基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
华安宝利配置(040004) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 0.815 |
| 累计净值: | 3.095 |
| 日 涨 幅: | -0.49% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-08-24 | 基金经理: | 邓跃辉 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 47.96亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：
下面列出了市场上所有基金持有该基金华安宝利配置前10大重仓的情况。
所有基金的持有威孚高科000581的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 040004 | 华安宝利配置 | 4.0700 | 10999883.0000 | 186998011.0000 |
| 2 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.8653 | 7000000.0000 | 119000000.0000 |
| 3 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 2.4500 | 14123748.0000 | 240103716.0000 |
| 4 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 2.4300 | 3425979.0000 | 58241643.0000 |
| 5 | 350001 | 天治财富增长 | 2.0600 | 494437.0000 | 8405429.0000 |
| 6 | 481001 | 工银核心价值 | 1.5900 | 7602384.0000 | 129240528.0000 |
| 7 | 519029 | 华夏平稳增长 | 0.9800 | 7770000.0000 | 132090000.0000 |
所有基金的持有招商银行600036的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 7.3500 | 24761584.0000 | 796580157.2800 |
| 2 | 000021 | 华夏优势增长 | 6.3100 | 41744250.0000 | 1342912522.5000 |
| 3 | 000031 | 华夏复兴 | 3.4200 | 4489976.0000 | 144442527.9200 |
| 4 | 002001 | 华夏回报 | 4.6000 | 23999741.0000 | 772071667.9700 |
| 5 | 002011 | 华夏红利 | 3.2600 | 29836986.0000 | 959855839.6200 |
| 6 | 002021 | 华夏回报2号 | 6.0600 | 18022987.0000 | 579799491.7900 |
| 7 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 7.1400 | 1499996.0000 | 48254871.3200 |
| 8 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 4.8800 | 990100.0000 | 31851517.0000 |
| 9 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 2.2500 | 5138670.0000 | 165311013.9000 |
| 10 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 0.9000 | 350000.0000 | 11259500.0000 |
| 11 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 6.2500 | 5996899.0000 | 192920240.8300 |
| 12 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 3.0000 | 4680600.0000 | 150574902.0000 |
| 13 | 020011 | 国泰沪深300 | 3.3300 | 4942741.0000 | 159007977.9700 |
| 14 | 040001 | 华安创新 | 2.2200 | 8015725.0000 | 257865873.2500 |
| 15 | 040004 | 华安宝利配置 | 3.8300 | 5478577.0000 | 176245822.0900 |
| 16 | 040005 | 华安宏利 | 2.5100 | 12000000.0000 | 386040000.0000 |
| 17 | 040008 | 华安策略优选 | 5.8400 | 30453956.0000 | 979703764.5200 |
| 18 | 050001 | 博时价值增长 | 4.1300 | 32614633.0000 | 1049212743.6100 |
| 19 | 050002 | 博时裕富 | 3.4700 | 18017759.0000 | 579631307.0300 |
| 20 | 050004 | 博时精选 | 3.0600 | 20555429.0000 | 661268150.9300 |
| 21 | 050008 | 博时第三产业成长 | 6.3600 | 29000000.0000 | 932930000.0000 |
| 22 | 050009 | 博时新兴成长 | 5.3800 | 40407067.0000 | 1299895345.3900 |
| 23 | 070001 | 嘉实成长收益 | 6.0000 | 8094800.0000 | 260409716.0000 |
| 24 | 070002 | 嘉实增长 | 2.3500 | 1965066.0000 | 63216173.2200 |
| 25 | 070003 | 嘉实稳健 | 6.0666 | 51401935.0000 | 1653600248.9500 |
| 26 | 070006 | 嘉实服务 | 4.2800 | 9550000.0000 | 307223500.0000 |
| 27 | 070010 | 嘉实主题精选 | 7.4300 | 22015116.0000 | 708226281.7200 |
| 28 | 070011 | 嘉实策略增长 | 4.6800 | 17688187.0000 | 569028975.7900 |
| 29 | 070099 | 嘉实优质企业 | 7.7800 | 16179418.0000 | 520491877.0600 |
| 30 | 090001 | 大成价值增长 | 7.1400 | 32011731.0000 | 1029817386.2700 |
| 31 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 6.6500 | 37611090.0000 | 1209948765.3000 |
| 32 | 090004 | 大成精选增值 | 5.6200 | 7991952.0000 | 257101095.8400 |
| 33 | 090006 | 大成财富管理2020 | 8.2900 | 34749956.0000 | 1117906084.5200 |
| 34 | 100020 | 富国天益价值 | 4.9500 | 24463603.0000 | 786994108.5100 |
| 35 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 5.5600 | 9982768.0000 | 321145646.5600 |
| 36 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.7500 | 12385452.0000 | 398439990.8400 |
| 37 | 110003 | 易方达上证50 | 7.2200 | 51925495.0000 | 1670443174.1500 |
| 38 | 110005 | 易方达积极成长 | 3.6400 | 14999999.0000 | 482549967.8300 |
| 39 | 110009 | 易方达价值精选 | 3.5100 | 14986651.0000 | 482120562.6700 |
| 40 | 110010 | 易方达价值成长 | 4.5800 | 40600000.0000 | 1306102000.0000 |
| 41 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 3.2600 | 9920105.0000 | 319129777.8500 |
| 42 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 5.4200 | 17704931.0000 | 569567630.2700 |
| 43 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 7.0800 | 9975941.0000 | 320926021.9700 |
| 44 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 5.6700 | 8699874.0000 | 279874946.5800 |
| 45 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 7.9400 | 8436209.0000 | 271392843.5300 |
| 46 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 5.6700 | 8699874.0000 | 279874946.5800 |
| 47 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 5.1800 | 6330362.0000 | 203647745.5400 |
| 48 | 151001 | 银河稳健 | 5.7900 | 3000000.0000 | 96510000.0000 |
| 49 | 160105 | 南方积极配置 | 5.8800 | 9034121.0000 | 290627672.5700 |
| 50 | 160106 | 南方高增长 | 8.6600 | 24687045.0000 | 794182237.6500 |
| 51 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 7.2400 | 50331618.0000 | 1619168151.0600 |
| 52 | 160314 | 华夏行业精选 | 3.5100 | 11883333.0000 | 382286822.6100 |
| 53 | 160505 | 博时主题行业 | 7.1700 | 50000000.0000 | 1608500000.0000 |
| 54 | 160607 | 鹏华价值优势 | 4.6100 | 21018476.0000 | 676164372.9200 |
| 55 | 160611 | 鹏华优质治理 | 4.0000 | 14499964.0000 | 466463841.8800 |
| 56 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 6.4300 | 11523465.0000 | 370709869.0500 |
| 57 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 6.1900 | 6147800.0000 | 197774726.0000 |
| 58 | 161601 | 融通新蓝筹 | 5.9000 | 34373209.0000 | 1105786133.5300 |
| 59 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 9.7900 | 15240000.0000 | 490270800.0000 |
| 60 | 161606 | 融通行业景气 | 9.8500 | 17104536.0000 | 550252923.1200 |
| 61 | 161607 | 融通巨潮100 | 6.1700 | 6739579.0000 | 216812256.4300 |
| 62 | 161609 | 融通动力先锋 | 8.2200 | 18310444.0000 | 589046983.4800 |
| 63 | 161610 | 融通领先成长 | 9.0900 | 19100000.0000 | 614447000.0000 |
| 64 | 162006 | 长城久富核心成长 | 5.1800 | 9800000.0000 | 315266000.0000 |
| 65 | 162202 | 泰达荷银周期 | 4.5000 | 1119718.0000 | 36021328.0600 |
| 66 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 7.0800 | 1079950.0000 | 34741991.5000 |
| 67 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 6.6100 | 10299911.0000 | 331348136.8700 |
| 68 | 162207 | 泰达荷银效率优选 | 5.1400 | 9629986.0000 | 309796649.6200 |
| 69 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 7.5000 | 6818000.0000 | 219335060.0000 |
| 70 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 7.0100 | 18649684.0000 | 599960334.2800 |
| 71 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 8.0200 | 32818082.0000 | 1055757697.9400 |
| 72 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 6.5200 | 23150000.0000 | 744735500.0000 |
| 73 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 3.3600 | 2418888.0000 | 77815626.9600 |
| 74 | 163402 | 兴业趋势投资 | 7.8300 | 56185381.0000 | 1807483706.7700 |
| 75 | 163503 | 天治核心成长 | 3.3500 | 5782985.0000 | 186038627.4500 |
| 76 | 163801 | 中银中国精选 | 5.0600 | 3073900.0000 | 98887363.0000 |
| 77 | 163803 | 中银持续增长 | 2.4800 | 11847130.0000 | 381122172.1000 |
| 78 | 163804 | 中银收益 | 3.3800 | 4605128.0000 | 148146967.7600 |
| 79 | 166001 | 中欧新趋势 | 5.9700 | 7625563.0000 | 245314361.7100 |
| 80 | 180001 | 银华优势企业 | 5.9600 | 11999953.0000 | 386038488.0100 |
| 81 | 180002 | 银华保本增值 | 0.8700 | 390000.0000 | 12546300.0000 |
| 82 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 6.0100 | 25000000.0000 | 804250000.0000 |
| 83 | 180010 | 银华优质增长 | 6.6400 | 21310415.0000 | 685556050.5500 |
| 84 | 180012 | 银华富裕主题 | 5.2800 | 16000000.0000 | 514720000.0000 |
| 85 | 184690 | 基金同益 | 4.5900 | 6750000.0000 | 217147500.0000 |
| 86 | 184691 | 基金景宏 | 8.6400 | 14000097.0000 | 450383120.4900 |
| 87 | 184692 | 基金裕隆 | 1.4200 | 4049835.0000 | 130283191.9500 |
| 88 | 184698 | 基金天元 | 3.2200 | 7885057.0000 | 253662283.6900 |
| 89 | 184699 | 基金同盛 | 4.2300 | 9000000.0000 | 289530000.0000 |
| 90 | 184701 | 基金景福 | 5.6500 | 11906513.0000 | 383032523.2100 |
| 91 | 184703 | 基金金盛 | 3.8900 | 1419902.0000 | 45678247.3400 |
| 92 | 184705 | 基金裕泽 | 4.7300 | 2061708.0000 | 66325146.3600 |
| 93 | 184706 | 基金天华 | 4.7600 | 7444013.0000 | 239473898.2100 |
| 94 | 184728 | 基金鸿阳 | 3.5000 | 4227512.0000 | 135999061.0400 |
| 95 | 200001 | 长城久恒 | 5.6700 | 1051717.0000 | 33833735.8900 |
| 96 | 200006 | 长城消费增值 | 8.6200 | 15483511.0000 | 498104548.8700 |
| 97 | 200007 | 长城安心回报 | 8.8000 | 36175091.0000 | 1163752677.4700 |
| 98 | 200008 | 长城品牌优选 | 9.6400 | 53555060.0000 | 1722866280.2000 |
| 99 | 202003 | 南方绩优成长 | 8.5800 | 57511526.0000 | 1850145791.4200 |
| 100 | 202005 | 南方成份精选 | 6.5700 | 41908870.0000 | 1348208347.9000 |
| 101 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 8.9700 | 33000000.0000 | 1061610000.0000 |
| 102 | 202101 | 南方宝元债券 | 3.4500 | 2878163.0000 | 92590503.7100 |
| 103 | 202202 | 南方避险增值 | 5.4100 | 8769000.0000 | 282098730.0000 |
| 104 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2.2700 | 564097.0000 | 18147000.4900 |
| 105 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 4.5800 | 7200000.0000 | 231624000.0000 |
| 106 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 8.6701 | 8500091.0000 | 273447927.4700 |
| 107 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 2.6823 | 2400000.0000 | 77208000.0000 |
| 108 | 240004 | 华宝动力组合 | 2.6100 | 3215239.0000 | 103434238.6300 |
| 109 | 240005 | 华宝多策略增长 | 4.1718 | 10089887.0000 | 324591664.7900 |
| 110 | 240008 | 华宝收益增长 | 4.2091 | 10788695.0000 | 347072318.1500 |
| 111 | 240010 | 华宝行业精选 | 2.5769 | 17589933.0000 | 565868144.6100 |
| 112 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 5.2500 | 505200.0000 | 16252284.0000 |
| 113 | 257020 | 国联安德盛精选 | 4.4000 | 4129452.0000 | 132844470.8400 |
| 114 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 9.6100 | 12733091.0000 | 409623537.4700 |
| 115 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 4.1800 | 12000000.0000 | 386040000.0000 |
| 116 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 5.0500 | 6925819.0000 | 222803597.2300 |
| 117 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 7.1200 | 15500000.0000 | 498635000.0000 |
| 118 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 4.3300 | 7535082.0000 | 242403587.9400 |
| 119 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 9.9800 | 54814698.0000 | 1763388834.6600 |
| 120 | 270005 | 广发聚丰 | 2.6924 | 25990248.0000 | 836106278.1600 |
| 121 | 270007 | 广发大盘 | 2.3000 | 12608095.0000 | 405602416.1500 |
| 122 | 288002 | 中信红利精选 | 3.0700 | 5955407.0000 | 191585443.1900 |
| 123 | 290002 | 泰信先行策略 | 4.9311 | 14766247.0000 | 475030165.9900 |
| 124 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 3.9400 | 2679976.0000 | 86214827.9200 |
| 125 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 2.5500 | 85000.0000 | 2734450.0000 |
| 126 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 4.4300 | 8442810.0000 | 271605197.7000 |
| 127 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 4.8000 | 10938571.0000 | 351893829.0700 |
| 128 | 340001 | 兴业可转债 | 7.3000 | 5134833.0000 | 165187577.6100 |
| 129 | 340006 | 兴业全球视野 | 9.3200 | 21325403.0000 | 686038214.5100 |
| 130 | 350002 | 天治品质优选 | 3.3800 | 277000.0000 | 8911090.0000 |
| 131 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 4.8700 | 26999616.0000 | 868577646.7200 |
| 132 | 360005 | 光大保德信红利 | 4.6100 | 11269015.0000 | 362524212.5500 |
| 133 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 2.1400 | 4015931.0000 | 129192500.2700 |
| 134 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 7.4400 | 25723468.0000 | 827523965.5600 |
| 135 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 8.2700 | 33369021.0000 | 1073481405.5700 |
| 136 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 9.8500 | 38737589.0000 | 1246188238.1300 |
| 137 | 398001 | 中海优质成长 | 5.0300 | 8997416.0000 | 289446872.7200 |
| 138 | 398011 | 中海分红增利 | 5.0300 | 5109434.0000 | 164370491.7800 |
| 139 | 400001 | 东方龙混合 | 3.2900 | 1499950.0000 | 48253391.5000 |
| 140 | 410001 | 华富竞争力优选 | 7.3800 | 6552675.0000 | 210799554.7500 |
| 141 | 420001 | 天弘精选 | 5.8000 | 9156464.0000 | 294563446.8800 |
| 142 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 4.4800 | 11213000.0000 | 360722210.0000 |
| 143 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 6.7200 | 21295314.0000 | 685070251.3800 |
| 144 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 5.4700 | 18209493.0000 | 585799389.8100 |
| 145 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 5.9400 | 11707955.0000 | 376644912.3500 |
| 146 | 483003 | 工银精选平衡 | 5.0100 | 18075594.0000 | 581491858.9800 |
| 147 | 500001 | 基金金泰 | 4.5200 | 6900000.0000 | 221973000.0000 |
| 148 | 500005 | 基金汉盛 | 5.1500 | 10300000.0000 | 331351000.0000 |
| 149 | 500008 | 基金兴华 | 6.3300 | 9499932.0000 | 305612812.4400 |
| 150 | 500011 | 基金金鑫 | 3.9600 | 8510496.0000 | 273782656.3200 |
| 151 | 500015 | 基金汉兴 | 6.8600 | 14273969.0000 | 459193582.7300 |
| 152 | 500018 | 基金兴和 | 7.6700 | 16172456.0000 | 520267909.5200 |
| 153 | 500038 | 基金通乾 | 8.3400 | 14000000.0000 | 450380000.0000 |
| 154 | 500056 | 基金科瑞 | 4.2100 | 12260960.0000 | 394435083.2000 |
| 155 | 500058 | 基金银丰 | 3.5600 | 5780529.0000 | 185959617.9300 |
| 156 | 510050 | 华夏上证50ETF | 7.7600 | 35087863.0000 | 1128776552.7100 |
| 157 | 510081 | 长盛动态精选 | 5.3400 | 3367329.0000 | 108326973.9300 |
| 158 | 510180 | 华安上证180ETF | 5.3700 | 2156193.0000 | 69364728.8100 |
| 159 | 519001 | 银华核心价值优选 | 6.4000 | 33934263.0000 | 1091665240.7100 |
| 160 | 519008 | 汇添富优势精选 | 7.7292 | 19999817.0000 | 643394112.8900 |
| 161 | 519013 | 海富通风格优势 | 5.5700 | 9149997.0000 | 294355403.4900 |
| 162 | 519015 | 海富通精选2号 | 3.3200 | 3999907.0000 | 128677008.1900 |
| 163 | 519017 | 大成积极成长 | 3.1900 | 4529167.0000 | 145703302.3900 |
| 164 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 7.3577 | 65111938.0000 | 2094651045.4600 |
| 165 | 519019 | 大成景阳 | 8.4700 | 15500000.0000 | 498635000.0000 |
| 166 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 3.2400 | 7799950.0000 | 250924391.5000 |
| 167 | 519035 | 富国天博 | 8.8800 | 32502364.0000 | 1045601049.8800 |
| 168 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 3.4400 | 12236178.0000 | 393637846.2600 |
| 169 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 6.6810 | 38644283.0000 | 1243186584.1100 |
| 170 | 519087 | 新世纪优选分红 | 3.7500 | 2001700.0000 | 64394689.0000 |
| 171 | 519100 | 长盛中证100 | 5.1000 | 2523187.0000 | 81170925.7900 |
| 172 | 519180 | 万家上证180 | 4.9400 | 9699814.0000 | 312043016.3800 |
| 173 | 519688 | 交银精选 | 5.5400 | 20000000.0000 | 643400000.0000 |
| 174 | 519690 | 交银稳健 | 3.8700 | 7000000.0000 | 225190000.0000 |
| 175 | 519692 | 交银成长 | 4.7000 | 10200000.0000 | 328134000.0000 |
| 176 | 519694 | 交银蓝筹 | 7.5600 | 35000000.0000 | 1125950000.0000 |
| 177 | 519993 | 长信增利动态策略 | 3.8900 | 7999987.0000 | 257359581.7900 |
| 178 | 519994 | 长信金利趋势 | 2.8500 | 11297365.0000 | 363436232.0500 |
| 179 | 519996 | 长信银利精选 | 2.8900 | 3349934.0000 | 107767376.7800 |
| 180 | 530003 | 建信优选成长 | 3.6800 | 6299944.0000 | 202669198.4800 |
| 181 | 530005 | 建信优化配置 | 3.8800 | 18203142.0000 | 585595078.1400 |
| 182 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.6000 | 557700.0000 | 17941209.0000 |
| 183 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 3.7600 | 2166999.0000 | 69712357.8300 |
| 184 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 2.2900 | 2663300.0000 | 85678361.0000 |
| 185 | 550001 | 信诚四季红 | 5.3000 | 8876502.0000 | 285557069.3400 |
| 186 | 550002 | 信诚精萃成长 | 5.0300 | 4320475.0000 | 138989680.7500 |
| 187 | 560002 | 益民红利成长 | 3.6724 | 3100000.0000 | 99727000.0000 |
| 188 | 560003 | 益民创新优势 | 1.8068 | 3818891.0000 | 122853723.4700 |
| 189 | 570001 | 诺德价值优势 | 2.9800 | 6106415.0000 | 196443370.5500 |
| 190 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 2.3800 | 2699906.0000 | 86855976.0200 |
| 191 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 8.1600 | 27471086.0000 | 883744836.6200 |
| 192 | 620001 | 金元比联宝石动力 | 0.6762 | 877403.0000 | 28226054.5100 |
所有基金的持有中国神华601088的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 002011 | 华夏红利 | 1.6000 | 11814755.0000 | 472590200.0000 |
| 2 | 020011 | 国泰沪深300 | 2.8300 | 3383979.0000 | 135359160.0000 |
| 3 | 040001 | 华安创新 | 3.9100 | 11356185.0000 | 454247400.0000 |
| 4 | 040004 | 华安宝利配置 | 3.4500 | 3969696.0000 | 158787840.0000 |
| 5 | 040005 | 华安宏利 | 3.6500 | 14000000.0000 | 560000000.0000 |
| 6 | 050002 | 博时裕富 | 2.7300 | 11393113.0000 | 455724520.0000 |
| 7 | 050009 | 博时新兴成长 | 3.2100 | 19394824.0000 | 775792960.0000 |
| 8 | 050201 | 博时价值增长2号 | 5.6900 | 14800000.0000 | 592000000.0000 |
| 9 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2100 | 2018374.0000 | 80734960.0000 |
| 10 | 110003 | 易方达上证50 | 5.4076 | 31261883.0000 | 1250475320.0000 |
| 11 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 2.5900 | 3199890.0000 | 127995600.0000 |
| 12 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 2.5900 | 3199890.0000 | 127995600.0000 |
| 13 | 160706 | 嘉实沪深300 | 2.8539 | 21060393.0000 | 842415720.0000 |
| 14 | 160910 | 大成创新 | 2.1100 | 8179918.0000 | 327196720.0000 |
| 15 | 161902 | 万家债券 | 0.5400 | 100000.0000 | 4000000.0000 |
| 16 | 184690 | 基金同益 | 2.3600 | 2788404.0000 | 111536160.0000 |
| 17 | 184691 | 基金景宏 | 6.2400 | 8129868.0000 | 325194720.0000 |
| 18 | 184698 | 基金天元 | 2.2600 | 4452571.0000 | 178102840.0000 |
| 19 | 184722 | 基金久嘉 | 2.5000 | 3981779.0000 | 159271160.0000 |
| 20 | 202005 | 南方成份精选 | 2.1100 | 10820754.0000 | 432830160.0000 |
| 21 | 217005 | 招商先锋 | 3.7700 | 10040679.0000 | 401627160.0000 |
| 22 | 217008 | 招商安本增利债券 | 0.9100 | 940128.0000 | 37605120.0000 |
| 23 | 217009 | 招商核心价值 | 2.5300 | 7034650.0000 | 281386000.0000 |
| 24 | 240003 | 华宝宝康债券 | 0.5330 | 1399000.0000 | 55960000.0000 |
| 25 | 240004 | 华宝动力组合 | 2.6100 | 2588693.0000 | 103547720.0000 |
| 26 | 270001 | 广发聚富 | 3.9100 | 8662101.0000 | 346484040.0000 |
| 27 | 288002 | 中信红利精选 | 3.2700 | 5099589.0000 | 203983560.0000 |
| 28 | 290002 | 泰信先行策略 | 2.8749 | 6923717.0000 | 276948680.0000 |
| 29 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 1.8300 | 1000000.0000 | 40000000.0000 |
| 30 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 2.7900 | 7956972.0000 | 318278880.0000 |
| 31 | 410003 | 华富成长趋势 | 6.0100 | 4000000.0000 | 160000000.0000 |
| 32 | 481001 | 工银核心价值 | 2.9500 | 5997224.0000 | 239888960.0000 |
| 33 | 485005 | 工银强债B | 1.9800 | 3500000.0000 | 140000000.0000 |
| 34 | 485105 | 工银强债A | 1.9800 | 3500000.0000 | 140000000.0000 |
| 35 | 500003 | 基金安信 | 1.8700 | 2530000.0000 | 101200000.0000 |
| 36 | 500009 | 基金安顺 | 2.7200 | 5099958.0000 | 203998320.0000 |
| 37 | 500011 | 基金金鑫 | 2.0600 | 3558028.0000 | 142321120.0000 |
| 38 | 500018 | 基金兴和 | 1.1000 | 1872705.0000 | 74908200.0000 |
| 39 | 500056 | 基金科瑞 | 2.7400 | 6409977.0000 | 256399080.0000 |
| 40 | 510050 | 华夏上证50ETF | 6.5700 | 23884199.0000 | 955367960.0000 |
| 41 | 510080 | 长盛中信全债 | 0.6900 | 360000.0000 | 14400000.0000 |
| 42 | 510081 | 长盛动态精选 | 3.6700 | 1860000.0000 | 74400000.0000 |
| 43 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.8800 | 1252555.0000 | 50102200.0000 |
| 44 | 519100 | 长盛中证100 | 4.3300 | 1723082.0000 | 68923280.0000 |
| 45 | 519180 | 万家上证180 | 4.2200 | 6668776.0000 | 266751040.0000 |
| 46 | 519994 | 长信金利趋势 | 2.5100 | 8000597.0000 | 320023880.0000 |
| 47 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 6.9300 | 6325176.0000 | 253007040.0000 |
| 48 | 620001 | 金元比联宝石动力 | 0.3976 | 414910.0000 | 16596400.0000 |
| 49 | 630001 | 华商领先企业 | 3.6900 | 9252938.0000 | 370117520.0000 |
所有基金的持有新华传媒600825的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 040004 | 华安宝利配置 | 3.3600 | 5001531.0000 | 154397261.9700 |
| 2 | 040005 | 华安宏利 | 0.5528 | 2750660.0000 | 84912874.2000 |
| 3 | 040008 | 华安策略优选 | 0.8946 | 4861392.0000 | 150071171.0400 |
| 4 | 481001 | 工银核心价值 | 2.0400 | 5374385.0000 | 165907264.9500 |
| 5 | 481004 | 工银稳健成长 | 2.1400 | 5619621.0000 | 173477700.2700 |
| 6 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.1698 | 4396300.0000 | 135713781.0000 |
| 7 | 530003 | 建信优选成长 | 1.6234 | 2899940.0000 | 89521147.8000 |
所有基金的持有小商品城600415的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 040004 | 华安宝利配置 | 3.0900 | 1367723.0000 | 141955970.1700 |
| 2 | 050008 | 博时第三产业成长 | 1.5573 | 2200931.0000 | 228434628.4900 |
| 3 | 070006 | 嘉实服务 | 7.4100 | 5120572.0000 | 531464167.8800 |
| 4 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 2.9900 | 668890.0000 | 69424093.1000 |
| 5 | 200006 | 长城消费增值 | 3.7000 | 2058453.0000 | 213646836.8700 |
| 6 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 2.3300 | 713160.0000 | 74018876.4000 |
| 7 | 257030 | 国联安德盛优势 | 3.4200 | 702411.0000 | 72903237.6900 |
| 8 | 519005 | 海富通股票 | 4.5300 | 2653414.0000 | 275397839.0600 |
| 9 | 519007 | 海富通强化回报 | 3.8100 | 1291085.0000 | 134001712.1500 |
| 10 | 519008 | 汇添富优势精选 | 4.0962 | 3285279.0000 | 340979107.4100 |
| 11 | 519013 | 海富通风格优势 | 2.9446 | 1499992.0000 | 155684169.6800 |
| 12 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.1694 | 3207579.0000 | 332914624.4100 |
所有基金的持有建设银行601939的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.0400 | 256240.0000 | 1744994.4000 |
| 2 | 040004 | 华安宝利配置 | 2.8600 | 19288451.0000 | 131354351.3100 |
| 3 | 040007 | 华安中小盘成长 | 3.8100 | 92300000.0000 | 628563000.0000 |
| 4 | 050004 | 博时精选 | 3.8700 | 122922802.0000 | 837104281.6200 |
| 5 | 050009 | 博时新兴成长 | 3.9400 | 139751503.0000 | 951707735.4300 |
| 6 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 3.0000 | 80008947.0000 | 544860929.0700 |
| 7 | 110029 | 易方达科讯 | 2.4700 | 40000019.0000 | 272400129.3900 |
| 8 | 163803 | 中银持续增长 | 2.2900 | 51626277.0000 | 351574946.3700 |
| 9 | 217008 | 招商安本增利债券 | 0.8000 | 4822200.0000 | 32839182.0000 |
| 10 | 240009 | 华宝先进成长 | 4.4400 | 40000000.0000 | 272400000.0000 |
| 11 | 270005 | 广发聚丰 | 2.3304 | 106269489.0000 | 723695220.0900 |
| 12 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 3.9600 | 103759948.0000 | 706605245.8800 |
| 13 | 360007 | 光大优势 | 1.9600 | 45926033.0000 | 312756284.7300 |
| 14 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.9300 | 62698806.0000 | 426978868.8600 |
| 15 | 560003 | 益民创新优势 | 3.7147 | 37088951.0000 | 252575756.3100 |
| 16 | 590001 | 中邮核心优选 | 2.6189 | 73654800.0000 | 501589188.0000 |
所有基金的持有大红鹰600830的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.9000 | 1563650.0000 | 26331866.0000 |
| 2 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.8600 | 722076.0000 | 12159759.8400 |
| 3 | 040001 | 华安创新 | 1.3907 | 9600000.0000 | 161664000.0000 |
| 4 | 040004 | 华安宝利配置 | 2.6100 | 7113905.0000 | 119798160.2000 |
| 5 | 040005 | 华安宏利 | 1.0963 | 10000000.0000 | 168400000.0000 |
| 6 | 162703 | 广发小盘成长 | 0.6170 | 5802661.0000 | 97716811.2400 |
| 7 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.6595 | 7667463.0000 | 129120076.9200 |
| 8 | 257020 | 国联安德盛精选 | 3.5400 | 6356305.0000 | 107040176.2000 |
| 9 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.0882 | 8178042.0000 | 137718227.2800 |
| 10 | 400001 | 东方龙混合 | 4.3900 | 3819248.0000 | 64316136.3200 |
| 11 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.5294 | 6007694.0000 | 101169566.9600 |
| 12 | 519994 | 长信金利趋势 | 1.3209 | 10006121.0000 | 168503077.6400 |
所有基金的持有贵州茅台600519的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2.3600 | 388169.0000 | 72863202.9900 |
| 2 | 040001 | 华安创新 | 3.9600 | 2450000.0000 | 459889500.0000 |
| 3 | 040004 | 华安宝利配置 | 2.4200 | 592913.0000 | 111295699.2300 |
| 4 | 040005 | 华安宏利 | 4.2800 | 3499900.0000 | 656966229.0000 |
| 5 | 040008 | 华安策略优选 | 3.4400 | 3076468.0000 | 577483808.2800 |
| 6 | 050002 | 博时裕富 | 1.4800 | 1315684.0000 | 246967043.6400 |
| 7 | 050004 | 博时精选 | 2.1500 | 2480822.0000 | 465675097.6200 |
| 8 | 050008 | 博时第三产业成长 | 5.1300 | 4006901.0000 | 752135386.7100 |
| 9 | 070099 | 嘉实优质企业 | 7.1000 | 2530702.0000 | 475038072.4200 |
| 10 | 090006 | 大成财富管理2020 | 2.8000 | 2015104.0000 | 378255171.8400 |
| 11 | 100020 | 富国天益价值 | 8.8500 | 7489949.0000 | 1405938326.7900 |
| 12 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 4.0400 | 1136706.0000 | 213371083.2600 |
| 13 | 110001 | 易方达平稳增长 | 4.0000 | 1400000.0000 | 262794000.0000 |
| 14 | 110029 | 易方达科讯 | 3.3200 | 1950001.0000 | 366034687.7100 |
| 15 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 2.5800 | 622896.0000 | 116923808.1600 |
| 16 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 1.6800 | 306809.0000 | 57591117.3900 |
| 17 | 160105 | 南方积极配置 | 5.2500 | 1382464.0000 | 259502317.4400 |
| 18 | 160106 | 南方高增长 | 3.4300 | 1674098.0000 | 314244935.5800 |
| 19 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2.9100 | 418865.0000 | 78625149.1500 |
| 20 | 160605 | 鹏华中国50 | 4.3600 | 1313657.0000 | 246586555.4700 |
| 21 | 160611 | 鹏华优质治理 | 4.4300 | 2753300.0000 | 516821943.0000 |
| 22 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 5.8700 | 1000000.0000 | 187710000.0000 |
| 23 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 4.8600 | 1295721.0000 | 243219788.9100 |
| 24 | 161609 | 融通动力先锋 | 4.7100 | 1800000.0000 | 337878000.0000 |
| 25 | 161610 | 融通领先成长 | 5.8000 | 2087954.0000 | 391929845.3400 |
| 26 | 161706 | 招商优质成长 | 4.1400 | 2045145.0000 | 383894167.9500 |
| 27 | 162006 | 长城久富核心成长 | 3.7300 | 1210000.0000 | 227129100.0000 |
| 28 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 3.9800 | 104040.0000 | 19529348.4000 |
| 29 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 3.7400 | 1000000.0000 | 187710000.0000 |
| 30 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 2.4100 | 1100000.0000 | 206481000.0000 |
| 31 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 3.7900 | 2653396.0000 | 498068963.1600 |
| 32 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 6.3600 | 3870000.0000 | 726437700.0000 |
| 33 | 163801 | 中银中国精选 | 2.5300 | 263308.0000 | 49425544.6800 |
| 34 | 180001 | 银华优势企业 | 4.3500 | 1500000.0000 | 281565000.0000 |
| 35 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 5.3600 | 3818634.0000 | 716795788.1400 |
| 36 | 180010 | 银华优质增长 | 5.1600 | 2840287.0000 | 533150272.7700 |
| 37 | 180012 | 银华富裕主题 | 7.7200 | 4003687.0000 | 751532086.7700 |
| 38 | 184689 | 基金普惠 | 3.1000 | 1000000.0000 | 187710000.0000 |
| 39 | 184691 | 基金景宏 | 8.9700 | 2489712.0000 | 467343839.5200 |
| 40 | 184698 | 基金天元 | 2.8900 | 1212324.0000 | 227565338.0400 |
| 41 | 184699 | 基金同盛 | 2.4200 | 880000.0000 | 165184800.0000 |
| 42 | 184705 | 基金裕泽 | 2.0900 | 155919.0000 | 29267555.4900 |
| 43 | 184706 | 基金天华 | 3.5400 | 950000.0000 | 178324500.0000 |
| 44 | 184722 | 基金久嘉 | 2.8000 | 952366.0000 | 178768621.8600 |
| 45 | 200001 | 长城久恒 | 3.1500 | 100000.0000 | 18771000.0000 |
| 46 | 200007 | 长城安心回报 | 2.0200 | 1423424.0000 | 267190919.0400 |
| 47 | 202001 | 南方稳健成长 | 4.7300 | 3171138.0000 | 595254313.9800 |
| 48 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 6.2400 | 4505009.0000 | 845635239.3900 |
| 49 | 202005 | 南方成份精选 | 5.9800 | 6540600.0000 | 1227736026.0000 |
| 50 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 2.7000 | 1700000.0000 | 319107000.0000 |
| 51 | 202202 | 南方避险增值 | 2.4800 | 690039.0000 | 129527220.6900 |
| 52 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.5500 | 66000.0000 | 12388860.0000 |
| 53 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 4.7200 | 1271480.0000 | 238669510.8000 |
| 54 | 213003 | 宝盈策略增长 | 6.7700 | 1878647.0000 | 352640828.3700 |
| 55 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.6400 | 247581.0000 | 46473429.5100 |
| 56 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5900 | 23024.0000 | 4321835.0400 |
| 57 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 3.6300 | 59950.0000 | 11253214.5000 |
| 58 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 7.7500 | 1760000.0000 | 330369600.0000 |
| 59 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 5.0900 | 2504738.0000 | 470164369.9800 |
| 60 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 8.0700 | 1897482.0000 | 356176346.2200 |
| 61 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 8.3100 | 3100000.0000 | 581901000.0000 |
| 62 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 8.1800 | 2441869.0000 | 458363229.9900 |
| 63 | 270001 | 广发聚富 | 5.5900 | 2637683.0000 | 495119475.9300 |
| 64 | 270005 | 广发聚丰 | 2.3404 | 3871930.0000 | 726799980.3000 |
| 65 | 270006 | 广发策略优选 | 6.4700 | 7163504.0000 | 1344661335.8400 |
| 66 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 2.6400 | 847368.0000 | 159059447.2800 |
| 67 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 8.3700 | 4957585.0000 | 930588280.3500 |
| 68 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 9.3600 | 6469292.0000 | 1214350801.3200 |
| 69 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2.8600 | 1927477.0000 | 361806707.6700 |
| 70 | 400003 | 东方精选 | 1.6700 | 760972.0000 | 142842054.1200 |
| 71 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 3.3800 | 1141577.0000 | 214285418.6700 |
| 72 | 481001 | 工银核心价值 | 3.0400 | 1316858.0000 | 247187415.1800 |
| 73 | 483003 | 工银精选平衡 | 2.0900 | 1290863.0000 | 242307893.7300 |
| 74 | 500003 | 基金安信 | 2.5300 | 730000.0000 | 137028300.0000 |
| 75 | 500009 | 基金安顺 | 2.5300 | 1009918.0000 | 189571707.7800 |
| 76 | 500015 | 基金汉兴 | 6.3200 | 2254747.0000 | 423238559.3700 |
| 77 | 500038 | 基金通乾 | 2.7800 | 800000.0000 | 150168000.0000 |
| 78 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3.9600 | 3066969.0000 | 575700750.9900 |
| 79 | 510081 | 长盛动态精选 | 5.4100 | 584663.0000 | 109747091.7300 |
| 80 | 519001 | 银华核心价值优选 | 5.5400 | 5036560.0000 | 945412677.6000 |
| 81 | 519008 | 汇添富优势精选 | 8.5689 | 3800000.0000 | 713298000.0000 |
| 82 | 519013 | 海富通风格优势 | 3.5500 | 1000000.0000 | 187710000.0000 |
| 83 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 6.0066 | 9109800.0000 | 1710000558.0000 |
| 84 | 519035 | 富国天博 | 6.3300 | 3970000.0000 | 745208700.0000 |
| 85 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 8.1780 | 8106879.0000 | 1521742257.0900 |
| 86 | 519100 | 长盛中证100 | 2.3100 | 195744.0000 | 36743106.2400 |
| 87 | 519180 | 万家上证180 | 1.9900 | 669515.0000 | 125674660.6500 |
| 88 | 519688 | 交银精选 | 2.4300 | 1500000.0000 | 281565000.0000 |
| 89 | 519692 | 交银成长 | 3.3600 | 1250000.0000 | 234637500.0000 |
| 90 | 519694 | 交银蓝筹 | 2.5200 | 2002196.0000 | 375832211.1600 |
| 91 | 530003 | 建信优选成长 | 2.7200 | 800000.0000 | 150168000.0000 |
| 92 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 2.9900 | 594600.0000 | 111612366.0000 |
| 93 | 620001 | 金元比联宝石动力 | 0.3938 | 87566.0000 | 16437013.8600 |
所有基金的持有上海机场600009的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 040001 | 华安创新 | 2.5300 | 12092777.0000 | 293854481.1000 |
| 2 | 040004 | 华安宝利配置 | 2.3600 | 4461835.0000 | 108422590.5000 |
| 3 | 050001 | 博时价值增长 | 1.4367 | 15004402.0000 | 364606968.6000 |
| 4 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.5890 | 15807080.0000 | 384112044.0000 |
| 5 | 160505 | 博时主题行业 | 2.9700 | 27379599.0000 | 665324255.7000 |
| 6 | 160607 | 鹏华价值优势 | 3.5800 | 21618400.0000 | 525327120.0000 |
| 7 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 3.7600 | 20355619.0000 | 494641541.7000 |
| 8 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 3.0500 | 14355050.0000 | 348827715.0000 |
| 9 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 3.7700 | 6611368.0000 | 160656242.4000 |
| 10 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 5.7800 | 10502736.0000 | 255216484.8000 |
| 11 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 2.7800 | 8009722.0000 | 194636244.6000 |
| 12 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 4.5400 | 10459227.0000 | 254159216.1000 |
| 13 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2.5400 | 18444376.0000 | 448198336.8000 |
| 14 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 2.8500 | 7430693.0000 | 180565839.9000 |
| 15 | 481001 | 工银核心价值 | 1.5900 | 5325957.0000 | 129420755.1000 |
| 16 | 500015 | 基金汉兴 | 2.5400 | 6999922.0000 | 170098104.6000 |
| 17 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 3.4700 | 2643474.0000 | 64236418.2000 |
| 18 | 630001 | 华商领先企业 | 4.6700 | 19284793.0000 | 468620469.9000 |
所有基金的持有中国平安601318的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.8900 | 7580523.0000 | 401085471.9300 |
| 2 | 002021 | 华夏回报2号 | 2.3600 | 4267204.0000 | 225777763.6400 |
| 3 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.0600 | 250000.0000 | 13227500.0000 |
| 4 | 040004 | 华安宝利配置 | 2.2300 | 1939933.0000 | 102641855.0300 |
| 5 | 050008 | 博时第三产业成长 | 1.9800 | 5500000.0000 | 291005000.0000 |
| 6 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2.3300 | 8000000.0000 | 423280000.0000 |
| 7 | 090006 | 大成财富管理2020 | 4.9000 | 12500000.0000 | 661375000.0000 |
| 8 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 2.6000 | 2597284.0000 | 137422296.4400 |
| 9 | 160314 | 华夏行业精选 | 1.5600 | 3211940.0000 | 169943745.4000 |
| 10 | 161607 | 融通巨潮100 | 5.6900 | 3779339.0000 | 199964826.4900 |
| 11 | 163402 | 兴业趋势投资 | 3.0400 | 13248546.0000 | 700980568.8600 |
| 12 | 163803 | 中银持续增长 | 2.4300 | 7037948.0000 | 372377828.6800 |
| 13 | 166001 | 中欧新趋势 | 3.8600 | 3000591.0000 | 158761269.8100 |
| 14 | 184691 | 基金景宏 | 3.1800 | 3132005.0000 | 165714384.5500 |
| 15 | 184701 | 基金景福 | 3.8400 | 4915378.0000 | 260072649.9800 |
| 16 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.2100 | 939400.0000 | 49703654.0000 |
| 17 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 3.3552 | 2000027.0000 | 105821428.5700 |
| 18 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 4.5953 | 2500000.0000 | 132275000.0000 |
| 19 | 240004 | 华宝动力组合 | 2.2700 | 1699870.0000 | 89940121.7000 |
| 20 | 240009 | 华宝先进成长 | 4.8300 | 5600000.0000 | 296296000.0000 |
| 21 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 2.5000 | 1499931.0000 | 79361349.2100 |
| 22 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.5900 | 4991217.0000 | 264085291.4700 |
| 23 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 3.5000 | 11814304.0000 | 625094824.6400 |
| 24 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 4.0100 | 4799921.0000 | 253963820.1100 |
| 25 | 500005 | 基金汉盛 | 2.0600 | 2499979.0000 | 132273888.8900 |
| 26 | 500008 | 基金兴华 | 2.4800 | 2260082.0000 | 119580938.6200 |
| 27 | 519087 | 新世纪优选分红 | 1.9500 | 632703.0000 | 33476315.7300 |
| 28 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.6000 | 4499296.0000 | 238057751.3600 |
| 29 | 530003 | 建信优选成长 | 2.2100 | 2299950.0000 | 121690354.5000 |
| 30 | 530005 | 建信优化配置 | 2.3500 | 6693951.0000 | 354176947.4100 |
| 31 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 4.1500 | 8500485.0000 | 449760661.3500 |