永赢资源慧选混合发起C
(025217)公募混合型
1.3885
-1.79%-0.0253
单位净值 [2026-06-08]
1.3885
累计净值 [2026-06-08]
1.3988
+0.74%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-2.99%
- 最近一季：-8.06%
- 最近半年：14.05%
- 今年以来：7.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.85%
- 成立日期：2025-08-21
- 基金经理：张海啸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.52 | 3.10 | 2.51 | 80.89% | 71.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 12.65% | 11.16% | 0.62 | 6.46% | 17.48% |
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 86.82% | 87.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.77% | 9.42% | 0.02 | 3.41% | 3.28% |