华安月月鑫短期理财债券A

(040028)公募货币型
0.5196
每万份收益 [2018-07-18]
0.0000%
7日年化 [2018-07-18]
  • 成立日期:2012-05-09
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.51亿元
  • 投资风格:短期债券型
  • 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-12-31 2.51 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2016-03-31 1.47 1.46 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 3.03% 3.02% 0.00 0.00% 0.00%
2015-12-31 1.69 1.68 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.94 55.45% 55.56% 0.00 0.00% 0.00%
2015-09-30 2.08 2.01 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.61 26.83% 29.42% 0.00 0.00% 0.00%
2015-06-30 2.70 2.69 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.63% 1.62% 0.00 0.00% 0.00%
2015-03-31 3.62 3.61 0.00 0.00% 0.00% 0.20 5.28% 5.53% 0.42 11.51% 11.48% 0.00 0.00% 0.00%
2014-12-31 10.04 10.03 0.00 0.00% 0.00% 1.69 16.74% 16.81% 2.05 20.45% 20.43% 0.00 0.00% 0.00%
2014-09-30 7.57 7.56 0.00 0.00% 0.00% 0.40 5.20% 5.33% 0.02 0.29% 0.29% 0.00 0.00% 0.00%
2014-06-30 10.93 10.92 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 10.93 99.93% 99.93% 0.00 0.00% 0.00%
2014-03-31 26.64 26.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 23.81 89.34% 89.36% 0.00 0.00% 0.00%
2013-12-31 72.91 72.82 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 67.84 93.03% 93.04% 0.00 0.00% 0.00%
2013-09-30 73.44 73.37 0.00 0.00% 0.00% 0.20 0.27% 0.27% 69.33 94.41% 94.41% 0.00 0.00% 0.00%
2013-06-30 18.49 18.46 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 16.61 89.80% 89.81% 0.00 0.00% 0.00%
2013-03-31 14.78 14.73 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 13.58 91.84% 91.87% 0.00 0.00% 0.00%
2012-09-30 14.89 14.88 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 14.88 99.92% 99.93% 0.00 0.00% 0.00%
2012-06-30 0.00 31.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%