天弘中证央企红利50指数发起A
(021561)公募股票型
1.1504
-0.16%-0.0019
单位净值 [2026-06-09]
1.2144
累计净值 [2026-06-09]
1.1486
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.75%
- 最近一季：-8.57%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：16.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.42%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1504 | 1.2144 | -0.16% |
| 2026-06-08 | 1.1522 | 1.2162 | -1.35% |
| 2026-06-05 | 1.1680 | 1.2320 | -0.55% |
| 2026-06-04 | 1.1744 | 1.2384 | -1.34% |
| 2026-06-03 | 1.1904 | 1.2544 | -0.33% |
| 2026-06-02 | 1.1944 | 1.2584 | -0.71% |
| 2026-06-01 | 1.2029 | 1.2669 | +1.28% |
| 2026-05-29 | 1.1877 | 1.2517 | +1.10% |
| 2026-05-28 | 1.1748 | 1.2388 | +0.09% |
| 2026-05-27 | 1.1738 | 1.2378 | -1.30% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证央企红利50指数发起A | -3.68% | -4.75% | -8.57% | 3.79% | 16.25% | 2.52% |
| 同类型排名 | 4682/6361 | 3422/6361 | 4544/6361 | 3396/6361 | 3210/6361 | 3394/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |