华安季季鑫短期理财债券A

(040030)公募货币型
+添加自选
0.7044
每万份收益 [2018-09-18]
2.6990%
7日年化 [2018-09-18]
  • 成立日期：2012-05-23
  • 基金经理：李邦长
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：45.90亿元
  • 投资风格：短期债券型
  • 管理公司：华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-12-31 45.90 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 8.93 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2016-03-31 0.28 0.27 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.35% 6.26% 0.00 0.00% 0.00%
2015-12-31 0.29 0.29 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.47% 5.41% 0.00 0.00% 0.00%
2015-09-30 0.35 0.32 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 90.37% 91.27% 0.00 0.00% 0.00%
2015-06-30 0.34 0.34 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 99.92% 99.93% 0.00 0.00% 0.00%
2015-03-31 0.42 0.42 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.42 99.77% 99.77% 0.00 0.00% 0.00%
2014-12-31 0.52 0.49 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 31.69% 36.25% 0.00 0.00% 0.00%
2014-09-30 0.59 0.59 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.44 74.05% 74.23% 0.00 0.00% 0.00%
2014-06-30 0.80 0.72 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.70 85.63% 87.14% 0.00 0.00% 0.00%
2014-03-31 0.79 0.79 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.69 87.93% 87.40% 0.00 0.00% 0.00%
2013-12-31 0.95 0.94 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.89 94.21% 93.70% 0.00 0.00% 0.00%
2013-09-30 1.10 1.09 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 3.40% 3.38% 0.00 0.00% 0.00%
2013-06-30 8.58 4.97 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.96 7.05% 46.14% 0.00 0.00% 0.00%
2013-03-31 1.93 1.92 0.00 0.00% 0.00% 0.20 10.09% 10.42% 1.15 60.00% 59.78% 0.00 0.00% 0.00%
2012-09-30 4.98 4.96 0.00 0.00% 0.00% 0.20 4.07% 4.06% 3.89 78.02% 78.09% 0.00 0.00% 0.00%
2012-06-30 0.00 9.59 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%