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嘉实浦安保本(070007) 数据日期:

最新净值:	1.002
累计净值:	1.899
日涨幅:	0.20%

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	保本型
成立日期:	2004-12-01	基金经理:		投资风格:	中盘成长型
最新份额:	2.36亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：

下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实浦安保本前10大重仓的情况。

所有基金的持有招商银行600036的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长	8.3000	29697634.0000	1136528453.1800
2	000021	华夏优势增长	3.9400	24336474.0000	931356859.9800
3	002001	华夏回报	3.9500	23999771.0000	918471236.1700
4	002011	华夏红利	1.9100	14000000.0000	535780000.0000
5	020001	国泰金鹰增长	2.4900	900000.0000	34443000.0000
6	020003	国泰金龙行业精选	4.2800	730000.0000	27937100.0000
7	020009	国泰金鹏蓝筹价值	4.0600	5759676.0000	220422800.5200
8	020010	国泰金牛创新成长	4.4100	12174879.0000	465932619.3300
9	040002	华安MSCI中国A股	3.5400	4600000.0000	176042000.0000
10	040004	华安宝利配置	3.9100	3379229.0000	129323093.8300
11	040005	华安宏利	3.8300	16999970.0000	650588851.9000
12	040008	华安策略优选	3.6000	24557531.0000	939816711.3700
13	050001	博时价值增长	2.5100	28006062.0000	1071791992.7400
14	050002	博时裕富	4.3500	32414469.0000	1240501728.6300
15	050004	博时精选	5.5600	38499604.0000	1473379845.0800
16	050008	博时第三产业成长	6.4200	39000000.0000	1492530000.0000
17	050009	博时新兴成长	3.2800	28407280.0000	1087146605.6000
18	050201	博时价值增长2号	2.4600	4499937.0000	172212588.9900
19	070001	嘉实成长收益	2.9900	5126800.0000	196202636.0000
20	070002	嘉实增长	2.1300	1798582.0000	68831733.1400
21	070003	嘉实稳健	2.4200	28253958.0000	1081278972.6600
22	070007	嘉实浦安保本	1.8600	200000.0000	7654000.0000
23	070011	嘉实策略增长	3.0400	18202740.0000	696618859.8000
24	080001	长盛成长价值	2.6200	1627800.0000	62295906.0000
25	090001	大成价值增长	6.2300	5500000.0000	210485000.0000
26	090003	大成蓝筹稳健	3.9400	21099769.0000	807488159.6300
27	090004	大成精选增值	6.7800	14702784.0000	562675543.6800
28	090006	大成财富管理2020	6.0200	10575306.0000	404716960.6200
29	100020	富国天益价值	4.5800	6705608.0000	256623618.1600
30	110001	易方达平稳增长	2.0800	4999960.0000	191348469.2000
31	110003	易方达上证50	7.1100	46923579.0000	1795765368.3300
32	110010	易方达价值成长	3.1900	35779950.0000	1369298686.5000
33	121002	国投瑞银景气行业	1.8400	2682191.0000	102647449.5700
34	121003	国投瑞银核心企业	4.0100	23243725.0000	889537355.7500
35	121005	国投瑞银创新动力	6.0300	11619853.0000	444691774.3100
36	121007	国投瑞银瑞福优先	4.6800	9710060.0000	371603996.2000
37	150001	国投瑞银瑞福进取	4.6800	9710060.0000	371603996.2000
38	150002	大成优选	8.5500	12683395.0000	485393526.6500
39	150103	银河银泰理财分红	2.1900	3033939.0000	116108845.5300
40	151001	银河稳健	5.2400	3480323.0000	133191961.2100
41	160105	南方积极配置	8.7500	20500000.0000	784535000.0000
42	160106	南方高增长	6.0700	22000000.0000	841940000.0000
43	160311	华夏蓝筹核心	6.3700	62431688.0000	2389260699.7600
44	160505	博时主题行业	4.2700	20999852.0000	803664336.0400
45	160603	鹏华普天收益	2.2800	1840000.0000	70416800.0000
46	160605	鹏华中国50	2.9300	6800000.0000	260236000.0000
47	160610	鹏华动力增长	2.5200	11271431.0000	431357664.3700
48	160611	鹏华优质治理	5.6500	35341417.0000	1352516028.5900
49	160706	嘉实沪深300	3.3700	32393672.0000	1239705827.4400
50	160805	长盛同智优势成长	4.6600	13168465.0000	503957155.5500
51	160910	大成创新	2.3800	19000071.0000	727132717.1700
52	161005	富国天惠精选成长	4.8400	5979328.0000	228828882.5600
53	161601	融通新蓝筹	5.1500	42014788.0000	1607905936.7600
54	161605	融通蓝筹成长	6.4100	13703800.0000	524444426.0000
55	161606	融通行业景气	4.8900	1690000.0000	64676300.0000
56	161607	融通巨潮100	4.8600	6897115.0000	263952591.0500
57	161609	融通动力先锋	5.7500	15190000.0000	581321300.0000
58	161610	融通领先成长	7.0900	17100000.0000	654417000.0000
59	162006	长城久富核心成长	4.9900	12800000.0000	489856000.0000
60	162203	泰达荷银稳定	5.5900	1360486.0000	52065799.2200
61	162204	泰达荷银行业精选	4.6005	8999252.0000	344401374.0400
62	162205	泰达荷银风险预算	2.2200	153000.0000	5855310.0000
63	162605	景顺长城鼎益	7.4300	34818082.0000	1332487998.1400
64	162607	景顺长城资源垄断	7.3000	35685059.0000	1365667207.9300
65	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	3.7100	2338888.0000	89509243.7600
66	163402	兴业趋势投资	7.2900	40086240.0000	1534100404.8000
67	163801	中银中国精选	3.6700	2800000.0000	107156000.0000
68	166001	中欧新趋势	3.6000	6500411.0000	248770728.9700
69	180003	银华道琼斯88精选	4.0600	23000000.0000	880210000.0000
70	180010	银华优质增长	4.2500	17144628.0000	656124913.5600
71	180012	银华富裕主题	2.2500	9715000.0000	371793050.0000
72	184689	基金普惠	3.9500	8300000.0000	317641000.0000
73	184690	基金同益	4.0500	6800000.0000	260236000.0000
74	184691	基金景宏	9.7100	16720197.0000	639881939.1900
75	184692	基金裕隆	3.6100	11049904.0000	422879826.0800
76	184693	基金普丰	1.6600	4336553.0000	165959883.3100
77	184698	基金天元	3.8400	10717300.0000	410151071.0000
78	184699	基金同盛	4.3200	10000000.0000	382700000.0000
79	184701	基金景福	7.7800	19026513.0000	728144652.5100
80	184705	基金裕泽	2.8500	1362094.0000	52127337.3800
81	184706	基金天华	4.3200	7500000.0000	287025000.0000
82	184710	基金隆元	8.3300	4500000.0000	172215000.0000
83	184719	基金融鑫	5.8400	4429152.0000	169503647.0400
84	184721	基金丰和	2.3100	5600000.0000	214312000.0000
85	184722	基金久嘉	5.3200	11650000.0000	445845500.0000
86	200006	长城消费增值	7.8000	9394376.0000	359522769.5200
87	200007	长城安心回报	4.1200	11040529.0000	422521044.8300
88	202001	南方稳健成长	5.6100	31000000.0000	1186370000.0000
89	202002	南方稳健成长2号	7.2600	49639414.0000	1899700373.7800
90	202003	南方绩优成长	8.1000	70958823.0000	2715594156.2100
91	202005	南方成份精选	7.4700	73737862.0000	2821947978.7400
92	202101	南方宝元债券	7.6100	5600000.0000	214312000.0000
93	202202	南方避险增值	4.9500	8505863.0000	325519377.0100
94	206001	鹏华行业成长	2.2800	600000.0000	22962000.0000
95	213001	宝盈鸿利收益	4.5600	2350000.0000	89934500.0000
96	213003	宝盈策略增长	5.1800	11988247.0000	458790212.6900
97	240001	华宝宝康消费品	3.5867	4799890.0000	183691790.3000
98	240002	华宝宝康灵活配置	2.0546	2700804.0000	103359769.0800
99	240004	华宝动力组合	3.8800	5399728.0000	206647590.5600
100	240005	华宝多策略增长	3.0559	2800000.0000	107156000.0000
101	240010	华宝行业精选	1.9005	15600000.0000	597012000.0000
102	257020	国联安德盛精选	4.8500	5327434.0000	203880899.1800
103	260101	景顺长城优选股票	6.4100	12887480.0000	493203859.6000
104	260103	景顺长城动力平衡	4.9100	9129860.0000	349399742.2000
105	260104	景顺长城内需增长	7.9800	19772653.0000	756699430.3100
106	260108	景顺长城新兴成长	5.6300	17529869.0000	670868086.6300
107	260109	景顺长城内需增长2号	7.7300	18600000.0000	711822000.0000
108	260110	景顺精选蓝筹	8.1100	57814698.0000	2212568492.4600
109	270007	广发大盘	1.7000	13886124.0000	531421965.4800
110	290002	泰信先行策略	4.6879	12887114.0000	493189852.7800
111	310308	申万巴黎盛利精选	3.0900	2700000.0000	103329000.0000
112	310328	申万巴黎新动力	2.7400	9399838.0000	359731800.2600
113	310358	申万巴黎新经济	2.9400	4320230.0000	165335202.1000
114	320001	诺安平衡	3.3400	11391200.0000	435941224.0000
115	320003	诺安股票	4.2300	41491745.0000	1587889081.1500
116	340001	兴业可转债	3.1000	2600000.0000	99502000.0000
117	340006	兴业全球视野	8.5200	18499000.0000	707956730.0000
118	350001	天治财富增长	2.8800	450000.0000	17221500.0000
119	350002	天治品质优选	3.6700	100000.0000	3827000.0000
120	360001	光大量化核心	3.6200	26999667.0000	1033277256.0900
121	360005	光大红利	2.2500	3062009.0000	117183084.4300
122	375010	上投摩根中国优势	2.5600	8000009.0000	306160344.4300
123	377010	上投摩根阿尔法	5.8600	18899364.0000	723278660.2800
124	377020	上投摩根内需动力	7.6000	38067320.0000	1456836336.4000
125	378010	上投摩根成长先锋	9.6000	40337690.0000	1543723396.3000
126	398001	中海优质成长	3.0800	910000.0000	34825700.0000
127	398011	中海分红增利	2.6500	3500000.0000	133945000.0000
128	398021	中海能源策略	3.4400	20053000.0000	767428310.0000
129	420001	天弘精选	3.3500	256200.0000	9804774.0000
130	450001	富兰克林国海中国收益	3.4880	2800000.0000	107156000.0000
131	450002	富兰克林国海弹性市值	4.8406	11213000.0000	429121510.0000
132	450003	富兰克林国海潜力组合	3.8423	17469656.0000	668563735.1200
133	460001	友邦华泰盛世中国	3.9800	10818935.0000	414040642.4500
134	460002	友邦华泰积极成长	5.5800	18128054.0000	693760626.5800
135	481004	工银稳健成长	5.4900	20825331.0000	796985417.3700
136	481006	工银红利	3.4000	6850000.0000	262149500.0000
137	483003	工银精选平衡	4.9300	25117193.0000	961234976.1100
138	500001	基金金泰	3.3800	6727144.0000	257447800.8800
139	500002	基金泰和	6.8800	12000000.0000	459240000.0000
140	500003	基金安信	3.6600	7000000.0000	267890000.0000
141	500005	基金汉盛	6.4000	12000000.0000	459240000.0000
142	500007	基金景阳	5.1600	5600000.0000	214312000.0000
143	500008	基金兴华	4.3500	8499932.0000	325292397.6400
144	500009	基金安顺	3.9000	10199998.0000	390353923.4600
145	500011	基金金鑫	4.7700	11996012.0000	459087379.2400
146	500015	基金汉兴	7.4100	14755769.0000	564703279.6300
147	500018	基金兴和	2.5500	6356426.0000	243260423.0200
148	500038	基金通乾	8.7600	15000000.0000	574050000.0000
149	500039	基金同德	6.0300	2450000.0000	93761500.0000
150	500058	基金银丰	4.2300	8059760.0000	308447015.2000
151	510050	华夏上证50ETF	8.7400	19446911.0000	744233283.9700
152	510081	长盛动态精选	4.4700	2900000.0000	110983000.0000
153	510180	华安上证180ETF	5.0500	1421000.0000	54381670.0000
154	519001	银华核心价值优选	5.1900	45052914.0000	1724175018.7800
155	519008	汇添富优势精选	5.6328	12000000.0000	459240000.0000
156	519011	海富通精选	1.9700	9000764.0000	344459238.2800
157	519013	海富通风格优势	3.1600	7574779.0000	289886792.3300
158	519017	大成积极成长	5.9800	15189850.0000	581315559.5000
159	519018	汇添富均衡增长	4.5081	28675687.0000	1097418541.4900
160	519021	国泰金鼎价值精选	4.3300	18200000.0000	696514000.0000
161	519029	华夏平稳增长	3.9500	12000000.0000	459240000.0000
162	519035	富国天博	6.9600	27070103.0000	1035972841.8100
163	519068	汇添富成长焦点	4.4839	37648190.0000	1440796231.3000
164	519087	新世纪优选分红	7.3000	2043100.0000	78189437.0000
165	519100	长盛中证100	4.5000	2993604.0000	114565225.0800
166	519180	万家上证180	3.9900	1352487.0000	51759677.4900
167	519300	大成沪深300	3.0900	9618834.0000	368112777.1800
168	519688	交银精选	6.9000	35000000.0000	1339450000.0000
169	519690	交银稳健	4.3100	9000000.0000	344430000.0000
170	519692	交银成长	3.8400	8500000.0000	325295000.0000
171	519993	长信增利动态策略	2.6900	6599941.0000	252579742.0700
172	519994	长信金利趋势	2.2500	10001538.0000	382758859.2600
173	530005	建信优化配置	2.0200	10383623.0000	397381252.2100
174	540003	汇丰晋信动态策略	2.4400	4475000.0000	171258250.0000
175	550001	信诚四季红	3.3200	4049934.0000	154990974.1800
176	580001	东吴嘉禾优势精选	3.1200	4000000.0000	153080000.0000
177	610001	信达澳银领先增长	4.3300	24800447.0000	949113106.6900

所有基金的持有建设银行601939的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	020006	国泰金象保本增值	0.7200	256240.0000	2395844.0000
2	020008	国泰金鹿保本增值	1.7500	2757600.0000	25783560.0000
3	050004	博时精选	2.3600	66923000.0000	625730050.0000
4	050007	博时平衡配置	3.9700	25956600.0000	242694210.0000
5	050009	博时新兴成长	2.0500	72751568.0000	680227160.8000
6	070005	嘉实债券	2.4500	11242280.0000	105115318.0000
7	070007	嘉实浦安保本	1.0000	440000.0000	4114000.0000
8	100018	富国天利增长债券	2.0800	4853120.0000	45376672.0000
9	100026	富国天合稳健优选	2.0100	12695200.0000	118700120.0000
10	110003	易方达上证50	0.1200	3333200.0000	31165420.0000
11	151002	银河收益	1.5100	1000000.0000	9350000.0000
12	160603	鹏华普天收益	1.0100	3345000.0000	31275750.0000
13	161902	万家债券	1.2800	840000.0000	7854000.0000
14	161903	万家公用事业	1.7500	347000.0000	3244450.0000
15	162204	泰达荷银行业精选	2.9526	23639930.0000	221033345.5000
16	163803	中银持续增长	1.6600	29533400.0000	276137290.0000
17	163804	中银收益	2.0500	16596260.0000	155175031.0000
18	180001	银华优势企业	2.0700	26969000.0000	252160150.0000
19	184690	基金同益	2.4700	17008920.0000	159033402.0000
20	184692	基金裕隆	3.2100	40163800.0000	375531530.0000
21	184712	基金科汇	2.9100	11830480.0000	110614988.0000
22	202101	南方宝元债券	0.0800	246000.0000	2300100.0000
23	202102	南方多利增强	2.4300	2805660.0000	26232921.0000
24	217005	招商先锋	2.3200	24999956.0000	233749588.6000
25	217008	招商安本增利债券	0.9300	4822200.0000	45087570.0000
26	240009	华宝先进成长	4.2500	39000990.0000	364659256.5000
27	320004	诺安优化收益	2.7000	704328.0000	6585466.8000
28	360001	光大量化核心	2.9500	89999965.0000	841499672.7500
29	500056	基金科瑞	3.1400	42180444.0000	394387151.4000
30	510080	长盛中信全债	2.0000	2502352.0000	23396991.2000
31	510081	长盛动态精选	2.2600	5999950.0000	56099532.5000
32	519666	银河银信添利B	2.6800	10735000.0000	100372250.0000
33	540001	汇丰晋信2016	2.2700	3517640.0000	32889934.0000
34	560003	益民创新优势	5.8000	73480400.0000	687041740.0000

所有基金的持有中国神华601088的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	001001	华夏债券AB	1.8200	2942000.0000	108824580.0000
2	001003	华夏债券C	1.8200	2942000.0000	108824580.0000
3	020002	国泰金龙债券A	0.8900	192000.0000	7102080.0000
4	020008	国泰金鹿保本增值	0.9900	394780.0000	14602912.2000
5	050006	博时稳定价值B	1.5600	630368.0000	23317312.3200
6	050106	博时稳定价值A	1.5600	630368.0000	23317312.3200
7	070005	嘉实债券	1.7400	2018374.0000	74659654.2600
8	070007	嘉实浦安保本	0.9900	110000.0000	4068900.0000
9	100018	富国天利增长债券	2.0100	1183240.0000	43768047.6000
10	160602	鹏华普天债券A	1.0600	89000.0000	3292110.0000
11	160608	鹏华普天债券B	1.0600	89000.0000	3292110.0000
12	161902	万家债券	1.3900	230000.0000	8507700.0000
13	161903	万家公用事业	0.4000	20000.0000	739800.0000
14	180002	银华保本增值	1.2700	550000.0000	20344500.0000
15	202102	南方多利增强	1.6200	473000.0000	17496270.0000
16	217008	招商安本增利债券	0.7200	940128.0000	34775334.7200
17	240003	华宝宝康债券	2.2159	3548000.0000	131240520.0000
18	288102	中信稳定双利	2.2900	2285820.0000	84552481.8000
19	320004	诺安优化收益	1.7400	114556.0000	4237426.4400
20	485005	工银强债B	2.3800	4198000.0000	155284020.0000
21	485105	工银强债A	2.3800	4198000.0000	155284020.0000
22	510080	长盛中信全债	1.5100	478740.0000	17708592.6000

所有基金的持有柳化股份600423的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	020003	国泰金龙行业精选	2.6100	663400.0000	17042746.0000
2	070007	嘉实浦安保本	0.9800	157700.0000	4051313.0000
3	070011	嘉实策略增长	0.4394	3915818.0000	100597364.4200
4	121005	国投瑞银创新动力	3.3800	9701883.0000	249241374.2700
5	162102	金鹰中小盘精选	2.6700	90000.0000	2312100.0000
6	184700	基金鸿飞	3.1600	2199761.0000	56511860.0900
7	184719	基金融鑫	1.9700	2224917.0000	57158117.7300
8	240004	华宝动力组合	2.2619	4684150.0000	120335813.5000
9	240009	华宝先进成长	1.4953	5000000.0000	128450000.0000
10	360001	光大量化核心	0.5776	6410213.0000	164678371.9700
11	360006	光大新增长	3.6700	2584702.0000	66400994.3800
12	500011	基金金鑫	1.2412	4690775.0000	119520947.0000
13	590001	中邮核心优选	0.2618	3887061.0000	99042314.2800

所有基金的持有*ST北巴600386的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	070001	嘉实成长收益	2.3091	6200000.0000	151280000.0000
2	070006	嘉实服务	1.5780	8691235.0000	212066134.0000
3	070007	嘉实浦安保本	0.9500	160000.0000	3904000.0000
4	070011	嘉实策略增长	1.2268	11509757.0000	280838070.8000
5	090004	大成精选增值	2.5600	8721324.0000	212800305.6000
6	160311	华夏蓝筹核心	0.1997	3068968.0000	74882819.2000
7	257020	国联安德盛精选	1.9273	3324195.0000	80977390.2000
8	500008	基金兴华	1.7065	5238201.0000	127602576.3600
9	519017	大成积极成长	0.9805	3946807.0000	96302090.8000

