摩根双债增利债券D
(023813)公募债券型
1.2257
0.19%+0.0023
单位净值 [2026-06-09]
1.2357
累计净值 [2026-06-09]
1.2363
+0.22%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：3.63%
- 最近一年：9.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.52%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2257 | 1.2357 | +0.19% |
| 2026-06-08 | 1.2234 | 1.2334 | -0.34% |
| 2026-06-05 | 1.2276 | 1.2376 | -0.27% |
| 2026-06-04 | 1.2309 | 1.2409 | -0.07% |
| 2026-06-03 | 1.2318 | 1.2418 | +0.04% |
| 2026-06-02 | 1.2313 | 1.2413 | +0.17% |
| 2026-06-01 | 1.2292 | 1.2392 | -0.14% |
| 2026-05-29 | 1.2309 | 1.2409 | -0.21% |
| 2026-05-28 | 1.2335 | 1.2435 | +0.19% |
| 2026-05-27 | 1.2311 | 1.2411 | -0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根双债增利债券D | -0.45% | -0.80% | 1.35% | 4.40% | 9.17% | 3.63% |
| 同类型排名 | 6330/7919 | 6464/7919 | 703/7919 | 324/7919 | 367/7919 | 320/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |