恒生前海丰元兴瑞债券A
(026493)公募混合型
0.9927
0.54%+0.0053
单位净值 [2026-06-09]
0.9927
累计净值 [2026-06-09]
0.9981
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.73%
- 成立日期：2026-04-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9927 | 0.9927 | +0.54% |
| 2026-06-08 | 0.9874 | 0.9874 | -0.61% |
| 2026-06-05 | 0.9935 | 0.9935 | -0.38% |
| 2026-06-04 | 0.9973 | 0.9973 | +0.10% |
| 2026-06-03 | 0.9963 | 0.9963 | +0.07% |
| 2026-06-02 | 0.9956 | 0.9956 | +0.04% |
| 2026-06-01 | 0.9952 | 0.9952 | -0.33% |
| 2026-05-29 | 0.9985 | 0.9985 | -0.40% |
| 2026-05-28 | 1.0025 | 1.0025 | -0.08% |
| 2026-05-27 | 1.0033 | 1.0033 | -0.19% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海丰元兴瑞债券A | -0.29% | -0.78% | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 2937/9847 | 3769/9847 | --- | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |