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嘉实债券(070005) 数据日期:2008-08-21

最新净值:	1.155
累计净值:	1.565
日涨幅:	-0.17%

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	债券型
成立日期:	2003-07-09	基金经理:	刘熹	投资风格:	价值型
最新份额:	46.19亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：

下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实债券前10大重仓的情况。

所有基金的持有中海发展600026的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	040005	华安宏利	1.8787	12180000.0000	242260200.0000
2	040007	华安中小盘成长	2.6600	15617040.0000	310622925.6000
3	070005	嘉实债券	3.3400	8980788.0000	178627873.3200
4	070099	嘉实优质企业	3.7800	10263126.0000	204133576.1400
5	090006	大成财富管理2020	1.9700	10400000.0000	206856000.0000
6	160910	大成创新	1.9300	11499991.0000	228734820.9900
7	162203	泰达荷银稳定	2.4500	464867.0000	9246204.6300
8	270002	广发稳健增长	2.4600	10520074.0000	209244271.8600
9	360005	光大保德信红利	3.3500	9214335.0000	183273123.1500
10	360007	光大优势	1.6700	10745961.0000	213737164.2900
11	410003	华富成长趋势	3.6500	3776174.0000	75108100.8600
12	510880	友邦华泰上证红利ETF	3.0900	6051342.0000	120361192.3800
13	519018	汇添富均衡增长	1.9900	22282744.0000	443203778.1600
14	540003	汇丰晋信动态策略	2.6500	3900000.0000	77571000.0000

所有基金的持有紫金矿业601899的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	070005	嘉实债券	1.2000	8231374.0000	64204717.2000
2	100018	富国天利增长债券	0.7300	3919702.0000	30573675.6000
3	121009	国投瑞银稳定增利	0.0600	293977.0000	2293020.6000
4	151002	银河收益	0.5900	489962.0000	3821703.6000
5	202007	南方隆元产业主题	1.9750	22783993.0000	177715145.4000
6	240003	华宝宝康债券	0.4700	4899627.0000	38217090.6000
7	290003	泰信双息双利	1.5700	3135761.0000	24458935.8000
8	519666	银河银信添利B	0.3700	1175910.0000	9172098.0000

所有基金的持有赛马实业600449的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000021	华夏优势增长	0.2111	3246873.0000	36462383.7900
2	002011	华夏红利	0.1386	3367664.0000	37818866.7200
3	070003	嘉实稳健	0.3648	7230545.0000	81199020.3500
4	070005	嘉实债券	0.6800	3240000.0000	36385200.0000
5	070006	嘉实服务	0.9374	4562167.0000	51233135.4100
6	163801	中银中国精选	1.9300	2668066.0000	29962381.1800
7	398021	中海能源策略	1.0230	8270952.0000	92882790.9600

所有基金的持有中国铁建601186的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	020011	国泰沪深300	0.0800	339504.0000	3177757.4400
2	040004	华安宝利配置	2.4000	10067410.0000	94230957.6000
3	040005	华安宏利	2.3200	31999900.0000	299519064.0000
4	070005	嘉实债券	0.4600	2607917.0000	24410103.1200
5	070006	嘉实服务	2.4000	14016730.0000	131196592.8000
6	080001	长盛成长价值	2.4900	2999910.0000	28079157.6000
7	121009	国投瑞银稳定增利	1.2100	5100000.0000	47736000.0000
8	162703	广发小盘成长	2.4800	31000000.0000	290160000.0000
9	163503	天治核心成长	2.8100	12974883.0000	121444904.8800
10	180001	银华优势企业	1.7700	10000000.0000	93600000.0000
11	180003	银华道琼斯88精选	0.9000	10623451.0000	99435501.3600
12	180010	银华优质增长	2.6400	21838840.0000	204411542.4000
13	217008	招商安本增利债券	0.5800	2352000.0000	22014720.0000
14	240001	华宝宝康消费品	3.2500	8974176.0000	83998287.3600
15	240003	华宝宝康债券	0.4800	4193360.0000	39249849.6000
16	257010	国联安德盛小盘精选	2.2400	6011919.0000	56271561.8400
17	257030	国联安德盛优势	2.3300	3850960.0000	36044985.6000
18	288002	中信红利精选	5.9000	30810000.0000	288381600.0000
19	320004	诺安优化收益	0.6600	565840.0000	5296262.4000
20	510080	长盛中信全债	0.4300	780964.0000	7309823.0400
21	510081	长盛动态精选	1.8200	3177368.0000	29740164.4800
22	519001	银华核心价值优选	2.7700	38373119.0000	359172393.8400
23	519039	长盛同德主题增长	1.9600	18999761.0000	177837762.9600
24	519993	长信增利动态策略	3.8200	20535337.0000	192210754.3200
25	540002	汇丰晋信龙腾	2.9200	5666999.0000	53043110.6400
26	550001	信诚四季红	1.8600	10000000.0000	93600000.0000

所有基金的持有中煤能源601898的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	001001	华夏债券AB	0.0700	355045.0000	5673619.1000
2	001003	华夏债券C	0.0700	355045.0000	5673619.1000
3	050009	博时新兴成长	1.1772	14483171.0000	231441072.5800
4	050201	博时价值增长2号	3.0500	16302498.0000	260513918.0400
5	070005	嘉实债券	0.3100	1030000.0000	16459400.0000
6	162605	景顺长城鼎益	2.9400	18096416.0000	289180727.6800
7	202003	南方绩优成长	2.7800	25521108.0000	407827305.8400
8	202007	南方隆元产业主题	2.7019	15213702.0000	243114957.9600
9	240003	华宝宝康债券	0.4300	2184274.0000	34904698.5200
10	260101	景顺长城优选股票	3.7600	7500000.0000	119850000.0000
11	270005	广发聚丰	0.9085	13106033.0000	209434407.3400
12	320001	诺安平衡	1.9600	10158499.0000	162332814.0200
13	320004	诺安优化收益	1.3200	667250.0000	10662655.0000
14	519694	交银蓝筹	2.5400	20000000.0000	319600000.0000
15	590001	中邮核心优选	1.4874	12715056.0000	203186594.8800
16	590002	中邮核心成长	1.4251	21324815.0000	340770543.7000

所有基金的持有中国神华601088的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	020005	国泰金马稳健回报	1.9000	3000000.0000	112710000.0000
2	020011	国泰沪深300	3.5200	3543909.0000	133144661.1300
3	040001	华安创新	5.2400	12693188.0000	476883073.1600
4	040004	华安宝利配置	3.7900	3955862.0000	148621735.3400
5	040005	华安宏利	4.9500	16999980.0000	638689248.6000
6	040008	华安策略优选	2.7000	9530725.0000	358069338.2500
7	050001	博时价值增长	3.4700	18999642.0000	713816549.9400
8	050008	博时第三产业成长	3.9100	11803288.0000	443449530.1600
9	050009	博时新兴成长	3.6500	19076534.0000	716705382.3800
10	050201	博时价值增长2号	5.2700	12000000.0000	450840000.0000
11	070005	嘉实债券	0.0800	120000.0000	4508400.0000
12	090001	大成价值增长	1.9900	6022099.0000	226250259.4300
13	110001	易方达平稳增长	1.8500	2499941.0000	93922783.3700
14	110002	易方达策略成长	2.1100	4148804.0000	155870566.2800
15	110003	易方达上证50	8.3700	43761477.0000	1644118690.8900
16	110005	易方达积极成长	3.5500	9049919.0000	340005456.8300
17	110009	易方达价值精选	2.6000	7000740.0000	263017801.8000
18	110029	易方达科讯	2.0700	4780050.0000	179586478.5000
19	112002	易方达策略成长2号	2.3600	4465777.0000	167779241.8900
20	121007	国投瑞银瑞福优先	2.9700	3199890.0000	120219867.3000
21	121008	国投瑞银成长优选	1.8800	1279903.0000	48085955.7100
22	160105	南方积极配置	3.1600	2905050.0000	109142728.5000
23	160314	华夏行业精选	2.1200	4999797.0000	187842373.2900
24	160505	博时主题行业	2.1300	9999830.0000	375693613.1000
25	160706	嘉实沪深300	3.3700	20406625.0000	766676901.2500
26	160910	大成创新	2.4100	7600000.0000	285532000.0000
27	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	1.8200	850000.0000	31934500.0000
28	163503	天治核心成长	1.9700	2258337.0000	84845721.0900
29	163803	中银持续增长	3.0600	10083567.0000	378839612.1900
30	202001	南方稳健成长	4.4700	10978528.0000	412463296.9600
31	202002	南方稳健成长2号	4.3500	11697643.0000	439480447.5100
32	202003	南方绩优成长	5.8300	22748666.0000	854667381.6200
33	202005	南方成份精选	3.9700	15798755.0000	593559225.3500
34	202007	南方隆元产业主题	4.7600	11399893.0000	428293980.0100
35	217005	招商先锋	2.4000	5584835.0000	209822250.9500
36	217008	招商安本增利债券	0.7300	740128.0000	27806608.9600
37	240003	华宝宝康债券	0.6500	1399000.0000	52560430.0000
38	240010	华宝行业精选	2.2300	9910716.0000	372345600.1200
39	260101	景顺长城优选股票	3.5300	2999931.0000	112707407.6700
40	260108	景顺长城新兴成长	2.4800	3799954.0000	142764271.7800
41	270001	广发聚富	4.0300	7500000.0000	281775000.0000
42	290002	泰信先行策略	2.6200	5300000.0000	199121000.0000
43	310328	申万巴黎新动力	2.8400	3442392.0000	129330667.4400
44	310358	申万巴黎新经济	2.6500	4199863.0000	157788852.9100
45	320001	诺安平衡	1.7500	3863541.0000	145153235.3700
46	340006	兴业全球视野	3.3000	6839370.0000	256955130.9000
47	375010	上投摩根中国优势	3.1200	7000002.0000	262990075.1400
48	410003	华富成长趋势	7.3100	4000000.0000	150280000.0000
49	450003	富兰克林国海潜力组合	2.4700	5246995.0000	197129602.1500
50	481001	工银核心价值	2.9500	5415350.0000	203454699.5000
51	510050	华夏上证50ETF	7.5900	38064669.0000	1430089614.3300
52	510080	长盛中信全债	0.7100	320000.0000	12022400.0000
53	510081	长盛动态精选	4.0000	1737347.0000	65272126.7900
54	510180	华安上证180ETF	4.9600	1457455.0000	54756584.3500
55	519021	国泰金鼎价值精选	1.8500	2860971.0000	107486680.4700
56	519029	华夏平稳增长	3.1100	8242212.0000	309659904.8400
57	519068	汇添富成长焦点	2.7800	9520230.0000	357675041.1000
58	519087	新世纪优选分红	4.1400	1388855.0000	52179282.3500
59	519100	长盛中证100	5.3800	2095685.0000	78734885.4500
60	519180	万家上证180	5.1900	7068677.0000	265570194.8900
61	519300	大成沪深300	3.8500	6232454.0000	234153296.7800
62	519994	长信金利趋势	3.2700	8000597.0000	300582429.2900
63	540002	汇丰晋信龙腾	3.8600	1866999.0000	70143152.4300
64	540003	汇丰晋信动态策略	2.5800	2006589.0000	75387548.7300
65	580001	东吴嘉禾优势精选	5.9500	4357349.0000	163705601.9300
66	580003	东吴行业轮动	4.1200	3049932.0000	114585945.2400
67	630001	华商领先企业	6.1000	12723774.0000	478032189.1800

所有基金的持有九阳股份002242的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	001001	华夏债券AB	0.0400	82988.0000	3356034.7200
2	001003	华夏债券C	0.0400	82988.0000	3356034.7200
3	001011	华夏希望A	0.0200	47488.0000	1920414.7200
4	001013	华夏希望C	0.0200	47488.0000	1920414.7200
5	020002	国泰金龙债券	0.0900	17719.0000	716556.3600
6	070005	嘉实债券	0.0400	47488.0000	1920414.7200
7	100018	富国天利增长债券	0.0500	47488.0000	1920414.7200
8	110007	易方达稳健收益A	0.1400	59488.0000	2405694.7200
9	110017	易方达增强回报A	0.1400	88488.0000	3578454.7200
10	121009	国投瑞银稳定增利	0.0500	47488.0000	1920414.7200
11	162102	金鹰中小盘精选	3.7700	147360.0000	5959238.4000
12	162205	泰达荷银风险预算	2.6700	130500.0000	5277420.0000
13	180002	银华保本增值	0.1400	47488.0000	1920414.7200
14	202102	南方多利增强	0.2200	80488.0000	3254934.7200
15	270009	广发增强债券	0.0400	47488.0000	1920414.7200
16	288102	中信稳定双利	0.1300	101988.0000	4124394.7200
17	290003	泰信双息双利	0.1200	47488.0000	1920414.7200
18	320004	诺安优化收益	0.2400	47488.0000	1920414.7200
19	395001	中海稳健收益	0.0800	47488.0000	1920414.7200
20	420002	天弘永利A	0.2600	47488.0000	1920414.7200
21	460003	友邦华泰稳本增利B	0.1100	47488.0000	1920414.7200
22	519078	汇添富增强收益	0.0500	54500.0000	2203980.0000
23	519519	友邦华泰稳本增利A	0.1100	47488.0000	1920414.7200
24	519666	银河银信添利B	0.0800	47488.0000	1920414.7200
25	620001	金元比联宝石动力	0.0483	47488.0000	1920414.7200

所有基金的持有滨江集团002244的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	070005	嘉实债券	0.0400	129717.0000	2033962.5600
2	100018	富国天利增长债券	0.0300	75500.0000	1183840.0000
3	160602	鹏华普天债券A	0.1200	55129.0000	864422.7200
4	240003	华宝宝康债券	0.0200	129717.0000	2033962.5600
5	460003	友邦华泰稳本增利B	0.1100	129717.0000	2033962.5600
6	483003	工银精选平衡	0.2304	1418470.0000	22241609.6000
7	519008	汇添富优势精选	0.4383	1453521.0000	22791209.2800
8	519519	友邦华泰稳本增利A	0.1100	129717.0000	2033962.5600
9	519666	银河银信添利B	0.0500	86478.0000	1355975.0400
10	620001	金元比联宝石动力	0.0362	91883.0000	1440725.4400

所有基金的持有海螺水泥600585的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	070001	嘉实成长收益	2.7700	2340999.0000	93616550.0100
2	070005	嘉实债券	0.0300	37106.0000	1483868.9400
3	070099	嘉实优质企业	4.4400	6000000.0000	239940000.0000
4	100016	富国天源平衡	4.0800	850000.0000	33991500.0000
5	100018	富国天利增长债券	3.2300	3397165.0000	135852628.3500
6	100020	富国天益价值	3.6700	13016426.0000	520526875.7400
7	100026	富国天合稳健优选	3.3300	3519714.0000	140753362.8600
8	160105	南方积极配置	2.3200	2003076.0000	80103009.2400
9	180010	银华优质增长	2.3400	4522831.0000	180868011.6900
10	180012	银华富裕主题	2.6200	5000000.0000	199950000.0000
11	200001	长城久恒	2.5000	257600.0000	10301424.0000
12	200008	长城品牌优选	2.1972	7983934.0000	319277520.6600
13	240002	华宝宝康灵活配置	2.3700	1390952.0000	55624170.4800
14	240003	华宝宝康债券	1.9700	4006592.0000	160223614.0800
15	240009	华宝先进成长	2.4900	3600000.0000	143964000.0000
16	257020	国联安德盛精选	4.6800	2630392.0000	105189376.0800
17	257030	国联安德盛优势	4.6200	1784882.0000	71377431.1800
18	270002	广发稳健增长	3.3000	7000000.0000	279930000.0000
19	310328	申万巴黎新动力	3.1000	3532251.0000	141254717.4900
20	320001	诺安平衡	1.6800	3479933.0000	139162520.6700
21	377010	上投摩根阿尔法	3.5400	8321236.0000	332766227.6400
22	420001	天弘精选	2.1200	2018938.0000	80737330.6200
23	519001	银华核心价值优选	2.4300	7878498.0000	315061135.0200
24	519035	富国天博	2.6200	5951622.0000	238005363.7800
25	530003	建信优选成长	2.3400	2470000.0000	98775300.0000

所有基金的持有步步高002251的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长	0.5344	1058893.0000	51409255.1500
2	001001	华夏债券AB	0.0100	22142.0000	1074994.1000
3	001003	华夏债券C	0.0100	22142.0000	1074994.1000
4	001011	华夏希望A	0.0100	22142.0000	1074994.1000
5	001013	华夏希望C	0.0100	22142.0000	1074994.1000
6	020002	国泰金龙债券	0.1400	22142.0000	1074994.1000
7	040001	华安创新	0.4119	772142.0000	37487494.1000
8	040009	华安稳定收益A	0.0400	22142.0000	1074994.1000
9	040010	华安稳定收益B	0.0400	22142.0000	1074994.1000
10	070005	嘉实债券	0.0200	22142.0000	1074994.1000
11	100018	富国天利增长债券	0.0300	22142.0000	1074994.1000
12	110007	易方达稳健收益A	0.0600	22142.0000	1074994.1000
13	110017	易方达增强回报A	0.0900	46642.0000	2264469.1000
14	121009	国投瑞银稳定增利	0.0300	22142.0000	1074994.1000
15	160602	鹏华普天债券A	0.0800	12020.0000	583571.0000
16	180002	银华保本增值	0.0800	22142.0000	1074994.1000
17	202102	南方多利增强	0.0800	24642.0000	1196369.1000
18	270009	广发增强债券	0.0200	22142.0000	1074994.1000
19	288102	中信稳定双利	0.0300	22142.0000	1074994.1000
20	290003	泰信双息双利	0.0700	22142.0000	1074994.1000
21	377010	上投摩根阿尔法	0.5981	1158331.0000	56236970.0500
22	378010	上投摩根成长先锋	1.6122	3183272.0000	154547855.6000
23	395001	中海稳健收益	0.0700	38642.0000	1876069.1000
24	410001	华富竞争力优选	1.2048	525000.0000	25488750.0000
25	410003	华富成长趋势	1.2331	522084.0000	25347178.2000
26	420002	天弘永利A	0.1400	21510.0000	1044310.5000
27	460003	友邦华泰稳本增利B	0.0600	22142.0000	1074994.1000
28	485005	工银强债B	0.0200	22142.0000	1074994.1000
29	485007	工银信用添利B	0.0300	22142.0000	1074994.1000
30	485105	工银强债A	0.0200	22142.0000	1074994.1000
31	485107	工银信用添利A	0.0300	22142.0000	1074994.1000
32	510081	长盛动态精选	1.9000	637884.0000	30969268.2000
33	519078	汇添富增强收益	0.0200	22142.0000	1074994.1000
34	519519	友邦华泰稳本增利A	0.0600	22142.0000	1074994.1000
35	519680	交银增利A/B	0.0100	22142.0000	1074994.1000
36	519694	交银蓝筹	0.5895	1524913.0000	74034526.1500

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