广发中证800自由现金流ETF发起式联接C
(025681)公募股票型
0.9114
-1.41%-0.0130
单位净值 [2026-06-08]
0.9114
累计净值 [2026-06-08]
0.9099
-0.17%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-7.98%
- 最近一季：-13.50%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.86%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.05 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.66% | 2.59% | 0.04 | 3.81% | 3.72% | 0.01 | 1.20% | 1.17% |