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嘉实优质企业(070099) 数据日期:2009-01-09

最新净值:	0.545
累计净值:	1.441
日涨幅:	0.93%

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2007-12-08	基金经理:	刘天君	投资风格:	大盘成长型
最新份额:	81.62亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：

下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实优质企业前10大重仓的情况。

所有基金的持有格力电器000651的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	001011	华夏希望A	0.0500	226350.0000	4210110.0000
2	002021	华夏回报2号	0.8400	3256138.0000	60564166.8000
3	040007	华安中小盘成长	2.5300	13000864.0000	241816070.4000
4	050009	博时新兴成长	2.5500	23053550.0000	428796030.0000
5	070001	嘉实成长收益	7.4600	12213967.0000	227179786.2000
6	070002	嘉实增长	3.4100	3795734.0000	70600652.4000
7	070011	嘉实策略增长	3.2500	12199311.0000	226907184.6000
8	070099	嘉实优质企业	9.2500	23000000.0000	427800000.0000
9	110003	易方达上证50	0.5400	5669816.0000	105458577.6000
10	110005	易方达积极成长	3.0300	12798000.0000	238042800.0000
11	110011	易方达中小盘	2.3600	1293174.0000	24053036.4000
12	121003	国投瑞银核心企业	2.5400	9000000.0000	167400000.0000
13	121005	国投瑞银创新动力	4.2000	6094839.0000	113364005.4000
14	121008	国投瑞银成长优选	3.8000	4392653.0000	81703345.8000
15	159901	易方达深证100ETF	2.3200	3711874.0000	69040856.4000
16	160805	长盛同智优势成长	1.8300	2961035.0000	55075251.0000
17	161601	融通新蓝筹	1.2400	9033266.0000	168018747.6000
18	161606	融通行业景气	3.3800	6067554.0000	112856504.4000
19	161610	融通领先成长	3.8200	8264664.0000	153722750.4000
20	162201	泰达荷银成长	2.8000	1674727.0000	31149922.2000
21	162202	泰达荷银周期	2.4800	602500.0000	11206500.0000
22	162204	泰达荷银行业精选	2.3500	4000000.0000	74400000.0000
23	162208	泰达荷银首选企业	3.4000	3102909.0000	57714107.4000
24	162209	泰达荷银市值优选	2.9200	8475710.0000	157648206.0000
25	166002	中欧新蓝筹	0.8900	152872.0000	2843419.2000
26	240008	华宝收益增长	2.4600	6980000.0000	129828000.0000
27	377020	上投摩根内需动力	1.9200	9247916.0000	172011237.6000
28	378010	上投摩根成长先锋	5.3200	20273779.0000	377092289.4000
29	450001	富兰克林国海中国收益	3.5500	2400000.0000	44640000.0000
30	481006	工银红利	2.1000	4801570.0000	89309202.0000
31	500002	基金泰和	9.7200	7795860.0000	145002996.0000
32	519039	长盛同德主题增长	2.4000	10118492.0000	188203951.2000
33	519110	浦银安盛价值成长	3.4600	1970000.0000	36642000.0000
34	580003	东吴行业轮动	2.4500	2673981.0000	49736046.6000

所有基金的持有贵州茅台600519的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	040001	华安创新	4.1800	2500000.0000	329725000.0000
2	040005	华安宏利	4.3000	3499900.0000	461601811.0000
3	040008	华安策略优选	2.9800	2507347.0000	330693995.8300
4	050002	博时裕富	1.8700	1682685.0000	221929324.6500
5	050004	博时精选	2.4800	2480822.0000	327195613.5800
6	050008	博时第三产业成长	6.8500	5006724.0000	660336828.3600
7	070001	嘉实成长收益	6.9700	1609212.0000	212238970.6800
8	070002	嘉实增长	2.1200	333777.0000	44021848.5300
9	070006	嘉实服务	2.7800	950000.0000	125295500.0000
10	070011	嘉实策略增长	5.9600	3157171.0000	416399283.1900
11	070099	嘉实优质企业	8.2700	2899940.0000	382473086.6000
12	090001	大成价值增长	2.2700	1639275.0000	216203979.7500
13	090003	大成蓝筹稳健	2.4400	2071081.0000	273154873.0900
14	090006	大成财富管理2020	2.9000	1900000.0000	250591000.0000
15	100016	富国天源平衡	2.2900	124383.0000	16404873.8700
16	100020	富国天益价值	8.8600	7889759.0000	1040580314.5100
17	100026	富国天合稳健优选	4.8300	1208932.0000	159446041.4800
18	100029	富国天成红利	3.7900	68220.0000	8997535.8000
19	110001	易方达平稳增长	2.5200	850000.0000	112106500.0000
20	110029	易方达科讯	3.4400	1993926.0000	262978900.1400
21	160105	南方积极配置	4.4800	976835.0000	128834768.1500
22	160106	南方高增长	4.3700	1406815.0000	185544830.3500
23	160603	鹏华普天收益	3.2900	418865.0000	55244104.8500
24	160605	鹏华中国50	3.1600	852328.0000	112413539.9200
25	160611	鹏华优质治理	3.9500	2100000.0000	276969000.0000
26	161005	富国天惠精选成长	5.3100	820000.0000	108149800.0000
27	161601	融通新蓝筹	1.4900	1524193.0000	201025814.7700
28	161605	融通蓝筹成长	4.3900	1000000.0000	131890000.0000
29	161606	融通行业景气	4.7400	1200000.0000	158268000.0000
30	161609	融通动力先锋	6.2000	1800000.0000	237402000.0000
31	161610	融通领先成长	8.2300	2507002.0000	330648493.7800
32	161706	招商优质成长	5.3300	2229030.0000	293986766.7000
33	162006	长城久富核心成长	6.6800	1850000.0000	243996500.0000
34	162204	泰达荷银行业精选	3.5600	853400.0000	112554926.0000
35	162209	泰达荷银市值优选	2.0700	847968.0000	111838499.5200
36	162605	景顺长城鼎益	6.2200	3953037.0000	521366049.9300
37	162607	景顺长城资源垄断	6.5400	3870000.0000	510414300.0000
38	163801	中银中国精选	1.5800	170000.0000	22421300.0000
39	166001	中欧新趋势	4.2700	759668.0000	100192612.5200
40	180001	银华优势企业	3.1200	1000000.0000	131890000.0000
41	180003	银华道琼斯88精选	6.7800	4742304.0000	625462474.5600
42	180010	银华优质增长	4.8600	2309654.0000	304620266.0600
43	180012	银华富裕主题	3.8900	1872300.0000	246937647.0000
44	184689	基金普惠	3.6900	700000.0000	92323000.0000
45	184705	基金裕泽	2.3500	80000.0000	10551200.0000
46	184706	基金天华	5.1400	799973.0000	105508438.9700
47	184721	基金丰和	1.9500	300000.0000	39567000.0000
48	200001	长城久恒	3.7300	100000.0000	13189000.0000
49	200007	长城安心回报	2.6100	1573424.0000	207518891.3600
50	202001	南方稳健成长	3.4700	1950567.0000	257260281.6300
51	202002	南方稳健成长2号	6.1300	3750000.0000	494587500.0000
52	202005	南方成份精选	6.6700	6312772.0000	832591499.0800
53	202009	南方盛元红利	3.5900	1322324.0000	174401312.3600
54	202011	南方优选价值	2.9500	191200.0000	25217368.0000
55	202101	南方宝元债券	0.8900	134880.0000	17789323.2000
56	206001	鹏华行业成长	2.0100	86000.0000	11342540.0000
57	213002	宝盈泛沿海区域增长	3.6200	851745.0000	112336648.0500
58	213003	宝盈策略增长	3.1800	814647.0000	107443792.8300
59	217001	招商安泰股票	3.4700	297581.0000	39247958.0900
60	217002	招商安泰平衡	1.7000	30024.0000	3959865.3600
61	217009	招商核心价值	5.2500	2590097.0000	341607893.3300
62	217010	招商大盘蓝筹	1.5300	77922.0000	10277132.5800
63	253010	国联安德盛安心成长	1.2900	17000.0000	2242130.0000
64	257030	国联安德盛优势	3.8400	365593.0000	48218060.7700
65	260101	景顺长城优选股票	7.2800	1540000.0000	203110600.0000
66	260103	景顺长城动力平衡	5.5000	2667400.0000	351803386.0000
67	260104	景顺长城内需增长	7.8600	1206786.0000	159163005.5400
68	260108	景顺长城新兴成长	8.4500	3100000.0000	408859000.0000
69	260109	景顺长城内需增长2号	7.9600	1961869.0000	258750902.4100
70	260110	景顺精选蓝筹	3.8100	3461227.0000	456501229.0300
71	270001	广发聚富	5.7600	2637683.0000	347884010.8700
72	270005	广发聚丰	2.9100	4204930.0000	554588217.7000
73	270006	广发策略优选	3.5100	2680523.0000	353534178.4700
74	270007	广发大盘	1.9500	1513245.0000	199581883.0500
75	288001	中信经典配置	2.2100	259000.0000	34159510.0000
76	288002	中信红利精选	5.4400	1589666.0000	209661048.7400
77	290002	泰信先行策略	2.1300	1041880.0000	137413553.2000
78	320003	诺安股票	2.6300	3802780.0000	501548654.2000
79	373010	上投摩根双息平衡	1.5200	447368.0000	59003365.5200
80	377010	上投摩根阿尔法	7.3900	4707585.0000	620883385.6500
81	377020	上投摩根内需动力	7.8400	5335592.0000	703711228.8800
82	378010	上投摩根成长先锋	3.5900	1927477.0000	254214941.5300
83	420001	天弘精选	2.4520	604356.0000	79708512.8400
84	460001	友邦华泰盛世中国	2.9100	1449187.0000	191133273.4300
85	460002	友邦华泰积极成长	4.8100	1614151.0000	212890375.3900
86	481001	工银核心价值	4.8200	2410179.0000	317878508.3100
87	481004	工银稳健成长	2.9100	1200021.0000	158270769.6900
88	481006	工银红利	2.1700	699939.0000	92314954.7100
89	483003	工银精选平衡	2.2900	1364852.0000	180010330.2800
90	500005	基金汉盛	2.6000	600000.0000	79134000.0000
91	500015	基金汉兴	6.9200	1981828.0000	261383294.9200
92	500038	基金通乾	3.6700	646990.0000	85331511.1000
93	510050	华夏上证50ETF	3.3900	5406580.0000	713073836.2000
94	510081	长盛动态精选	3.0900	290000.0000	38248100.0000
95	510180	华安上证180ETF	2.7900	222558.0000	29353174.6200
96	519001	银华核心价值优选	4.9800	4065632.0000	536216204.4800
97	519008	汇添富优势精选	6.6800	2000000.0000	263780000.0000
98	519011	海富通精选	1.9300	1000060.0000	131897913.4000
99	519013	海富通风格优势	2.6400	600000.0000	79134000.0000
100	519015	海富通精选2号	2.0700	400000.0000	52756000.0000
101	519018	汇添富均衡增长	6.4700	9220375.0000	1216075258.7500
102	519019	大成景阳	3.9300	996086.0000	131373782.5400
103	519035	富国天博	7.1600	3970000.0000	523603300.0000
104	519068	汇添富成长焦点	8.4300	6688437.0000	882137955.9300
105	519087	新世纪优选分红	1.3600	99893.0000	13174887.7700
106	519688	交银精选	2.9200	1729306.0000	228078168.3400
107	519690	交银稳健	2.8700	973025.0000	128332267.2500
108	519692	交银成长	2.9700	1200000.0000	158268000.0000
109	519694	交银蓝筹	4.7100	3738749.0000	493103605.6100
110	530005	建信优化配置	1.7400	1203576.0000	158739638.6400
111	540001	汇丰晋信2016	1.3700	92200.0000	12160258.0000
112	540003	汇丰晋信动态策略	3.5900	694520.0000	91600242.8000
113	610001	信达澳银领先增长	3.2800	1587670.0000	209397796.3000
114	610002	信达澳银灵活配置	3.8200	65000.0000	8572850.0000

所有基金的持有中国神华601088的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000021	华夏优势增长	2.7900	14757022.0000	404194832.5800
2	000031	华夏复兴	2.2100	2499962.0000	68473959.1800
3	002001	华夏回报	3.0900	16625734.0000	455378854.2600
4	002011	华夏红利	2.2900	18549119.0000	508060369.4100
5	002021	华夏回报2号	3.3700	8906012.0000	243935668.6800
6	040001	华安创新	1.8800	5400000.0000	147906000.0000
7	040004	华安宝利配置	3.4500	4221207.0000	115618859.7300
8	040005	华安宏利	4.8400	18999980.0000	520409452.2000
9	040008	华安策略优选	2.9600	12000000.0000	328680000.0000
10	050001	博时价值增长	4.0600	25999491.0000	712126058.4900
11	050002	博时裕富	3.2600	14174340.0000	388235172.6000
12	050009	博时新兴成长	2.6200	16100000.0000	440979000.0000
13	050010	博时特许价值	4.3000	899976.0000	24650342.6400
14	050201	博时价值增长2号	5.2800	13800000.0000	377982000.0000
15	070001	嘉实成长收益	6.5400	7277710.0000	199336476.9000
16	070099	嘉实优质企业	4.7400	8000000.0000	219120000.0000
17	110003	易方达上证50	6.1800	43811207.0000	1199988959.7300
18	110005	易方达积极成长	2.6600	7616290.0000	208610183.1000
19	110009	易方达价值精选	3.5900	10000729.0000	273919967.3100
20	110010	易方达价值成长	1.8600	11403484.0000	312341426.7600
21	121002	国投瑞银景气行业	1.3000	1424528.0000	39017821.9200
22	121007	国投瑞银瑞福优先	2.2400	2800000.0000	76692000.0000
23	121008	国投瑞银成长优选	1.8300	1432603.0000	39238996.1700
24	160105	南方积极配置	3.2500	3419937.0000	93672074.4300
25	160106	南方高增长	2.2600	3499901.0000	95862288.3900
26	160505	博时主题行业	6.4200	37417756.0000	1024872336.8400
27	160706	嘉实沪深300	2.9080	23991542.0000	657128335.3800
28	162203	泰达荷银稳定	2.0900	329963.0000	9037686.5700
29	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	1.5300	850000.0000	23281500.0000
30	163503	天治核心成长	3.3300	4033600.0000	110480304.0000
31	163803	中银持续增长	2.6300	10083567.0000	276188900.1300
32	166002	中欧新蓝筹	1.2800	150000.0000	4108500.0000
33	184690	基金同益	3.4000	2500000.0000	68475000.0000
34	184701	基金景福	2.8200	3349890.0000	91753487.1000
35	202003	南方绩优成长	6.0000	25302987.0000	693048813.9300
36	202005	南方成份精选	3.3500	15269169.0000	418222538.9100
37	213008	宝盈资源优选	3.9400	360000.0000	9860400.0000
38	217005	招商先锋	1.8900	4932469.0000	135100325.9100
39	240010	华宝行业精选	2.0600	10338156.0000	283162092.8400
40	260101	景顺长城优选股票	2.9500	2999931.0000	82168110.0900
41	260108	景顺长城新兴成长	3.4600	6109954.0000	167351640.0600
42	270001	广发聚富	3.4000	7500000.0000	205425000.0000
43	310328	申万巴黎新动力	2.2700	3000000.0000	82170000.0000
44	320001	诺安平衡	1.4500	3863541.0000	105822387.9900
45	340006	兴业全球视野	2.3000	5839370.0000	159940344.3000
46	350002	天治品质优选	2.0100	100000.0000	2739000.0000
47	410003	华富成长趋势	7.8200	4634342.0000	126934627.3800
48	450003	富兰克林国海潜力组合	2.3500	5766166.0000	157935286.7400
49	450004	富兰克林国海深化价值	1.7100	692586.0000	18969930.5400
50	481001	工银核心价值	3.6500	8791552.0000	240800609.2800
51	500008	基金兴华	2.2100	1665756.0000	45625056.8400
52	500011	基金金鑫	2.0000	1658320.0000	45421384.8000
53	500018	基金兴和	1.3200	1403607.0000	38444795.7300
54	510050	华夏上证50ETF	6.4400	49538888.0000	1356870142.3200
55	510080	长盛中信全债	0.4700	240000.0000	6573600.0000
56	510180	华安上证180ETF	4.0900	1569455.0000	42987372.4500
57	519029	华夏平稳增长	4.7500	13341021.0000	365410565.1900
58	519068	汇添富成长焦点	2.4900	9520230.0000	260759099.7000
59	519100	长盛中证100	4.3000	2041385.0000	55913535.1500
60	519180	万家上证180	4.3700	6793157.0000	186064570.2300
61	519994	长信金利趋势	3.1700	9000528.0000	246524461.9200
62	530001	建信恒久价值	1.9500	1754492.0000	48055535.8800
63	540001	汇丰晋信2016	1.2100	393500.0000	10777965.0000
64	540002	汇丰晋信龙腾	4.6300	2666999.0000	73049102.6100
65	540004	汇丰晋信2026	0.5700	70000.0000	1917300.0000
66	550003	信诚盛世蓝筹	2.2700	374600.0000	10260294.0000
67	570001	诺德价值优势	2.5800	3768110.0000	103208532.9000
68	620001	金元比联宝石动力	0.0675	100000.0000	2739000.0000
69	630001	华商领先企业	6.5800	13705154.0000	375384168.0600

所有基金的持有中远航运600428的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	040005	华安宏利	1.4163	16099000.0000	152135550.0000
2	040007	华安中小盘成长	1.6415	16595200.0000	156824640.0000
3	040008	华安策略优选	2.3000	27012920.0000	255272094.0000
4	070099	嘉实优质企业	4.0900	20000000.0000	189000000.0000
5	090003	大成蓝筹稳健	1.9653	23236493.0000	219584858.8500
6	090004	大成精选增值	2.0300	5420848.0000	51227013.6000
7	162203	泰达荷银稳定	2.3500	1072570.0000	10135786.5000
8	240004	华宝动力组合	3.1700	8501867.0000	80342643.1500
9	240008	华宝收益增长	4.1800	23300000.0000	220185000.0000
10	240010	华宝行业精选	1.7307	25192980.0000	238073661.0000
11	450004	富兰克林国海深化价值	2.1900	2570532.0000	24291527.4000
12	519068	汇添富成长焦点	1.2863	14237114.0000	134540727.3000
13	530003	建信优选成长	3.0000	10199822.0000	96388317.9000

所有基金的持有招商银行600036的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长	4.9000	22706563.0000	400089640.0600
2	000021	华夏优势增长	4.6200	38024350.0000	669989047.0000
3	000031	华夏复兴	3.1300	5504946.0000	96997148.5200
4	002001	华夏回报	2.8700	24012553.0000	423101183.8600
5	002011	华夏红利	3.4600	43538559.0000	767149409.5800
6	002021	华夏回报2号	3.0200	12409515.0000	218655654.3000
7	020001	国泰金鹰增长	4.3800	1150000.0000	20263000.0000
8	020003	国泰金龙行业精选	5.9100	1200000.0000	21144000.0000
9	020005	国泰金马稳健回报	3.9800	10932476.0000	192630227.1200
10	020009	国泰金鹏蓝筹价值	4.4400	4764642.0000	83952992.0400
11	020010	国泰金牛创新成长	2.6900	4839415.0000	85270492.3000
12	040001	华安创新	5.1400	23000755.0000	405273303.1000
13	040002	华安MSCI中国A股	5.2900	13776679.0000	242745083.9800
14	040004	华安宝利配置	3.1500	5999119.0000	105704476.7800
15	040005	华安宏利	3.3100	20199979.0000	355923629.9800
16	040008	华安策略优选	3.5500	22381055.0000	394354189.1000
17	050002	博时裕富	5.1200	34574627.0000	609204927.7400
18	050004	博时精选	3.3100	24757879.0000	436233827.9800
19	050007	博时平衡配置	2.1100	3500000.0000	61670000.0000
20	050008	博时第三产业成长	5.3000	29000000.0000	510980000.0000
21	050009	博时新兴成长	4.9700	47406840.0000	835308520.8000
22	070001	嘉实成长收益	4.7800	8265382.0000	145636030.8400
23	070002	嘉实增长	2.1100	2477252.0000	43649180.2400
24	070003	嘉实稳健	1.8000	17249398.0000	303934392.7600
25	070010	嘉实主题精选	6.3400	19380000.0000	341475600.0000
26	070011	嘉实策略增长	4.4500	17638072.0000	310782828.6400
27	070099	嘉实优质企业	3.8100	10000000.0000	176200000.0000
28	080001	长盛成长价值	2.6400	1499950.0000	26429119.0000
29	080002	长盛创新先锋	4.4300	1200000.0000	21144000.0000
30	090001	大成价值增长	5.9200	32011731.0000	564046700.2200
31	090003	大成蓝筹稳健	2.2600	14328053.0000	252460293.8600
32	090006	大成财富管理2020	4.8900	24000000.0000	422880000.0000
33	100020	富国天益价值	3.6700	24463603.0000	431048684.8600
34	100022	富国天瑞强势地区精选	3.1900	7240564.0000	127578737.6800
35	110001	易方达平稳增长	1.9800	4999954.0000	88099189.4800
36	110003	易方达上证50	9.8200	108099946.0000	1904721048.5200
37	110005	易方达积极成长	4.6500	20700000.0000	364734000.0000
38	110009	易方达价值精选	3.8800	16837301.0000	296673243.6200
39	110010	易方达价值成长	3.8700	37013220.0000	652172936.4000
40	110011	易方达中小盘	1.7300	1000000.0000	17620000.0000
41	110029	易方达科讯	2.8300	12298717.0000	216703393.5400
42	121001	国投瑞银融华债券	0.6200	108810.0000	1917232.2000
43	121003	国投瑞银核心企业	5.2200	19504825.0000	343675016.5000
44	121005	国投瑞银创新动力	6.8000	10408541.0000	183398492.4200
45	121007	国投瑞银瑞福优先	5.1600	10009766.0000	176372076.9200
46	121008	国投瑞银成长优选	7.5600	9222209.0000	162495322.5800
47	150103	银河银泰理财分红	3.0400	4688589.0000	82612938.1800
48	151001	银河稳健	3.0300	2000000.0000	35240000.0000
49	160105	南方积极配置	4.9900	8149070.0000	143586613.4000
50	160106	南方高增长	5.8200	14000000.0000	246680000.0000
51	160311	华夏蓝筹核心	4.1900	35391546.0000	623599040.5200
52	160314	华夏行业精选	2.6500	11090650.0000	195417253.0000
53	160505	博时主题行业	5.6900	51500000.0000	907430000.0000
54	160603	鹏华普天收益	3.6200	3448987.0000	60771150.9400
55	160605	鹏华中国50	4.6300	9329877.0000	164392432.7400
56	160607	鹏华价值优势	3.7900	20935662.0000	368886364.4400
57	160610	鹏华动力增长	3.1700	14195924.0000	250132180.8800
58	160611	鹏华优质治理	2.5400	10100000.0000	177962000.0000
59	160910	大成创新	4.1800	22988143.0000	405051079.6600
60	161005	富国天惠精选成长	4.8000	5545630.0000	97714000.6000
61	161601	融通新蓝筹	2.2600	17321521.0000	305205200.0200
62	161605	融通蓝筹成长	2.5200	4300000.0000	75766000.0000
63	161606	融通行业景气	7.3400	13900362.0000	244924378.4400
64	161607	融通巨潮100	5.0800	6974261.0000	122886478.8200
65	161609	融通动力先锋	5.0600	11000000.0000	193820000.0000
66	161610	融通领先成长	5.2400	11958451.0000	210707906.6200
67	162006	长城久富核心成长	5.8300	12099694.0000	213196608.2800
68	162203	泰达荷银稳定	5.9900	1469689.0000	25895920.1800
69	162204	泰达荷银行业精选	3.6200	6500000.0000	114530000.0000
70	162208	泰达荷银首选企业	6.5600	6319909.0000	111356796.5800
71	162605	景顺长城鼎益	6.8900	32818082.0000	578254604.8400
72	162607	景顺长城资源垄断	5.2200	23150000.0000	407903000.0000
73	163402	兴业趋势投资	7.4600	74959908.0000	1320793578.9600
74	163801	中银中国精选	3.6100	2900000.0000	51098000.0000
75	163803	中银持续增长	2.5600	15271317.0000	269080605.5400
76	163804	中银收益	2.7600	5296384.0000	93322286.0800
77	163805	中银动态策略	5.5500	10670895.0000	188021169.9000
78	166001	中欧新趋势	4.2800	5700516.0000	100443091.9200
79	166002	中欧新蓝筹	1.1100	202000.0000	3559240.0000
80	180001	银华优势企业	3.1300	7499905.0000	132148326.1000
81	180003	银华道琼斯88精选	5.9200	31000004.0000	546220070.4800
82	180010	银华优质增长	5.1000	18110415.0000	319105512.3000
83	180012	银华富裕主题	3.8900	14000000.0000	246680000.0000
84	184689	基金普惠	1.9000	2700000.0000	47574000.0000
85	184690	基金同益	3.6400	4159841.0000	73296398.4200
86	184701	基金景福	4.1800	7711397.0000	135874815.1400
87	184706	基金天华	3.4400	4013961.0000	70725992.8200
88	184721	基金丰和	1.7300	2000000.0000	35240000.0000
89	184722	基金久嘉	7.2300	6131144.0000	108030757.2800
90	184728	基金鸿阳	4.2500	3227512.0000	56868761.4400
91	200001	长城久恒	4.9900	1000000.0000	17620000.0000
92	200006	长城消费增值	6.9200	15483511.0000	272819463.8200
93	200007	长城安心回报	8.0100	36175091.0000	637405103.4200
94	200008	长城品牌优选	7.9800	54068680.0000	952690141.6000
95	202009	南方盛元红利	3.3800	9321250.0000	164240425.0000
96	202011	南方优选价值	3.0900	1500000.0000	26430000.0000
97	213002	宝盈泛沿海区域增长	4.4800	7900000.0000	139198000.0000
98	213003	宝盈策略增长	2.5700	4922500.0000	86734450.0000
99	240002	华宝宝康灵活配置	3.7700	4500000.0000	79290000.0000
100	240005	华宝多策略增长	2.7700	10889887.0000	191879808.9400
101	240008	华宝收益增长	4.0100	12000000.0000	211440000.0000
102	240009	华宝先进成长	5.2500	15000000.0000	264300000.0000
103	240010	华宝行业精选	2.9600	23127723.0000	407510479.2600
104	253010	国联安德盛安心成长	2.3600	232000.0000	4087840.0000
105	255010	国联安德盛稳健	2.9100	339839.0000	5987963.1800
106	260101	景顺长城优选股票	6.3600	10073091.0000	177487863.4200
107	260103	景顺长城动力平衡	4.4000	15999878.0000	281917850.3600
108	260104	景顺长城内需增长	6.0300	6925819.0000	122032930.7800
109	260108	景顺长城新兴成长	5.8300	16000000.0000	281920000.0000
110	260109	景顺长城内需增长2号	4.0800	7535082.0000	132768144.8400
111	260110	景顺精选蓝筹	7.6800	52220000.0000	920116400.0000
112	270001	广发聚富	3.0400	10414258.0000	183499225.9600
113	270005	广发聚丰	2.1600	23325720.0000	410999186.4000
114	290002	泰信先行策略	1.6900	6180740.0000	108904638.8000
115	290004	泰信优质生活	3.3300	3463598.0000	61028596.7600
116	310308	申万巴黎盛利精选	2.5500	2000000.0000	35240000.0000
117	310328	申万巴黎新动力	3.4000	7000000.0000	123340000.0000
118	310358	申万巴黎新经济	5.2700	13835964.0000	243789685.6800
119	320001	诺安平衡	1.1900	4923293.0000	86748422.6600
120	320003	诺安股票	4.1100	44514423.0000	784344133.2600
121	320005	诺安价值增长	3.6500	16305631.0000	287305218.2200
122	340001	兴业可转债	4.2000	5059200.0000	89143104.0000
123	340006	兴业全球视野	8.6300	34119178.0000	601179916.3600
124	340007	兴业社会责任	8.5200	4772814.0000	84096982.6800
125	350001	天治财富增长	0.3000	50000.0000	881000.0000
126	360001	光大量化核心	4.0800	24850000.0000	437857000.0000
127	373010	上投摩根双息平衡	2.8200	6221910.0000	109630054.2000
128	373020	上投摩根双核平衡	3.5500	2286635.0000	40290508.7000
129	375010	上投摩根中国优势	3.9200	15055005.0000	265269188.1000
130	377010	上投摩根阿尔法	6.8600	32723407.0000	576586431.3400
131	377020	上投摩根内需动力	7.2900	37168000.0000	654900160.0000
132	378010	上投摩根成长先锋	4.9100	19737579.0000	347776141.9800
133	398001	中海优质成长	2.0800	5000000.0000	88100000.0000
134	398011	中海分红增利	4.1100	4800000.0000	84576000.0000
135	398021	中海能源策略	1.3100	5599901.0000	98670255.6200
136	410001	华富竞争力优选	5.2100	5095571.0000	89783961.0200
137	420001	天弘精选	3.0784	5679464.0000	100072155.6800
138	450003	富兰克林国海潜力组合	4.0100	15295314.0000	269503432.6800
139	460001	友邦华泰盛世中国	3.3500	12479493.0000	219888666.6600
140	460002	友邦华泰积极成长	2.0600	5173623.0000	91159237.2600
141	481004	工银稳健成长	3.0800	9500002.0000	167390035.2400
142	481006	工银红利	2.0700	5000000.0000	88100000.0000
143	483003	工银精选平衡	6.2700	27895536.0000	491519344.3200
144	500001	基金金泰	3.5300	3501608.0000	61698332.9600
145	500005	基金汉盛	5.9500	10300000.0000	181486000.0000
146	500011	基金金鑫	4.0900	5274118.0000	92929959.1600
147	500015	基金汉兴	5.5200	11828757.0000	208422698.3400
148	500018	基金兴和	5.2800	8712499.0000	153514232.3800
149	500038	基金通乾	8.1900	10800000.0000	190296000.0000
150	500056	基金科瑞	3.9500	6312061.0000	111218514.8200
151	500058	基金银丰	3.0200	4374297.0000	77075113.1400
152	510050	华夏上证50ETF	9.4200	112511308.0000	1982449246.9600
153	510081	长盛动态精选	4.2700	3000000.0000	52860000.0000
154	510180	华安上证180ETF	6.6400	3966923.0000	69897183.2600
155	519001	银华核心价值优选	4.2000	25650987.0000	451970390.9400
156	519005	海富通股票	3.0700	7000000.0000	123340000.0000
157	519008	汇添富优势精选	4.8200	10800000.0000	190296000.0000
158	519013	海富通风格优势	4.2300	7200000.0000	126864000.0000
159	519015	海富通精选2号	3.1100	4500000.0000	79290000.0000
160	519017	大成积极成长	4.1300	6296889.0000	110951184.1800
161	519018	汇添富均衡增长	5.6800	60606438.0000	1067885437.5600
162	519019	大成景阳	4.2200	8000000.0000	140960000.0000
163	519021	国泰金鼎价值精选	4.5500	12670049.0000	223246263.3800
164	519035	富国天博	7.8300	32502364.0000	572691653.6800
165	519068	汇添富成长焦点	5.9600	35394283.0000	623647266.4600
166	519100	长盛中证100	6.5200	4807465.0000	84707533.3000
167	519110	浦银安盛价值成长	3.7200	2240000.0000	39468800.0000
168	519180	万家上证180	5.5800	13478280.0000	237487293.6000
169	519181	万家和谐增长	2.3300	2575631.0000	45382618.2200
170	519668	银河竞争优势成长	5.8500	930000.0000	16386600.0000
171	519688	交银精选	6.1900	27490000.0000	484373800.0000
172	519692	交银成长	2.3200	7000000.0000	123340000.0000
173	519694	交银蓝筹	5.7500	34122305.0000	601235014.1000
174	519993	长信增利动态策略	2.0500	4500000.0000	79290000.0000
175	519994	长信金利趋势	3.9900	17600302.0000	310117321.2400
176	519996	长信银利精选	2.6800	3649934.0000	64311837.0800
177	530001	建信恒久价值	2.4200	3390263.0000	59736434.0600
178	530003	建信优选成长	5.0800	9250000.0000	162985000.0000
179	540003	汇丰晋信动态策略	3.0500	4417558.0000	77837371.9600
180	550001	信诚四季红	5.4200	13076477.0000	230407524.7400
181	550002	信诚精萃成长	2.5400	3400000.0000	59908000.0000
182	550003	信诚盛世蓝筹	1.9500	500000.0000	8810000.0000
183	560002	益民红利成长	3.0300	2916500.0000	51388730.0000
184	560003	益民创新优势	2.1400	5254790.0000	92589399.8000
185	570001	诺德价值优势	3.7800	8584712.0000	151262625.4400
186	610001	信达澳银领先增长	5.8400	21166320.0000	372950558.4000

所有基金的持有苏宁电器002024的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长	5.9600	27956798.0000	486448285.2000
2	000021	华夏优势增长	2.8200	23481350.0000	408575490.0000
3	000031	华夏复兴	2.3600	4200000.0000	73080000.0000
4	002001	华夏回报	1.7000	14417152.0000	250858444.8000
5	002011	华夏红利	3.1300	39954654.0000	695210979.6000
6	002021	华夏回报2号	1.8200	7584786.0000	131975276.4000
7	040005	华安宏利	2.5900	15999916.0000	278398538.4000
8	040008	华安策略优选	4.2900	27341238.0000	475737541.2000
9	050007	博时平衡配置	1.4300	2400000.0000	41760000.0000
10	070001	嘉实成长收益	2.3800	4171224.0000	72579297.6000
11	070011	嘉实策略增长	2.1100	8465880.0000	147306312.0000
12	070099	嘉实优质企业	3.7600	10001362.0000	174023698.8000
13	100016	富国天源平衡	1.6500	679154.0000	11817279.6000
14	100020	富国天益价值	8.1600	55093442.0000	958625890.8000
15	100029	富国天成红利	3.3800	460000.0000	8004000.0000
16	110002	易方达策略成长	6.0400	21298631.0000	370596179.4000
17	110005	易方达积极成长	4.1400	18653976.0000	324579182.4000
18	110009	易方达价值精选	3.2800	14409306.0000	250721924.4000
19	110011	易方达中小盘	1.0200	600000.0000	10440000.0000
20	112002	易方达策略成长2号	5.1000	17458506.0000	303778004.4000
21	121003	国投瑞银核心企业	2.3900	9051252.0000	157491784.8000
22	121005	国投瑞银创新动力	7.4900	11599380.0000	201829212.0000
23	121007	国投瑞银瑞福优先	2.1300	4189002.0000	72888634.8000
24	121008	国投瑞银成长优选	3.2400	4000000.0000	69600000.0000
25	151001	银河稳健	3.0800	2057670.0000	35803458.0000
26	159901	易方达深证100ETF	5.1100	8740157.0000	152078731.8000
27	159902	华夏中小板ETF	28.3200	35044498.0000	609774265.2000
28	160311	华夏蓝筹核心	5.7900	49473254.0000	860834619.6000
29	160603	鹏华普天收益	3.6800	3550170.0000	61772958.0000
30	160605	鹏华中国50	2.8800	5879852.0000	102309424.8000
31	160611	鹏华优质治理	1.6900	6800000.0000	118320000.0000
32	160805	长盛同智优势成长	1.7800	3076936.0000	53538686.4000
33	161005	富国天惠精选成长	6.7700	7931690.0000	138011406.0000
34	161601	融通新蓝筹	3.4100	26531172.0000	461642392.8000
35	161604	融通深证100	5.0000	19895455.0000	346180917.0000
36	161605	融通蓝筹成长	4.0800	7048250.0000	122639550.0000
37	161606	融通行业景气	4.1700	8000000.0000	139200000.0000
38	161609	融通动力先锋	5.4500	12000000.0000	208800000.0000
39	161610	融通领先成长	8.5500	19744764.0000	343558893.6000
40	162203	泰达荷银稳定	2.5800	640172.0000	11138992.8000
41	162607	景顺长城资源垄断	2.9500	13255440.0000	230644656.0000
42	180001	银华优势企业	3.3500	8119954.0000	141287199.6000
43	180003	银华道琼斯88精选	3.3900	18000902.0000	313215694.8000
44	180010	银华优质增长	4.7400	17066928.0000	296964547.2000
45	184689	基金普惠	3.8200	5500000.0000	95700000.0000
46	184690	基金同益	2.7700	3200400.0000	55686960.0000
47	184706	基金天华	2.4600	2899636.0000	50453666.4000
48	184712	基金科汇	3.9200	2000000.0000	34800000.0000
49	184713	基金科翔	3.0000	2210550.0000	38463570.0000
50	253010	国联安德盛安心成长	1.3000	129886.0000	2260016.4000
51	257030	国联安德盛优势	5.4400	3922696.0000	68254910.4000
52	260103	景顺长城动力平衡	2.5700	9436650.0000	164197710.0000
53	270001	广发聚富	2.5800	8951874.0000	155762607.6000
54	270002	广发稳健增长	2.8400	11000000.0000	191400000.0000
55	270005	广发聚丰	5.3700	58748734.0000	1022227971.6000
56	270006	广发策略优选	2.2000	12759600.0000	222017040.0000
57	270007	广发大盘	2.9700	17421168.0000	303128323.2000
58	270008	广发核心精选	0.5900	415946.0000	7237460.4000
59	290002	泰信先行策略	3.8500	14289978.0000	248645617.2000
60	310308	申万巴黎盛利精选	1.8100	1436270.0000	24991098.0000
61	360005	光大红利	3.7900	7558642.0000	131520370.8000
62	360007	光大优势	1.8600	10991024.0000	191243817.6000
63	398001	中海优质成长	1.4800	3600000.0000	62640000.0000
64	450001	富兰克林国海中国收益	2.4900	1800000.0000	31320000.0000
65	460001	友邦华泰盛世中国	2.6100	9846122.0000	171322522.8000
66	481001	工银核心价值	2.6200	9931070.0000	172800618.0000
67	481004	工银稳健成长	2.7500	8600000.0000	149640000.0000
68	500015	基金汉兴	4.3600	9454296.0000	164504750.4000
69	500018	基金兴和	1.4400	2400000.0000	41760000.0000
70	500056	基金科瑞	7.9000	12781014.0000	222389643.6000
71	519001	银华核心价值优选	4.5200	28008298.0000	487344385.2000
72	519008	汇添富优势精选	3.9500	8970876.0000	156093242.4000
73	519017	大成积极成长	2.3100	3565200.0000	62034480.0000
74	519018	汇添富均衡增长	4.2600	46005406.0000	800494064.4000
75	519029	华夏平稳增长	1.8100	8000000.0000	139200000.0000
76	519035	富国天博	7.2300	30416582.0000	529248526.8000
77	519068	汇添富成长焦点	5.8500	35184724.0000	612214197.6000
78	519110	浦银安盛价值成长	6.3700	3881836.0000	67543946.4000
79	610001	信达澳银领先增长	3.1400	11518164.0000	200416053.6000
80	610002	信达澳银灵活配置	1.4000	180200.0000	3135480.0000

所有基金的持有烟台万华600309的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	040005	华安宏利	3.1500	26555515.0000	338051705.9500
2	050001	博时价值增长	2.6900	36998933.0000	470996417.0900
3	070099	嘉实优质企业	2.7600	10007990.0000	127401712.7000
4	100026	富国天合稳健优选	2.4800	6423667.0000	81773280.9100
