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嘉实主题精选(070010) 数据日期:2009-01-06

最新净值:	0.708
累计净值:	2.216
日涨幅:	1.58%

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2006-07-21	基金经理:	邹唯	投资风格:	中盘成长型
最新份额:	75.29亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：

下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实主题精选前10大重仓的情况。

所有基金的持有盐湖钾肥000792的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000021	华夏优势增长	1.5400	3304146.0000	223195062.3000
2	050004	博时精选	2.6900	5249753.0000	354620815.1500
3	070003	嘉实稳健	10.1000	25206206.0000	1702679215.3000
4	070006	嘉实服务	3.8000	2538525.0000	171477363.7500
5	070010	嘉实主题精选	7.6600	6100000.0000	412055000.0000
6	090003	大成蓝筹稳健	2.8400	4700000.0000	317485000.0000
7	100020	富国天益价值	3.8600	6709409.0000	453220577.9500
8	100029	富国天成红利	3.7000	130000.0000	8781500.0000
9	110010	易方达价值成长	3.4500	8600000.0000	580930000.0000
10	121001	国投瑞银融华债券	2.4200	110933.0000	7493524.1500
11	121002	国投瑞银景气行业	1.3000	575723.0000	38890088.6500
12	159901	易方达深证100ETF	4.4100	1509483.0000	131204262.3600
13	160106	南方高增长	2.3900	1500000.0000	101325000.0000
14	160610	鹏华动力增长	2.7300	3187977.0000	215347846.3500
15	161604	融通深证100	3.2500	3329978.0000	224940013.9000
16	162201	泰达荷银成长	2.7400	450663.0000	30442285.6500
17	162202	泰达荷银周期	5.2300	349890.0000	23635069.5000
18	162208	泰达荷银首选企业	5.9600	1499921.0000	101319663.5500
19	162209	泰达荷银市值优选	2.5700	2057039.0000	138952984.4500
20	163503	天治核心成长	4.0700	2000000.0000	135100000.0000
21	163804	中银收益	1.8200	912930.0000	61668421.5000
22	180003	银华道琼斯88精选	4.3900	6000402.0000	405327155.1000
23	180010	银华优质增长	2.5700	2382147.0000	160914029.8500
24	180012	银华富裕主题	3.4500	3244050.0000	219135577.5000
25	184688	基金开元	3.4600	852654.0000	57596777.7000
26	184706	基金天华	3.5000	1062983.0000	71804501.6500
27	202001	南方稳健成长	8.1800	8983679.0000	606847516.4500
28	202002	南方稳健成长2号	8.0900	9657288.0000	652349804.4000
29	202005	南方成份精选	5.3300	9851282.0000	665454099.1000
30	202007	南方隆元产业主题	5.5800	5770188.0000	389776199.4000
31	202009	南方盛元红利	4.1600	2992359.0000	202133850.4500
32	253010	国联安德盛安心成长	2.7200	69826.0000	4716746.3000
33	255010	国联安德盛稳健	3.2900	100000.0000	6755000.0000
34	260103	景顺长城动力平衡	2.0000	1890998.0000	127736914.9000
35	270005	广发聚丰	2.5500	7195194.0000	486035354.7000
36	350001	天治财富增长	2.3900	105400.0000	7119770.0000
37	350002	天治品质优选	4.9500	99722.0000	6736221.1000
38	377010	上投摩根阿尔法	2.1900	2726196.0000	184154539.8000
39	378010	上投摩根成长先锋	7.0400	7386782.0000	498977124.1000
40	398001	中海优质成长	1.5900	1000000.0000	67550000.0000
41	398021	中海能源策略	2.1900	2440451.0000	164852465.0500
42	400001	东方龙混合	3.0000	449980.0000	30396149.0000
43	450002	富兰克林国海弹性市值	9.8900	8076467.0000	545565345.8500
44	460001	友邦华泰盛世中国	3.4000	3309174.0000	223534703.7000
45	483003	工银精选平衡	4.4400	5158371.0000	348447961.0500
46	500038	基金通乾	4.6500	1600000.0000	108080000.0000
47	519001	银华核心价值优选	2.8100	4480878.0000	302683308.9000
48	519003	海富通收益增长	1.8700	993790.0000	67130514.5000
49	519008	汇添富优势精选	4.1000	2400000.0000	162120000.0000
50	519011	海富通精选	2.1400	2162301.0000	146063432.5500
51	519015	海富通精选2号	2.9200	1100019.0000	74306283.4500
52	519018	汇添富均衡增长	2.5500	7102903.0000	479801097.6500
53	519035	富国天博	3.7600	4068071.0000	274798196.0500
54	519068	汇添富成长焦点	3.0800	4766526.0000	321978831.3000
55	519688	交银精选	4.6500	5380177.0000	363430956.3500
56	519690	交银稳健	4.2000	2783843.0000	188048594.6500
57	519692	交银成长	3.1700	2500000.0000	168875000.0000
58	519694	交银蓝筹	3.2400	5024633.0000	339413959.1500

所有基金的持有招商银行600036的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长	4.9000	22706563.0000	400089640.0600
2	000021	华夏优势增长	4.6200	38024350.0000	669989047.0000
3	000031	华夏复兴	3.1300	5504946.0000	96997148.5200
4	002001	华夏回报	2.8700	24012553.0000	423101183.8600
5	002011	华夏红利	3.4600	43538559.0000	767149409.5800
6	002021	华夏回报2号	3.0200	12409515.0000	218655654.3000
7	020001	国泰金鹰增长	4.3800	1150000.0000	20263000.0000
8	020003	国泰金龙行业精选	5.9100	1200000.0000	21144000.0000
9	020005	国泰金马稳健回报	3.9800	10932476.0000	192630227.1200
10	020009	国泰金鹏蓝筹价值	4.4400	4764642.0000	83952992.0400
11	020010	国泰金牛创新成长	2.6900	4839415.0000	85270492.3000
12	040001	华安创新	5.1400	23000755.0000	405273303.1000
13	040002	华安MSCI中国A股	5.2900	13776679.0000	242745083.9800
14	040004	华安宝利配置	3.1500	5999119.0000	105704476.7800
15	040005	华安宏利	3.3100	20199979.0000	355923629.9800
16	040008	华安策略优选	3.5500	22381055.0000	394354189.1000
17	050002	博时裕富	5.1200	34574627.0000	609204927.7400
18	050004	博时精选	3.3100	24757879.0000	436233827.9800
19	050007	博时平衡配置	2.1100	3500000.0000	61670000.0000
20	050008	博时第三产业成长	5.3000	29000000.0000	510980000.0000
21	050009	博时新兴成长	4.9700	47406840.0000	835308520.8000
22	070001	嘉实成长收益	4.7800	8265382.0000	145636030.8400
23	070002	嘉实增长	2.1100	2477252.0000	43649180.2400
24	070003	嘉实稳健	1.8000	17249398.0000	303934392.7600
25	070010	嘉实主题精选	6.3400	19380000.0000	341475600.0000
26	070011	嘉实策略增长	4.4500	17638072.0000	310782828.6400
27	070099	嘉实优质企业	3.8100	10000000.0000	176200000.0000
28	080001	长盛成长价值	2.6400	1499950.0000	26429119.0000
29	080002	长盛创新先锋	4.4300	1200000.0000	21144000.0000
30	090001	大成价值增长	5.9200	32011731.0000	564046700.2200
31	090003	大成蓝筹稳健	2.2600	14328053.0000	252460293.8600
32	090006	大成财富管理2020	4.8900	24000000.0000	422880000.0000
33	100020	富国天益价值	3.6700	24463603.0000	431048684.8600
34	100022	富国天瑞强势地区精选	3.1900	7240564.0000	127578737.6800
35	110001	易方达平稳增长	1.9800	4999954.0000	88099189.4800
36	110003	易方达上证50	9.8200	108099946.0000	1904721048.5200
37	110005	易方达积极成长	4.6500	20700000.0000	364734000.0000
38	110009	易方达价值精选	3.8800	16837301.0000	296673243.6200
39	110010	易方达价值成长	3.8700	37013220.0000	652172936.4000
40	110011	易方达中小盘	1.7300	1000000.0000	17620000.0000
41	110029	易方达科讯	2.8300	12298717.0000	216703393.5400
42	121001	国投瑞银融华债券	0.6200	108810.0000	1917232.2000
43	121003	国投瑞银核心企业	5.2200	19504825.0000	343675016.5000
44	121005	国投瑞银创新动力	6.8000	10408541.0000	183398492.4200
45	121007	国投瑞银瑞福优先	5.1600	10009766.0000	176372076.9200
46	121008	国投瑞银成长优选	7.5600	9222209.0000	162495322.5800
47	150103	银河银泰理财分红	3.0400	4688589.0000	82612938.1800
48	151001	银河稳健	3.0300	2000000.0000	35240000.0000
49	160105	南方积极配置	4.9900	8149070.0000	143586613.4000
50	160106	南方高增长	5.8200	14000000.0000	246680000.0000
51	160311	华夏蓝筹核心	4.1900	35391546.0000	623599040.5200
52	160314	华夏行业精选	2.6500	11090650.0000	195417253.0000
53	160505	博时主题行业	5.6900	51500000.0000	907430000.0000
54	160603	鹏华普天收益	3.6200	3448987.0000	60771150.9400
55	160605	鹏华中国50	4.6300	9329877.0000	164392432.7400
56	160607	鹏华价值优势	3.7900	20935662.0000	368886364.4400
57	160610	鹏华动力增长	3.1700	14195924.0000	250132180.8800
58	160611	鹏华优质治理	2.5400	10100000.0000	177962000.0000
59	160910	大成创新	4.1800	22988143.0000	405051079.6600
60	161005	富国天惠精选成长	4.8000	5545630.0000	97714000.6000
61	161601	融通新蓝筹	2.2600	17321521.0000	305205200.0200
62	161605	融通蓝筹成长	2.5200	4300000.0000	75766000.0000
63	161606	融通行业景气	7.3400	13900362.0000	244924378.4400
64	161607	融通巨潮100	5.0800	6974261.0000	122886478.8200
65	161609	融通动力先锋	5.0600	11000000.0000	193820000.0000
66	161610	融通领先成长	5.2400	11958451.0000	210707906.6200
67	162006	长城久富核心成长	5.8300	12099694.0000	213196608.2800
68	162203	泰达荷银稳定	5.9900	1469689.0000	25895920.1800
69	162204	泰达荷银行业精选	3.6200	6500000.0000	114530000.0000
70	162208	泰达荷银首选企业	6.5600	6319909.0000	111356796.5800
71	162605	景顺长城鼎益	6.8900	32818082.0000	578254604.8400
72	162607	景顺长城资源垄断	5.2200	23150000.0000	407903000.0000
73	163402	兴业趋势投资	7.4600	74959908.0000	1320793578.9600
74	163801	中银中国精选	3.6100	2900000.0000	51098000.0000
75	163803	中银持续增长	2.5600	15271317.0000	269080605.5400
76	163804	中银收益	2.7600	5296384.0000	93322286.0800
77	163805	中银动态策略	5.5500	10670895.0000	188021169.9000
78	166001	中欧新趋势	4.2800	5700516.0000	100443091.9200
79	166002	中欧新蓝筹	1.1100	202000.0000	3559240.0000
80	180001	银华优势企业	3.1300	7499905.0000	132148326.1000
81	180003	银华道琼斯88精选	5.9200	31000004.0000	546220070.4800
82	180010	银华优质增长	5.1000	18110415.0000	319105512.3000
83	180012	银华富裕主题	3.8900	14000000.0000	246680000.0000
84	184689	基金普惠	1.9000	2700000.0000	47574000.0000
85	184690	基金同益	3.6400	4159841.0000	73296398.4200
86	184701	基金景福	4.1800	7711397.0000	135874815.1400
87	184706	基金天华	3.4400	4013961.0000	70725992.8200
88	184721	基金丰和	1.7300	2000000.0000	35240000.0000
89	184722	基金久嘉	7.2300	6131144.0000	108030757.2800
90	184728	基金鸿阳	4.2500	3227512.0000	56868761.4400
91	200001	长城久恒	4.9900	1000000.0000	17620000.0000
92	200006	长城消费增值	6.9200	15483511.0000	272819463.8200
93	200007	长城安心回报	8.0100	36175091.0000	637405103.4200
94	200008	长城品牌优选	7.9800	54068680.0000	952690141.6000
95	202009	南方盛元红利	3.3800	9321250.0000	164240425.0000
96	202011	南方优选价值	3.0900	1500000.0000	26430000.0000
97	213002	宝盈泛沿海区域增长	4.4800	7900000.0000	139198000.0000
98	213003	宝盈策略增长	2.5700	4922500.0000	86734450.0000
99	240002	华宝宝康灵活配置	3.7700	4500000.0000	79290000.0000
100	240005	华宝多策略增长	2.7700	10889887.0000	191879808.9400
101	240008	华宝收益增长	4.0100	12000000.0000	211440000.0000
102	240009	华宝先进成长	5.2500	15000000.0000	264300000.0000
103	240010	华宝行业精选	2.9600	23127723.0000	407510479.2600
104	253010	国联安德盛安心成长	2.3600	232000.0000	4087840.0000
105	255010	国联安德盛稳健	2.9100	339839.0000	5987963.1800
106	260101	景顺长城优选股票	6.3600	10073091.0000	177487863.4200
107	260103	景顺长城动力平衡	4.4000	15999878.0000	281917850.3600
108	260104	景顺长城内需增长	6.0300	6925819.0000	122032930.7800
109	260108	景顺长城新兴成长	5.8300	16000000.0000	281920000.0000
110	260109	景顺长城内需增长2号	4.0800	7535082.0000	132768144.8400
111	260110	景顺精选蓝筹	7.6800	52220000.0000	920116400.0000
112	270001	广发聚富	3.0400	10414258.0000	183499225.9600
113	270005	广发聚丰	2.1600	23325720.0000	410999186.4000
114	290002	泰信先行策略	1.6900	6180740.0000	108904638.8000
115	290004	泰信优质生活	3.3300	3463598.0000	61028596.7600
116	310308	申万巴黎盛利精选	2.5500	2000000.0000	35240000.0000
117	310328	申万巴黎新动力	3.4000	7000000.0000	123340000.0000
118	310358	申万巴黎新经济	5.2700	13835964.0000	243789685.6800
119	320001	诺安平衡	1.1900	4923293.0000	86748422.6600
120	320003	诺安股票	4.1100	44514423.0000	784344133.2600
121	320005	诺安价值增长	3.6500	16305631.0000	287305218.2200
122	340001	兴业可转债	4.2000	5059200.0000	89143104.0000
123	340006	兴业全球视野	8.6300	34119178.0000	601179916.3600
124	340007	兴业社会责任	8.5200	4772814.0000	84096982.6800
125	350001	天治财富增长	0.3000	50000.0000	881000.0000
126	360001	光大量化核心	4.0800	24850000.0000	437857000.0000
127	373010	上投摩根双息平衡	2.8200	6221910.0000	109630054.2000
128	373020	上投摩根双核平衡	3.5500	2286635.0000	40290508.7000
129	375010	上投摩根中国优势	3.9200	15055005.0000	265269188.1000
130	377010	上投摩根阿尔法	6.8600	32723407.0000	576586431.3400
131	377020	上投摩根内需动力	7.2900	37168000.0000	654900160.0000
132	378010	上投摩根成长先锋	4.9100	19737579.0000	347776141.9800
133	398001	中海优质成长	2.0800	5000000.0000	88100000.0000
134	398011	中海分红增利	4.1100	4800000.0000	84576000.0000
135	398021	中海能源策略	1.3100	5599901.0000	98670255.6200
136	410001	华富竞争力优选	5.2100	5095571.0000	89783961.0200
137	420001	天弘精选	3.0784	5679464.0000	100072155.6800
138	450003	富兰克林国海潜力组合	4.0100	15295314.0000	269503432.6800
139	460001	友邦华泰盛世中国	3.3500	12479493.0000	219888666.6600
140	460002	友邦华泰积极成长	2.0600	5173623.0000	91159237.2600
141	481004	工银稳健成长	3.0800	9500002.0000	167390035.2400
142	481006	工银红利	2.0700	5000000.0000	88100000.0000
143	483003	工银精选平衡	6.2700	27895536.0000	491519344.3200
144	500001	基金金泰	3.5300	3501608.0000	61698332.9600
145	500005	基金汉盛	5.9500	10300000.0000	181486000.0000
146	500011	基金金鑫	4.0900	5274118.0000	92929959.1600
147	500015	基金汉兴	5.5200	11828757.0000	208422698.3400
148	500018	基金兴和	5.2800	8712499.0000	153514232.3800
149	500038	基金通乾	8.1900	10800000.0000	190296000.0000
150	500056	基金科瑞	3.9500	6312061.0000	111218514.8200
151	500058	基金银丰	3.0200	4374297.0000	77075113.1400
152	510050	华夏上证50ETF	9.4200	112511308.0000	1982449246.9600
153	510081	长盛动态精选	4.2700	3000000.0000	52860000.0000
154	510180	华安上证180ETF	6.6400	3966923.0000	69897183.2600
155	519001	银华核心价值优选	4.2000	25650987.0000	451970390.9400
156	519005	海富通股票	3.0700	7000000.0000	123340000.0000
157	519008	汇添富优势精选	4.8200	10800000.0000	190296000.0000
158	519013	海富通风格优势	4.2300	7200000.0000	126864000.0000
159	519015	海富通精选2号	3.1100	4500000.0000	79290000.0000
160	519017	大成积极成长	4.1300	6296889.0000	110951184.1800
161	519018	汇添富均衡增长	5.6800	60606438.0000	1067885437.5600
162	519019	大成景阳	4.2200	8000000.0000	140960000.0000
163	519021	国泰金鼎价值精选	4.5500	12670049.0000	223246263.3800
164	519035	富国天博	7.8300	32502364.0000	572691653.6800
165	519068	汇添富成长焦点	5.9600	35394283.0000	623647266.4600
166	519100	长盛中证100	6.5200	4807465.0000	84707533.3000
167	519110	浦银安盛价值成长	3.7200	2240000.0000	39468800.0000
168	519180	万家上证180	5.5800	13478280.0000	237487293.6000
169	519181	万家和谐增长	2.3300	2575631.0000	45382618.2200
170	519668	银河竞争优势成长	5.8500	930000.0000	16386600.0000
171	519688	交银精选	6.1900	27490000.0000	484373800.0000
172	519692	交银成长	2.3200	7000000.0000	123340000.0000
173	519694	交银蓝筹	5.7500	34122305.0000	601235014.1000
174	519993	长信增利动态策略	2.0500	4500000.0000	79290000.0000
175	519994	长信金利趋势	3.9900	17600302.0000	310117321.2400
176	519996	长信银利精选	2.6800	3649934.0000	64311837.0800
177	530001	建信恒久价值	2.4200	3390263.0000	59736434.0600
178	530003	建信优选成长	5.0800	9250000.0000	162985000.0000
179	540003	汇丰晋信动态策略	3.0500	4417558.0000	77837371.9600
180	550001	信诚四季红	5.4200	13076477.0000	230407524.7400
181	550002	信诚精萃成长	2.5400	3400000.0000	59908000.0000
182	550003	信诚盛世蓝筹	1.9500	500000.0000	8810000.0000
183	560002	益民红利成长	3.0300	2916500.0000	51388730.0000
184	560003	益民创新优势	2.1400	5254790.0000	92589399.8000
185	570001	诺德价值优势	3.7800	8584712.0000	151262625.4400
186	610001	信达澳银领先增长	5.8400	21166320.0000	372950558.4000

所有基金的持有中信证券600030的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	020009	国泰金鹏蓝筹价值	2.2300	1703290.0000	42173460.4000
2	020010	国泰金牛创新成长	2.4600	3150000.0000	77994000.0000
3	040001	华安创新	3.4500	11000000.0000	272360000.0000
4	040002	华安MSCI中国A股	3.1000	5737562.0000	142062035.1200
5	050001	博时价值增长	4.7800	33809727.0000	837128840.5200
6	050002	博时裕富	4.5300	21747465.0000	538467233.4000
7	050007	博时平衡配置	3.3900	3999929.0000	99038242.0400
8	050009	博时新兴成长	3.6500	24799912.0000	614045821.1200
9	050010	博时特许价值	2.5900	600000.0000	14856000.0000
10	050201	博时价值增长2号	9.6100	27800000.0000	688328000.0000
11	070006	嘉实服务	3.5900	6534058.0000	161783276.0800
12	070010	嘉实主题精选	6.1000	13249980.0000	328069504.8000
13	080002	长盛创新先锋	2.6000	500000.0000	12380000.0000
14	090001	大成价值增长	2.3100	8899938.0000	220362464.8800
15	090003	大成蓝筹稳健	2.3500	10599950.0000	262454762.0000
16	090006	大成财富管理2020	2.0000	6999987.0000	173319678.1200
17	110003	易方达上证50	6.4700	50713374.0000	1255663140.2400
18	121001	国投瑞银融华债券	0.5700	70960.0000	1756969.6000
19	121002	国投瑞银景气行业	3.1400	3805761.0000	94230642.3600
20	121003	国投瑞银核心企业	2.7800	7400000.0000	183224000.0000
21	121006	国投瑞银稳健增长	1.8000	253000.0000	6264280.0000
22	151002	银河收益	2.6600	500000.0000	12380000.0000
23	160106	南方高增长	4.4800	7669630.0000	189900038.8000
24	160610	鹏华动力增长	3.8800	12366179.0000	306186592.0400
25	160611	鹏华优质治理	1.6900	4799950.0000	118846762.0000
26	160805	长盛同智优势成长	2.3300	2825768.0000	69966015.6800
27	160910	大成创新	2.3900	9344374.0000	231366700.2400
28	161607	融通巨潮100	5.9700	5827804.0000	144296427.0400
29	162102	金鹰中小盘精选	9.3900	420000.0000	10399200.0000
30	162205	泰达荷银风险预算	3.6600	270000.0000	6685200.0000
31	163801	中银中国精选	1.7500	999950.0000	24758762.0000
32	163803	中银持续增长	2.8300	12000000.0000	297120000.0000
33	163805	中银动态策略	2.0600	2823896.0000	69919664.9600
34	166001	中欧新趋势	6.0600	5750060.0000	142371485.6000
35	180012	银华富裕主题	2.9100	7448289.0000	184419635.6400
36	184688	基金开元	9.4700	6378028.0000	157919973.2800
37	184705	基金裕泽	4.4000	800000.0000	19808000.0000
38	184706	基金天华	2.7700	2300000.0000	56948000.0000
39	184713	基金科翔	2.2200	1149970.0000	28473257.2000
40	184728	基金鸿阳	5.5600	2999815.0000	74275419.4000
41	202001	南方稳健成长	9.8600	29536228.0000	731317005.2800
42	202002	南方稳健成长2号	8.5600	27897486.0000	690741753.3600
43	202005	南方成份精选	4.5200	22796586.0000	564443469.3600
44	202007	南方隆元产业主题	9.6000	27090938.0000	670771624.8800
45	202011	南方优选价值	6.3000	2175400.0000	53862904.0000
46	210001	金鹰成份股优选	9.8700	6000000.0000	148560000.0000
47	213001	宝盈鸿利收益	5.1300	1814911.0000	44937196.3600
48	213002	宝盈泛沿海区域增长	2.7900	3499929.0000	86658242.0400
49	213003	宝盈策略增长	4.7700	6499956.0000	160938910.5600
50	217010	招商大盘蓝筹	0.7400	200000.0000	4952000.0000
51	240001	华宝宝康消费品	4.1200	3699805.0000	91607171.8000
52	240002	华宝宝康灵活配置	2.5900	2200000.0000	54472000.0000
53	240004	华宝动力组合	2.3400	2400000.0000	59424000.0000
54	240008	华宝收益增长	3.8500	8208000.0000	203230080.0000
55	240010	华宝行业精选	2.8200	15645245.0000	387376266.2000
56	257010	国联安德盛小盘精选	2.8800	2421985.0000	59968348.6000
57	257020	国联安德盛精选	5.7500	3667705.0000	90812375.8000
58	260101	景顺长城优选股票	4.3200	4870000.0000	120581200.0000
59	260110	景顺精选蓝筹	4.0000	19368562.0000	479565595.1200
60	310328	申万巴黎新动力	3.5000	5121300.0000	126803388.0000
61	310358	申万巴黎新经济	1.8300	3412075.0000	84482977.0000
62	350002	天治品质优选	1.8200	99800.0000	2471048.0000
63	360006	光大新增长	4.7300	2759684.0000	68329775.8400
64	360007	光大优势	3.4500	14287236.0000	353751963.3600
65	398021	中海能源策略	2.9300	8903765.0000	220457221.4000
66	420001	天弘精选	2.8151	3695992.0000	91512761.9200
67	450002	富兰克林国海弹性市值	4.9000	10914606.0000	270245644.5600
68	483003	工银精选平衡	2.7800	8800000.0000	217888000.0000
69	500002	基金泰和	7.3300	4415434.0000	109326145.8400
70	500005	基金汉盛	2.4800	3054958.0000	75640760.0800
71	510050	华夏上证50ETF	4.5200	38436680.0000	951692196.8000
72	510081	长盛动态精选	2.2400	1120000.0000	27731200.0000
73	510180	华安上证180ETF	5.7800	2454880.0000	60782828.8000
74	519001	银华核心价值优选	2.7800	12080914.0000	299123430.6400
75	519003	海富通收益增长	5.9000	8539662.0000	211442031.1200
76	519005	海富通股票	9.8600	16000000.0000	396160000.0000
77	519007	海富通强化回报	9.4900	9000000.0000	222840000.0000
78	519011	海富通精选	6.1500	16941700.0000	419476492.0000
79	519015	海富通精选2号	4.3800	4500000.0000	111420000.0000
80	519087	新世纪优选分红	6.8800	2686300.0000	66512788.0000
81	519100	长盛中证100	5.3200	2791525.0000	69118159.0000
82	519180	万家上证180	5.8900	10124492.0000	250682421.9200
83	519991	长信双利优选	5.7500	699950.0000	17330762.0000
84	519993	长信增利动态策略	5.7500	9000000.0000	222840000.0000
85	519994	长信金利趋势	3.1900	9999968.0000	247599207.6800
86	540003	汇丰晋信动态策略	2.8300	2920000.0000	72299200.0000
87	540004	汇丰晋信2026	1.1100	150000.0000	3714000.0000
88	550001	信诚四季红	1.9800	3399950.0000	84182762.0000
89	550002	信诚精萃成长	2.3100	2200000.0000	54472000.0000
90	560003	益民创新优势	3.1100	5447740.0000	134886042.4000
91	570001	诺德价值优势	3.8300	6188647.0000	153230899.7200
92	580001	东吴嘉禾优势精选	6.6000	6550000.0000	162178000.0000
93	580003	东吴行业轮动	2.4400	2000000.0000	49520000.0000
