2.1500
-0.01%-0.0003
单位净值 [2018-09-30]
- 最近一月：2.18%
- 最近一季：-8.51%
- 最近半年：-6.31%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：17.15%
- 最近两年：21.86%
- 最近三年：-11.31%
- 成立以来：115.00%
- 成立日期：2013-08-19
- 基金经理：林存 杨丽香 解畅
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-30 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.01% |
| 2 |
2018-09-28 |
2.1503 |
2.1503 |
3.26% |
| 3 |
2018-09-21 |
2.0824 |
2.0824 |
3.24% |
| 4 |
2018-09-14 |
2.0170 |
2.0170 |
-5.14% |
| 5 |
2018-09-07 |
2.1264 |
2.1264 |
1.05% |
| 6 |
2018-08-31 |
2.1042 |
2.1042 |
-1.00% |
| 7 |
2018-08-24 |
2.1254 |
2.1254 |
-0.35% |
| 8 |
2018-08-03 |
2.1329 |
2.1329 |
-8.89% |
| 9 |
2018-07-27 |
2.3411 |
2.3411 |
-3.74% |
| 10 |
2018-07-20 |
2.4321 |
2.4321 |
3.50% |
| 11 |
2018-07-06 |
2.3499 |
2.3499 |
-2.40% |
| 12 |
2018-06-22 |
2.4077 |
2.4077 |
-0.80% |
| 13 |
2018-06-08 |
2.4270 |
2.4270 |
2.65% |
| 14 |
2018-06-01 |
2.3644 |
2.3644 |
-4.01% |
| 15 |
2018-05-25 |
2.4631 |
2.4631 |
4.23% |
| 16 |
2018-05-18 |
2.3631 |
2.3631 |
1.40% |
| 17 |
2018-05-11 |
2.3304 |
2.3304 |
1.55% |
| 18 |
2018-05-04 |
2.2949 |
2.2949 |
4.32% |
| 19 |
2018-04-27 |
2.1999 |
2.1999 |
5.23% |
| 20 |
2018-04-20 |
2.0905 |
2.0905 |
-0.40% |