5	100029	富国天成红利	3.2200	600000.0000	7638000.0000
6	110003	易方达上证50	0.5900	8941292.0000	113822647.1600
7	163402	兴业趋势投资	1.1746	16331009.0000	207893744.5700
8	180001	银华优势企业	1.8100	6005317.0000	76447685.4100
9	200008	长城品牌优选	1.4697	13776312.0000	175372451.7600
10	240002	华宝宝康灵活配置	4.3600	7200088.0000	91657120.2400
11	240008	华宝收益增长	3.1400	13026827.0000	165831507.7100
12	240009	华宝先进成长	4.5600	18000518.0000	229146594.1400
13	310368	申万巴黎竞争优势	0.9100	170000.0000	2164100.0000
14	340006	兴业全球视野	2.0200	11048743.0000	140650498.3900
15	340007	兴业社会责任	2.6100	2024499.0000	25771872.2700
16	410003	华富成长趋势	3.1400	4000000.0000	50920000.0000
17	519001	银华核心价值优选	1.5248	12900821.0000	164227451.3300
18	519019	大成景阳	2.0900	5500000.0000	70015000.0000
19	540002	汇丰晋信龙腾	3.1200	3866309.0000	49218113.5700

所有基金的持有九阳股份002242的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000021	华夏优势增长	0.5524	2230502.0000	80075021.8000
2	050004	博时精选	0.8698	3191890.0000	114588851.0000
3	070001	嘉实成长收益	2.5600	2172406.0000	77989375.4000
4	070099	嘉实优质企业	2.5600	3291757.0000	118174076.3000
5	100018	富国天利增长债券	0.0400	42500.0000	1525750.0000
6	110007	易方达稳健收益A	0.0800	59488.0000	2135619.2000
7	160505	博时主题行业	1.1475	5100000.0000	183090000.0000
8	162102	金鹰中小盘精选	3.8600	119020.0000	4272818.0000
9	162205	泰达荷银风险预算	2.1400	109060.0000	3915254.0000
10	180002	银华保本增值	0.4900	162688.0000	5840499.2000
11	202005	南方成份精选	1.7026	5919309.0000	212503193.1000
12	288002	中信红利精选	1.6445	1764268.0000	63337221.2000
13	420002	天弘永利A	0.3972	47488.0000	1704819.2000
14	420102	天弘永利B	0.3972	47488.0000	1704819.2000
15	483003	工银精选平衡	0.9438	2062192.0000	74032692.8000
16	500008	基金兴华	2.0200	1158617.0000	41594350.3000
17	510080	长盛中信全债	0.4400	169172.0000	6073274.8000
18	519018	汇添富均衡增长	0.8614	4509918.0000	161906056.2000
19	519039	长盛同德主题增长	1.7538	3823006.0000	137245915.4000

所有基金的持有中煤能源601898的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	050010	博时特许价值	1.8400	900000.0000	10548000.0000
2	050201	博时价值增长2号	3.2700	20000000.0000	234400000.0000
3	070099	嘉实优质企业	2.5300	10000000.0000	117200000.0000
4	080001	长盛成长价值	2.2200	1899824.0000	22265937.2800
5	160105	南方积极配置	2.3400	5735431.0000	67219251.3200
6	162605	景顺长城鼎益	2.5300	18096416.0000	212089995.5200
7	202003	南方绩优成长	2.5200	24812408.0000	290801421.7600
8	202005	南方成份精选	2.3260	24769421.0000	290297614.1200
9	202009	南方盛元红利	2.3700	9839818.0000	115322666.9600
10	260101	景顺长城优选股票	3.1500	7500000.0000	87900000.0000
11	260110	景顺精选蓝筹	1.7243	17629803.0000	206621291.1600
12	320001	诺安平衡	2.3800	14834449.0000	173859742.2800
13	320003	诺安股票	2.2300	36323343.0000	425709579.9600
14	373020	上投摩根双核平衡	1.2400	1199905.0000	14062886.6000
15	400007	东方策略成长	3.9600	600000.0000	7032000.0000
16	519688	交银精选	2.6800	17852981.0000	209236937.3200
17	519690	交银稳健	4.9800	19021975.0000	222937547.0000
18	519692	交银成长	2.5300	11500000.0000	134780000.0000
19	519694	交银蓝筹	2.1300	19000000.0000	222680000.0000
20	530003	建信优选成长	1.6400	4500000.0000	52740000.0000
21	570001	诺德价值优势	2.8500	9719272.0000	113909867.8400

所有基金的持有海螺水泥600585的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	070099	嘉实优质企业	2.1500	3798107.0000	99624346.6100
2	100016	富国天源平衡	2.6300	717247.0000	18813388.8100
3	100020	富国天益价值	2.8300	12663079.0000	332152562.1700
4	100029	富国天成红利	2.1000	190000.0000	4983700.0000
5	202009	南方盛元红利	2.3500	4360332.0000	114371508.3600
6	240003	华宝宝康债券	0.4300	950000.0000	24918500.0000
7	270002	广发稳健增长	2.1400	5500000.0000	144265000.0000
8	320001	诺安平衡	1.0000	2779933.0000	72917642.5900
9	320006	诺安灵活配置	1.4000	314500.0000	8249335.0000
10	360001	光大量化核心	2.4709	10104418.0000	265038884.1400
11	377010	上投摩根阿尔法	2.1400	6859436.0000	179923006.2800
12	500005	基金汉盛	4.4700	5200611.0000	136412026.5300
13	500015	基金汉兴	4.0500	5831706.0000	152965648.3800
14	519001	银华核心价值优选	2.6500	10878449.0000	285341717.2700
15	519035	富国天博	1.7900	5000000.0000	131150000.0000
16	620001	金元比联宝石动力	0.0259	40000.0000	1049200.0000