华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I
(022681)公募QDII
3.4815
-7.88%-0.2980
单位净值 [2026-06-08]
3.4815
累计净值 [2026-06-08]
3.7786
+0.09%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：34.41%
- 最近半年：78.31%
- 今年以来：71.81%
- 最近一年：164.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：198.48%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 3.4815 | 3.4815 | -7.88% |
| 2026-06-05 | 3.7795 | 3.7795 | -6.37% |
| 2026-06-04 | 4.0367 | 4.0367 | +1.26% |
| 2026-06-03 | 3.9865 | 3.9865 | +0.96% |
| 2026-06-02 | 3.9484 | 3.9484 | +0.78% |
| 2026-06-01 | 3.9179 | 3.9179 | -0.36% |
| 2026-05-29 | 3.9319 | 3.9319 | -0.89% |
| 2026-05-28 | 3.9672 | 3.9672 | -0.87% |
| 2026-05-27 | 4.0022 | 4.0022 | +0.71% |
| 2026-05-26 | 3.9740 | 3.9740 | +2.17% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | -11.14% | 0.23% | 34.41% | 78.31% | 164.05% | 71.81% |
| 同类型排名 | 193/719 | 2/719 | 2/719 | 2/719 | 3/719 | 2/719 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |