华安月安鑫短期理财债券A

(040033)公募货币型
+添加自选
0.5684
每万份收益 [2018-07-18]
0.0000%
7日年化 [2018-07-18]
  • 成立日期：2012-06-14
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.03亿元
  • 投资风格：短期债券型
  • 管理公司：华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-12-31 3.03 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2016-03-31 0.27 0.27 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.10% 7.38% 0.00 0.00% 0.00%
2015-12-31 0.28 0.28 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.22% 5.16% 0.00 0.00% 0.00%
2015-09-30 0.34 0.32 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 9.81% 9.16% 0.00 0.00% 0.00%
2015-06-30 0.42 0.42 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.90% 1.89% 0.00 0.00% 0.00%
2015-03-31 0.62 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.45% 1.44% 0.00 0.00% 0.00%
2014-12-31 5.15 5.15 0.00 0.00% 0.00% 3.52 68.38% 68.38% 0.91 17.59% 17.59% 0.00 0.00% 0.00%
2014-09-30 0.79 0.79 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.87% 1.86% 0.00 0.00% 0.00%
2014-06-30 1.22 1.22 0.00 0.00% 0.00% 0.10 7.89% 8.19% 1.12 91.98% 91.68% 0.00 0.00% 0.00%
2014-03-31 5.00 4.99 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 4.95 98.91% 98.91% 0.00 0.00% 0.00%
2013-12-31 35.07 35.03 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 35.04 99.90% 99.90% 0.00 0.00% 0.00%
2013-09-30 1.55 1.54 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.09 70.28% 70.46% 0.00 0.00% 0.00%
2013-06-30 1.22 1.21 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.10 89.95% 89.99% 0.00 0.00% 0.00%
2013-03-31 2.21 2.20 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.96 88.58% 88.63% 0.00 0.00% 0.00%
2012-09-30 11.07 11.03 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.91% 0.91% 10.94 98.79% 98.79% 0.00 0.00% 0.00%
2012-06-30 0.00 55.27 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%