华富中证A500指数A
(023331)公募股票型指数型
1.0841
2.20%+0.0233
单位净值 [2026-06-09]
1.0841
累计净值 [2026-06-09]
1.0812
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-3.40%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：7.69%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.41%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：李孝华,张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 92.76% | 92.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.21% | 7.16% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.04 | 0.98 | 87.15% | 88.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 12.82% | 11.96% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |