国富国证港股通科技指数C
(024821)公募股票型
0.7296
-2.67%-0.0200
单位净值 [2026-06-08]
0.7296
累计净值 [2026-06-08]
0.7410
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-10.75%
- 最近一季：-9.64%
- 最近半年：-23.08%
- 今年以来：-19.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.04%
- 成立日期：2025-10-29
- 基金经理：张志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.14 | 4.08 | 3.81 | 92.07% | 92.17% | 0.22 | 5.43% | 5.36% | 0.07 | 1.79% | 1.77% | 0.03 | 0.71% | 0.70% |
| 2025-12-31 | 5.07 | 4.96 | 4.58 | 90.26% | 90.48% | 0.28 | 5.67% | 5.54% | 0.18 | 3.55% | 3.47% | 0.03 | 0.52% | 0.51% |