恒生前海恒荣纯债A
(021070)公募债券型
1.0037
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-08]
1.0187
累计净值 [2026-06-08]
1.0033
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：1.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.87%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：李维康,吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||