信澳睿益鑫享混合A
(025214)公募混合型
1.0606
-1.13%-0.0121
单位净值 [2026-06-08]
1.0606
累计净值 [2026-06-08]
1.0606
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 13:06]
- 最近一月：-4.38%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2025-09-24
- 基金经理：李可博,杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 9.56% | 8.47% | 0.02 | 61.33% | 65.74% | 0.00 | 13.78% | 12.21% | 0.00 | 0.15% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 32.65% | 34.79% | 0.02 | 65.74% | 63.64% | 0.00 | 1.56% | 1.51% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |