华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C
(025938)公募股票型
0.9460
-0.44%-0.0042
单位净值 [2026-06-08]
0.9460
累计净值 [2026-06-08]
0.9426
-0.36%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-3.88%
- 最近一季：-6.77%
- 最近半年：-4.53%
- 今年以来：-1.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.40%
- 成立日期：2025-11-13
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.69% | 8.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |