平安科技精选混合发起式A
(026210)公募混合型
1.9126
-3.25%-0.0643
单位净值 [2026-06-08]
1.9126
累计净值 [2026-06-08]
1.9875
+0.04%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：54.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：87.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：91.26%
- 成立日期：2025-12-12
- 基金经理：俞瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.43 | 5.31 | 4.50 | 84.82% | 82.83% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.33 | 6.16% | 6.01% | 0.60 | 8.96% | 11.10% |
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 91.25% | 91.43% | 0.00 | 0.23% | 0.22% | 0.03 | 7.81% | 7.65% | 0.00 | 0.71% | 0.70% |