嘉实上证科创板人工智能指数发起式A
(024874)公募股票型指数型
1.0557
-2.55%-0.0276
单位净值 [2026-06-08]
1.0557
累计净值 [2026-06-08]
1.0734
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 13:06]
- 最近一月：-7.78%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：13.81%
- 今年以来：11.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：尚可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.74 | 4.73 | 4.46 | 94.13% | 94.14% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.26 | 5.45% | 5.44% | 0.02 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-12-31 | 10.85 | 10.77 | 10.20 | 93.94% | 93.98% | 0.06 | 0.52% | 0.52% | 0.59 | 5.46% | 5.42% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |