

同公司旗下基金
最新净值: | 1.070 |
累计净值: | 1.359 |
日 涨 幅: | -0.07% |
基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
成立日期: | 2013-02-05 | 基金经理: | 苏玉平 郑如熙 | 投资风格: | 纯债型 |
最新份额: | 36.04亿份 | 持有人数: | 69703 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华安纯债债券A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
易方达天天理财货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.571 | 2.111 | 2013-03-04 | 石大怿 刘朝阳 | 138.28亿份 | 易方达基金 |
易方达天天理财货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.636 | 2.356 | 2013-03-04 | 石大怿 刘朝阳 | 162.05亿份 | 易方达基金 |
易方达天天理财货币R | 契约型开放式 | 货币型 | 0.639 | 2.367 | 2013-03-04 | 石大怿 刘朝阳 | 37.43亿份 | 易方达基金 |
华夏现金宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.585 | 2.170 | 2013-01-22 | 周飞 | 162.43亿份 | 华夏基金 |
华夏现金宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.651 | 2.416 | 2013-01-22 | 周飞 | 28.10亿份 | 华夏基金 |
华安纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.071 | 1.360 | 2013-02-05 | 苏玉平 郑如熙 | 36.04亿份 | 华安基金 |
华安纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.069 | 1.340 | 2013-02-05 | 苏玉平 郑如熙 | 7.52亿份 | 华安基金 |
博时新机遇混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.033 | 2013-01-28 | 杨永光 王曦 王衍胜 | 7.26亿份 | 博时基金 |
博时亚洲票息收益债券 | 契约型开放式 | QDII | 1.485 | 1.627 | 2013-02-01 | 何凯 | 17.26亿份 | 博时基金 |
博时理财30天债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 1.000 | 1.000 | 2013-01-28 | 陈凯杨 魏桢 | 0.00亿份 | 博时基金 |
博时亚洲票息收益债券现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.222 | 0.245 | 2013-02-01 | 何凯 | 17.26亿份 | 博时基金 |
博时亚洲票息收益债券现钞 | 契约型开放式 | QDII | 0.222 | 0.245 | 2013-02-01 | 何凯 | 17.26亿份 | 博时基金 |
富国强回报定开债A/B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.655 | 1.685 | 2013-01-29 | 黄纪亮 | 2.51亿份 | 富国基金 |
富国强回报定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.587 | 1.617 | 2013-01-29 | 黄纪亮 | 0.25亿份 | 富国基金 |
易方达安源中短债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.037 | 1.037 | 2013-01-15 | 李一硕 | 1.24亿份 | 易方达基金 |
易方达安源中短债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.042 | 1.042 | 2013-01-15 | 李一硕 | 0.27亿份 | 易方达基金 |
长信利众分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.352 | 1.352 | 2013-02-04 | 刘波 | 2.09亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
中海惠裕分级债券发起式B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.262 | 1.262 | 2013-01-07 | 江小震 | 5.19亿份 | 中海基金 |
银华永兴分级债券发起式B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.283 | 1.283 | 2013-01-18 | 瞿灿 | 5.74亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
国泰国证房地产行业指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.047 | 1.466 | 2013-02-06 | 徐成城 | 1.09亿份 | 国泰基金 |
国泰国证房地产行业指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.087 | 2.379 | 2013-02-06 | 徐成城 | 1.09亿份 | 国泰基金 |
中欧纯债分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.351 | 1.351 | 2013-01-31 | 尹诚庸 | 3.01亿份 | 中欧基金 |
招商双债增强分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.142 | 1.142 | 2013-03-01 | 4.50亿份 | 招商基金 | |
嘉实中证500ETF | 契约型开放式 | ETF | 6.884 | 1.930 | 2013-02-06 | 何如 陈正宪 | 4.62亿份 | 嘉实基金 |
大成中证100ETF | 契约型开放式 | ETF | 2.171 | 2.171 | 2013-02-07 | 苏秉毅 | 0.14亿份 | 大成基金 |
南方沪深300ETF | 契约型开放式 | ETF | 2.282 | 2.001 | 2013-02-18 | 罗文杰 | 7.17亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
国泰国证房地产行业指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.067 | 1.923 | 2013-02-06 | 徐成城 | 4.92亿份 | 国泰基金 |
嘉实中证企业债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.162 | 1.271 | 2013-02-05 | 曲扬 | 0.06亿份 | 嘉实基金 |
嘉实中证企业债指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.169 | 1.273 | 2013-02-05 | 曲扬 | 0.03亿份 | 嘉实基金 |
融通核心价值混合 | 契约型开放式 | QDII | 1.015 | 1.015 | 2013-02-05 | 张婷 | 0.26亿份 | 融通基金 |
招商双债增强债券(LOF)C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.328 | 1.467 | 2013-03-01 | 刘万锋 | 49.89亿份 | 招商基金 |
