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  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰策略价值灵活配置混合(020022) 数据日期:2019-12-11
  
最新净值:1.650
累计净值:1.650
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-05-16基金经理:艾小军 投资风格:保本型
最新份额:0.81亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有国泰策略价值灵活配置混合前10大重仓的情况。
中国平安601318
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000199国泰策略收益灵活配置混合9.040047300.00004191250.0000
2000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.2800388400.000034416100.0000
3000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.2800388400.000034416100.0000
4000511国泰国策驱动灵活配置混合1.990075728.00006710260.0000
5000512国泰结构转型灵活配置混合5.7200750300.000066484100.0000
6000526国泰浓益灵活配置混合1.520054000.00004784940.0000
7000953国泰睿吉灵活配置混合A1.390049800.00004412780.0000
8000954国泰睿吉灵活配置混合C1.390049800.00004412780.0000
9001265国泰兴益灵活配置混合A2.190016835.00001491750.0000
10001626国泰央企改革股票4.9700103391.00009161480.0000
11001789国泰量化收益灵活配置混合5.3500185800.000016463700.0000
12001850国泰安益灵活配置混合A2.280066141.00005860750.0000
13001922国泰多策略收益混合1.570046300.00004102640.0000
14002055国泰兴益灵活配置混合C2.190016835.00001491750.0000
15002059国泰浓益灵活配置混合C1.520054000.00004784940.0000
16002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.990075728.00006710260.0000
17002063国泰结构转型灵活配置混合C5.7200750300.000066484100.0000
18002197国泰鑫策略价值混合1.720013200.00001169650.0000
19002489国泰民福策略价值混合1.840038400.00003402620.0000
20003593国泰景气行业灵活配置混合9.04001004045.000088968400.0000
21003754国泰普益灵活配置混合A2.440056700.00005024190.0000
22003755国泰普益灵活配置混合C2.440056700.00005024190.0000
23003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.9200319317.000028294700.0000
24004252国泰安益灵活配置混合C2.280066141.00005860750.0000
25005115国泰量化价值精选混合A4.15005789.0000512963.0000
26005116国泰量化价值精选混合C4.15005789.0000512963.0000
27005244国泰聚优价值灵活配置混合A6.33001450000.0000128484000.0000
28005245国泰聚优价值灵活配置混合C6.33001450000.0000128484000.0000
29005867国泰沪深300指数C7.21001906538.0000168938000.0000
30020005国泰金马稳健混合8.93001310291.0000116105000.0000
31020009国泰金鹏蓝筹混合4.8800266960.000023655300.0000
32020010国泰金牛创新股票6.1600900000.000079749000.0000
33020011国泰沪深300指数A7.21001906538.0000168938000.0000
34020015国泰区位优势股票4.880077949.00006907060.0000
35020018国泰金鹿混合7.2500121100.000010730700.0000
36020021国泰金融ETF联接0.110020800.00001843090.0000
37020022国泰策略价值灵活配置混合7.020092600.00008205290.0000
38020023国泰事件驱动股票5.020054900.00004864690.0000
39501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)2.200056510.00005007350.0000
40510230金融ETF15.870010732807.0000951034000.0000
41519021国泰金鼎价值混合4.8000522405.000046290300.0000
工商银行601398
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000511国泰国策驱动灵活配置混合2.35001341800.00007903200.0000
2000512国泰结构转型灵活配置混合1.55003063300.000018042800.0000
3000526国泰浓益灵活配置混合1.1900635200.00003741330.0000
4000953国泰睿吉灵活配置混合A1.2700683800.00004027580.0000
5000954国泰睿吉灵活配置混合C1.2700683800.00004027580.0000
6001850国泰安益灵活配置混合A0.9700425400.00002505610.0000
7001922国泰多策略收益混合1.8200806300.00004749110.0000
8002059国泰浓益灵活配置混合C1.1900635200.00003741330.0000
9002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.35001341800.00007903200.0000
10002063国泰结构转型灵活配置混合C1.55003063300.000018042800.0000
11002197国泰鑫策略价值混合1.5400177100.00001043120.0000
12002489国泰民福策略价值混合3.19001000000.00005890000.0000
13003754国泰普益灵活配置混合A1.5200528834.00003114830.0000
14003755国泰普益灵活配置混合C1.5200528834.00003114830.0000
15004252国泰安益灵活配置混合C0.9700425400.00002505610.0000
16005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合2.35001388500.00008178260.0000
17020021国泰金融ETF联接0.030069200.0000407588.0000
18020022国泰策略价值灵活配置混合3.9800790800.00004657810.0000
19020023国泰事件驱动股票7.96001308400.00007706480.0000
20160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.90001812300.000010674400.0000
21160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.90001812300.000010674400.0000
22501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.6000618500.00003642960.0000
23501027国泰融信灵活配置混合(LOF)6.7400100000.0000589000.0000
24510230金融ETF3.510035707150.0000210315000.0000
中信证券600030
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.09001381900.000032903000.0000
2000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.09001381900.000032903000.0000
3000367国泰安康定期支付混合A1.760026100.0000621441.0000
4000953国泰睿吉灵活配置混合A1.3400177700.00004231040.0000
5000954国泰睿吉灵活配置混合C1.3400177700.00004231040.0000
6001265国泰兴益灵活配置混合A2.680076800.00001828610.0000
7001626国泰央企改革股票5.4800424476.000010106800.0000
8001789国泰量化收益灵活配置混合2.0600266600.00006347750.0000
9001850国泰安益灵活配置混合A1.6100173800.00004138180.0000
10001922国泰多策略收益混合1.5400168600.00004014370.0000
11002055国泰兴益灵活配置混合C2.680076800.00001828610.0000
12002061国泰安康定期支付混合C1.760026100.0000621441.0000
13002489国泰民福策略价值混合1.6000124300.00002959580.0000
14003754国泰普益灵活配置混合A1.5000129200.00003076250.0000
15003755国泰普益灵活配置混合C1.5000129200.00003076250.0000
16004252国泰安益灵活配置混合C1.6100173800.00004138180.0000
17005867国泰沪深300指数C1.39001364152.000032480500.0000
18020009国泰金鹏蓝筹混合4.3400883115.000021027000.0000
19020010国泰金牛创新股票3.83002083835.000049616100.0000
20020011国泰沪深300指数A1.39001364152.000032480500.0000
21020015国泰区位优势股票4.4300263165.00006265960.0000
22020019国泰双利债券A0.590015100.0000359531.0000
23020020国泰双利债券C0.590015100.0000359531.0000
24020021国泰金融ETF联接0.040025200.0000600012.0000
25020022国泰策略价值灵活配置混合3.3100162700.00003873890.0000
26501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)16.31007640644.0000181924000.0000
27501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.7500167451.00003987010.0000
28510230金融ETF5.170013003202.0000309606000.0000
29512880国泰中证全指证券公司ETF15.590056715823.00001350400000.0000
30519021国泰金鼎价值混合4.20001702673.000040540600.0000
三一重工600031
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1003593国泰景气行业灵活配置混合4.25003197945.000041829100.0000
2005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.55005500000.000071940000.0000
3005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.55005500000.000071940000.0000
4020005国泰金马稳健混合4.58004555126.000059581000.0000
5020022国泰策略价值灵活配置混合3.1000277400.00003628390.0000
6150066国泰信用互利分级债券A4.3800620689.00008118610.0000
7150067国泰信用互利分级债券B4.3800620689.00008118610.0000
8160217国泰信用互利分级债券4.3800620689.00008118610.0000
南京银行601009
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1020022国泰策略价值灵活配置混合2.9900423300.00003496460.0000
恒生电子600570
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000367国泰安康定期支付混合A1.88009750.0000664462.0000
2000742国泰新经济灵活配置混合9.42002751373.0000187506000.0000
3001265国泰兴益灵活配置混合A1.420014270.0000972500.0000
4001542国泰互联网+股票9.46003731704.0000254316000.0000
5001626国泰央企改革股票5.0800137436.00009366260.0000
6002055国泰兴益灵活配置混合C1.420014270.0000972500.0000
7002061国泰安康定期支付混合C1.88009750.0000664462.0000
8005819国泰优势行业混合9.5900720787.000049121600.0000
9020003国泰金龙行业混合5.28001462642.000099679100.0000
10020009国泰金鹏蓝筹混合5.1200364377.000024832300.0000
11020015国泰区位优势股票5.2800109606.00007469650.0000
12020022国泰策略价值灵活配置混合2.690046200.00003148530.0000
13020026国泰成长优选股票5.74002121898.0000144607000.0000
14160211国泰中小盘成长股票(LOF)5.7200941554.000064166900.0000
15160212国泰估值优势股票(LOF)5.95001958360.0000133462000.0000
16501064国泰价值优选灵活配置混合4.1800178850.000012188600.0000
17519021国泰金鼎价值混合4.9900705975.000048112200.0000
18519606国泰金鑫股票4.2900650520.000044332900.0000
陕西煤业601225
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1020022国泰策略价值灵活配置混合2.6200331400.00003062140.0000
贵州茅台600519
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000199国泰策略收益灵活配置混合5.09002400.00002361600.0000
2000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.760038900.000038277600.0000
3000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.760038900.000038277600.0000
4000511国泰国策驱动灵活配置混合1.55005300.00005215200.0000
5000512国泰结构转型灵活配置混合4.970058698.000057758800.0000
6000526国泰浓益灵活配置混合1.07003400.00003345600.0000
7000953国泰睿吉灵活配置混合A1.03003300.00003247200.0000
8000954国泰睿吉灵活配置混合C1.03003300.00003247200.0000
9001579国泰大农业股票6.07007000.00006888000.0000
10001626国泰央企改革股票5.23009800.00009643200.0000
11001789国泰量化收益灵活配置混合5.470017100.000016826400.0000
12001850国泰安益灵活配置混合A2.66006946.00006834860.0000
13001922国泰多策略收益混合1.24003300.00003247200.0000
14002059国泰浓益灵活配置混合C1.07003400.00003345600.0000
15002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.55005300.00005215200.0000
16002063国泰结构转型灵活配置混合C4.970058698.000057758800.0000
17003516国泰融安多策略灵活配置混合5.320063100.000062090400.0000
18003593国泰景气行业灵活配置混合9.940099409.000097818500.0000
19003754国泰普益灵活配置混合A2.15004500.00004428000.0000
20003755国泰普益灵活配置混合C2.15004500.00004428000.0000
21003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.980028920.000028457300.0000
22004252国泰安益灵活配置混合C2.66006946.00006834860.0000
23005115国泰量化价值精选混合A3.9800500.0000492000.0000
24005116国泰量化价值精选混合C3.9800500.0000492000.0000
25005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.390070000.000068880000.0000
26005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.390070000.000068880000.0000
27005730国泰江源优势精选灵活配置混合9.050099141.000097554700.0000
28005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.54001900.00001869600.0000
29005867国泰沪深300指数C3.710088291.000086878300.0000
30005970国泰消费优选股票9.67005222.00005138450.0000
31020003国泰金龙行业混合3.960075982.000074766300.0000
32020005国泰金马稳健混合9.9200131100.0000129002000.0000
33020009国泰金鹏蓝筹混合5.360026400.000025977600.0000
34020010国泰金牛创新股票4.560060000.000059040000.0000
35020011国泰沪深300指数A3.710088291.000086878300.0000
36020015国泰区位优势股票5.22007500.00007380000.0000
37020022国泰策略价值灵活配置混合2.19002600.00002558400.0000
38020023国泰事件驱动股票5.59005500.00005412000.0000
39150198国泰国证食品饮料行业指数分级A14.9500296193.0000291454000.0000
40150199国泰国证食品饮料行业指数分级B14.9500296193.0000291454000.0000
41160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.33009800.00009643200.0000
42160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.9500296193.0000291454000.0000
43160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.33009800.00009643200.0000
44519021国泰金鼎价值混合4.980048800.000048019200.0000
格力电器000651
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0300463100.000025470500.0000
2005867国泰沪深300指数C2.0200860351.000047319300.0000
3020011国泰沪深300指数A2.0200860351.000047319300.0000
4020022国泰策略价值灵活配置混合2.110044900.00002469500.0000
中直股份600038
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1020022国泰策略价值灵活配置混合2.030057900.00002375060.0000