东方红中证东方红红利低波动指数D
(025518)公募股票型指数型
1.3317
-0.60%-0.0081
单位净值 [2026-06-08]
1.3317
累计净值 [2026-06-08]
1.3237
-0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.96%
- 最近一季：-4.50%
- 最近半年：-4.05%
- 今年以来：-2.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.23%
- 成立日期：2025-09-15
- 基金经理：高原,徐习佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：70.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 70.87 | 70.61 | 66.70 | 94.10% | 94.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.03 | 5.71% | 5.69% | 0.14 | 0.19% | 0.20% |
| 2025-12-31 | 70.61 | 69.96 | 66.12 | 93.59% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.27 | 6.11% | 6.05% | 0.21 | 0.30% | 0.30% |