国富国证港股通科技指数A
(024820)公募股票型
0.7301
-2.68%-0.0201
单位净值 [2026-06-08]
0.7301
累计净值 [2026-06-08]
0.7363
+0.85%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-10.75%
- 最近一季：-9.61%
- 最近半年：-23.03%
- 今年以来：-19.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.99%
- 成立日期：2025-10-29
- 基金经理：张志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.7301 | 0.7301 | -2.68% |
| 2026-06-05 | 0.7502 | 0.7502 | -1.63% |
| 2026-06-04 | 0.7626 | 0.7626 | -1.33% |
| 2026-06-03 | 0.7729 | 0.7729 | -3.00% |
| 2026-06-02 | 0.7968 | 0.7968 | +4.48% |
| 2026-06-01 | 0.7626 | 0.7626 | +1.26% |
| 2026-05-29 | 0.7531 | 0.7531 | -0.57% |
| 2026-05-28 | 0.7574 | 0.7574 | -1.12% |
| 2026-05-27 | 0.7660 | 0.7660 | -1.49% |
| 2026-05-26 | 0.7776 | 0.7776 | +0.60% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富国证港股通科技指数A | -4.26% | -10.75% | -9.61% | -23.03% | --- | -19.60% |
| 同类型排名 | 4548/6361 | 4960/6361 | 4500/6361 | 5544/6361 | --- | 5636/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 | --- | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |