.0000
452519768交银优选回报灵活配置混合A1.14001600000.00008464000.0000
453519770交银优择回报灵活配置混合A1.16001600000.00008464000.0000
454540006汇丰晋信大盘股票A2.720013591101.000078420700.0000
455540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.58001740137.00009205320.0000
456550003信诚盛世蓝筹股票2.10002839777.000016385500.0000
457560002益民红利成长混合6.72003942400.000022747600.0000
458570005诺德成长优势股票8.030028770494.0000152196000.0000
459570007诺德优选30股票3.9700437376.00002313720.0000
460580005东吴进取策略混合2.3800618532.00003272030.0000
461580008东吴新产业精选股票6.56001375385.00007275790.0000
462610001信达澳银领先增长股票1.29002430200.000012855800.0000
463620002金元惠理成长动力混合5.0600126400.0000668656.0000
464620003金元惠理丰利债券1.47006464408.000034196700.0000
465620004金元惠理价值增长股票4.5800129100.0000682939.0000
466620007金元顺安灵活配置混合3.7200916900.00004850400.0000
467630015华商大盘量化精选混合3.22003000000.000015870000.0000
468660001农银行业成长股票4.250013663300.000072278900.0000
469660004农银策略价值股票2.97001684400.00009718990.0000
470660005农银中小盘股票2.16003182700.000018364200.0000
471660006农银汇理大盘蓝筹股票1.0000392600.00002076850.0000
472660009农银增强收益债券A0.410060000.0000317400.0000
473660012农银汇理消费主题股票3.16004335973.000022937300.0000
474660015农银汇理行业轮动股票4.24001827176.00009665760.0000
475690003民生加银精选股票6.08001343900.00007109230.0000
476690011民生加银积极成长混合2.4300158300.0000837407.0000
477710002富安达策略精选混合2.49002000000.000010580000.0000
478730001方正富邦创新动力混合A4.1200669200.00003861280.0000
所有基金的持有陕西煤业601225的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A5.2900125000.0000930000.0000
2000199国泰策略收益灵活配置混合3.0600185800.00001616460.0000
3000368汇添富沪深300安中指数2.7100930066.00008091570.0000
4000471富国城镇发展股票3.06003150591.000027410100.0000
5000574宝盈新价值混合A8.67008542500.000063556200.0000
6000652博时裕隆混合3.41003598700.000031308700.0000
7001072华安智能装备主题股票3.65003166574.000027549200.0000
8001120东方睿鑫热点挖掘混合A2.8900480000.00004176000.0000
9001121东方睿鑫热点挖掘混合C2.8900480000.00004176000.0000
10001208诺安低碳经济股票3.21004400071.000038280600.0000
11001220民生加银研究精选混合1.61001049500.00009130650.0000
12001247华泰柏瑞新利混合A0.9700410800.00003056350.0000
13001359国联安添鑫灵活配置混合A2.640079300.0000589992.0000
14001448华商双翼平衡混合2.5000382800.00003330360.0000
15001487宝盈优势产业混合8.6100970400.00007219780.0000
16001543宝盈新锐混合9.42001633000.000012149500.0000
17001566南方利达灵活配置混合A1.000055100.0000409944.0000
18001567南方利达灵活配置混合C1.000055100.0000409944.0000
19001659富安达新动力混合2.0900202902.00001765250.0000
20001725汇添富高端制造股票4.970021000000.0000156240000.0000
21001869招商制造业混合A4.77004567723.000039739200.0000
22002249招商境远混合4.84001300300.000011312600.0000
23002281建信裕利灵活配置混合2.8000933900.00008124930.0000
24002378建信弘利灵活配置混合1.4800393400.00003422580.0000
25002421新华增强债券A1.5300352300.00002621110.0000
26002449民生加银量化中国混合0.910020000.0000174000.0000
27002513金鹰元安混合C5.2900125000.0000930000.0000
28002584富安达长盈灵活配置混合1.290034263.0000298088.0000
29002746汇添富多策略定开混合1.10003000000.000022320000.0000
30002910易方达供给改革灵活配置混合9.6400800000.00006960000.0000
31002924华商瑞鑫定期开放债券2.0500200000.00001740000.0000
32003484金鹰鑫益混合A3.630087000.0000647280.0000
33003485金鹰鑫益混合C3.630087000.0000647280.0000
34003624创金合信资源主题精选股票A5.73001182448.00008797410.0000
35004010华泰柏瑞鼎利A0.5000269400.00002004340.0000
36004011华泰柏瑞鼎利C0.5000269400.00002004340.0000
37004549富安达消费主题混合4.5300874369.00007607010.0000
38004606上投摩根优选多因子股票2.4700315500.00002744850.0000
39004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.1200123600.00001075320.0000
40004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.1200123600.00001075320.0000
41004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.6200100000.0000870000.0000
42004833先锋聚利混合A2.070071500.0000622050.0000
43004834先锋聚利混合C2.070071500.0000622050.0000
44004926中航军民融合精选混合A3.9000150000.00001305000.0000
45004927中航军民融合精选混合C3.9000150000.00001305000.0000
46004936中航混改精选混合A4.330080000.0000696000.0000
47004937中航混改精选混合C4.330080000.0000696000.0000
48005081海富通量化多因子混合A1.960050600.0000440220.0000
49005120上投摩根量化多因子混合2.5400919200.00007997040.0000
50005161华商上游产业股票3.2600500000.00004350000.0000
51005273华商可转债债券A1.4200276000.00002401200.0000
52005616东方量化成长灵活配置混合1.3900826800.00007193160.0000
53005802添富智能制造股票5.500039325182.0000292579000.0000
54005906招商丰茂灵活混合发起式A0.5200163400.00001421580.0000
55005908华泰保兴尊利债券A0.140050000.0000372000.0000
56020022国泰策略价值灵活配置混合2.5100302500.00002250600.0000
57040007华安中小盘成长股票2.38004078446.000035482500.0000
58050024博时上证自然资源ETF联接0.04002800.000020832.0000
59090017大成可转债增强债券0.900040000.0000348000.0000
60110025易方达资源行业股票4.10002683100.000019962300.0000
61159945广发中证全指能源ETF8.2300318400.00002368900.0000
62160915大成景丰债券(LOF)1.1900200000.00001740000.0000
63160916大成优选股票(LOF)3.55005290632.000046028500.0000
64161032富国中证煤炭指数分级10.17005517996.000041053900.0000
65161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.230052500.0000456750.0000
66161718招商沪深300高贝塔指数分级1.240020455.0000177958.0000
67161724招商中证煤炭等权指数分级3.09002086772.000015525600.0000
68161819银华中证内地资源指数分级4.4000374543.00002786600.0000
69162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.9400200000.00001488000.0000
70168204中融中证煤炭指数分级9.55006142175.000045697800.0000
71210001金鹰成份优选混合3.60001300000.000011310000.0000
72210014金鹰元丰债券3.8100280000.00002083200.0000
73213002宝盈泛沿海增长股票9.920011000000.000081840000.0000
74240022华宝兴业资源优选股票4.37002280844.000016969500.0000
75257060国联安商品ETF联接0.02002500.000018600.0000
76310318申万菱信沪深300指数增强1.6300774500.00006738150.0000
77320001诺安平衡混合1.70003064279.000022798200.0000
78519039长盛同德主题股票1.71002300000.000020010000.0000
79519625银河君盛混合A1.6700400000.00003480000.0000
80519629银河睿利混合A1.2100269929.00002348380.0000
81530011建信内生动力股票2.4900928900.00008081430.0000
82530016建信恒稳价值混合2.5000124800.00001085760.0000
83540007汇丰晋信中小盘股票4.0600295900.00002201500.0000
84580001东吴嘉禾优势精选混合4.61002562400.000019064300.0000
85580008东吴新产业精选股票5.0700760400.00006615480.0000
86630007华商稳健双利债券A2.0400382400.00003326880.0000
87630009华商稳定增利债券A1.6400856600.00007452420.0000
88690008民生中证内地资源主题指数4.5600537640.00004000040.0000
所有基金的持有养元饮品603156的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000367国泰安康定期支付混合A1.260026401.00001073990.0000
2000511国泰国策驱动灵活配置混合4.250052804.00002148070.0000
3000512国泰结构转型灵活配置混合4.310052804.00002148070.0000
4000954国泰睿吉灵活配置混合C4.090052804.00002148070.0000
5001185安信动态策略混合1.770026401.00001073990.0000
6001284红塔红土盛金新动力混合C2.060052804.00002148070.0000
7001310华泰柏瑞行业竞争优势混合37.230052804.00002644950.0000
8001314易方达新益混合I0.790052804.00002148070.0000
9001315易方达新益混合E0.790052804.00002148070.0000
10001454鹏华弘鑫混合C1.820023100.00001228920.0000
11001474兴银丰盈灵活配置混合2.810052804.00002148070.0000
12001789国泰量化收益灵活配置混合9.220052804.00002148070.0000
13002029安信动态策略混合C1.770026401.00001073990.0000
14002062国泰国策驱动灵活配置混合C4.250052804.00002148070.0000
15002063国泰结构转型灵活配置混合C4.310052804.00002148070.0000
16002067诺安精选回报混合1.890052804.00002148070.0000
17002072长安鑫利优选混合C2.650052804.00002148070.0000
18002110中海中鑫混合46.990052804.00002508720.0000
19002271招商安弘混合0.160052804.00002148070.0000
20002297方正富邦优选灵活配置混合C27.680052804.00002644950.0000
21002455民生加银鑫喜混合0.300052804.00002148070.0000
22002456招商安元混合A0.270052804.00002148070.0000
23002497东方盛世灵活配置混合0.800030000.00001247400.0000
24002514招商丰益混合A1.360052804.00002148070.0000
25002518民生加银鑫福混合A26.020052804.00002148070.0000
26002574招商瑞庆混合A0.890052804.00002148070.0000
27002943广发多因子混合4.490082520.00003431180.0000
28003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0500320.000013306.0000
29003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0500320.000013306.0000
30003715宝盈消费主题混合5.3700240000.000012768000.0000
31003861招商兴福混合A1.140052804.00002148070.0000
32003862招商兴福混合C1.140052804.00002148070.0000
33004576新华恒益量化灵活配置混合2.910052804.00002148070.0000
34004898长安鑫恒回报混合C9.950052804.00002148070.0000
35004908长安鑫垚主题混合C7.820052804.00002148070.0000
36005050长安鑫旺价值混合C3.080052804.00002148070.0000
37005683国寿安保华兴灵活配置混合0.820023100.00001228920.0000
38020022国泰策略价值灵活配置混合2.390052804.00002148070.0000
39151002银河收益债券0.680052858.00002150260.0000
40167601国金沪深300指数增强9.180052804.00002148070.0000
41217024招商安盈债券0.930052804.00002148070.0000
42501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)31.720052804.00002148070.0000
43502020国金上证50分级5.780052804.00002148070.0000
44519629银河睿利混合A1.360052858.00002649240.0000
45519652银河鑫利混合A3.490052858.00002150260.0000
46673020西部利得成长精选混合9.220052804.00002148070.0000
47673030西部利得多策略优选混合1.980052804.00002148070.0000
48673071西部利得新动力混合A1.130052804.00002148070.0000
49673081西部利得祥运混合A1.000052804.00002148070.0000
50730002方正富邦红利精选A24.760052804.00002148070.0000
所有基金的持有潍柴动力000338的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000142融通通泰保本A0.1600213000.00001640100.0000
2000172华泰柏瑞量化增强股票2.050013203227.0000112888000.0000
3000189易方达丰华债券A0.95003879600.000033170600.0000
4000199国泰策略收益灵活配置混合2.7400179000.00001378300.0000
5000877华泰柏瑞量化优选混合2.31001693246.000014477300.0000
6001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.9300485200.00004148460.0000
7001074华泰柏瑞量化驱动混合2.21001557643.000013317800.0000
8001124融通通泰保本C0.1600213000.00001640100.0000
9001217易方达新收益混合C3.0100213900.00001647030.0000
10001228国联安鑫享灵活配置混合A7.640090000.0000693000.0000
11001242博时中证淘金大数据100A1.05001510300.000012913100.0000
12001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.37002000680.000017105800.0000
13001305九泰天富改革混合2.20001578300.000013494500.0000
14001349富国改革动力混合5.910016074668.0000123775000.0000
15001470融通通鑫灵活配置混合0.4200592000.00004558400.0000
16001476中银智能制造股票2.53004070542.000031343200.0000
17001496工银聚焦30股票2.7900650000.00005557500.0000
18001524华泰柏瑞军工股票0.9700593800.00005076990.0000
19001692南方国策动力股票3.6400600000.00004620000.0000
20001839九泰久兴灵活配置混合2.1900340300.00002909560.0000
21001917招商量化精选股票0.920044800.0000383040.0000
22002049融通新机遇灵活配置混合0.4400592000.00004558400.0000
23002057中银新机遇混合A1.1000704100.00005421570.0000
24002186国联安鑫享灵活配置混合C7.640090000.0000693000.0000
25002190农银新能源主题混合2.3800181144.00001394810.0000
26002461中银珍利混合A1.1200704100.00005421570.0000
27002502中银腾利混合A0.9100590600.00004547620.0000
28002803东方红沪港深混合3.260019859836.0000152921000.0000
29002804华泰柏瑞量化对冲混合2.0000345000.00002949750.0000
30003147大成动态量化配置策略混合2.6000152300.00001172710.0000
31003166鹏华弘嘉混合C3.2700534055.00004112220.0000
32003261安信沪深300增强A2.070095400.0000815670.0000
33003456信达澳银新目标混合3.6800581900.00004480630.0000
34003555华泰柏瑞睿利混合A0.7400172600.00001475730.0000
35003655信达澳银新财富混合3.4100532300.00004098710.0000
36003761国泰中证500指数增强C2.2100141200.00001087240.0000
37003848中银广利混合A0.7500704400.00006022620.0000
38003849中银广利混合C0.7500704400.00006022620.0000
39004808中银证券安弘债券C0.410042996.0000367616.0000
40004833先锋聚利混合A1.850065000.0000555750.0000
41004834先锋聚利混合C1.850065000.0000555750.0000
42005000泰康泉林量化价值精选混合A1.7300777900.00006651040.0000
43005033银华智能汽车量化股票发起式A5.820078581.0000605074.0000
44005034银华智能汽车量化股票发起式C5.820078581.0000605074.0000
45005111泰康泉林量化价值精选混合C1.7300777900.00006651040.0000
46005126银河量化稳进混合1.4800220500.00001885280.0000
47005179信达澳银新起点定期开放混合A0.05003600.000030780.0000
48005279华泰紫金红利低波指数发起2.5800323600.00002766780.0000
49005373中加紫金混合A1.5200154900.00001192730.0000
50005381泰康睿利量化多策略混合A1.1700315100.00002694100.0000
51005437易方达易百智能量化策略混合A1.85001031600.00008820180.0000
52005760富国周期优势混合1.6000191805.00001639930.0000
53020022国泰策略价值灵活配置混合2.2600262700.00002022790.0000
54070023嘉实深证基本面120联接A0.070051900.0000399630.0000
55100020富国天益价值股票5.540020000000.0000154000000.0000
56159953广发中证全指工业ETF1.190031000.0000238700.0000
57160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.95001066900.00008215130.0000
58160627鹏华策略优选混合6.03002578900.000022049600.0000
59160808长盛同瑞中证200指数分级1.360014944.0000115069.0000
60160812长盛同益成长回报(LOF)1.5300250000.00002137500.0000
61161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.200092800.0000714560.0000
62161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1.7100107200.0000825440.0000
63161605融通蓝筹成长混合2.05001750000.000013475000.0000
64161606融通行业景气混合9.320011568022.000089073800.0000
65161610融通领先成长股票(LOF)3.930013104350.0000100903000.0000
66161816银华中证等权90指数分级1.1100202000.00001555400.0000
67162214泰达宏利中小盘股票2.6800257184.00002198920.0000
68167503安信一带一路分级2.9500592494.00004562200.0000
69168201中融一带一路分级2.9800638400.00004915680.0000
70169101东方红睿丰混合(LOF)3.520048999954.0000377300000.0000
71240011华宝兴业大盘精选股票2.6600224000.00001724800.0000
72253010国联安安心成长混合3.6900450000.00003465000.0000
73253060国联安信心增长债券A1.090080000.0000616000.0000
74460009华泰柏瑞量化先行股票1.35007149866.000061131400.0000
75502013长盛中证申万一带一路分级2.70002594467.000022182700.0000
76519918华夏兴和混合3.22001139400.00008773380.0000
77530015建信深证基本面60ETF联接A0.080030000.0000231000.0000
78750001安信灵活配置混合5.4100526900.00004505000.0000
所有基金的持有中航沈飞600760的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000061华夏盛世精选股票6.33001489952.000056767200.0000
2000121华夏永福混合A0.390046700.00001294060.0000
3000209信诚新兴产业股票3.390012000.0000457200.0000
4000306天弘弘利债券1.200070900.00002701290.0000
5000336农银研究精选混合5.8900387344.000010733300.0000
6000535长盛航天海工混合3.4000115000.00003186650.0000
7000578鑫元恒鑫收益增强债券A0.680015000.0000571500.0000
8000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.680015000.0000571500.0000
9000596前海开源中证军工指数5.38001268708.000035155900.0000
10000654华商新锐产业混合4.11002300000.000087630000.0000
11000689前海开源新经济混合2.8900268873.00007450470.0000
12000755富安达新兴成长混合5.1900174600.00006652260.0000
13000800华商未来主题股票5.52001325177.000050489200.0000
14000828泰达转型机遇股票2.690040600.00001546860.0000
15000940富国中小盘精选混合3.1300494014.000013689100.0000
16000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.2900110000.00004191000.0000
17000991工银战略转型股票3.6500847658.000023488600.0000
18001045华夏可转债增强债券A0.660011600.0000321436.0000
19001046华夏可转债增强债券I0.660011600.0000321436.0000
20001097华泰柏瑞积极优选股票2.4500189767.00007230120.0000
21001154北信瑞丰平安中国主题混合2.730033000.00001257300.0000
22001209前海开源一带一路混合A2.3400141900.00003932050.0000
23001456华泰柏瑞制造2025混合A4.100056300.00002145030.0000
24001457华商新常态混合2.9700150000.00005715000.0000
25001475易方达国防军工混合3.90004606000.0000127632000.0000
26001476中银智能制造股票3.44001324400.000050459600.0000
27001484天弘新价值混合2.030029600.00001127760.0000
28001508富国新动力灵活配置混合A3.4700354280.00009817100.0000
29001510富国新动力灵活配置混合C3.4700354280.00009817100.0000
30001771南方量化混合0.38005200.0000198120.0000
31001877宝盈国家安全沪港深股票4.170092400.00002560400.0000
32001985富国低碳新经济混合4.6300974225.000026995800.0000
33002080前海开源一带一路混合C2.3400141900.00003932050.0000
34002094华泰柏瑞制造2025混合C4.100056300.00002145030.0000
35002123北信瑞丰外延增长混合0.62001900.000072390.0000
36002166华夏永福混合C0.390046700.00001294060.0000
37002199前海开源中证军工指数C5.38001268708.000035155900.0000
38002244景顺长城低碳科技主题混合4.7200190000.00005264900.0000
39002251华夏军工安全混合4.3500612000.000016958500.0000
40002270徐嶒3.8200356802.00009886980.0000
41002306银华合利债券0.51007000.0000266700.0000
42002494兴业聚盈灵活配置混合0.7800135285.00005154360.0000
43002501银华远景债券0.510029978.00001142160.0000
44002567大成国家安全主题灵活配置混合3.970031200.00001188720.0000
45002584富安达长盈灵活配置混合1.950011849.0000451447.0000
46003017广发中证军工ETF联接A0.05002400.000066504.0000
47003092华商丰利增强定开债券A1.050014800.0000563880.0000
48003093华商丰利增强定开债券C1.050014800.0000563880.0000
49003282信诚至裕混合A0.200010000.0000277100.0000
50003509华安睿安定开混合C2.380030000.00001143000.0000
51003761国泰中证500指数增强C1.690030000.0000831300.0000
52003885汇安沪深300指数增强C1.16004000.0000152400.0000
53004005东方民丰回报赢安混合A1.56006000.0000228600.0000
54004006东方民丰回报赢安混合C1.56006000.0000228600.0000
55004183富国产业升级混合7.4000257000.00007121470.0000
56004206华商元亨灵活配置混合3.8800133417.00005083190.0000
57004423华商研究精选灵活配置混合2.540027000.00001028700.0000
58004698博时军工主题股票7.6300200300.00005550310.0000
59004731万家瑞尧混合A4.4700162971.00004515930.0000
60004732万家瑞尧混合C4.4700162971.00004515930.0000
61004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A3.020042200.00001607820.0000
62004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C3.020042200.00001607820.0000
63005094万家臻选混合4.5500537699.000020486300.0000
64005128华夏永康添福混合3.2800159600.00006080760.0000
65005146兴银丰润灵活配置混合0.660030000.00001143000.0000
66005262鑫元欣享混合A3.010051400.00001958340.0000
67005328前海开源价值策略股票5.0100319536.00008854340.0000
68005463银华多元收益定期开放混合A1.030065300.00002487930.0000
69005493鑫元价值精选混合A3.020038800.00001478280.0000
70005609富国军工主题混合6.7800453484.000012566000.0000
71005739富国转型机遇混合4.97002425231.000067203200.0000
72020022国泰策略价值灵活配置混合2.150069500.00001925840.0000
73050009博时新兴成长股票3.06002300000.000087630000.0000
74070010嘉实主题混合2.40002567525.000071146100.0000
75100016富国天源平衡混合3.4700582863.000016151100.0000
76160314华夏行业股票(LOF)2.82001405289.000053541500.0000
77161024富国中证军工指数分级4.22009957290.0000275917000.0000
78161628融通军工分级4.0200110035.00003049070.0000
79162711广发中证500ETF联接A0.00001500.000041565.0000
80163115申万菱信中证军工指数分级3.91001447750.000040117200.0000
81163411兴全精选混合3.4800979370.000027138300.0000
82164402前海开源中航军工指数分级3.1400939327.000026028800.0000
83180015银华增强收益债券0.510024800.0000944880.0000
84180025银华信用双利债券A0.510029597.00001127650.0000
85400013东方成长收益灵活配置混合0.560010000.0000381000.0000
86460002华泰柏瑞积极成长混合2.6200573550.000021852300.0000
87502003易方达军工分级4.1200414400.000011483000.0000
88512560易方达中证军工ETF4.070023500.0000651185.0000
89512680广发中证军工ETF3.7300303915.00008421480.0000
90512810华宝中证军工ETF4.260076000.00002105960.0000
91519097新华中小市值优选股票2.710040000.00001524000.0000
92519181万家和谐增长混合9.02001707275.000047308600.0000
93519195万家品质混合6.06008479534.0000234968000.0000
94519196万家新兴蓝筹混合4.35003096822.000085812900.0000
95620001金元惠理宝石动力混合4.3600107400.00004091940.0000
96630011华商主题精选股票5.1000898382.000034228400.0000
所有基金的持有光大银行601818的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A3.0600324700.00001269580.0000
2000004中海可转债债券C3.0600324700.00001269580.0000
3000042中证财通可持续发展100指数A2.7500627800.00002322860.0000
4000045工银产业债债券A0.4800700000.00002590000.0000
5000046工银产业债债券B0.4800700000.00002590000.0000
6000172华泰柏瑞量化增强股票2.160023844376.000088224200.0000
7000176嘉实沪深300指数研究增强1.97003364400.000012448300.0000
8000199国泰策略收益灵活配置混合2.9400399000.00001476300.0000
9000311景顺长城沪深300指数增强3.170064190489.0000237505000.0000
10000313华安沪深300增强C2.44002614300.00009672910.0000
11000411景顺长城优质成长股票3.3500663000.00002453100.0000
12000577安信价值精选股票4.290046423657.0000171768000.0000
13000688景顺长城研究精选股票2.9900306600.00001134420.0000
14000844南方绝对收益混合0.8500871200.00003223440.0000
15000875建信稳定得利债券A1.7900770600.00003013050.0000
16000877华泰柏瑞量化优选混合2.18003376800.000012494200.0000
17001014中融融安混合3.180059200.0000231472.0000
18001059中金绝对收益混合1.2400364990.00001427110.0000
19001074华泰柏瑞量化驱动混合2.28003218503.000011908500.0000
20001247华泰柏瑞新利混合A0.9100774600.00002866020.0000
21001253建信回报灵活配置混合1.19001513500.00005917780.0000
22001254泰达宏利新起点混合6.96001200000.00004440000.0000
23001392国富金融地产混合A1.8500112600.0000416620.0000
24001393国富金融地产混合C1.8500112600.0000416620.0000
25001420南方大数据300指数A2.62003328600.000012315800.0000
26001426南方大数据300指数C2.62003328600.000012315800.0000
27001524华泰柏瑞军工股票0.94001270379.00004700400.0000
28001650工银丰收回报灵活配置混合A0.3600198600.0000734820.0000
29001717工银前沿医疗股票4.96005000073.000018500300.0000
30001721工银新增益混合1.17001474918.00005766930.0000
31001722工银银和利混合1.13001500000.00005865000.0000
32001780诺安改革趋势灵活配置混合0.8900157803.0000617010.0000
33001954银华生态环保主题灵活配置混合2.0200154000.0000569800.0000
34001974景顺长城量化新动力股票3.31005830400.000021572500.0000
35002000工银新生利混合0.6200782223.00003058490.0000
36002005工银新得利混合1.36001100000.00004301000.0000
37002006工银新得益混合1.0100500000.00001955000.0000
38002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4900900000.00003519000.0000
39002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.7600884400.00003272280.0000
40002220南方瑞利混合2.5000850000.00003145000.0000
41002293南方益和混合0.38002404400.00008896280.0000
42002334汇丰晋信大盘波动股票A2.2400570000.00002109000.0000
43002345华夏高端制造混合2.4300673400.00002491580.0000
44002585建信兴利灵活配置混合1.2400520300.00002034370.0000
45002804华泰柏瑞量化对冲混合1.7600440700.00001630590.0000
46002810金信转型创新成长混合6.5800624200.00002309540.0000
47002849金信智能中国2025混合9.46002063600.00007635320.0000
48002863金信深圳成长混合4.97003458700.000013523500.0000
49003015中金沪深300指数A2.0100111206.0000411462.0000
50003161南方安泰混合0.4900800000.00002960000.0000
51003184中证财通可持续发展100指数C2.7500627800.00002322860.0000
52003295南方安裕混合A0.6600850000.00003145000.0000
53003301华夏鼎融债券A0.120068600.0000253820.0000
54003308中信建投睿利混合4.8700250000.0000925000.0000
55003401工银可转债债券3.04001500000.00005550000.0000
56003582中金量化多策略混合1.6000480203.00001877590.0000
57003826华夏鼎汇债券A0.120035000.0000129500.0000
58003827华夏鼎汇债券C0.120035000.0000129500.0000
59003885汇安沪深300指数增强C1.540050400.0000186480.0000
60004010华泰柏瑞鼎利A0.4700507900.00001879230.0000
61004011华泰柏瑞鼎利C0.4700507900.00001879230.0000
62004182建信瑞福添利混合A1.6200242700.0000948957.0000
63004212中融量化智选混合1.4100152000.0000594320.0000
64004222金信民旺债券A8.4100128800.0000476560.0000
65004402金信民旺债券C8.4100128800.0000476560.0000
66004468建信瑞福添利混合C1.6200242700.0000948957.0000
67004634前海联合泳涛混合A2.2800600000.00002220000.0000
68004635中信建投睿利混合C4.8700250000.0000925000.0000
69004648南方安睿混合0.9700250000.0000925000.0000
70004686华夏研究精选股票3.09005200000.000019240000.0000
71004693前海联合泳隽混合2.89002800000.000010360000.0000
72004783中融量化智选混合C1.4100152000.0000594320.0000
73004898长安鑫恒回报混合C2.2900133700.0000494690.0000
74004926中航军民融合精选混合A4.4400380000.00001485800.0000
75004927中航军民融合精选混合C4.4400380000.00001485800.0000
76005053银河量化价值混合2.09001064200.00003937540.0000
77005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.920011584998.000042864500.0000
78005082诺德量化蓝筹混合A2.99007200.000026640.0000
79005083诺德量化蓝筹混合C2.99007200.000026640.0000
80005114平安大华沪深300指数量化增强C1.6600113800.0000421060.0000
81005179信达澳银新起点定期开放混合A0.05008000.000031280.0000
82005183博时富时中国A股指数2.090017700.000065490.0000
83005258景顺长城量化平衡混合2.93006832700.000025281000.0000
84005264国都多策略混合4.0900161000.0000595700.0000
85005291华富星玉衡混合A1.97001100000.00004301000.0000
86005325景顺长城泰恒回报混合A3.05001087900.00004025230.0000
87005403南方融尚再融资混合1.46001700800.00006292960.0000
88005405中金金序量化蓝筹混合A1.1100183340.0000678358.0000
89005437易方达易百智能量化策略混合A1.85002246700.00008784600.0000
90005530添富价值多因子股票1.9500862500.00003191250.0000
91005533银华国企改革混合发起式2.020055400.0000204980.0000
92005638农银汇理量化智慧动力混合1.55001532846.00005671530.0000
93005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.2000168300.0000658053.0000
94005906招商丰茂灵活混合发起式A1.0300654572.00002421920.0000
95005953人保转型混合A2.0700410800.00001519960.0000
96005974东方红配置精选混合A1.300020000000.000074000000.0000
97006009国融融银混合A1.5100322000.00001191400.0000
98006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.71005016700.000018561800.0000
99020022国泰策略价值灵活配置混合2.1400519600.00001922520.0000
100050002博时沪深300指数2.080031974679.0000118306000.0000
101100051富国可转债0.4200400000.00001480000.0000
102110030易方达沪深300量化增强2.43006483100.000023987500.0000
103161029富国中证银行指数分级3.39005244649.000019405200.0000
104161811银华沪深300指数分级3.1100925946.00003426000.0000
105164814工银双债增强债券1.9000272380.00001065010.0000
106165508信诚深度价值股票(LOF)3.4500414100.00001619130.0000
107166019中欧价值智选混合A3.46002046200.00008000640.0000
108167301方正富邦保险主题指数分级2.48003633892.000013445400.0000
109202019南方策略优化股票1.37001976900.00007314530.0000
110202202南方避险增值混合0.38002350000.00008695000.0000
111213003宝盈策略增长股票1.54006367200.000023558600.0000
112213008宝盈资源优选股票4.260017739100.000065634700.0000
113240004华宝兴业动力组合股票4.37009400000.000036754000.0000
114240012华宝增强收益债券A0.8100222700.0000823990.0000
115260111景顺长城公司治理股票2.1200304100.00001125170.0000
116260117景顺长城支柱产业股票3.39001842200.00006816140.0000
117340001兴全可转债混合0.97007908000.000029259600.0000
118340008兴全有机增长混合4.450040464033.0000149717000.0000
119485114工银添颐债券A2.37004000000.000015640000.0000
120510430银华上证50等权ETF3.1900668996.00002475290.0000
121519162新华增怡债券A2.440010581785.000039152600.0000
122530009建信收益增强A0.9700884400.00003458000.0000
123530020建信转债增强债券A0.9900260000.00001016600.0000
124673100西部利得沪深300指数增强A1.930089700.0000331890.0000
所有基金的持有中国建筑601668的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000256上投摩根红利回报混合0.460055400.0000315780.0000
2000410益民服务领先混合3.3700391200.00002229840.0000
3000656前海开源沪深300指数1.370032046.0000182662.0000
4000667工银绝对收益混合发起A1.0500138700.0000790590.0000
5000672工银绝对收益混合发起B1.0500138700.0000790590.0000
6000696汇添富环保行业股票4.400014000079.000076860400.0000
7000867华宝品质生活股票5.69001813500.000010337000.0000
8000887上投摩根稳进回报混合0.390026900.0000153330.0000
9000974安信消费医药股票4.800025130112.0000143242000.0000
10000992广发对冲套利定开混合1.4500413260.00002355580.0000
11001017泰达改革动力混合A3.47002149457.000012251900.0000
12001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.3600366900.00002091330.0000
13001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.3600366900.00002091330.0000
14001118华宝事件驱动混合2.72008000040.000045600200.0000
15001123鹏华弘利混合C0.3500570000.00003249000.0000
16001146中欧瑾源灵活配置混合A0.3400183500.00001045950.0000
17001147中欧瑾源灵活配置混合C0.3400183500.00001045950.0000
18001191鹏华弘润灵活配置混合C0.1500370000.00002109000.0000
19001203东方红稳健精选混合A0.99001100000.00006270000.0000
20001204东方红稳健精选混合C0.99001100000.00006270000.0000
21001228国联安鑫享灵活配置混合A2.860052000.0000285480.0000
22001237博时上证50ETF联接A0.130066180.0000377226.0000
23001264银华恒利灵活配置混合3.2700297600.00001696320.0000
24001291大摩量化多策略股票1.63001361700.00007475730.0000
25001316安信稳健增值混合A0.480050000.0000274500.0000
26001318东方新策略灵活配置混合A1.4100220300.00001255710.0000
27001339兴银鼎新灵活配置混合4.03001227200.00006737330.0000
28001367德邦新添利灵活配置混合A0.7500988000.00005424120.0000
29001370中银新趋势混合2.65001000000.00005490000.0000
30001397建信精工制造指数增强1.8000282740.00001611620.0000
31001420南方大数据300指数A3.63002985700.000017018500.0000
32001426南方大数据300指数C3.63002985700.000017018500.0000
33001548天弘上证50指数A2.59003258480.000018573300.0000
34001549天弘上证50指数C2.59003258480.000018573300.0000
35001583安信新常态股票3.33003156294.000017328100.0000
36001660富安达行业轮动混合1.9700656095.00003739740.0000
37001710安信新趋势混合A0.5000500000.00002745000.0000
38001738大摩新趋势混合1.8400180600.0000991494.0000
39001751华商信用增强债券A0.810020000.0000114000.0000
40001758嘉实研究增强混合1.3600704400.00004015080.0000
41001789国泰量化收益灵活配置混合6.0300246600.00001405620.0000
42001791大成绝对收益混合发起A2.0000171520.0000977664.0000
43001954银华生态环保主题灵活配置混合2.0400101100.0000576270.0000
44002018鹏华弘安混合A0.3700570000.00003249000.0000
45002135广发鑫源混合A0.7800273700.00001560090.0000
46002156长盛盛世混合A2.6000407020.00002320010.0000
47002186国联安鑫享灵活配置混合C2.860052000.0000285480.0000
48002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.3700162200.0000924540.0000
49002231华夏新趋势混合A0.8900311160.00001773610.0000
50002263泰达宏利大数据混合A1.5300150640.0000858648.0000
51002310创金合信沪深300增强A1.5000709000.00004041300.0000
52002384九泰鸿祥服务升级混合0.8600291560.00001661890.0000
53002409华夏新活力混合A0.6000544800.00003105360.0000
54002430中银丰利混合A1.16001400000.00007686000.0000
55002436上投摩根红利回报混合C0.460055400.0000315780.0000
56002441德邦新添利灵活配置混合C0.7500988000.00005424120.0000
57002594工银现代服务业混合2.98001142820.00006514070.0000
58002628招商安博混合A2.7400231200.00001317840.0000
59002651东方红汇利债券A0.81001800000.000010260000.0000
60002701东方红汇阳债券A0.87004499960.000025649800.0000
61002720国寿安保尊利增强回报债券A0.330058000.0000330600.0000
62002723江信祺福债券A0.8600300000.00001647000.0000
63002745北信瑞丰丰利混合0.14006400.000036480.0000
64002838华夏新锦程混合A0.5900562600.00003206820.0000
65002839华夏新锦程混合C0.5900562600.00003206820.0000
66002946大成景盛一年定期开放债券A1.0000380000.00002086200.0000
67002947大成景盛一年定期开放债券C1.0000380000.00002086200.0000
68003004招商睿祥定开混合0.2800132600.0000755820.0000
69003104泰达宏利定宏混合3.6000279000.00001590300.0000
70003261安信沪深300增强A2.8600112880.0000643416.0000
71003300华夏圆和混合0.6000603900.00003442230.0000
72003401工银可转债债券0.3800123000.0000701100.0000
73003496鹏华弘尚混合C0.5800840000.00004611600.0000
74003501泰达睿智稳健混合0.7800155480.0000886236.0000
75003550泰达改革动力混合C3.47002149457.000012251900.0000
76003591华泰柏瑞享利混合A2.83001078000.00006144600.0000
77003592华泰柏瑞享利混合C2.83001078000.00006144600.0000
78003751万家瑞隆灵活配置混合6.600081700.0000465690.0000
79003850中银锦利混合A3.20001399946.00007685700.0000
80003851中银锦利混合C3.20001399946.00007685700.0000
81003861招商兴福混合A1.0100334700.00001907790.0000
82003862招商兴福混合C1.0100334700.00001907790.0000
83003876华宝沪深300增强A1.8200462700.00002637390.0000
84003885汇安沪深300指数增强C2.150045800.0000261060.0000
85003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.8500499966.00002849810.0000
86003954华泰柏瑞价值精选30混合4.6300449600.00002468300.0000
87003957安信新起点混合A2.4100596960.00003277310.0000
88003958安信新起点混合C2.4100596960.00003277310.0000
89004000泰达睿选稳健混合0.780057980.0000330486.0000
90004046华夏新锦顺混合A0.5900551000.00003140700.0000
91004047华夏新锦顺混合C0.5900551000.00003140700.0000
92004048华夏新锦汇混合A0.5900459200.00002617440.0000
93004049华夏新锦汇混合C0.5900459200.00002617440.0000
94004063华夏恒融定开债券0.8900378000.00002075220.0000
95004083国联安鑫隆混合A0.9200314140.00001790600.0000
96004084国联安鑫隆混合C0.9200314140.00001790600.0000
97004166东方价值挖掘灵活配置混合2.2100600000.00003294000.0000
98004190招商沪深300指数A1.7900268380.00001473410.0000
99004191招商沪深300指数C1.7900268380.00001473410.0000
100004244东方周期优选灵活配置混合5.5000300000.00001647000.0000
101004249安信中国制造混合3.8700518800.00002957160.0000
102004321前海开源沪港深强国产业混合1.1000281600.00001605120.0000
103004359创金合信量化核心混合A2.8700568200.00003119420.0000
104004360创金合信量化核心混合C2.8700568200.00003119420.0000
105004393安信合作创新混合3.2500975600.00005560920.0000
106004716信诚量化阿尔法股票1.8600120540.0000687078.0000
107004738上投摩根安隆回报混合A0.510093800.0000534660.0000
108004739上投摩根安隆回报混合C0.510093800.0000534660.0000
109004746易方达上证50指数C4.8300105442450.0000601022000.0000
110005005中金金泽混合A4.8700139000.0000792300.0000
111005006中金金泽混合C4.8700139000.0000792300.0000
112005081海富通量化多因子混合A2.5100105500.0000601350.0000
113005223广发中证基建工程指数A9.53003826640.000021811800.0000
114005225广发量化多因子混合2.1000167500.0000954750.0000
115005280安信阿尔法定开混合1.830033500.0000183915.0000
116005296南华丰淳混合A3.6600331000.00001817190.0000
117005331益民优势安享灵活配置混合3.4600174700.0000995790.0000
118005533银华国企改革混合发起式2.040036300.0000206910.0000
119005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.1900135400.0000771780.0000
120005576华泰柏瑞新金融地产混合4.42004017400.000022055500.0000
121005587安信比较优势混合3.540012077745.000066306800.0000
122005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.46007690460.000043835600.0000
123005799创金合信春来回报一年定开混合A0.130040300.0000221247.0000
124005806华泰柏瑞国企整合混合5.1700924000.00005072760.0000
125005960博时量化价值股票A3.0100580000.00003184200.0000
126020022国泰策略价值灵活配置混合2.0800327320.00001865720.0000
127080003长盛积极配置债券2.19001287226.00007337190.0000
128080007长盛同鑫行业混合2.6700150000.0000855000.0000
129110003易方达上证50指数A4.8300105442450.0000601022000.0000
130110020易方达沪深300ETF联接A0.0200198480.00001131340.0000
131159953广发中证全指工业ETF3.8300134200.0000764940.0000
132160716嘉实基本面50指数(LOF)A5.030018297630.0000104296000.0000
133161811银华沪深300指数分级2.3900524860.00002881480.0000
134162202泰达宏利周期股票4.53001227100.00006994470.0000
135162205泰达宏利风险预算混合0.6900196496.00001120030.0000
136165508信诚深度价值股票(LOF)4.3600319600.00001821720.0000
137165525信诚中证基建工程指数(LOF)9.42001546560.00008815390.0000
138167503安信一带一路分级2.7500747259.00004259380.0000
139168108九泰锐诚混合3.07001225100.00006725800.0000
140168201中融一带一路分级2.8000808457.00004608200.0000
141213010宝盈中证100指数增强A2.0900750040.00004275230.0000
142217005招商先锋混合4.00009156442.000052191700.0000
143217012招商行业领先股票3.04001800100.000010260600.0000
144233015大摩量化配置股票1.64001850600.000010159800.0000
145240004华宝兴业动力组合股票3.33004400000.000025080000.0000
146240016华宝上证180价值ETF联接0.04009600.000054720.0000
147240019华宝银行ETF联接A0.05006380.000035026.0000
148270010广发沪深300指数A0.00001700.00009690.0000
149310318申万菱信沪深300指数增强1.57001098600.00006262020.0000
150310398申万菱信沪深300价值指数2.43008580343.000048908000.0000
151360007光大保德信优势配置股票6.360042959665.0000244870000.0000
152400003东方精选混合2.42006000071.000034200400.0000
153400011东方核心动力股票3.4000200080.00001140460.0000
154400027东方双债添利债券A0.4200250000.00001372500.0000
155450008国富沪深300指数2.0500514920.00002826910.0000
156485111工银瑞信双利债券A1.050015999875.000091199300.0000
157501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)0.9900348920.00001988840.0000
158501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A2.54004086100.000023290800.0000
159502013长盛中证申万一带一路分级7.68009382318.000053479200.0000
160502048易方达上证50指数分级2.61002671367.000015226800.0000
161510081长盛动态精选混合3.58001889920.000010375700.0000
162510270中银上证国企100ETF2.580066800.0000380760.0000
163510680万家上证380ETF2.740023360.0000133152.0000
164510710博时上证50ETF2.71002756580.000015712500.0000
165510800建信上证50ETF2.7700541920.00003088940.0000
166512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.51002548380.000014525800.0000
167512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.50003642112.000020760000.0000
168512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.49002908760.000016579900.0000
169512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.53002299561.000013107500.0000
170512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.49001410327.00008038860.0000
171519015海富通精选贰号混合2.18001467400.00008364180.0000
172519671银河沪深300指数2.48002122702.000012099400.0000
173519677银河定投宝中证腾安指数0.9800743400.00004237380.0000
174519686交银上证180公司治理ETF联接0.040024320.0000138624.0000
175519752交银新回报灵活配置混合A0.5800500000.00002850000.0000
176519768交银优选回报灵活配置混合A0.3800500000.00002850000.0000
177519770交银优择回报灵活配置混合A0.3900500000.00002850000.0000
178530001建信恒久价值股票2.98003328000.000018969600.0000
179530010建信上证社会责任ETF联接0.080013760.000078432.0000
180540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.38001524334.00008688700.0000
181570006诺德中小盘股票4.4400300000.00001647000.0000
182730001方正富邦创新动力混合A4.7500810900.00004451840.0000
183750005安信平稳增长混合发起0.9800300000.00001710000.0000
184762001国金通用国鑫发起4.84001751160.00009613870.0000