招商双债增强分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.086 | 2013-03-01 | 0.55亿份 | 招商基金 | |
银华永兴纯债债券(LOF)A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.167 | 1.167 | 2013-01-18 | 瞿灿 | 7.55亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
银华永兴纯债债券(LOF)C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.143 | 1.143 | 2013-01-18 | 瞿灿 | 0.10亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
长信利众债券(LOF)C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.823 | 1.157 | 2013-02-04 | 倪伟 刘婧 | 2.68亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
长信利众分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.130 | 2013-02-04 | 刘波 | 0.23亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
中海惠裕纯债发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.806 | 1.403 | 2013-01-07 | 邵强 | 0.19亿份 | 中海基金 |
中海惠裕分级债券发起式A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.126 | 2013-01-07 | 江小震 | 0.43亿份 | 中海基金 |
中欧纯债债券(LOF)C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.212 | 1.464 | 2013-01-31 | 华李成 | 0.16亿份 | 中欧基金 |
中欧纯债分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.120 | 2013-01-31 | 尹诚庸 | 0.32亿份 | 中欧基金 |
长城岁岁金债券 | 契约型开放式 | 货币型 | 1.050 | 1.126 | 2013-01-23 | 史彦刚 蔡旻 | 1.68亿份 | 长城基金 |
南方收益宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.627 | 2.411 | 2013-01-22 | 董浩 | 5.09亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
南方收益宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.692 | 2.655 | 2013-01-22 | 董浩 | 154.77亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
鹏华产业债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.127 | 1.562 | 2013-02-06 | 祝松 | 18.29亿份 | 鹏华基金 |
金鹰元丰债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.457 | 1.784 | 2013-01-30 | 林龙军 | 1.08亿份 | 金鹰基金 |
招商央视财经50指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 2.964 | 2.964 | 2013-02-05 | 侯昊 | 2.36亿份 | 招商基金 |
广发景荣纯债 | 契约型开放式 | 货币型 | 1.004 | 1.004 | 2013-01-14 | 温秀娟 曾雪兰 | 2.99亿份 | 广发基金 |
广发理财30天债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.294 | 1.997 | 2013-01-14 | 温秀娟 曾雪兰 | 272.47亿份 | 广发基金 |
广发新经济混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 4.551 | 4.551 | 2013-02-06 | 邱璟旻 | 4.57亿份 | 广发基金 |
泰信现代服务业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.457 | 2.517 | 2013-02-07 | 王博强 | 0.31亿份 | 泰信基金 |
申万菱信收益宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.593 | 2.177 | 2013-01-21 | 叶瑜珍 唐俊杰 | 174.77亿份 | 申万菱信基金 |
上投摩根轮动添利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.010 | 1.128 | 2013-02-04 | 唐瑭 | 0.06亿份 | 上投摩根基金 |
上投摩根轮动添利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.104 | 2013-02-04 | 唐瑭 | 0.05亿份 | 上投摩根基金 |
中银添利债券发起A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.318 | 1.680 | 2013-02-04 | 陈玮 | 26.00亿份 | 中银基金 |
中银聚享债券A | 契约型开放式 | 货币型 | 1.002 | 1.002 | 2013-01-31 | 索丽娜 | 0.46亿份 | 中银基金 |
中银聚享债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 1.009 | 1.009 | 2013-01-31 | 索丽娜 | 223.16亿份 | 中银基金 |
汇添富优选回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.755 | 1.755 | 2013-01-24 | 赖中立 | 2.22亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富理财21天债券发起式B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.381 | 6.190 | 2013-01-24 | 蒋文玲 | 0.36亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
工银尊益中短债F | 契约型开放式 | 货币型 | 1.000 | 1.000 | 2013-01-28 | 谷衡 | 0.05亿份 | 工银瑞信基金 |
工银尊益中短债C | 契约型开放式 | 货币型 | 1.013 | 1.013 | 2013-01-28 | 谷衡 | 3.48亿份 | 工银瑞信基金 |
工银优质精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.960 | 2.960 | 2013-02-07 | 胡志利 | 0.50亿份 | 工银瑞信基金 |
南方中证500ETF | 契约型开放式 | ETF | 6.947 | 1.948 | 2013-02-06 | 罗文杰 | 59.99亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
万家日日薪货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.434 | 1.650 | 2013-01-15 | 郅元 | 0.12亿份 | 万家基金 |
万家日日薪货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.500 | 1.894 | 2013-01-15 | 郅元 | 0.49亿份 | 万家基金 |
万家日日薪货币R | 契约型开放式 | 货币型 | 1.000 | 1.000 | 2013-01-15 | 郅元 | 0.49亿份 | 万家基金 |
万家14天理财债券双二 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.229 | 0.818 | 2013-01-15 | 0.36亿份 | 万家基金 | |
万家14天理财债券双三 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.229 | 0.818 | 2013-01-15 | 0.36亿份 | 万家基金 | |
交银施罗德中高等级信用债 | 契约型开放式 | 货币型 | 1.007 | 1.007 | 2013-01-09 | 黄莹洁 | 75.53亿份 | 交银施罗德基金 |
华夏保证金货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.381 | 1.690 | 2013-02-04 | 周飞 | 179.03亿份 | 华夏基金 |
华夏保证金货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.543 | 2.289 | 2013-02-04 | 周飞 | 29.16亿份 | 华夏基金 |
建信荣元一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.990 | 0.990 | 2013-01-29 | 刘思 闫晗 | 82.03亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
建信双月安心理财B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.346 | 1.391 | 2013-01-29 | 刘思 | 81.57亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
信诚优质纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.195 | 1.551 | 2013-02-07 | 吴胤希 | 0.86亿份 | 中信保诚基金 |
信诚优质纯债债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.182 | 1.501 | 2013-02-07 | 吴胤希 | 3.03亿份 | 中信保诚基金 |
东吴多策略灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.579 | 2.342 | 2013-01-30 | 刘瑞 | 0.59亿份 | 东吴基金 |
金元顺安丰祥债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.172 | 1.372 | 2013-02-05 | 周博洋 | 1.50亿份 | 金元顺安基金 |
农银汇理金聚高等级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2013-02-05 | 史向明 | 2.19亿份 | 农银汇理基金 |
农银7天理财债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.000 | 0.000 | 2013-02-05 | 史向明 | 0.00亿份 | 农银汇理基金 |
民生加银积极成长混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.578 | 2.578 | 2013-01-31 | 金耀 | 1.24亿份 | 民生加银基金 |
民生加银丰鑫债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2013-02-07 | 胡振仓 | 35.80亿份 | 民生加银基金 |
民生加银家盈理财7天B | 契约型开放式 | 债券型 | 2.007 | 3.929 | 2013-02-07 | 李文君 | 50.30亿份 | 民生加银基金 |
富安达现金通货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.483 | 2.108 | 2013-01-29 | 张凯瑜 | 0.24亿份 | 富安达基金 |
富安达现金通货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.549 | 2.355 | 2013-01-29 | 张凯瑜 | 12.49亿份 | 富安达基金 |
长安货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.572 | 2.297 | 2013-01-25 | 孟楠 | 0.34亿份 | 长安基金 |
长安货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.638 | 2.538 | 2013-01-25 | 孟楠 | 10.40亿份 | 长安基金 |
安信现金管理货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.572 | 1.764 | 2013-02-05 | 肖芳芳 任凭 | 0.53亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
安信现金管理货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.637 | 2.008 | 2013-02-05 | 肖芳芳 任凭 | 49.07亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
1 | 易方达天天理财货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.571 | 2.111 | 2013-03-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2 | 易方达天天理财货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.636 | 2.356 | 2013-03-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 易方达天天理财货币R | 契约型开放式 | 货币型 | 0.639 | 2.367 | 2013-03-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4 | 华夏现金宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.585 | 2.170 | 2013-01-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 华夏现金宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.651 | 2.416 | 2013-01-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 | 华安纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.071 | 1.360 | 2013-02-05 | 0.06% | 0.28% | 0.85% | 0.85% | 3.46% | 2.57% |
7 | 华安纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.069 | 1.340 | 2013-02-05 | 0.05% | 0.24% | 0.74% | 0.68% | 3.03% | 2.22% |
8 | 博时新机遇混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.018 | 1.033 | 2013-01-28 | 0.46% | 0.65% | 0.85% | 1.55% | 1.83% | 1.56% |
9 | 博时亚洲票息收益债券 | 契约型开放式 | QDII | 1.485 | 1.627 | 2013-02-01 | 0.65% | -0.08% | -2.09% | 0.14% | 1.68% | 1.77% |
10 | 博时理财30天债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 1.000 | 1.000 | 2013-01-28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
11 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.222 | 0.245 | 2013-02-01 | 1.19% | 1.28% | 2.07% | 6.22% | 6.99% | 5.92% |
12 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 契约型开放式 | QDII | 0.222 | 0.245 | 2013-02-01 | 1.19% | 1.28% | 2.07% | 6.22% | 6.99% | 5.92% |
13 | 富国强回报定开债A/B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.655 | 1.685 | 2013-01-29 | 0.12% | 0.55% | 0.79% | 0.85% | 5.35% | 3.70% |
14 | 富国强回报定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.587 | 1.617 | 2013-01-29 | 0.13% | 0.57% | 0.70% | 0.70% | 4.96% | 3.39% |
15 | 易方达安源中短债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.037 | 1.037 | 2013-01-15 | 0.04% | 0.25% | 0.69% | 0.81% | 2.38% | 1.83% |
16 | 易方达安源中短债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.042 | 1.042 | 2013-01-15 | 0.05% | 0.27% | 0.76% | 0.94% | 2.69% | 2.09% |
17 | 长信利众分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.352 | 1.352 | 2013-02-04 | 0.14% | 0.04% | 0.20% | 2.67% | 16.87% | 0.04% |
18 | 中海惠裕分级债券发起式B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.262 | 1.262 | 2013-01-07 | 0.08% | 0.88% | 2.27% | 3.95% | 12.88% | 0.08% |
19 | 银华永兴分级债券发起式B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.283 | 1.283 | 2013-01-18 | 0.16% | 0.47% | 1.10% | 1.99% | 13.34% | 0.16% |
20 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.047 | 1.466 | 2013-02-06 | 0.11% | 0.41% | 1.35% | 2.23% | 5.52% | 4.66% |
21 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 契约型开放式 | 股票型 | 1.087 | 2.379 | 2013-02-06 | 6.43% | -4.27% | -8.66% | 8.46% | 6.03% | -8.67% |
22 | 中欧纯债分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.351 | 1.351 | 2013-01-31 | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 2.82% | 11.84% | 0.00% |
23 | 招商双债增强分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.142 | 1.142 | 2013-03-01 | 0.00% | 0.53% | 7.33% | 14.54% | 32.33% | 2.51% |
24 | 嘉实中证500ETF | 契约型开放式 | ETF | 6.884 | 1.930 | 2013-02-06 | 3.10% | -0.77% | -6.33% | 15.93% | 31.12% | 21.27% |
25 | 大成中证100ETF | 契约型开放式 | ETF | 2.171 | 2.171 | 2013-02-07 | 4.43% | 6.16% | 7.05% | 23.77% | 20.41% | 17.99% |
26 | 南方沪深300ETF | 契约型开放式 | ETF | 2.282 | 2.001 | 2013-02-18 | 4.08% | 4.57% | 3.99% | 27.00% | 29.97% | 24.59% |
27 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.067 | 1.923 | 2013-02-06 | 3.23% | -2.03% | -4.01% | 5.31% | 5.58% | -2.58% |
28 | 嘉实中证企业债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.162 | 1.271 | 2013-02-05 | 0.07% | 0.32% | -0.99% | -0.29% | 0.97% | 0.73% |
29 | 嘉实中证企业债指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.169 | 1.273 | 2013-02-05 | 0.07% | 0.30% | -1.06% | -0.42% | 1.81% | 0.54% |
30 | 融通核心价值混合 | 契约型开放式 | QDII | 1.015 | 1.015 | 2013-02-05 | -0.83% | -2.57% | 4.01% | 20.03% | 44.52% | 42.98% |
31 | 招商双债增强债券(LOF)C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.328 | 1.467 | 2013-03-01 | 0.15% | 0.53% | 0.61% | 1.14% | 4.81% | 3.03% |
32 | 招商双债增强分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.086 | 2013-03-01 | 0.00% | 0.29% | 0.99% | 1.69% | 4.33% | 0.59% |
33 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.167 | 1.167 | 2013-01-18 | 0.09% | 0.43% | 0.69% | 0.52% | 3.27% | 2.37% |
34 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.143 | 1.143 | 2013-01-18 | 0.00% | 0.35% | 0.53% | 0.35% | 2.88% | 2.05% |
35 | 长信利众债券(LOF)C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.823 | 1.157 | 2013-02-04 | 0.05% | 0.28% | 0.24% | 0.43% | 5.24% | 0.46% |
36 | 长信利众分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.130 | 2013-02-04 | 0.06% | 0.28% | 0.85% | 1.38% | 3.88% | 0.28% |
37 | 中海惠裕纯债发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.806 | 1.403 | 2013-01-07 | 0.00% | -0.12% | -0.25% | -0.49% | 1.11% | 0.50% |
38 | 中海惠裕分级债券发起式A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.126 | 2013-01-07 | 0.10% | 0.30% | 0.79% | 1.40% | 3.79% | 0.00% |
39 | 中欧纯债债券(LOF)C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.212 | 1.464 | 2013-01-31 | 0.00% | 0.41% | 0.50% | 0.33% | 2.91% | 1.98% |
40 | 中欧纯债分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.120 | 2013-01-31 | 1.63% | 0.23% | 0.72% | 1.33% | 3.65% | 0.23% |
41 | 长城岁岁金债券 | 契约型开放式 | 货币型 | 1.050 | 1.126 | 2013-01-23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
42 | 南方收益宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.627 | 2.411 | 2013-01-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
43 | 南方收益宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.692 | 2.655 | 2013-01-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
44 | 鹏华产业债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.127 | 1.562 | 2013-02-06 | 0.36% | 0.60% | 0.60% | 2.05% | 6.38% | 4.44% |
45 | 金鹰元丰债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.457 | 1.784 | 2013-01-30 | 4.60% | 4.82% | -0.50% | 16.69% | 31.49% | 21.72% |
46 | 招商央视财经50指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 2.964 | 2.964 | 2013-02-05 | 4.05% | 6.11% | 6.18% | 26.09% | 31.13% | 26.32% |
47 | 广发景荣纯债 | 契约型开放式 | 货币型 | 1.004 | 1.004 | 2013-01-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
48 | 广发理财30天债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.294 | 1.997 | 2013-01-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
49 | 广发新经济混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 4.551 | 4.551 | 2013-02-06 | 2.02% | 2.11% | 2.92% | 31.00% | 90.74% | 86.44% |
50 | 泰信现代服务业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.457 | 2.517 | 2013-02-07 | 4.33% | 1.61% | -2.89% | 22.12% | 44.87% | 38.81% |
51 | 申万菱信收益宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.593 | 2.177 | 2013-01-21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
52 | 上投摩根轮动添利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.010 | 1.128 | 2013-02-04 | 0.00% | -0.10% | -0.10% | 0.79% | 2.62% | 2.73% |
53 | 上投摩根轮动添利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.104 | 2013-02-04 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.70% | 2.23% | 2.44% |
54 | 中银添利债券发起A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.318 | 1.680 | 2013-02-04 | 0.30% | 0.69% | 0.92% | 2.04% | 4.68% | 3.19% |
55 | 中银聚享债券A | 契约型开放式 | 货币型 | 1.002 | 1.002 | 2013-01-31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
56 | 中银聚享债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 1.009 | 1.009 | 2013-01-31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
57 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.755 | 1.755 | 2013-01-24 | 3.05% | 4.40% | 1.09% | 31.17% | 51.69% | 45.40% |
58 | 汇添富理财21天债券发起式B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.381 | 6.190 | 2013-01-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
59 | 工银尊益中短债F | 契约型开放式 | 货币型 | 1.000 | 1.000 | 2013-01-28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
60 | 工银尊益中短债C | 契约型开放式 | 货币型 | 1.013 | 1.013 | 2013-01-28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
61 | 工银优质精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.960 | 2.960 | 2013-02-07 | 3.17% | 5.60% | 10.16% | 36.91% | 64.72% | 59.74% |
62 | 南方中证500ETF | 契约型开放式 | ETF | 6.947 | 1.948 | 2013-02-06 | 3.11% | -0.78% | -6.56% | 14.60% | 29.23% | 19.48% |
63 | 万家日日薪货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.434 | 1.650 | 2013-01-15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
64 | 万家日日薪货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.500 | 1.894 | 2013-01-15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
65 | 万家日日薪货币R | 契约型开放式 | 货币型 | 1.000 | 1.000 | 2013-01-15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
66 | 万家14天理财债券双二 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.229 | 0.818 | 2013-01-15 | 15.01% | -41.04% | -81.84% | -79.70% | -65.47% | -85.06% |
67 | 万家14天理财债券双三 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.229 | 0.818 | 2013-01-15 | 15.01% | -41.04% | -81.84% | -79.70% | -65.47% | -85.06% |
68 | 交银施罗德中高等级信用债 | 契约型开放式 | 货币型 | 1.007 | 1.007 | 2013-01-09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
69 | 华夏保证金货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.381 | 1.690 | 2013-02-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
70 | 华夏保证金货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.543 | 2.289 | 2013-02-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
71 | 建信荣元一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.990 | 0.990 | 2013-01-29 | 0.10% | 0.42% | 0.45% | 0.15% | 56.94% | 54.42% |
72 | 建信双月安心理财B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.346 | 1.391 | 2013-01-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
73 | 信诚优质纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.195 | 1.551 | 2013-02-07 | 0.08% | 0.50% | 0.93% | 1.19% | 6.60% | 4.18% |
74 | 信诚优质纯债债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.182 | 1.501 | 2013-02-07 | 0.08% | 0.51% | 0.85% | 1.03% | 6.10% | 3.87% |
75 | 东吴多策略灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.579 | 2.342 | 2013-01-30 | 1.77% | -0.31% | 1.20% | 20.88% | 36.69% | 32.30% |
76 | 金元顺安丰祥债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.172 | 1.372 | 2013-02-05 | 0.17% | 0.34% | 0.43% | 3.26% | 5.11% | 2.63% |
77 | 农银汇理金聚高等级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2013-02-05 | 0.06% | 0.37% | 0.36% | 149.93% | 61.87% | 62.18% |
78 | 农银7天理财债券B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.000 | 0.000 | 2013-02-05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
79 | 民生加银积极成长混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.578 | 2.578 | 2013-01-31 | 4.50% | 1.42% | 9.80% | 42.27% | 59.23% | 46.73% |
80 | 民生加银丰鑫债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2013-02-07 | 0.08% | 0.33% | 0.52% | 0.54% | 42.16% | 53.68% |
81 | 民生加银家盈理财7天B | 契约型开放式 | 债券型 | 2.007 | 3.929 | 2013-02-07 | 73.96% | -73.84% | 178.37% | -59.71% | 17.02% | 183.32% |
82 | 富安达现金通货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.483 | 2.108 | 2013-01-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
83 | 富安达现金通货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.549 | 2.355 | 2013-01-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
84 | 长安货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.572 | 2.297 | 2013-01-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
85 | 长安货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.638 | 2.538 | 2013-01-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
86 | 安信现金管理货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.572 | 1.764 | 2013-02-05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
87 | 安信现金管理货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.637 | 2.008 | 2013-02-05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |