国泰中证A500ETF发起联接I
(022610)公募股票型
1.2230
-2.39%-0.0308
单位净值 [2026-06-08]
1.2571
累计净值 [2026-06-08]
1.2684
+0.64%
净值估算 [2026-06-09 11:29]
- 最近一月：-4.47%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：4.91%
- 今年以来：3.68%
- 最近一年：28.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.09%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2230 | 1.2571 | -2.39% |
| 2026-06-05 | 1.2556 | 1.2871 | -1.57% |
| 2026-06-04 | 1.2756 | 1.3071 | -0.48% |
| 2026-06-03 | 1.2817 | 1.3132 | +0.52% |
| 2026-06-02 | 1.2751 | 1.3066 | +1.25% |
| 2026-06-01 | 1.2593 | 1.2908 | -1.08% |
| 2026-05-29 | 1.2730 | 1.3045 | -1.05% |
| 2026-05-28 | 1.2865 | 1.3180 | +0.17% |
| 2026-05-27 | 1.2843 | 1.3158 | -1.03% |
| 2026-05-26 | 1.2977 | 1.3292 | +0.26% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证A500ETF发起联接I | -2.68% | -4.47% | 0.08% | 4.91% | 28.33% | 3.68% |
| 同类型排名 | 2493/6361 | 2745/6361 | 2535/6361 | 2610/6361 | 2413/6361 | 2669/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |