嘉实信用债券A
(070025)公募债券型
1.2956
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.6750
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：14.76%
- 成立以来：82.06%
- 成立日期：2011-09-14
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.33亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.2956 | 1.6750 | -0.01% |
| 2024-04-22 | 1.2957 | 1.6751 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.2950 | 1.6744 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.2944 | 1.6738 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.2936 | 1.6730 | 0.11% |
| 2024-04-16 | 1.2922 | 1.6716 | -0.05% |
| 2024-04-15 | 1.2928 | 1.6722 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.2929 | 1.6723 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.2917 | 1.6711 | 0.07% |
| 2024-04-10 | 1.2908 | 1.6702 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实信用债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 23.44亿份 | 118936 |
| 2023-03-31 | 25.08亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.86亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.65亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 3.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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王立芹 上任时间：2020-10-22
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实信用债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实信用债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-05 | 关于嘉实信用债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实信用债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 嘉实信用债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实信用债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实信用债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月25日更新) |
| 2023-08-25 | 嘉实信用债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-22 | 关于嘉实信用债券型证券投资基金调整赎回费率的公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实信用债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-26 | 嘉实信用债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-06-26 | 嘉实信用债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-06-26 | 嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月26日更新) |