嘉实债券

(070005)公募债券型
1.3510 -0.15%-0.0020
单位净值 [2020-09-22]
2.3710
累计净值 [2020-09-22]
       
净值估算 [2020-09-23   ]
  • 最近一月:-0.44%
  • 最近一季:0.90%
  • 最近半年:-0.15%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:4.12%
  • 最近两年:10.39%
  • 最近三年:15.60%
  • 成立以来:199.80%
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金经理:轩璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:15.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:27.55亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-22 1.3510 2.3710
2020-09-21 1.3530 2.3730
2020-09-18 1.3530 2.3730
2020-09-17 1.3520 2.3720
2020-09-16 1.3510 2.3710
2020-09-15 1.3520 2.3720
2020-09-14 1.3490 2.3690
2020-09-11 1.3490 2.3690
2020-09-10 1.3480 2.3680
2020-09-09 1.3480 2.3680
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实债券 -0.07% -0.44% 0.90% -0.15% 4.12% 2.63%
同类型排名 3250/3584 3036/3584 753/3584 1611/3584 826/3584 880/3584
上证指数 -0.65% -3.28% 10.42% 23.09% 10.57% 6.13%
深证成指 -0.84% -4.67% 11.29% 34.38% 34.19% 22.41%
沪深300 -1.13% -2.51% 13.01% 31.31% 19.81% 11.64%
股票型 0.48% -1.64% 13.60% 23.54% 27.85% 21.76%
混合型 0.45% -0.76% 11.56% 20.72% 28.81% 22.38%
债券型 0.10% -0.18% 1.07% 0.30% 3.53% 2.49%
QDII -1.42% -2.78% 2.71% 13.88% 9.86% 3.96%
FOF 1.57% 0.61% 10.72% 13.90% 12.86% 11.97%
另类投资 -0.40% -0.41% 3.52% 5.19% 6.66% 6.70%
ETF -0.68% -3.41% 39.81% 17.69% 14.93% 13.11%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 15.20亿份 93292
2020-03-31 18.31亿份 未公布
2019-12-31 19.71亿份 94720
2019-09-30 26.26亿份 未公布
2019-06-30 26.96亿份 102883
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 轩璇 任职时间 2019-11-05
轩璇,硕士研究生.曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司。2019年11月5日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月5日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任嘉实债券证券投资基金基金经理。自2019年12月5日起任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年5月9日起任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