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嘉实债券(070005) 数据日期:2008-07-08
| 最新净值: | 1.166 |
| 累计净值: | 1.576 |
| 日 涨 幅: | 0.09% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-07-09 | 基金经理: | 刘熹 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 56.57亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
| 申购 | 前端 | 500万元以上 | 每笔按1000元收取 | |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | 0.8% | |
| 申购 | 前端 | 100~500万元 | 0.6% | |
| 赎回 | 不限 | 1年以下 | 0.3% | |
| 赎回 | 不限 | 1~2年 | 0.15% | |
| 赎回 | 不限 | 2年以上 | 0% |