94	590001	中邮核心优选	5.8200	25000000.0000	619000000.0000
95	590002	中邮核心成长	8.9600	71000000.0000	1757960000.0000
96	630001	华商领先企业	4.7300	10900000.0000	269884000.0000

所有基金的持有康美药业600518的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	070010	嘉实主题精选	5.4700	36308422.0000	294461302.4200
2	160605	鹏华中国50	2.1000	9177558.0000	74429995.3800
3	206001	鹏华行业成长	1.7300	1200000.0000	9732000.0000
4	290002	泰信先行策略	4.2900	34149200.0000	276950012.0000
5	290004	泰信优质生活	4.8700	11013326.0000	89318073.8600
6	378010	上投摩根成长先锋	1.2646	11052651.0000	89636999.6100

所有基金的持有兴业银行601166的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.8700	2153274.0000	35378291.8200
2	040007	华安中小盘成长	4.1600	24171250.0000	397133637.5000
3	070010	嘉实主题精选	5.4000	17699969.0000	290810490.6700
4	070011	嘉实策略增长	2.2900	9736249.0000	159966571.0700
5	090001	大成价值增长	2.5000	14499950.0000	238234178.5000
6	090004	大成精选增值	3.7000	5669004.0000	93141735.7200
7	184721	基金丰和	4.0400	5000000.0000	82150000.0000
8	200006	长城消费增值	7.0900	17005768.0000	279404768.2400
9	200008	长城品牌优选	7.9400	57652823.0000	947235881.8900
10	240004	华宝动力组合	2.4000	3699581.0000	60784115.8300
11	240008	华宝收益增长	3.7400	12008000.0000	197291440.0000
12	270002	广发稳健增长	3.6600	15000000.0000	246450000.0000
13	270005	广发聚丰	3.3300	38527690.0000	633009946.7000
14	270006	广发策略优选	2.6800	16458398.0000	270411479.1400
15	270007	广发大盘	2.8700	17833290.0000	293000954.7000
16	340001	兴业可转债	0.3900	500000.0000	8215000.0000
17	360006	光大新增长	3.4800	3058202.0000	50246258.8600
18	410003	华富成长趋势	3.1700	3133864.0000	51489385.5200
19	510050	华夏上证50ETF	3.4700	44493399.0000	731026545.5700
20	510180	华安上证180ETF	2.7400	1752100.0000	28787003.0000

所有基金的持有华夏银行600015的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	040007	华安中小盘成长	2.5100	28676079.0000	239732020.4400
2	070010	嘉实主题精选	5.3600	34510000.0000	288503600.0000
3	162703	广发小盘成长	2.2600	23000000.0000	192280000.0000
4	200008	长城品牌优选	2.7368	39062004.0000	326558353.4400
5	202001	南方稳健成长	4.1300	36620213.0000	306144980.6800
6	202002	南方稳健成长2号	3.7900	36546974.0000	305532702.6400
7	202005	南方成份精选	3.9700	59321650.0000	495928994.0000
8	202101	南方宝元债券	5.4400	12967824.0000	108411008.6400
9	202202	南方避险增值	2.8900	14886130.0000	124448046.8000
10	260101	景顺长城优选股票	4.0800	13610674.0000	113785234.6400
11	360001	光大量化核心	3.8500	49349883.0000	412565021.8800
12	500058	基金银丰	3.1200	9522023.0000	79604112.2800
13	510050	华夏上证50ETF	1.4284	35976797.0000	300766022.9200
14	510880	友邦华泰上证红利ETF	5.2100	21409890.0000	178986680.4000
15	519003	海富通收益增长	3.9700	17006989.0000	142178428.0400
16	519005	海富通股票	2.3400	11253005.0000	94075121.8000
17	519011	海富通精选	2.7000	21999955.0000	183919623.8000
18	519994	长信金利趋势	2.7500	25593570.0000	213962245.2000
19	550002	信诚精萃成长	2.4100	6800000.0000	56848000.0000
20	570001	诺德价值优势	2.5900	12386690.0000	103552728.4000

所有基金的持有保利地产600048的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	020003	国泰金龙行业精选	2.9900	720000.0000	10692000.0000
2	070010	嘉实主题精选	4.2200	15299757.0000	227201391.4500
3	110003	易方达上证50	1.9759	25819594.0000	383420970.9000
4	160505	博时主题行业	1.7683	19000000.0000	282150000.0000
5	160603	鹏华普天收益	3.0000	3390330.0000	50346400.5000
6	161606	融通行业景气	6.1700	13870437.0000	205975989.4500
7	162205	泰达荷银风险预算	1.1000	135000.0000	2004750.0000
8	184722	基金久嘉	3.4400	3465395.0000	51461115.7500
9	257020	国联安德盛精选	4.0100	4266714.0000	63360702.9000
10	270001	广发聚富	3.5000	14253472.0000	211664059.2000
11	270002	广发稳健增长	5.3000	24050000.0000	357142500.0000
12	270005	广发聚丰	4.0600	52000000.0000	772200000.0000
13	270006	广发策略优选	5.8700	39862513.0000	591958318.0500
14	270007	广发大盘	2.6800	18457937.0000	274100364.4500
15	375010	上投摩根中国优势	2.1300	9684790.0000	143819131.5000
16	400003	东方精选	1.8700	6439766.0000	95630525.1000
17	519039	长盛同德主题增长	2.3100	12166286.0000	180669347.1000
18	519996	长信银利精选	3.5600	5759659.0000	85530936.1500
19	590002	中邮核心成长	2.5300	33402824.0000	496031936.4000

所有基金的持有云天化600096的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	050001	博时价值增长	1.8326	5180922.0000	321217164.0000
2	050007	博时平衡配置	4.2100	3500000.0000	123095000.0000
3	050201	博时价值增长2号	7.3700	15000000.0000	527550000.0000
4	070010	嘉实主题精选	3.1200	4769879.0000	167756644.4300
5	100016	富国天源平衡	1.8100	367677.0000	12931200.0900
6	121001	国投瑞银融华债券	0.4600	40000.0000	1406800.0000
7	121003	国投瑞银核心企业	2.1400	4000000.0000	140680000.0000
8	160805	长盛同智优势成长	2.4800	2121708.0000	74620470.3600
9	213003	宝盈策略增长	4.5900	4400771.0000	154775116.0700
10	310308	申万巴黎盛利精选	6.6800	2621050.0000	92182328.5000
11	310318	申万巴黎盛利强化配置	0.9700	25000.0000	879250.0000
12	310328	申万巴黎新动力	4.1800	4309188.0000	151554141.9600
13	310358	申万巴黎新经济	3.9300	5167605.0000	181744667.8500
14	360005	光大红利	7.1500	7063723.0000	248431137.9100
15	360007	光大优势	2.2200	6493479.0000	228375656.4300
16	450001	富兰克林国海中国收益	2.2400	799991.0000	28135683.4700
17	510880	友邦华泰上证红利ETF	3.2200	1794086.0000	110515697.6000
18	580002	东吴价值成长双动力	10.8200	5704925.0000	200642212.2500
19	620001	金元比联宝石动力	0.2490	287346.0000	10105958.8200
20	630001	华商领先企业	10.8600	17612906.0000	619445904.0200

所有基金的持有复星医药600196的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	070010	嘉实主题精选	2.8600	17030209.0000	153782787.2700
2	090001	大成价值增长	0.6852	7231747.0000	65302675.4100
3	090003	大成蓝筹稳健	1.5392	19045807.0000	171983637.2100
4	160610	鹏华动力增长	1.7185	15000000.0000	135450000.0000
5	160910	大成创新	0.8098	8689468.0000	78465896.0400
6	163402	兴业趋势投资	0.7209	14129599.0000	127590278.9700
7	340001	兴业可转债	0.4300	1000000.0000	9030000.0000
8	510880	友邦华泰上证红利ETF	1.9871	7553145.0000	68204899.3500
9	519035	富国天博	1.5909	12891308.0000	116408511.2400

所有基金的持有中信国安000839的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	070010	嘉实主题精选	2.7700	16000000.0000	149120000.0000
2	160706	嘉实沪深300	0.2808	6808598.0000	63456133.3600
3	161604	融通深证100	1.0709	7954000.0000	74131280.0000
4	163402	兴业趋势投资	0.5266	10000000.0000	93200000.0000
5	184728	基金鸿阳	4.9800	7136688.0000	66513932.1600
6	260108	景顺长城新兴成长	0.9631	5000000.0000	46600000.0000
7	260110	景顺精选蓝筹	1.1455	14727354.0000	137258939.2800
8	270002	广发稳健增长	2.5500	18400000.0000	171488000.0000
9	310308	申万巴黎盛利精选	1.5500	2300000.0000	21436000.0000
10	360007	光大优势	1.6202	17850432.0000	166366026.2400
11	590002	中邮核心成长	0.2770	5831853.0000	54352869.9600