所有基金的持有博瑞传播600880的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	050008	博时第三产业成长	1.0580	6973411.0000	246091674.1900
2	070007	嘉实浦安保本	0.8600	100000.0000	3529000.0000
3	110009	易方达价值精选	0.7670	3820319.0000	134819057.5100
4	166001	中欧新趋势	1.9790	3875432.0000	136763995.2800
5	184693	基金普丰	1.2614	3660000.0000	125940600.0000
6	206001	鹏华行业成长	2.5500	729395.0000	25740349.5500
7	288002	中信红利精选	1.2669	4249045.0000	149948798.0500
8	450003	富兰克林国海潜力组合	0.9627	4746662.0000	167509701.9800
9	590001	中邮核心优选	0.5668	6230392.0000	214387788.7200
10	610001	信达澳银领先增长	1.1651	7241490.0000	255552182.1000

所有基金的持有长安汽车000625的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	050001	博时价值增长	1.2000	21999346.0000	512584761.8000
2	050007	博时平衡配置	2.6600	7000000.0000	163100000.0000
3	070007	嘉实浦安保本	0.8500	150000.0000	3495000.0000
4	110010	易方达价值成长	0.8535	15725632.0000	366407225.6000
5	121003	国投瑞银核心企业	1.4180	13509589.0000	314773423.7000
6	161606	融通行业景气	3.0000	1700000.0000	39610000.0000
7	162201	泰达荷银成长	3.5600	1941100.0000	45227630.0000
8	162202	泰达荷银周期	2.7800	1589884.0000	37044297.2000
9	162205	泰达荷银风险预算	3.1800	359920.0000	8386136.0000
10	163402	兴业趋势投资	1.5019	13563182.0000	316022140.6000
11	163503	天治核心成长	3.4300	2399920.0000	55918136.0000
12	184692	基金裕隆	6.1600	30934317.0000	720769586.1000
13	260110	景顺精选蓝筹	1.1970	14023047.0000	326736995.1000
14	420001	天弘精选	3.0800	387360.0000	9025488.0000
15	450003	富兰克林国海潜力组合	1.7657	13185830.0000	307229839.0000
16	510081	长盛动态精选	1.9700	2099906.0000	48927809.8000
17	540001	汇丰晋信2016	2.4000	1489980.0000	34716534.0000
18	540002	汇丰晋信龙腾	4.4100	4666999.0000	108741076.7000
19	540003	汇丰晋信动态策略	3.7900	11396221.0000	265531949.3000

所有基金的持有苏宁环球000718的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	070007	嘉实浦安保本	0.8300	80000.0000	3409600.0000
2	150001	国投瑞银瑞福进取	2.0325	3499990.0000	161349539.0000
3	160605	鹏华中国50	2.2492	4683365.0000	199605016.3000
4	163804	中银收益	1.6147	2866578.0000	122173554.3600
5	180012	银华富裕主题	0.8906	3452600.0000	147149812.0000
6	270005	广发聚丰	0.8030	3133774.0000	133561447.8800
7	270007	广发大盘	0.5631	4136126.0000	176281690.1200
8	320001	诺安平衡	2.2800	6983431.0000	297633829.2200
9	320005	诺安价值增长	0.8283	4468817.0000	190460980.5400
10	500056	基金科瑞	0.8000	2179628.0000	100480850.8000

所有基金的持有浙江龙盛600352的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	070007	嘉实浦安保本	0.7500	160000.0000	3080000.0000
2	100022	富国天瑞强势地区精选	4.0000	3702827.0000	71279419.7500
3	166001	中欧新趋势	2.5100	9000595.0000	173261453.7500
4	360001	光大量化核心	0.7090	10499812.0000	202121381.0000
5	360006	光大新增长	2.2100	2074876.0000	39941363.0000

所有基金的持有贵州茅台600519的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	070001	嘉实成长收益	3.0300	1319921.0000	198608512.8700
2	070007	嘉实浦安保本	0.7300	20000.0000	3009400.0000
3	090004	大成精选增值	2.4200	1335114.0000	200894603.5800
4	090006	大成财富管理2020	2.2300	993825.0000	149540847.7500
5	100020	富国天益价值	9.1300	3399965.0000	511592733.5500
6	110001	易方达平稳增长	2.4600	1500000.0000	225705000.0000
7	110003	易方达上证50	2.7035	4642220.0000	683102673.0000
8	160105	南方积极配置	3.3600	2000000.0000	300940000.0000
9	161005	富国天惠精选成长	5.6500	1774798.0000	267053855.0600
10	161609	融通动力先锋	3.3500	2248448.0000	338323970.5600
11	161706	招商优质成长	2.6800	2495158.0000	375446424.2600
12	162204	泰达荷银行业精选	2.9742	1479733.0000	222655424.5100
13	162207	泰达荷银效率优选	2.0800	1299997.0000	195610548.5900
14	162607	景顺长城资源垄断	3.6100	4488576.0000	675396030.7200
15	180001	银华优势企业	2.4200	1960455.0000	294989663.8500
16	180003	银华道琼斯88精选	2.4600	3539249.0000	532550797.0300
17	180010	银华优质增长	3.1500	3232205.0000	486349886.3500
18	180012	银华富裕主题	2.2800	2503809.0000	376748140.2300
19	184691	基金景宏	7.8300	3430000.0000	516112100.0000
20	184698	基金天元	2.3500	1664716.0000	250489816.5200
21	184699	基金同盛	3.6600	2152900.0000	323946863.0000
22	184706	基金天华	2.2600	1000000.0000	150470000.0000
23	184712	基金科汇	3.1600	800000.0000	120376000.0000
24	184713	基金科翔	2.1300	600000.0000	90282000.0000
25	184719	基金融鑫	2.0100	388000.0000	58382360.0000
26	200006	长城消费增值	3.0000	920000.0000	138432400.0000
27	213002	宝盈泛沿海区域增长	3.5300	863149.0000	129878030.0300
28	213003	宝盈策略增长	4.2100	2479492.0000	373089161.2400
29	255010	国联安德盛稳健	1.9500	60000.0000	9028200.0000
30	260101	景顺长城优选股票	3.7300	1905005.0000	286646102.3500
31	260103	景顺长城动力平衡	2.4700	1168230.0000	175783568.1000
32	260104	景顺长城内需增长	4.5400	2861969.0000	430640475.4300
33	260108	景顺长城新兴成长	5.0500	4000000.0000	601880000.0000
34	260109	景顺长城内需增长2号	4.7900	2933505.0000	441404497.3500
35	270001	广发聚富	2.6200	1951224.0000	293600675.2800
36	270006	广发策略优选	4.1500	7383636.0000	1111015708.9200
37	377010	上投摩根阿尔法	5.4700	4486341.0000	675059730.2700
38	377020	上投摩根内需动力	5.3300	6792147.0000	1022014359.0900
39	460002	友邦华泰积极成长	2.4600	2031760.0000	305718927.2000
40	500001	基金金泰	2.6000	1318807.0000	198440889.2900
41	500002	基金泰和	6.3500	2817142.0000	423895356.7400
42	500015	基金汉兴	4.6100	2334524.0000	351275826.2800
43	500029	基金科讯	4.6400	910000.0000	136927700.0000
44	500039	基金同德	2.4200	250000.0000	37617500.0000
45	519001	银华核心价值优选	3.0400	6722830.0000	1011584230.1000
46	519008	汇添富优势精选	5.5368	3000000.0000	451410000.0000
47	519017	大成积极成长	2.6000	1700000.0000	255799000.0000
48	519018	汇添富均衡增长	3.3115	5357453.0000	806135952.9100
49	519035	富国天博	2.9000	2871091.0000	432013062.7700
50	519068	汇添富成长焦点	4.1512	8864940.0000	1333907521.8000
51	519087	新世纪优选分红	3.2900	233900.0000	35194933.0000
52	519692	交银成长	2.8400	1600000.0000	240752000.0000
53	530003	建信优选成长	4.8500	2902711.0000	436770924.1700