2.1500
-0.01%-0.0003
单位净值 [2018-09-30]
- 最近一月:2.18%
- 最近一季:-8.51%
- 最近半年:-6.31%
- 今年以来:0.09%
- 最近一年:17.15%
- 最近两年:21.86%
- 最近三年:-11.31%
- 成立以来:115.00%
- 成立日期:2013-08-19
- 基金经理:林存 杨丽香 解畅
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:None
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-09-30 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.01% |
2 |
2018-09-28 |
2.1503 |
2.1503 |
3.26% |
3 |
2018-09-21 |
2.0824 |
2.0824 |
3.24% |
4 |
2018-09-14 |
2.0170 |
2.0170 |
-5.14% |
5 |
2018-09-07 |
2.1264 |
2.1264 |
1.05% |
6 |
2018-08-31 |
2.1042 |
2.1042 |
-1.00% |
7 |
2018-08-24 |
2.1254 |
2.1254 |
-0.35% |
8 |
2018-08-03 |
2.1329 |
2.1329 |
-8.89% |
9 |
2018-07-27 |
2.3411 |
2.3411 |
-3.74% |
10 |
2018-07-20 |
2.4321 |
2.4321 |
3.50% |
11 |
2018-07-06 |
2.3499 |
2.3499 |
-2.40% |
12 |
2018-06-22 |
2.4077 |
2.4077 |
-0.80% |
13 |
2018-06-08 |
2.4270 |
2.4270 |
2.65% |
14 |
2018-06-01 |
2.3644 |
2.3644 |
-4.01% |
15 |
2018-05-25 |
2.4631 |
2.4631 |
4.23% |
16 |
2018-05-18 |
2.3631 |
2.3631 |
1.40% |
17 |
2018-05-11 |
2.3304 |
2.3304 |
1.55% |
18 |
2018-05-04 |
2.2949 |
2.2949 |
4.32% |
19 |
2018-04-27 |
2.1999 |
2.1999 |
5.23% |
20 |
2018-04-20 |
2.0905 |
2.0905 |
-0.40% |