基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
华安宏利(040005) 数据日期:2008-08-28
| 最新净值: | 1.920 |
| 累计净值: | 2.310 |
| 日 涨 幅: | 0.37% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-09-06 | 基金经理: | 尚志民 汪光成 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 60.32亿份 | 持有人数: | 252788 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：
下面列出了市场上所有基金持有该基金华安宏利前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国神华601088的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.0400 | 4800000.0000 | 180336000.0000 |
| 2 | 002001 | 华夏回报 | 0.6400 | 2758970.0000 | 103654502.9000 |
| 3 | 002011 | 华夏红利 | 0.2200 | 1588652.0000 | 59685655.6400 |
| 4 | 002021 | 华夏回报2号 | 0.6300 | 1338516.0000 | 50288046.1200 |
| 5 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8200 | 118200.0000 | 4440774.0000 |
| 6 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.6200 | 222746.0000 | 8368567.2200 |
| 7 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 1.9000 | 3000000.0000 | 112710000.0000 |
| 8 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.7100 | 448842.0000 | 16862993.9400 |
| 9 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.0000 | 1026700.0000 | 38573119.0000 |
| 10 | 020011 | 国泰沪深300 | 3.5200 | 3543909.0000 | 133144661.1300 |
| 11 | 040001 | 华安创新 | 5.2400 | 12693188.0000 | 476883073.1600 |
| 12 | 040004 | 华安宝利配置 | 3.7900 | 3955862.0000 | 148621735.3400 |
| 13 | 040005 | 华安宏利 | 4.9500 | 16999980.0000 | 638689248.6000 |
| 14 | 040007 | 华安中小盘成长 | 1.5800 | 4900000.0000 | 184093000.0000 |
| 15 | 040008 | 华安策略优选 | 2.7000 | 9530725.0000 | 358069338.2500 |
| 16 | 050001 | 博时价值增长 | 3.4700 | 18999642.0000 | 713816549.9400 |
| 17 | 050002 | 博时裕富 | 3.8100 | 12736767.0000 | 478520336.1900 |
| 18 | 050008 | 博时第三产业成长 | 3.9100 | 11803288.0000 | 443449530.1600 |
| 19 | 050009 | 博时新兴成长 | 3.6500 | 19076534.0000 | 716705382.3800 |
| 20 | 050201 | 博时价值增长2号 | 5.2700 | 12000000.0000 | 450840000.0000 |
| 21 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.3800 | 1247255.0000 | 46859370.3500 |
| 22 | 070002 | 嘉实增长 | 1.7800 | 1049763.0000 | 39439595.9100 |
| 23 | 070005 | 嘉实债券 | 0.0800 | 120000.0000 | 4508400.0000 |
| 24 | 070010 | 嘉实主题精选 | 0.2000 | 394518.0000 | 14822041.2600 |
| 25 | 070011 | 嘉实策略增长 | 2.3900 | 5522885.0000 | 207494789.4500 |
| 26 | 070099 | 嘉实优质企业 | 2.4100 | 3469763.0000 | 130358995.9100 |
| 27 | 090001 | 大成价值增长 | 1.9900 | 6022099.0000 | 226250259.4300 |
| 28 | 090006 | 大成财富管理2020 | 1.3600 | 3800000.0000 | 142766000.0000 |
| 29 | 100020 | 富国天益价值 | 1.1000 | 4155302.0000 | 156114696.1400 |
| 30 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.8500 | 2499941.0000 | 93922783.3700 |
| 31 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.1100 | 4148804.0000 | 155870566.2800 |
| 32 | 110003 | 易方达上证50 | 8.3700 | 43761477.0000 | 1644118690.8900 |
| 33 | 110005 | 易方达积极成长 | 3.5500 | 9049919.0000 | 340005456.8300 |
| 34 | 110009 | 易方达价值精选 | 2.6000 | 7000740.0000 | 263017801.8000 |
| 35 | 110029 | 易方达科讯 | 2.0700 | 4780050.0000 | 179586478.5000 |
| 36 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 2.3600 | 4465777.0000 | 167779241.8900 |
| 37 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.3000 | 42000.0000 | 1577940.0000 |
| 38 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 1.0400 | 924528.0000 | 34734516.9600 |
| 39 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.7400 | 3761709.0000 | 141327407.1300 |
| 40 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.8000 | 1579611.0000 | 59345985.2700 |
| 41 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 2.9700 | 3199890.0000 | 120219867.3000 |
| 42 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 1.8800 | 1279903.0000 | 48085955.7100 |
| 43 | 160105 | 南方积极配置 | 3.1600 | 2905050.0000 | 109142728.5000 |
| 44 | 160106 | 南方高增长 | 2.3500 | 3499901.0000 | 131491280.5700 |
| 45 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.0700 | 350000.0000 | 13149500.0000 |
| 46 | 160314 | 华夏行业精选 | 2.1200 | 4999797.0000 | 187842373.2900 |
| 47 | 160505 | 博时主题行业 | 2.1300 | 9999830.0000 | 375693613.1000 |
| 48 | 160706 | 嘉实沪深300 | 3.3700 | 20406625.0000 | 766676901.2500 |
| 49 | 160910 | 大成创新 | 2.4100 | 7600000.0000 | 285532000.0000 |
| 50 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 0.0700 | 46345.0000 | 1741181.6500 |
| 51 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.0700 | 299921.0000 | 11268031.9700 |
| 52 | 161607 | 融通巨潮100 | 2.1900 | 1595466.0000 | 59941657.6200 |
| 53 | 161706 | 招商优质成长 | 1.6100 | 2999934.0000 | 112707520.3800 |
| 54 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 0.9600 | 1000000.0000 | 37570000.0000 |
| 55 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 0.4900 | 300000.0000 | 11271000.0000 |
| 56 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.5700 | 4116981.0000 | 154674976.1700 |
| 57 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.3400 | 3219340.0000 | 120950603.8000 |
| 58 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 1.8200 | 850000.0000 | 31934500.0000 |
| 59 | 163503 | 天治核心成长 | 1.9700 | 2258337.0000 | 84845721.0900 |
| 60 | 163803 | 中银持续增长 | 3.0600 | 10083567.0000 | 378839612.1900 |
| 61 | 163804 | 中银收益 | 0.9700 | 1000000.0000 | 37570000.0000 |
| 62 | 180001 | 银华优势企业 | 0.7500 | 1054000.0000 | 39598780.0000 |
| 63 | 180010 | 银华优质增长 | 1.4600 | 3000000.0000 | 112710000.0000 |
| 64 | 202001 | 南方稳健成长 | 4.4700 | 10978528.0000 | 412463296.9600 |
| 65 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 4.3500 | 11697643.0000 | 439480447.5100 |
| 66 | 202003 | 南方绩优成长 | 5.8300 | 22748666.0000 | 854667381.6200 |
| 67 | 202005 | 南方成份精选 | 3.9700 | 15798755.0000 | 593559225.3500 |
| 68 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 4.7600 | 11399893.0000 | 428293980.0100 |
| 69 | 202101 | 南方宝元债券 | 0.4600 | 297800.0000 | 11188346.0000 |
| 70 | 217005 | 招商先锋 | 2.4000 | 5584835.0000 | 209822250.9500 |
| 71 | 217008 | 招商安本增利债券 | 0.7300 | 740128.0000 | 27806608.9600 |
| 72 | 240003 | 华宝宝康债券 | 0.6500 | 1399000.0000 | 52560430.0000 |
| 73 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.8800 | 1815929.0000 | 68224452.5300 |
| 74 | 240010 | 华宝行业精选 | 2.2300 | 9910716.0000 | 372345600.1200 |
| 75 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 3.5300 | 2999931.0000 | 112707407.6700 |
| 76 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.6500 | 3399940.0000 | 127735745.8000 |
| 77 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 2.4800 | 3799954.0000 | 142764271.7800 |
| 78 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 1.3400 | 1449999.0000 | 54476462.4300 |
| 79 | 270001 | 广发聚富 | 4.0300 | 7500000.0000 | 281775000.0000 |
| 80 | 270005 | 广发聚丰 | 1.5900 | 9767958.0000 | 366982182.0600 |
| 81 | 270006 | 广发策略优选 | 1.8800 | 6499982.0000 | 244204323.7400 |
| 82 | 270007 | 广发大盘 | 0.6700 | 2297954.0000 | 86334131.7800 |
| 83 | 290002 | 泰信先行策略 | 2.6200 | 5300000.0000 | 199121000.0000 |
| 84 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 1.9700 | 890063.0000 | 33439666.9100 |
| 85 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 2.8400 | 3442392.0000 | 129330667.4400 |
| 86 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 2.6500 | 4199863.0000 | 157788852.9100 |
| 87 | 320001 | 诺安平衡 | 1.7500 | 3863541.0000 | 145153235.3700 |
| 88 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.3000 | 3249314.0000 | 122076726.9800 |
| 89 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.3000 | 6839370.0000 | 256955130.9000 |
| 90 | 360005 | 光大保德信红利 | 1.1700 | 1700000.0000 | 63869000.0000 |
| 91 | 360006 | 光大保德信新增长 | 1.0900 | 550000.0000 | 20663500.0000 |
| 92 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 3.1200 | 7000002.0000 | 262990075.1400 |
| 93 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 0.0300 | 65309.0000 | 2453659.1300 |
| 94 | 410003 | 华富成长趋势 | 7.3100 | 4000000.0000 | 150280000.0000 |
| 95 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 0.9800 | 374908.0000 | 14085293.5600 |
| 96 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 2.4700 | 5246995.0000 | 197129602.1500 |
| 97 | 481001 | 工银核心价值 | 2.9500 | 5415350.0000 | 203454699.5000 |
| 98 | 510050 | 华夏上证50ETF | 7.5900 | 38064669.0000 | 1430089614.3300 |
| 99 | 510080 | 长盛中信全债 | 0.7100 | 320000.0000 | 12022400.0000 |
| 100 | 510081 | 长盛动态精选 | 4.0000 | 1737347.0000 | 65272126.7900 |
| 101 | 510180 | 华安上证180ETF | 4.9600 | 1457455.0000 | 54756584.3500 |
| 102 | 519008 | 汇添富优势精选 | 0.5800 | 800000.0000 | 30056000.0000 |
| 103 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.1700 | 1200000.0000 | 45084000.0000 |
| 104 | 519017 | 大成积极成长 | 1.8600 | 1649965.0000 | 61989185.0500 |
| 105 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.5100 | 8995818.0000 | 337972882.2600 |
| 106 | 519019 | 大成景阳 | 0.3700 | 405650.0000 | 15240270.5000 |
| 107 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 1.8500 | 2860971.0000 | 107486680.4700 |
| 108 | 519029 | 华夏平稳增长 | 3.1100 | 8242212.0000 | 309659904.8400 |
| 109 | 519035 | 富国天博 | 0.5600 | 1343040.0000 | 50458012.8000 |
| 110 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 2.7800 | 9520230.0000 | 357675041.1000 |
| 111 | 519087 | 新世纪优选分红 | 4.1400 | 1388855.0000 | 52179282.3500 |
| 112 | 519100 | 长盛中证100 | 5.3800 | 2095685.0000 | 78734885.4500 |
| 113 | 519180 | 万家上证180 | 5.1900 | 7068677.0000 | 265570194.8900 |
| 114 | 519300 | 大成沪深300 | 3.8500 | 6232454.0000 | 234153296.7800 |
| 115 | 519688 | 交银精选 | 1.0100 | 2519885.0000 | 94672079.4500 |
| 116 | 519994 | 长信金利趋势 | 3.2700 | 8000597.0000 | 300582429.2900 |
| 117 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.8900 | 1470490.0000 | 55246309.3000 |
| 118 | 530003 | 建信优选成长 | 0.4400 | 499912.0000 | 18781693.8400 |
| 119 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 3.8600 | 1866999.0000 | 70143152.4300 |
| 120 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 2.5800 | 2006589.0000 | 75387548.7300 |
| 121 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.0100 | 1285910.0000 | 48311638.7000 |
| 122 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 5.9500 | 4357349.0000 | 163705601.9300 |
| 123 | 580003 | 东吴行业轮动 | 4.1200 | 3049932.0000 | 114585945.2400 |
| 124 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.0656 | 6781738.0000 | 254789896.6600 |
| 125 | 630001 | 华商领先企业 | 6.1000 | 12723774.0000 | 478032189.1800 |
所有基金的持有烟台万华600309的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.5000 | 138595.0000 | 2595884.3500 |
| 2 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.3100 | 990810.0000 | 18557871.3000 |
| 3 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.6200 | 784861.0000 | 14700446.5300 |
| 4 | 040001 | 华安创新 | 1.6500 | 8000321.0000 | 149846012.3300 |
| 5 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0700 | 2247175.0000 | 42089587.7500 |
| 6 | 040005 | 华安宏利 | 3.9200 | 26999912.0000 | 505708351.7600 |
| 7 | 040007 | 华安中小盘成长 | 1.2400 | 7700000.0000 | 144221000.0000 |
| 8 | 040008 | 华安策略优选 | 0.8700 | 6127704.0000 | 114771895.9200 |
| 9 | 050001 | 博时价值增长 | 2.7400 | 30099269.0000 | 563759308.3700 |
| 10 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.0700 | 129864.0000 | 2432352.7200 |
| 11 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.0800 | 365487.0000 | 6845571.5100 |
| 12 | 070099 | 嘉实优质企业 | 4.0600 | 11715900.0000 | 219438807.0000 |
| 13 | 090001 | 大成价值增长 | 1.2200 | 7395000.0000 | 138508350.0000 |
| 14 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.9100 | 14557757.0000 | 272666788.6100 |
| 15 | 090006 | 大成财富管理2020 | 2.0700 | 11564476.0000 | 216602635.4800 |
| 16 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2000 | 532243.0000 | 9968911.3900 |
| 17 | 100020 | 富国天益价值 | 0.7500 | 5689503.0000 | 106564391.1900 |
| 18 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 2.4900 | 5610342.0000 | 105081705.6600 |
| 19 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.4300 | 6207756.0000 | 116271269.8800 |
| 20 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.9700 | 1717084.0000 | 32160983.3200 |
| 21 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.9500 | 1295270.0000 | 24260407.1000 |
| 22 | 151002 | 银河收益 | 1.3000 | 449936.0000 | 8427301.2800 |
| 23 | 160105 | 南方积极配置 | 0.3500 | 638010.0000 | 11949927.3000 |
| 24 | 160106 | 南方高增长 | 0.7900 | 2358212.0000 | 44169310.7600 |
| 25 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.4400 | 1000000.0000 | 18730000.0000 |
| 26 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.4700 | 9000000.0000 | 168570000.0000 |
| 27 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.0900 | 500000.0000 | 9365000.0000 |
| 28 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.2700 | 1200000.0000 | 22476000.0000 |
| 29 | 160910 | 大成创新 | 1.1400 | 7209778.0000 | 135039141.9400 |
| 30 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 1.4600 | 1883829.0000 | 35284117.1700 |
| 31 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.5100 | 746095.0000 | 13974359.3500 |
| 32 | 161706 | 招商优质成长 | 2.4600 | 9160240.0000 | 171571295.2000 |
| 33 | 163402 | 兴业趋势投资 | 1.5400 | 16331009.0000 | 305879798.5700 |
| 34 | 180001 | 银华优势企业 | 1.9500 | 5505317.0000 | 103114587.4100 |
| 35 | 180010 | 银华优质增长 | 1.8500 | 7622815.0000 | 142775324.9500 |
| 36 | 200006 | 长城消费增值 | 2.6500 | 6577373.0000 | 123194196.2900 |
| 37 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.7757 | 13776312.0000 | 258030323.7600 |
| 38 | 217005 | 招商先锋 | 3.2700 | 15248719.0000 | 285608506.8700 |
| 39 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.4340 | 1799954.0000 | 33713138.4200 |
| 40 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.4300 | 700000.0000 | 13111000.0000 |
| 41 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.3900 | 1593564.0000 | 29847453.7200 |
| 42 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.4300 | 5073653.0000 | 95029520.6900 |
| 43 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.8200 | 5600000.0000 | 104888000.0000 |
| 44 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.5800 | 2116091.0000 | 39634384.4300 |
| 45 | 257020 | 国联安德盛精选 | 0.2900 | 353200.0000 | 6615436.0000 |
| 46 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6700 | 8206050.0000 | 153699316.5000 |
| 47 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.9424 | 2355936.0000 | 44126681.2800 |
| 48 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 0.8000 | 40000.0000 | 749200.0000 |
| 49 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.8100 | 4419687.0000 | 82780737.5100 |
| 50 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.5000 | 1599950.0000 | 29967063.5000 |
| 51 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.2400 | 6208016.0000 | 116276139.6800 |
| 52 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.6600 | 11048743.0000 | 206942956.3900 |
| 53 | 360007 | 光大优势 | 0.4700 | 3240082.0000 | 60686735.8600 |
| 54 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 0.0000 | 443.0000 | 8297.3900 |
| 55 | 410003 | 华富成长趋势 | 3.6400 | 4000000.0000 | 74920000.0000 |
| 56 | 510050 | 华夏上证50ETF | 0.4500 | 4549494.0000 | 85212022.6200 |
| 57 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.6700 | 395430.0000 | 7406403.9000 |
| 58 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.8632 | 12900821.0000 | 241632377.3300 |
| 59 | 519017 | 大成积极成长 | 1.1200 | 2000000.0000 | 37460000.0000 |
| 60 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.0400 | 500000.0000 | 9365000.0000 |
| 61 | 519019 | 大成景阳 | 2.9800 | 6608100.0000 | 123769713.0000 |
| 62 | 519029 | 华夏平稳增长 | 0.0300 | 172800.0000 | 3236544.0000 |
| 63 | 519035 | 富国天博 | 1.6500 | 8001879.0000 | 149875193.6700 |
| 64 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 0.0800 | 573924.0000 | 10749596.5200 |
| 65 | 519110 | 浦银安盛价值成长 | 3.2500 | 2399990.0000 | 44951812.7000 |
| 66 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.0400 | 7000000.0000 | 131110000.0000 |
| 67 | 530001 | 建信恒久价值 | 2.4100 | 3755567.0000 | 70341769.9100 |
| 68 | 530005 | 建信优化配置 | 0.8600 | 5151037.0000 | 96478923.0100 |
| 69 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 4.5000 | 4366962.0000 | 81793198.2600 |
所有基金的持有贵州茅台600519的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.2600 | 10000.0000 | 1385800.0000 |
| 2 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.4000 | 238621.0000 | 33068098.1800 |
| 3 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.1500 | 320000.0000 | 44345600.0000 |
| 4 | 040001 | 华安创新 | 3.7400 | 2459443.0000 | 340829610.9400 |
| 5 | 040005 | 华安宏利 | 3.5900 | 3339900.0000 | 462843342.0000 |
| 6 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.1600 | 134598.0000 | 18652590.8400 |
| 7 | 040008 | 华安策略优选 | 3.2600 | 3121892.0000 | 432631793.3600 |
| 8 | 050004 | 博时精选 | 2.0800 | 2480822.0000 | 343792312.7600 |
| 9 | 050008 | 博时第三产业成长 | 5.5100 | 4506755.0000 | 624546107.9000 |
| 10 | 070001 | 嘉实成长收益 | 2.5900 | 632841.0000 | 87699105.7800 |
| 11 | 070002 | 嘉实增长 | 0.5100 | 81086.0000 | 11236897.8800 |
| 12 | 070006 | 嘉实服务 | 2.9500 | 1164496.0000 | 161375855.6800 |
| 13 | 070011 | 嘉实策略增长 | 3.6500 | 2290895.0000 | 317472229.1000 |
| 14 | 070099 | 嘉实优质企业 | 7.7000 | 3000000.0000 | 415740000.0000 |
| 15 | 090001 | 大成价值增长 | 0.3600 | 299286.0000 | 41475053.8800 |
| 16 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2.7200 | 2812537.0000 | 389761377.4600 |
| 17 | 090006 | 大成财富管理2020 | 2.5300 | 1915167.0000 | 265403842.8600 |
| 18 | 100016 | 富国天源平衡 | 2.1600 | 130000.0000 | 18015400.0000 |
| 19 | 100020 | 富国天益价值 | 7.7000 | 7889759.0000 | 1093362802.2200 |
| 20 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 0.2900 | 100000.0000 | 13858000.0000 |
| 21 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 3.7300 | 1136706.0000 | 157524717.4800 |
| 22 | 110001 | 易方达平稳增长 | 2.7300 | 1000000.0000 | 138580000.0000 |
| 23 | 110029 | 易方达科讯 | 2.8800 | 1800001.0000 | 249444138.5800 |
| 24 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.1800 | 6700.0000 | 928486.0000 |
| 25 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.3600 | 322896.0000 | 44746927.6800 |
| 26 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.4100 | 120000.0000 | 16629600.0000 |
| 27 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 1.2300 | 227020.0000 | 31460431.6000 |
| 28 | 160105 | 南方积极配置 | 3.9200 | 976835.0000 | 135369794.3000 |
| 29 | 160106 | 南方高增长 | 3.2400 | 1306815.0000 | 181098422.7000 |
| 30 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.3200 | 405933.0000 | 56254195.1400 |
| 31 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.0200 | 10000.0000 | 1385800.0000 |
| 32 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2.8900 | 418865.0000 | 58046311.7000 |
| 33 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.9100 | 579732.0000 | 80339260.5600 |
| 34 | 160611 | 鹏华优质治理 | 4.0800 | 2473300.0000 | 342749914.0000 |
| 35 | 160910 | 大成创新 | 1.6300 | 1393433.0000 | 193101945.1400 |
| 36 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 5.2800 | 923267.0000 | 127946340.8600 |
| 37 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.5600 | 1771876.0000 | 245546576.0800 |
| 38 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 5.0900 | 1295721.0000 | 179561016.1800 |
| 39 | 161606 | 融通行业景气 | 4.6200 | 1348689.0000 | 186901321.6200 |
| 40 | 161607 | 融通巨潮100 | 2.0600 | 406558.0000 | 56340807.6400 |
| 41 | 161609 | 融通动力先锋 | 6.1700 | 2100000.0000 | 291018000.0000 |
| 42 | 161610 | 融通领先成长 | 6.6800 | 2415002.0000 | 334670977.1600 |
| 43 | 161706 | 招商优质成长 | 4.4200 | 2229030.0000 | 308898977.4000 |
| 44 | 162006 | 长城久富核心成长 | 5.8400 | 1907518.0000 | 264343844.4400 |
| 45 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.4300 | 39040.0000 | 5410163.2000 |
| 46 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 3.0400 | 860000.0000 | 119178800.0000 |
| 47 | 162207 | 泰达荷银效率优选 | 1.1400 | 399993.0000 | 55431029.9400 |
| 48 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 2.1000 | 349886.0000 | 48487201.8800 |
| 49 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.9000 | 897968.0000 | 124440405.4400 |
| 50 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 5.5600 | 3953037.0000 | 547811867.4600 |
| 51 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 5.9300 | 3870000.0000 | 536304600.0000 |
| 52 | 166001 | 中欧新趋势 | 4.1100 | 899668.0000 | 124675991.4400 |
| 53 | 180001 | 银华优势企业 | 3.4000 | 1300000.0000 | 180154000.0000 |
| 54 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 4.5300 | 3600000.0000 | 498888000.0000 |
| 55 | 180010 | 银华优质增长 | 4.3300 | 2419554.0000 | 335301793.3200 |
| 56 | 180012 | 银华富裕主题 | 4.5300 | 2492268.0000 | 345378499.4400 |
| 57 | 200001 | 长城久恒 | 3.3700 | 100000.0000 | 13858000.0000 |
| 58 | 200007 | 长城安心回报 | 2.1600 | 1543424.0000 | 213887697.9200 |
| 59 | 202001 | 南方稳健成长 | 3.1000 | 2062708.0000 | 285850074.6400 |
| 60 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 5.4900 | 4000000.0000 | 554320000.0000 |
| 61 | 202005 | 南方成份精选 | 5.8500 | 6312772.0000 | 874823943.7600 |
| 62 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 1.9700 | 1280310.0000 | 177425359.8000 |
| 63 | 202101 | 南方宝元债券 | 0.9900 | 174080.0000 | 24124006.4000 |
| 64 | 202202 | 南方避险增值 | 0.3600 | 116250.0000 | 16109925.0000 |
| 65 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.8100 | 86000.0000 | 11917880.0000 |
| 66 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 6.6300 | 1851745.0000 | 256614822.1000 |
| 67 | 213003 | 宝盈策略增长 | 6.3100 | 1803647.0000 | 249949401.2600 |
| 68 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.5400 | 247581.0000 | 34309774.9800 |
| 69 | 217009 | 招商核心价值 | 2.8600 | 1694695.0000 | 234850833.1000 |
| 70 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.0536 | 10000.0000 | 1385800.0000 |
| 71 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.2200 | 122270.0000 | 16944176.6000 |
| 72 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 1.9900 | 34950.0000 | 4843371.0000 |
| 73 | 257030 | 国联安德盛优势 | 0.9500 | 105593.0000 | 14633077.9400 |
| 74 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 6.6900 | 1540000.0000 | 213413200.0000 |
| 75 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 4.8100 | 2681337.0000 | 371579681.4600 |
| 76 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 7.7600 | 1506786.0000 | 208810403.8800 |
| 77 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 7.4600 | 3100000.0000 | 429598000.0000 |
| 78 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 7.7400 | 2261869.0000 | 313449806.0200 |
| 79 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2.5100 | 2494094.0000 | 345631546.5200 |
| 80 | 270001 | 广发聚富 | 5.2200 | 2637683.0000 | 365530110.1400 |
| 81 | 270005 | 广发聚丰 | 2.3300 | 3871930.0000 | 536572059.4000 |
| 82 | 270006 | 广发策略优选 | 6.2300 | 5820173.0000 | 806559574.3400 |
| 83 | 270007 | 广发大盘 | 1.7400 | 1613245.0000 | 223563492.1000 |
| 84 | 288002 | 中信红利精选 | 2.9200 | 1030504.0000 | 142807244.3200 |
| 85 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.5400 | 841947.0000 | 116677015.2600 |
| 86 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.0980 | 180000.0000 | 24944400.0000 |
| 87 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.0200 | 335330.0000 | 46470031.4000 |
| 88 | 320001 | 诺安平衡 | 0.8900 | 531739.0000 | 73688390.6200 |
| 89 | 320003 | 诺安股票 | 2.2200 | 3608876.0000 | 500118036.0800 |
| 90 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 2.4400 | 847368.0000 | 117428257.4400 |
| 91 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 7.1600 | 4857585.0000 | 673164129.3000 |
| 92 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 8.0100 | 6469292.0000 | 896514485.3600 |
| 93 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2.7900 | 1927477.0000 | 267109762.6600 |
| 94 | 400003 | 东方精选 | 1.6300 | 760972.0000 | 105455499.7600 |
| 95 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 2.1700 | 817577.0000 | 113299820.6600 |
| 96 | 481001 | 工银核心价值 | 3.9700 | 1976488.0000 | 273901707.0400 |
| 97 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3.4900 | 4746666.0000 | 657792974.2800 |
| 98 | 510081 | 长盛动态精选 | 4.6300 | 545376.0000 | 75578206.0800 |
| 99 | 510180 | 华安上证180ETF | 2.5900 | 206158.0000 | 28569375.6400 |
| 100 | 519001 | 银华核心价值优选 | 4.3400 | 4065632.0000 | 563415282.5600 |
| 101 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.4700 | 490400.0000 | 67959632.0000 |
| 102 | 519005 | 海富通股票 | 0.5600 | 199933.0000 | 27706715.1400 |
| 103 | 519008 | 汇添富优势精选 | 5.3300 | 2000000.0000 | 277160000.0000 |
| 104 | 519011 | 海富通精选 | 1.6100 | 1000060.0000 | 138588314.8000 |
| 105 | 519013 | 海富通风格优势 | 3.6000 | 1000380.0000 | 138632660.4000 |
| 106 | 519015 | 海富通精选2号 | 0.8800 | 199962.0000 | 27710733.9600 |
| 107 | 519017 | 大成积极成长 | 1.5900 | 382083.0000 | 52949062.1400 |
| 108 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 5.7200 | 9220375.0000 | 1277759567.5000 |
| 109 | 519019 | 大成景阳 | 0.6700 | 200000.0000 | 27716000.0000 |
| 110 | 519035 | 富国天博 | 6.0600 | 3970000.0000 | 550162600.0000 |
| 111 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 8.7300 | 8106879.0000 | 1123451291.8200 |
| 112 | 519100 | 长盛中证100 | 2.2700 | 239720.0000 | 33220397.6000 |
| 113 | 519110 | 浦银安盛价值成长 | 1.9000 | 190000.0000 | 26330200.0000 |
| 114 | 519300 | 大成沪深300 | 1.6300 | 713623.0000 | 98893875.3400 |
| 115 | 519688 | 交银精选 | 2.2300 | 1500000.0000 | 207870000.0000 |
| 116 | 519690 | 交银稳健 | 0.1700 | 66713.0000 | 9245087.5400 |
| 117 | 519692 | 交银成长 | 2.9500 | 1349909.0000 | 187070389.2200 |
| 118 | 519694 | 交银蓝筹 | 3.9600 | 3588749.0000 | 497328836.4200 |
| 119 | 530003 | 建信优选成长 | 1.3100 | 400000.0000 | 55432000.0000 |
| 120 | 530005 | 建信优化配置 | 1.5300 | 1244605.0000 | 172477360.9000 |
| 121 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 3.2900 | 694520.0000 | 96246581.6000 |
| 122 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.2800 | 441475.0000 | 61179605.5000 |
| 123 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.3800 | 272824.0000 | 37807949.9200 |
| 124 | 630001 | 华商领先企业 | 0.4400 | 251573.0000 | 34862986.3400 |
所有基金的持有交通银行601328的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 0.5900 | 2800000.0000 | 20944000.0000 |
| 2 | 000021 | 华夏优势增长 | 0.5200 | 11999917.0000 | 89759379.1600 |
| 3 | 002001 | 华夏回报 | 0.6200 | 13359900.0000 | 99932052.0000 |
| 4 | 002021 | 华夏回报2号 | 0.6200 | 6639930.0000 | 49666676.4000 |
| 5 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 0.1800 | 1114153.0000 | 8333864.4400 |
| 6 | 040005 | 华安宏利 | 2.7300 | 46999883.0000 | 351559124.8400 |
| 7 | 040007 | 华安中小盘成长 | 1.1500 | 17950000.0000 | 134266000.0000 |
| 8 | 070001 | 嘉实成长收益 | 2.1000 | 9507789.0000 | 71118261.7200 |
| 9 | 070006 | 嘉实服务 | 3.4100 | 24888103.0000 | 186163010.4400 |
| 10 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.1700 | 1999969.0000 | 14959768.1200 |
| 11 | 070099 | 嘉实优质企业 | 3.6500 | 26397137.0000 | 197450584.7600 |
| 12 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.1000 | 2000000.0000 | 14960000.0000 |
| 13 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 1.5100 | 9603099.0000 | 71831180.5200 |
| 14 | 110009 | 易方达价值精选 | 2.4400 | 32999950.0000 | 246839626.0000 |
| 15 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 0.2100 | 2000000.0000 | 14960000.0000 |
| 16 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.1500 | 106200.0000 | 794376.0000 |
| 17 | 161607 | 融通巨潮100 | 2.7100 | 9907032.0000 | 74104599.3600 |
| 18 | 163805 | 中银动态策略 | 0.4800 | 2515956.0000 | 18819350.8800 |
| 19 | 180010 | 银华优质增长 | 0.6600 | 6871642.0000 | 51399882.1600 |
| 20 | 200002 | 长城久泰中标300 | 3.3600 | 9366214.0000 | 70059280.7200 |
| 21 | 200006 | 长城消费增值 | 2.2600 | 14056827.0000 | 105145065.9600 |
| 22 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.4600 | 5546887.0000 | 41490714.7600 |
| 23 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2.6100 | 2300000.0000 | 17204000.0000 |
| 24 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.8800 | 8000000.0000 | 59840000.0000 |
| 25 | 270005 | 广发聚丰 | 0.4600 | 14098829.0000 | 105459240.9200 |
| 26 | 320001 | 诺安平衡 | 0.1800 | 2000000.0000 | 14960000.0000 |
| 27 | 320003 | 诺安股票 | 3.0700 | 92600000.0000 | 692648000.0000 |
| 28 | 320005 | 诺安价值增长 | 2.2300 | 28000000.0000 | 209440000.0000 |
| 29 | 360005 | 光大保德信红利 | 1.5900 | 11650000.0000 | 87142000.0000 |
| 30 | 360006 | 光大保德信新增长 | 2.6900 | 6858170.0000 | 51299111.6000 |
| 31 | 360007 | 光大优势 | 1.6500 | 28278295.0000 | 211521646.6000 |
| 32 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1.0600 | 26805440.0000 | 200504691.2000 |
| 33 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.7000 | 1036200.0000 | 7750776.0000 |
| 34 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.8100 | 9299915.0000 | 69563364.2000 |
| 35 | 519110 | 浦银安盛价值成长 | 1.0200 | 1880000.0000 | 14062400.0000 |
| 36 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.1564 | 5000000.0000 | 37400000.0000 |
所有基金的持有工商银行601398的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.5300 | 29583049.0000 | 146731923.0400 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 0.2800 | 2000000.0000 | 9920000.0000 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.2800 | 44624749.0000 | 221338755.0400 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 2.3200 | 17149835.0000 | 85063181.6000 |
| 5 | 002001 | 华夏回报 | 2.0000 | 65361246.0000 | 324191780.1600 |
| 6 | 002011 | 华夏红利 | 1.0000 | 54776307.0000 | 271690482.7200 |
| 7 | 002021 | 华夏回报2号 | 0.6100 | 9900000.0000 | 49104000.0000 |
| 8 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.3600 | 377300.0000 | 1871408.0000 |
| 9 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 1.5400 | 18500000.0000 | 91760000.0000 |
| 10 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.1300 | 1000000.0000 | 4960000.0000 |
| 11 | 040001 | 华安创新 | 1.0900 | 20000000.0000 | 99200000.0000 |
| 12 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0100 | 7999939.0000 | 39679697.4400 |
| 13 | 040005 | 华安宏利 | 2.6900 | 70000000.0000 | 347200000.0000 |
| 14 | 040008 | 华安策略优选 | 2.2000 | 58702033.0000 | 291162083.6800 |
| 15 | 050002 | 博时裕富 | 1.8700 | 47345213.0000 | 234832256.4800 |
| 16 | 080001 | 长盛成长价值 | 3.5200 | 8000000.0000 | 39680000.0000 |
| 17 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 6.0100 | 173500000.0000 | 860560000.0000 |
| 18 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4600 | 8999902.0000 | 44639513.9200 |
| 19 | 090006 | 大成财富管理2020 | 1.7700 | 37471299.0000 | 185857643.0400 |
| 20 | 100020 | 富国天益价值 | 1.7500 | 50109347.0000 | 248542361.1200 |
| 21 | 110001 | 易方达平稳增长 | 3.9100 | 40000015.0000 | 198400074.4000 |
| 22 | 110005 | 易方达积极成长 | 2.8500 | 55000000.0000 | 272800000.0000 |
| 23 | 110029 | 易方达科讯 | 6.0700 | 105999999.0000 | 525759995.0400 |
| 24 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 2.3700 | 34000000.0000 | 168640000.0000 |
| 25 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.5200 | 540600.0000 | 2681376.0000 |
| 26 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.4300 | 2861400.0000 | 14192544.0000 |
| 27 | 160106 | 南方高增长 | 0.0100 | 157480.0000 | 781100.8000 |
| 28 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.2300 | 44047833.0000 | 218477251.6800 |
| 29 | 160314 | 华夏行业精选 | 2.9700 | 53063085.0000 | 263192901.6000 |
| 30 | 160505 | 博时主题行业 | 5.7000 | 202999801.0000 | 1006879012.9600 |
| 31 | 160607 | 鹏华价值优势 | 2.1600 | 50000000.0000 | 248000000.0000 |
| 32 | 160706 | 嘉实沪深300 | 1.6300 | 74650880.0000 | 370268364.8000 |
| 33 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 3.0800 | 22199933.0000 | 110111667.6800 |
| 34 | 160910 | 大成创新 | 1.2600 | 30000000.0000 | 148800000.0000 |
| 35 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2.7800 | 88451630.0000 | 438720084.8000 |
| 36 | 161610 | 融通领先成长 | 0.4000 | 3996894.0000 | 19824594.2400 |
| 37 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 1.2700 | 10000000.0000 | 49600000.0000 |
| 38 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.0300 | 13605129.0000 | 67481439.8400 |
| 39 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.6100 | 31999750.0000 | 158718760.0000 |
| 40 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.3200 | 24098686.0000 | 119529482.5600 |
| 41 | 163402 | 兴业趋势投资 | 1.6600 | 66448432.0000 | 329584222.7200 |
| 42 | 166001 | 中欧新趋势 | 2.9400 | 17999997.0000 | 89279985.1200 |
| 43 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4100 | 15000000.0000 | 74400000.0000 |
| 44 | 180010 | 银华优质增长 | 0.8800 | 13783109.0000 | 68364220.6400 |
| 45 | 200002 | 长城久泰中标300 | 2.4200 | 10163760.0000 | 50412249.6000 |
| 46 | 200006 | 长城消费增值 | 2.3300 | 21894098.0000 | 108594726.0800 |
| 47 | 217008 | 招商安本增利债券 | 0.6700 | 5111200.0000 | 25351552.0000 |
| 48 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 2.1100 | 10000000.0000 | 49600000.0000 |
| 49 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.3300 | 2000000.0000 | 9920000.0000 |
| 50 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.7200 | 26779436.0000 | 132826002.5600 |
| 51 | 240010 | 华宝行业精选 | 5.4800 | 184026777.0000 | 912772813.9200 |
| 52 | 257030 | 国联安德盛优势 | 2.2500 | 6999939.0000 | 34719697.4400 |
| 53 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.5800 | 9000000.0000 | 44640000.0000 |
| 54 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 0.4000 | 3253459.0000 | 16137156.6400 |
| 55 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 4.4200 | 115828883.0000 | 574511259.6800 |
| 56 | 360006 | 光大保德信新增长 | 0.7800 | 3000000.0000 | 14880000.0000 |
| 57 | 360007 | 光大优势 | 1.5200 | 39148653.0000 | 194177318.8800 |
| 58 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.5100 | 14709936.0000 | 72961282.5600 |
| 59 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 2.2600 | 42800750.0000 | 212291720.0000 |
| 60 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 0.3400 | 6602020.0000 | 32746019.2000 |
| 61 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.6600 | 27018190.0000 | 134010222.4000 |
| 62 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9700 | 3199859.0000 | 15871300.6400 |
| 63 | 510180 | 华安上证180ETF | 2.6500 | 5883000.0000 | 29179680.0000 |
| 64 | 519005 | 海富通股票 | 8.9800 | 88922504.0000 | 441055619.8400 |
| 65 | 519007 | 海富通强化回报 | 8.6500 | 53134306.0000 | 263546157.7600 |
| 66 | 519011 | 海富通精选 | 2.8800 | 50000094.0000 | 248000466.2400 |
| 67 | 519013 | 海富通风格优势 | 2.0700 | 16099939.0000 | 79855697.4400 |
| 68 | 519015 | 海富通精选2号 | 4.7100 | 29999871.0000 | 148799360.1600 |
| 69 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0500 | 21010000.0000 | 104209600.0000 |
| 70 | 519035 | 富国天博 | 2.7400 | 50042160.0000 | 248209113.6000 |
| 71 | 519100 | 长盛中证100 | 2.5300 | 7474799.0000 | 37075003.0400 |
| 72 | 519180 | 万家上证180 | 2.6500 | 27367466.0000 | 135742631.3600 |
| 73 | 519300 | 大成沪深300 | 1.8600 | 22798967.0000 | 113082876.3200 |
| 74 | 519692 | 交银成长 | 4.6900 | 60000000.0000 | 297600000.0000 |
| 75 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.3900 | 10000000.0000 | 49600000.0000 |
| 76 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.1700 | 1000000.0000 | 4960000.0000 |
| 77 | 560003 | 益民创新优势 | 2.9184 | 31000000.0000 | 153760000.0000 |
| 78 | 570001 | 诺德价值优势 | 2.3000 | 22128197.0000 | 109755857.1200 |
| 79 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.1067 | 2937852.0000 | 14571745.9200 |
所有基金的持有沈阳化工000698的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.5000 | 1300000.0000 | 19539000.0000 |
| 2 | 040005 | 华安宏利 | 2.3500 | 20177117.0000 | 303262068.5100 |
| 3 | 040008 | 华安策略优选 | 0.6500 | 5776721.0000 | 86824116.6300 |
| 4 | 160610 | 鹏华动力增长 | 2.7300 | 18300000.0000 | 275049000.0000 |
| 5 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.2800 | 2946565.0000 | 44286871.9500 |
| 6 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.1400 | 1699983.0000 | 25550744.4900 |
| 7 | 398001 | 中海优质成长 | 1.0517 | 3368350.0000 | 50626300.5000 |
| 8 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.1700 | 3622779.0000 | 54450368.3700 |
| 9 | 519005 | 海富通股票 | 1.0800 | 3521466.0000 | 52927633.9800 |
| 10 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.6300 | 1273700.0000 | 19143711.0000 |
| 11 | 519011 | 海富通精选 | 1.0300 | 5936876.0000 | 89231246.2800 |
| 12 | 519015 | 海富通精选2号 | 0.9500 | 2000612.0000 | 30069198.3600 |
| 13 | 530005 | 建信优化配置 | 0.1300 | 999944.0000 | 15029158.3200 |
| 14 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.2500 | 800000.0000 | 12024000.0000 |
所有基金的持有中国铁建601186的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.3600 | 24999926.0000 | 233999307.3600 |
| 2 | 000031 | 华夏复兴 | 0.6400 | 2499904.0000 | 23399101.4400 |
| 3 | 002011 | 华夏红利 | 0.6900 | 19999943.0000 | 187199466.4800 |
| 4 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0100 | 555500.0000 | 5199480.0000 |
| 5 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.3200 | 2000000.0000 | 18720000.0000 |
| 6 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.0500 | 2657081.0000 | 24870278.1600 |
| 7 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.4500 | 1839504.0000 | 17217757.4400 |
| 8 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.0800 | 339504.0000 | 3177757.4400 |
| 9 | 040001 | 华安创新 | 0.9000 | 8750100.0000 | 81900936.0000 |
| 10 | 040004 | 华安宝利配置 | 2.4000 | 10067410.0000 | 94230957.6000 |
| 11 | 040005 | 华安宏利 | 2.3200 | 31999900.0000 | 299519064.0000 |
| 12 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.4600 | 5687812.0000 | 53237920.3200 |
| 13 | 040008 | 华安策略优选 | 0.9200 | 12973438.0000 | 121431379.6800 |
| 14 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.5500 | 1999928.0000 | 18719326.0800 |
| 15 | 070005 | 嘉实债券 | 0.4600 | 2607917.0000 | 24410103.1200 |
| 16 | 070006 | 嘉实服务 | 2.4000 | 14016730.0000 | 131196592.8000 |
| 17 | 080001 | 长盛成长价值 | 2.4900 | 2999910.0000 | 28079157.6000 |
| 18 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.3300 | 297066.0000 | 2780537.7600 |
| 19 | 100020 | 富国天益价值 | 0.1400 | 2049600.0000 | 19184256.0000 |
| 20 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 0.0900 | 462960.0000 | 4333305.6000 |
| 21 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.0500 | 500000.0000 | 4680000.0000 |
| 22 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.3300 | 181200.0000 | 1696032.0000 |
| 23 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.1000 | 832000.0000 | 7787520.0000 |
| 24 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.0900 | 308000.0000 | 2882880.0000 |
| 25 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.0800 | 354000.0000 | 3313440.0000 |
| 26 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.4000 | 1088000.0000 | 10183680.0000 |
| 27 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.2100 | 5100000.0000 | 47736000.0000 |
| 28 | 160106 | 南方高增长 | 1.1200 | 6672800.0000 | 62457408.0000 |
| 29 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.2800 | 3456482.0000 | 32352671.5200 |
| 30 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.0600 | 672578.0000 | 6295330.0800 |
| 31 | 160910 | 大成创新 | 0.0500 | 634000.0000 | 5934240.0000 |
| 32 | 161609 | 融通动力先锋 | 0.2000 | 1000000.0000 | 9360000.0000 |
| 33 | 161706 | 招商优质成长 | 1.0600 | 7879021.0000 | 73747636.5600 |
| 34 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 1.9400 | 8109954.0000 | 75909169.4400 |
| 35 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.4300 | 9999872.0000 | 93598801.9200 |
| 36 | 162703 | 广发小盘成长 | 2.4800 | 31000000.0000 | 290160000.0000 |
| 37 | 163503 | 天治核心成长 | 2.8100 | 12974883.0000 | 121444904.8800 |
| 38 | 163804 | 中银收益 | 0.1700 | 721446.0000 | 6752734.5600 |
| 39 | 180001 | 银华优势企业 | 1.7700 | 10000000.0000 | 93600000.0000 |
| 40 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 0.9000 | 10623451.0000 | 99435501.3600 |
| 41 | 180010 | 银华优质增长 | 2.6400 | 21838840.0000 | 204411542.4000 |
| 42 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 0.0400 | 380000.0000 | 3556800.0000 |
| 43 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.2400 | 2287200.0000 | 21408192.0000 |
| 44 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7100 | 500000.0000 | 4680000.0000 |
| 45 | 217008 | 招商安本增利债券 | 0.5800 | 2352000.0000 | 22014720.0000 |
| 46 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 3.2500 | 8974176.0000 | 83998287.3600 |
| 47 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.7963 | 2000000.0000 | 18720000.0000 |
| 48 | 240003 | 华宝宝康债券 | 0.4800 | 4193360.0000 | 39249849.6000 |
| 49 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.4000 | 1287000.0000 | 12046320.0000 |
| 50 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.8500 | 6987534.0000 | 65403318.2400 |
| 51 | 240008 | 华宝收益增长 | 0.6600 | 4708191.0000 | 44068667.7600 |
| 52 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.4300 | 15000000.0000 | 140400000.0000 |
| 53 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.5696 | 10141596.0000 | 94925338.5600 |
| 54 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 2.2400 | 6011919.0000 | 56271561.8400 |
| 55 | 257030 | 国联安德盛优势 | 2.3300 | 3850960.0000 | 36044985.6000 |
| 56 | 288002 | 中信红利精选 | 5.9000 | 30810000.0000 | 288381600.0000 |
| 57 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 1.3300 | 2410793.0000 | 22565022.4800 |
| 58 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.1400 | 5573763.0000 | 52170421.6800 |
| 59 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.1700 | 1110818.0000 | 10397256.4800 |
| 60 | 320001 | 诺安平衡 | 0.3000 | 2691312.0000 | 25190680.3200 |
| 61 | 320004 | 诺安优化收益 | 0.6600 | 565840.0000 | 5296262.4000 |
| 62 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9000 | 768000.0000 | 7188480.0000 |
| 63 | 510080 | 长盛中信全债 | 0.4300 | 780964.0000 | 7309823.0400 |
| 64 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.8200 | 3177368.0000 | 29740164.4800 |
| 65 | 519001 | 银华核心价值优选 | 2.7700 | 38373119.0000 | 359172393.8400 |
| 66 | 519005 | 海富通股票 | 0.1200 | 643000.0000 | 6018480.0000 |
| 67 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.1200 | 385800.0000 | 3611088.0000 |
| 68 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.0600 | 257200.0000 | 2407392.0000 |
| 69 | 519029 | 华夏平稳增长 | 0.2900 | 3100000.0000 | 29016000.0000 |
| 70 | 519035 | 富国天博 | 0.0800 | 771600.0000 | 7222176.0000 |
| 71 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 1.9600 | 18999761.0000 | 177837762.9600 |
| 72 | 519993 | 长信增利动态策略 | 3.8200 | 20535337.0000 | 192210754.3200 |
| 73 | 530003 | 建信优选成长 | 1.9900 | 8999988.0000 | 84239887.6800 |
| 74 | 530005 | 建信优化配置 | 1.6800 | 20230301.0000 | 189355617.3600 |
| 75 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.9200 | 5666999.0000 | 53043110.6400 |
| 76 | 550001 | 信诚四季红 | 1.8600 | 10000000.0000 | 93600000.0000 |
| 77 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.1200 | 3300000.0000 | 30888000.0000 |
| 78 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.1700 | 500000.0000 | 4680000.0000 |
| 79 | 590001 | 中邮核心优选 | 2.4696 | 36042550.0000 | 337358268.0000 |
| 80 | 590002 | 中邮核心成长 | 2.1058 | 53794511.0000 | 503516622.9600 |
所有基金的持有华鲁恒升600426的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000021 | 华夏优势增长 | 0.4400 | 3414346.0000 | 75696050.8200 |
| 2 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.1600 | 282742.0000 | 6268390.1400 |
| 3 | 040005 | 华安宏利 | 2.1500 | 12513836.0000 | 277431744.1200 |
| 4 | 040008 | 华安策略优选 | 0.8300 | 4943604.0000 | 109599700.6800 |
| 5 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.0200 | 95000.0000 | 2106150.0000 |
| 6 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.5700 | 2600000.0000 | 57642000.0000 |
| 7 | 160105 | 南方积极配置 | 1.5700 | 2448287.0000 | 54278522.7900 |
| 8 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 0.4000 | 699871.0000 | 15516140.0700 |
| 9 | 162207 | 泰达荷银效率优选 | 0.9100 | 1999984.0000 | 44339645.2800 |
| 10 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 2.2900 | 6759848.0000 | 149865830.1600 |
| 11 | 162703 | 广发小盘成长 | 2.6600 | 14009751.0000 | 310596179.6700 |
| 12 | 163503 | 天治核心成长 | 2.9600 | 5754131.0000 | 127569084.2700 |
| 13 | 163804 | 中银收益 | 0.5400 | 953873.0000 | 21147364.4100 |
| 14 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 2.4600 | 269950.0000 | 5984791.5000 |
| 15 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.4400 | 1000000.0000 | 22170000.0000 |
| 16 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.3400 | 1200000.0000 | 26604000.0000 |
| 17 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 0.6100 | 1591871.0000 | 35291780.0700 |
| 18 | 270006 | 广发策略优选 | 0.1200 | 673253.0000 | 14926019.0100 |
| 19 | 270007 | 广发大盘 | 0.5900 | 3387905.0000 | 75109853.8500 |
| 20 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6600 | 2456882.0000 | 54469073.9400 |
| 21 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.2400 | 1000000.0000 | 22170000.0000 |
| 22 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9200 | 140000.0000 | 3103800.0000 |
| 23 | 350002 | 天治品质优选 | 2.9300 | 276700.0000 | 6134439.0000 |
| 24 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.2600 | 1500000.0000 | 33255000.0000 |
| 25 | 360005 | 光大保德信红利 | 2.7900 | 6897447.0000 | 152916399.9900 |
| 26 | 360006 | 光大保德信新增长 | 0.4400 | 375100.0000 | 8315967.0000 |
| 27 | 360007 | 光大优势 | 1.1000 | 6363840.0000 | 141086332.8000 |
| 28 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.6500 | 3597300.0000 | 79752141.0000 |
| 29 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 2.9500 | 11209526.0000 | 248515191.4200 |
| 30 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 0.0200 | 66200.0000 | 1467654.0000 |
| 31 | 420001 | 天弘精选 | 1.9800 | 3391997.0000 | 75200573.4900 |
| 32 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 3.8200 | 13914226.0000 | 308478390.4200 |
| 33 | 530005 | 建信优化配置 | 0.5000 | 2518826.0000 | 55842372.4200 |
| 34 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.3800 | 480000.0000 | 10641600.0000 |
| 35 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.3695 | 3985598.0000 | 88360707.6600 |
| 36 | 630001 | 华商领先企业 | 0.3500 | 1220359.0000 | 27055359.0300 |
所有基金的持有中国远洋601919的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.5600 | 675038.0000 | 13332000.5000 |
| 2 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.0000 | 1000.0000 | 19750.0000 |
| 3 | 040005 | 华安宏利 | 2.1400 | 13999900.0000 | 276498025.0000 |
| 4 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.8500 | 5000000.0000 | 98750000.0000 |
| 5 | 040008 | 华安策略优选 | 1.1900 | 7992513.0000 | 157852131.7500 |
| 6 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.8100 | 3100000.0000 | 61225000.0000 |
| 7 | 090004 | 大成精选增值 | 0.2700 | 419970.0000 | 8294407.5000 |
| 8 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 1.0900 | 2630745.0000 | 51957213.7500 |
| 9 | 110003 | 易方达上证50 | 0.3100 | 3099774.0000 | 61220536.5000 |
| 10 | 160105 | 南方积极配置 | 2.1600 | 3770386.0000 | 74465123.5000 |
| 11 | 160106 | 南方高增长 | 0.7100 | 2010000.0000 | 39697500.0000 |
| 12 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.5200 | 3001156.0000 | 59272831.0000 |
| 13 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 0.0800 | 97463.0000 | 1924894.2500 |
| 14 | 161606 | 融通行业景气 | 1.0300 | 2100000.0000 | 41475000.0000 |
| 15 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.8000 | 1105247.0000 | 21828628.2500 |
| 16 | 163402 | 兴业趋势投资 | 2.3900 | 24000000.0000 | 474000000.0000 |
| 17 | 163804 | 中银收益 | 0.7100 | 1401458.0000 | 27678795.5000 |
| 18 | 166001 | 中欧新趋势 | 0.5200 | 799935.0000 | 15798716.2500 |
| 19 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 1.3700 | 7001001.0000 | 138269769.7500 |
| 20 | 202003 | 南方绩优成长 | 3.0300 | 22510000.0000 | 444572500.0000 |
| 21 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 1.9800 | 9000000.0000 | 177750000.0000 |
| 22 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.4800 | 1832300.0000 | 36187925.0000 |
| 23 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.2601 | 1500000.0000 | 29625000.0000 |
| 24 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.2300 | 3600000.0000 | 71100000.0000 |
| 25 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.9407 | 7937519.0000 | 156766000.2500 |
| 26 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0600 | 12364506.0000 | 244198993.5000 |
| 27 | 270007 | 广发大盘 | 0.2700 | 1762950.0000 | 34818262.5000 |
| 28 | 288001 | 中信经典配置 | 2.6900 | 2528000.0000 | 49928000.0000 |
| 29 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8000 | 5247723.0000 | 103642529.2500 |
| 30 | 360005 | 光大保德信红利 | 1.1900 | 3300000.0000 | 65175000.0000 |
| 31 | 360006 | 光大保德信新增长 | 4.4800 | 4321988.0000 | 85359263.0000 |
| 32 | 360007 | 光大优势 | 0.5700 | 3710995.0000 | 73292151.2500 |
| 33 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 0.0000 | 673.0000 | 13291.7500 |
| 34 | 398021 | 中海能源策略 | 2.1600 | 9945765.0000 | 196428858.7500 |
| 35 | 400001 | 东方龙混合 | 1.8200 | 1199944.0000 | 23698894.0000 |
| 36 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.8200 | 1199944.0000 | 23698894.0000 |
| 37 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1.0700 | 10216660.0000 | 201779035.0000 |
| 38 | 530005 | 建信优化配置 | 0.8800 | 4999943.0000 | 98748874.2500 |
| 39 | 560003 | 益民创新优势 | 5.3030 | 14146400.0000 | 279391400.0000 |
| 40 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.4900 | 1180000.0000 | 23305000.0000 |
| 41 | 590001 | 中邮核心优选 | 4.9667 | 34353269.0000 | 678477062.7500 |
| 42 | 590002 | 中邮核心成长 | 6.5068 | 78777710.0000 | 1555859772.5000 |
所有基金的持有长江电力600900的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000031 | 华夏复兴 | 0.1000 | 255000.0000 | 3735750.0000 |
| 2 | 002011 | 华夏红利 | 0.1400 | 2654983.0000 | 38895500.9500 |
| 3 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 4.4200 | 1636741.0000 | 23978255.6500 |
| 4 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 3.8000 | 1342528.0000 | 19668035.2000 |
| 5 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 3.6000 | 14608900.0000 | 214020385.0000 |
| 6 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2.8500 | 4599666.0000 | 67385106.9000 |
| 7 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 5.6500 | 14908741.0000 | 218413055.6500 |
| 8 | 040001 | 华安创新 | 0.0200 | 100000.0000 | 1465000.0000 |
| 9 | 040005 | 华安宏利 | 2.0700 | 18190000.0000 | 266483500.0000 |
| 10 | 040007 | 华安中小盘成长 | 2.8900 | 23000999.0000 | 336964635.3500 |
| 11 | 040008 | 华安策略优选 | 0.5600 | 5069552.0000 | 74268936.8000 |
| 12 | 050001 | 博时价值增长 | 4.4100 | 61999594.0000 | 908294052.1000 |
| 13 | 050002 | 博时裕富 | 1.7300 | 14796142.0000 | 216763480.3000 |
| 14 | 050008 | 博时第三产业成长 | 6.4600 | 50003475.0000 | 732550908.7500 |
| 15 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.0800 | 475379.0000 | 6964302.3500 |
| 16 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 6.7000 | 65496911.0000 | 959529746.1500 |
| 17 | 090006 | 大成财富管理2020 | 1.6800 | 12000000.0000 | 175800000.0000 |
| 18 | 110001 | 易方达平稳增长 | 0.8700 | 2999961.0000 | 43949428.6500 |
| 19 | 110029 | 易方达科讯 | 2.0300 | 12000035.0000 | 175800512.7500 |
| 20 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 1.2400 | 5999913.0000 | 87898725.4500 |
| 21 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.7600 | 9712116.0000 | 142282499.4000 |
| 22 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 1.4500 | 3999862.0000 | 58597978.3000 |
| 23 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.0600 | 759100.0000 | 11120815.0000 |
| 24 | 160314 | 华夏行业精选 | 2.4500 | 14821298.0000 | 217132015.7000 |
| 25 | 160505 | 博时主题行业 | 4.8100 | 58046716.0000 | 850384389.4000 |
| 26 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.3800 | 7894564.0000 | 115655362.6000 |
| 27 | 160706 | 嘉实沪深300 | 1.6100 | 24987281.0000 | 366063666.6500 |
| 28 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 2.2600 | 5523353.0000 | 80917121.4500 |
| 29 | 160910 | 大成创新 | 1.2400 | 9999913.0000 | 146498725.4500 |
| 30 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9300 | 9999925.0000 | 146498901.2500 |
| 31 | 161607 | 融通巨潮100 | 2.6000 | 4845743.0000 | 70990134.9500 |
| 32 | 161706 | 招商优质成长 | 5.2100 | 24834278.0000 | 363822172.7000 |
| 33 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 3.8700 | 25999811.0000 | 380897231.1500 |
| 34 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 2.0400 | 12600177.0000 | 184592593.0500 |
| 35 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 1.2500 | 1500000.0000 | 21975000.0000 |
| 36 | 163402 | 兴业趋势投资 | 2.0700 | 28047677.0000 | 410898468.0500 |
| 37 | 163805 | 中银动态策略 | 0.2200 | 589700.0000 | 8639105.0000 |
| 38 | 166001 | 中欧新趋势 | 4.8300 | 10000628.0000 | 146509200.2000 |
| 39 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 3.9900 | 30000000.0000 | 439500000.0000 |
| 40 | 200001 | 长城久恒 | 2.8500 | 800000.0000 | 11720000.0000 |
| 41 | 200008 | 长城品牌优选 | 3.7200 | 36925393.0000 | 540957007.4500 |
| 42 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 6.7200 | 17739785.0000 | 259887850.2500 |
| 43 | 217001 | 招商安泰股票 | 4.7700 | 4399925.0000 | 64458901.2500 |
| 44 | 217002 | 招商安泰平衡 | 3.4600 | 635000.0000 | 9302750.0000 |
| 45 | 217005 | 招商先锋 | 2.6300 | 15685627.0000 | 229794435.5500 |
| 46 | 217009 | 招商核心价值 | 2.7500 | 15444880.0000 | 226267492.0000 |
| 47 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 4.4200 | 600000.0000 | 8790000.0000 |
| 48 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.8900 | 5099902.0000 | 74713564.3000 |
| 49 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.8694 | 3000000.0000 | 43950000.0000 |
| 50 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.9700 | 1999909.0000 | 29298666.8500 |
| 51 | 240005 | 华宝多策略增长 | 3.7600 | 19803502.0000 | 290121304.3000 |
| 52 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.7900 | 8088000.0000 | 118489200.0000 |
| 53 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.5400 | 10000000.0000 | 146500000.0000 |
| 54 | 240010 | 华宝行业精选 | 2.9100 | 33149843.0000 | 485645199.9500 |
| 55 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.5700 | 3000000.0000 | 43950000.0000 |
| 56 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.2400 | 2276000.0000 | 33343400.0000 |
| 57 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 2.6700 | 10505381.0000 | 153903831.6500 |
| 58 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 1.5600 | 4322102.0000 | 63318794.3000 |
| 59 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2.8300 | 26548536.0000 | 388936052.4000 |
| 60 | 270007 | 广发大盘 | 0.6100 | 5364666.0000 | 78592356.9000 |
| 61 | 288001 | 中信经典配置 | 2.3700 | 3000000.0000 | 43950000.0000 |
| 62 | 320001 | 诺安平衡 | 0.4800 | 2715580.0000 | 39783247.0000 |
| 63 | 360006 | 光大保德信新增长 | 1.3300 | 1725000.0000 | 25271250.0000 |
| 64 | 400003 | 东方精选 | 2.0900 | 9264463.0000 | 135724382.9500 |
| 65 | 410003 | 华富成长趋势 | 2.8400 | 3980100.0000 | 58308465.0000 |
| 66 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 7.0000 | 38598075.0000 | 565461798.7500 |
| 67 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 2.4700 | 8799937.0000 | 128919077.0500 |
| 68 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3.5400 | 45512268.0000 | 666754726.2000 |
| 69 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.1300 | 2353588.0000 | 34480064.2000 |
| 70 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.0700 | 1000000.0000 | 14650000.0000 |
| 71 | 519019 | 大成景阳 | 2.8200 | 8000000.0000 | 117200000.0000 |
| 72 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 2.5900 | 10239880.0000 | 150014242.0000 |
| 73 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 2.6200 | 16241984.0000 | 237945065.6000 |
| 74 | 519100 | 长盛中证100 | 2.2500 | 2246601.0000 | 32912704.6500 |
| 75 | 519180 | 万家上证180 | 2.3200 | 8103476.0000 | 118715923.4000 |
| 76 | 519300 | 大成沪深300 | 1.5500 | 6434989.0000 | 94272588.8500 |
| 77 | 519688 | 交银精选 | 0.4500 | 2870330.0000 | 42050334.5000 |
| 78 | 519692 | 交银成长 | 1.5300 | 6622192.0000 | 97015112.8000 |
| 79 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.6600 | 5639057.0000 | 82612185.0500 |
| 80 | 519993 | 长信增利动态策略 | 3.9300 | 13499776.0000 | 197771718.4000 |
| 81 | 519994 | 长信金利趋势 | 3.1800 | 19999950.0000 | 292999267.5000 |
| 82 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.5200 | 1709854.0000 | 25049361.1000 |
| 83 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 2.6200 | 14000000.0000 | 205100000.0000 |