海富通瑞泽90天持有债券发起A
(024515)公募债券型
1.0010
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-09]
1.0010
累计净值 [2026-06-09]
1.0009
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 75.22% | 75.04% | 0.00 | 3.53% | 3.52% | 0.01 | 11.91% | 12.12% |